企业商业计划书使用表格(doc 21)

1、商业计划划书使用用表格目 录表一：投投资预算算表表二：历历史损益益表表三：历历史资产产负债表表表四：销销售预估估表表五：销销售计划划表表六：现现金流量量预估表表表七：损损益预估估表表八：资资产负债债预估表表投 资 预 算 表（表表一）单位：人人民币：万元启动投资资需求金 额额说 明广告存货建设费用用现金装修押金或保保证金固定设备备保险开办费用用其它杂费费咨询费用用改造费用用租赁费用用服务费用用不可预见见费用其它费用用一其它费用用二其它费用用三 启动费用用合计月度费用用广告银行服务务费运输费用用应付款保险利息费用用存货租赁费用用应付贷款款其它杂费费办公费用用人员工资资税费咨询费维修和保保养费用用

2、通讯费差旅费其它费用用一其它费用用二其它费用用三月度费用用总计启动资金金总需求求历史损益益表（表表二）单位：人人民币：万元年 度20022%20011%20000%营业收入入销售额直接成本本总利润营业费用用人员工资资广告费用用交通费办公费用用维修费用用通讯费用用差旅费保险费用用财务费用用其它费用用一其它费用用二其它费用用三营业费用用总计折旧净利润/损失所得税股息净营业利利润/损失减：公积积金提取取加：折旧旧现金流历史资产产负债表表（表三三）单位：人人民币：万元资 产上 年年 前前 年固定资产产租赁资产产办公设备备交通设备备生产设备备固定资产产合计流动资产产现金/银银行存款款股票/有有价证券券应

3、收帐款款流动资产产合计资产总额额负债和所所有者权权益所有者权权益实收资本本未分配利利润所有者权权益合计计短期负债债贷款应付帐款款流动负债债合计长期负债债资产抵押押长期贷款款/债券长期负债债合计其它1其它2其它3其它合计计负债及所所有者权权益总计计变现能力力比率流动比速动比流动比速动比负债比率率资产总额额/负债总总额资产总额额/负债总总额负债总额额/资产总总额 XX 1000%负债总额额/资产总总额 XX 1000%所有者资资本/其它资资本所有者资资本/其它资资本所有者资资本/总资产产 X 1000%所有者资资本/总资产产 X 1000%产权比率率产权比率率净资产净资产营运资金金净营运资资金净营

4、运资资金销售预估估表（表表四）单位：人人民币：万元200_年200_年200_年产品系系列一单位金额额销售数量量销售金额额单位金额额销售数量量销售金额额单位金额额销售数量量销售金额额产品AA产品BB产品CC产品系系列一合合计产品系系列二产品AA产品BB产品CC产品系系列二合合计￥产品系系列三产品AA产品BB产品CC产品系系列三合合计总计销售计划划表（表表五）200 年度度 单位位：人民民币：万万元月 度度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总 计计产品系系列一合合计产品AA产品BB产品CC产品系系列二合合计产品AA产品BB产品CC产品系系列三合合计产品AA产品BB产品CC合计

5、现金流量量预估表表（表六六）单位：人人民币：万元月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计资本投入入资本金现金流入入现金流入入合计现金流出出现金流出出合计净流量损益预估估表（表表七）单位：人人民币：万元年度200_%200_%200_%营业收入入销售额直接成本本总利润营业费用用人员工资资广告费用用交通费办公费用用维修费用用通讯费用用差旅费保险费用用财务费用用其它费用用一其它费用用二其它费用用三营业费用用总计折旧净利润/损失所得税股息净营业利利润/损失减：公积积金提取取加：折旧旧现金流资产负债债预估表表（表八八）单位：人人民币：万元资 产明 年年 后后 年固定资产产租赁资产产办公设备备交通设备备生产设备备固定资产产合计流动资产产现金/银银行存款款股票/有有价证券券应收帐款款流动资产产合计资产总额额负债和所所有者权权益所有者权权益实收资本本未分配利利润所有者权权益合计计短期负债债贷款应付帐款款流动负债债合计长期负债债资产抵押押长期贷款款/债券长期负债债合计其它1其它2其它3其它合计计负债及所所有者权权益总计计变现能力力比率流动比速动比流动比速动比负债比率率资产总额额/负债总总额资产总额额/负债总总额负债总额额/资产总总额 XX 1000%负债总额额/资产总总额 XX 1000%所有者