TTL-财务操作手册-总帐模块-V2

1、普天太力Oracle实施项目 第 PAGE 38页 共 NUMPAGES 38页 保密文件 版权所有北京普天太太力Oraacle实实施项目总帐操作手手册作者：HANDD创建日期期：2014-09最后更新新： 版本：V1.0审批： 普天太力项项目经理：文档控制变更记录日期作者版本变更索引2014-091.0姓名职务审阅份数.姓名职位分发目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc364435767 第一章概概述 PAGEREF _Toc364435767 h 4 HYPERLINK l _Toc364435768 目标 PAGEREF _Toc364435768 h 4

2、HYPERLINK l _Toc364435769 范围 PAGEREF _Toc364435769 h 4 HYPERLINK l _Toc364435770 文档依据 PAGEREF _Toc364435770 h 4 HYPERLINK l _Toc364435771 文档编写说说明 PAGEREF _Toc364435771 h 5 HYPERLINK l _Toc364435772 第二章基基础操作 PAGEREF _Toc364435772 h 6 HYPERLINK l _Toc364435773 登陆界面 PAGEREF _Toc364435773 h 6 HYPERLINK

3、l _Toc364435774 先择对应的的角色 PAGEREF _Toc364435774 h 7 HYPERLINK l _Toc364435775 Oraclle系统快快捷图标 PAGEREF _Toc364435775 h 8 HYPERLINK l _Toc364435776 快捷键使用用说明 PAGEREF _Toc364435776 h 9 HYPERLINK l _Toc364435777 会计期控制制-打开/关闭 PAGEREF _Toc364435777 h 10 HYPERLINK l _Toc364435778 日记账录入入与调整 PAGEREF _Toc3644357

4、78 h 10 HYPERLINK l _Toc364435779 日记账导入入 PAGEREF _Toc364435779 h 19 HYPERLINK l _Toc364435780 经常性日记记账定义及及生成 PAGEREF _Toc364435780 h 21 HYPERLINK l _Toc364435781 日记账/账账户查询 PAGEREF _Toc364435781 h 25概述目标本文档用于于指导普天天太力有限公公司总账管管理人员通通过ERPP系统进行行业务处理理。范围本手册包括括以下内容容会计期控制制打开/关闭日记账录入入与调整日记账导入入经常性日记记账定义及及生成日记账/

5、账账户查询文档依据PTTLL_RD.050_系统解决决方案_总帐管理_V11.6.ddoc文档编写说说明123 = 1 * GB3 为操作的的职责； = 2 * GB3 为导航的的路径； = 3 * GB3 为操作界界面。基础操作登陆界面地址：htttp:/ptttlerpp01.pputiaantaiili.ccom:88000/输入用户名名：输入密码：注意：选取语言先选择对应应的角色Oraclle系统快快捷图标快捷图标使使用说明操作界面：快捷图标界界面新增，等等于菜单“文件”下下拉式菜单单中“新建建”。查找内内容，等于于菜单“视视图”下拉拉式菜单中中“查找”。显示浏浏览器，等等于菜单“视图

6、”下下拉式菜单单中“显示示浏览器”。保存，等等于菜单“文件”下下拉式菜单单中“保存存”。 切切换职责：切换用户户职责打印，等等于菜单“文件”下下拉式菜单单中“打印印”。关闭表表单：将当当前表单关关闭，等于于菜单“文文件”下拉拉式菜单中中“关闭 表单”。清除记记录：清除除当前显示示的记录，但但不删除记记录，等于于菜单“编编辑”下拉拉式菜单中中“清除”下拉式菜菜单中“表表单”。删除记记录：将当当前显示的的记录从数数据库中删删除，等于于菜单“编编辑”下拉拉式菜单中中“删除”。变更有有效日期：将系统操操作日期调调整到需要要的日期，相相当于在调调整的某个个日期进行行数据查询询或者业务务操作。等等于菜单“

7、工具”中中的“变更更有效日期期”。DatteTraack历史史纪录：查查看表单数数据的历史史纪录。等等于菜单“工具”中中的“DaateTrrack历历史纪录”。【说明】所所有功能图图标在灰白白状态下不不适应。快捷键使用用说明序号快捷键功能备注1Ctrl+S存盘输入状态时时，不存盘盘而关闭窗窗口，则出出现存盘询问问提示2Ctrl+L值列表先输入%再再按Tabb结果一样样(有时)3F11进入查询状状态F11键进进入查询模模式，连续续两次F111显示前前一次查询询条件； F4键退退出查询模模式， CCtrl+F11执执行查询4%查询通配符符%A 查询所所有以A字符结尾尾的记录A% 查询询以A字符开头

