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文档简介

1、工程付款作业指引编号：NBVK/WI/PR017版号：A/0页码：第 PAGE 5 页 共 5 页工程付款作作业指引编制日期审核日期批准日期流 程 要要 素流程目标：流程时间要要求流程监控点点数目流程主要责责任岗位流程涉及职职位数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人目的规范工程付付款的制单单、审核、付款的各各个环节的的操作，提提高工作效效率。适用范围2.1 宁宁波万科房房地产开发发有限公司司所开发的的项目的工工程事务付付款业务。2.2 适用部门门：市场营营销部、设设计管理部部、成本管管理部、工工程及采购购管理部、财务管理理部术语和定义义职责 市场营销销部：负责有关售售楼处、样样板

2、间装修修及涉及营营销费用方方面的付款款审核。 设计管理理部：负责有关设设计方面的的付款。 成本管理理部：负责工程审审价方面的的付款以及及所有工程程进度方面面的审核。 工程及采采购管理部部：负责除售楼楼处、样板板间装修、营销费用用、设计、审价等以以外的所有有工程付款款（包括工工程保修的的质保金）。 财务管理理部：负责所有工工程付款财财务方面的的复核，待待领导审批批后执行付付款。工作程序制单根据工程付付款性质内内容的不同同，其具体体规定如下下： 有关关设计方面面的付款由由设计部负负责制单。 有关关审价方面面的付款由由成本管理理部制单。 除上上述项目之之外的工程程付款根据据不同情况况分别由项项目经理

3、部部、工程管管理部、采采购管理部部制单。各部门在填填制付款单单时，必须须在档案管管理系统中中的工程付款审批表表中填列提交交以下信息息。付款金额；收款单位名名称、开户银行、开户户银行帐号号，可以在已已经设置好好的选项中中选取（如如无则知会会财务人员员审核后添添加）。主办人意见见，简要说说明所付款款项的内容容；币别及付款款方式，可可在已经设设置好的选选项中选择择；对应的合同同编号（如如果本付款款无对应合合同，则请请选择非合合同）；所属的开发发项目，可可以在已经经设置好的的选项中选选择（如果果无法确定定所属项目目，则请选选择公司整整体；*第2项用用于电汇、转账、网网上银行支支付等。复核除审价工程程付

4、款外，所所有工程付付款由成本本管理部负负责复核工工程进度。涉及营销事事务的工程付款，需需由营销管管理部复核核。财务管理部部负责审核核审价工程程付款以及及复核单据据是否合法法，是否列列入资金计计划。付款审批所有付款均均需主办部部门第一负负责人审批批。设计方面付付款5.3.33.1.有有合同且单单笔付款金金额=110万或无无合同付款款，需分管管副总审批批。5.3.33.2与营销销相关付款款还需经分分管副总审审批。5.3.44. 其其他工程付付款5.3.44.1有合同同且单笔付付款金额=50万万，需分管管副总审批批。5.3.44.2无合同同付款，需需分管副总总审批。5.3.44.3与营销销相关付款款还需经分分管副总

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