财务部员工对公司的建议之总结2

1、列位同事:大家好！应张孔的“意见箱”建议，适逢本周三（4月11 日）停电，财务部三位人员写了各自的建议书，内容全面， 祥细，有针对性，可谓公司的宝贵财富，在此代表公司感激 三位的真诚与付出！希望公司广开言路，为大家的美好前程 提供平台与空间，愿公司创建一个知无不言，言无不尽的踊 跃的精神环境，让咱们大家一路为创建一个轻松，平等，和 谐的精神气氛而尽力，多提宝贵意见及建议！公司将超级认 真的态度给予回应，愿咱们一路的事业蒸蒸日上!现将原始建议整理如下，希望全部人员讨论，以求金牌建议升华为钻石一样恒久并可执行的方案，谢谢大 家!金牌建议（一）：一制定财务制度，定岗定责及具体的工作内容及要求； 解决

2、方案：财务主管，涉外会计，内部往来稽核会计，及出 纳。二.按时召开财务部例会（一季度一次大会）三.制度祥细明确的工作流程及每一个环节的具体要求 （商务进货出纳付款库管入库销售出库 财务对帐，开票回款出具报表）四.正规化财务管理要求制作手工的记帐凭证。六.规范借支现金管理。解决方案：规范利用由资金主管，经手人及部门主管签 字的借款单及预支费用申请单。七.增强各类印鉴的管理。解决方案：公章，财务章, 手章三人管理，增用一个保险柜。八.公司存在拖沓性问题及制度执行力度不强。解决方安案：各个职位，各个工作人员都应及时地有效 地把工作做完，无论职位高低都应按时地把各自的工作及时 地完成，而且执行每一个制

3、度时都应长期地坚持，而不是坚 持一时，有时乃至能够用奖励的办法来解决这一问题，利用 好一些鼓励的办法来鼓励员工执行制度。金牌建议（二）:一.分工明确，并开大会，通知全部同事，以避 免找不对人，效率差。二.店面应该记录手工销售台帐，包括日期，客户名字，电话，购买产品，是不是开具发票及发票名称, 备注等。以便于统计销售业绩及跟踪客户以产生二次销 售。三.缺少一个严格的公司管理制度，规章制度， 应明确一个严格的制度。如：上班时刻接打私人电话不 午超过半小时。上班时刻录入指纹后,不得外出办私事, 如确有需要，需向直属领导报备，取得批准。四.提升公司内部人员素质，修养，上班时刻讲普通话，严格利用文明用语

4、，接听电话，必需说”你好,五.每周开一小会，（部门内部会议）两周一大会，交 流一周工作中存在的内容，还有那些方面需要改善，讨论整 体公司的合作，部门与部门合作上还有哪些不足六.完善考勤制度，提高工作效率，中午在两点前必需 到岗，中午12店离岗打卡。下午一点四十到岗打卡。上班 期间不得擅自离岗，外出应和每一个部门负责人沟通。七.渠道部定货定单，销售定单，应在同意定单以后， 立刻下发，以便库房尽快备货，发货，以避免因公司内部延 期出单，而影响物流，致使公司与客户产生没必要要的麻烦。八、销售是公司的主力军。只有好的销售才能给公司代 来更多的利益，固定的渠道巳经形成，但需要不断的开发， 因此，销售部除

5、用巳有的资源，应当之间另辟资源，如此销 售的业绩才会蒸蒸日上九、公司报销：报销单必需本人填写，财务部不负责代 写，后面必需附有原始单据，并用大写注明原始单据的数量。十、进货定单，商务应一式两份，打印出来，签字后一 份交到财务部，给供货方打款，而且查对进项发票是不是开 回，另一份商务自留，每一个月结算一次，进货与销售的总 额，便于每一个月估计出当月的销售毛利润。卜一、公司内部每一个月应出一份报表，便于非专业人员了解公司经营情形，由会计负责编制，交财务主管保管, 不得别传。十二,低碳工作：离开办公室半小时以上，关闭显示器。 美化办公桌：办公桌面上，不得有重要文件，必需锁入抽屉。 保密工作：财务软件必需改换文件名，不得在桌面保留快捷 方式。金牌建议（三）一.库存现金和银行存款台帐本，分开利用。二.财务室利用三个保险柜。三.同事之间移交工作，应明确在什么时刻内完成，上 下级之间交待工作，必需规定完成的期限及达到何种效果。 建议公司执行：第一经手人全程跟踪负责的制度，避免彼此 推诿。四.收据应该提前提前盖好财务章，锁在保险柜里，使 历时再加盖现金收讫章及银行收讫；付款单加盖银行付讫 章，及现金付讫章。有需要时能够利用人名章。五.建议填