8、头的记录%A% 查询包包含A字符的记记录A%B% 查询A字符与 BB字符的记记录 5Ctrl+F11执行查询在 F111查询模式式 下，Ctrrl+F111执行该该查询6F4退出当处于查询询状态时，退退至非查询询状态当处于输入入状态时，退退出时询问问是否存盘盘当处其它状状态时，退退出窗口7F5清除记录清除光标所所在的记录录行8F6清除域清除光标所所在的字段段内容9Tab下一个域跳至下一字字段10Shiftt+Tabb上一个域从当前字段段退回至前前一字段11上一记录上一行12下一记录下一行13Pgup向上滚动屏屏幕向上翻页14Pgdn向下滚动屏屏幕向下翻页15Shiftt+F5复制域粘贴上一记记

9、录的当前前字段内容容(字段复制制)16Shiftt+F6复制记录粘贴上一记记录的内容容(整条记录录复制)17Ctrl+插入记录可按F6清清除刚插入入的记录18Ctrl+删除记录出现是否删删除提示19Ctrl+E编辑字段进入日期字字段时与CCtrl+L同样20Shiftt+Pguup上一个块从当前区域域退回至前前一区域21Shiftt+Pgddn下一个块至下一区域域22Alt+TTab切换窗口窗口间切换换操作流程及及步骤会计期控制制-打开/关闭1每月1日由由负责会计计期控制的的财务专员员打开总帐帐会计期，每每月月末关关闭总帐会计期期，总账会会计期是最最后关闭的的一个模块块会计期。操作说明：关闭会

10、计计期时，在在状态栏选选择“已关闭”并保存即即可；打开开会计期时时，点击“打开会计计期”按钮钮，点选需要打开开的期间，点击“打开”即可。手工日记账账日记账录入入1手工日记账账输入日记账账名称、说说明；选择日记账账类别、期期间、有效效日期；输入日记账账行操作说明：按照业务务单据录入入必输字段段，如上图图框内，保保存日记账账。日记账调整整1修改日记账账没有过账的的日记账都都可以更改改2删除日记账账没有过账的的日记账都都可以删除除，点击 可以删除除日记账，如下图日记账过账账查找待过帐帐日记账选中待过帐帐日记账，点点击过帐按钮，系系统提交过过帐请求。请求运行完完成后，查查询日记账账，为“已已过帐状态”

11、。日记账冲销销1冲销日记账账批点击“冲销销批”按钮进进行冲销，可以查看看该请求如如下图：之后针对系系统生成的的冲销日记记账进行过过帐操作（冲销销的日记账账批中含有有几张日记账账就会产生生几张对应应的冲销日日记账）：2冲销日记账账选择冲销方方法冲销日记账账：可以查看该该请求：请求完成后后可以查看看被冲销的日记记账状态变变为已冲销销：系统自动生生成的冲销销日记账可以以查看到：经常性日记记账经常性日记记账定义路径：总账账-日记账账-定义-经常性性点击“行”进行行的定定义：在“公式”中可以定义该行账账户的取值值，定义完完一行，点点击保存。然后按向向下箭头，定定义下一行行：此处仅以定定义两行为为例进行说

12、说明。当行号设置置为99999时定义的该该账户为自自动结转账账户，定义义的其它行行的总余额将会结转到到该账户。生成经常性性日记账查询经常性性日记账路径：总账账-日记账账-输入（生成成的日记账账批号可以以在请求输输出里查找找）预算日记账账WEBADDI导入经经常性日记记账职责：总部PTTL_01_太太力总部_总账预算算用户分公司PTTL_XX_XXXXX_总账预算算录入用户户路径：桌面面集成-创建文档档集成器：选选择 ORRACLEE Gennerall Leddger 日记账，点点击“下一一步”查看程序：选择EXXCEL 20000 EXCCEL 22007，点点击“下一一步”布局：选择择 预

13、算 多项 ，点击“下一步”内容：无点击“创建建文档”保存至本地地电脑打开WEBBADI.xls 文件点击“启用用内容”填写预算日日记账信息息，加载宏宏输入预算组组织口令，点点击“加载载”加载过程中中不能对eexcell做任何处处理。如下界面显显示加载成成功查询预算日日记账路径：查看看-请求查看请求输输出，如下下切换职责路径：日记记账-输入过账预算日日记账复核预算日日记账预算日记账账控制费用用发票职责：应付付职责对费用发票票做资金检查查路径：活动动-资金检查查资金检查做做决定，由由于金额超超额，没有有通过查看结果由于此费用用账户组合合的金额CCNY4000超过了了总账设置置的预算金金额CNYY350,所以没有有通过资金金检查更改发票金金额为3449，发票票通过资金金检查和验验证。子模块日记记账日记账导入入子模块运行行创建日记记账请求，将将日记账传传入总账序号模块请求备注1应收创建会计科科目CUX_销销售结算库库存成本传传入总账将对公司外外部销售的的销售成本本日记账传传入总账2应付创建会计科科目3资产创建会计科科目-资产产4成本创建会计科科目-接收收创建会计科科目-成本本管理CUX_发发票价格差差异导入生生成日记账账接口5折扣CUX_折折扣折让过过账程序传送折扣确确认日记账账CUX_折折扣折让成成本分摊传送折扣分分摊日记账账路径：子模模块-菜单-查看-请求更新日记账账行说明运