青岛汉缆股份有限公司XXXX半年度报告摘要

1、青岛汉缆缆股份有有限公司司20112半年年度报告告摘要一、重要要提示本公司董董事会、监事会会及董事事、监事事、高级级管理人人员保证证本报告告所载资资料不存存在任何何虚假记记载、误误导性陈陈述或者者重大遗遗漏，并并对其内内容的真真实性、准确性性和完整整性承担担个别及及连带责责任。所有董事事均已出出席了审审议本次次半年报报的董事事会会议议。公司半年年度财务务报告未未经会计计师事务务所审计计。公司负责责人张华华凯、主主管会计计工作负负责人张张创业及及会计机机构负责责人（会会计主管管人员）曲庶声声明：保保证半年年度报告告中财务务报告的的真实、完整。二、公司司基本情情况（一）基基本情况况简介股简称称汉缆

2、股份份股代码码上市证券券交易所所深圳证券券交易所所董事会秘秘书证券事务务代表姓名王正庄张大伟联系地址址青岛市崂崂山区九九水东路路号青岛市崂崂山区九九水东路路号电话传真电子信箱箱（二）主主要财务务数据和和指标、主要要会计数数据和财财务指标标以前报告告期财务务报表是是否发生生了追溯溯调整是 否本报告期期末上年度期期末本报告期期末比上上年度期期末增减减（）总资产（元），归属于上上市公司司股东的的所有者者权益（元），股本（股股），归属于上上市公司司股东的的每股净净资产（元股股）资产负债债率（）报告期（月）上年同期期本报告期期比上年年同期增增减（）营业总收收入（元元），营业利润润（元），利润总额额（元）

3、，归属于上上市公司司股东的的净利润润（元），归属于上上市公司司股东的的扣除非非经常性性损益的的净利润润（元），基本每股股收益（元股股）稀释每股股收益（元股股）加权平均均净资产产收益率率（）扣除非经经常性损损益后的的加权平平均净资资产收益益率（）经营活动动产生的的现金流流量净额额（元），每股经营营活动产产生的现现金流量量净额（元股股）报告期末末公司前前主要会会计数据据和财务务指标的的说明（如有追追溯调整整，请填填写调整整说明）、非经经常性损损益项目目适用 不不适用非经常性性损益项项目年初到报报告期末末金额（元）说明非流动资资产处置置损益越权审批批或无正正式批准准文件的的税收返返还、减减免计入当期

4、期损益的的政府补补助（与与企业业业务密切切相关，按照国国家统一一标准定定额或定定量享受受的政府府补助除除外），计入当期期损益的的对非金金融企业业收取的的资金占占用费企业取得得子公司司、联营营企业及及合营企企业的投投资成本本小于取取得投资资时应享享有被投投资单位位可辨认认净资产产公允价价值产生生的收益益非货币性性资产交交换损益益委托他人人投资或或管理资资产的损损益因不可抗抗力因素素，如遭遭受自然然灾害而而计提的的各项资资产减值值准备债务重组组损益企业重组组费用，如安置置职工的的支出、整合费费用等交易价格格显失公公允的交交易产生生的超过过公允价价值部分分的损益益同一控制制下企业业合并产产生的子子公

5、司期期初至合合并日的的当期净净损益与公司正正常经营营业务无无关的或或有事项项产生的的损益除同公司司正常经经营业务务相关的的有效套套期保值值业务外外，持有有交易性性金融资资产、交交易性金金融负债债产生的的公允价价值变动动损益，以及处处置交易易性金融融资产、交易性性金融负负债和可可供出售售金融资资产取得得的投资资收益，单独进行行减值测测试的应应收款项项减值准准备转回回对外委托托贷款取取得的损损益采用公允允价值模模式进行行后续计计量的投投资性房房地产公公允价值值变动产产生的损损益根据税收收、会计计等法律律、法规规的要求求对当期期损益进进行一次次性调整整对当期期损益的的影响受托经营营取得的的托管费费收

6、入除上述各各项之外外的其他他营业外外收入和和支出，其他符合合非经常常性损益益定义的的损益项项目少数股东东权益影影响额，所得税影影响额，合计，、同时时按照国国际会计计准则与与按中国国会计准准则披露露的财务务报告中中净利润润和净资资产差异异情况适用 不不适用、同时时按照境境外会计计准则与与按中国国会计准准则披露露的财务务报告中中净利润润和净资资产差异异情况适用 不不适用三、股本本变动及及股东情情况（一）股股本变动动情况表表适用 不不适用本次变动动前本次变动动增减（，）本次变动动后数量比例（）发行新股股送股公积金转转股其他小计数量比例（）一、有限限售条件件股份，、国家家持股、国有有法人持持股、其他他

7、内资持持股，其中：境境内法人人持股，境内自然然人持股股，、外资资持股其中：境境外法人人持股境外自然然人持股股高管管股份二、无限限售条件件股份，、人民民币普通通股，、境内内上市的的外资股股、境外外上市的的外资股股、其他他三、股份份总数，（二）前前名名股东、前名无限限售条件件股东流通股股股东持持股情况况表前名名股东、前名无限限售条件件股东持持股情况况表股东总数数，前十名股股东持股股情况股东名称称（全称称）股东性质质持股比例例（）持股总数数持有有限限售条件件股份数数量质押或冻冻结情况况股份状态态数量青岛汉河河集团股股份有限限公司境内非国国有法人人，山东电建建建设集集团有限限公司境内非国国有法人人，常

8、州高新新技术产产业开发发区常能能电器有有限公司司境内非国国有法人人，青岛恒源源电力集集团股份份有限公公司境内非国国有法人人，昆仑健康康保险股股份有限限公司万能保保险产品品境内非国国有法人人，黄辉汉境内自然然人，常州市泓泓丰投资资管理有有限公司司境内非国国有法人人，朱弘境内自然然人，邓国徽境内自然然人，中国农业业银行南方中中证指数数证券投投资基金金（）境内非国国有法人人，前十名无无限售条条件股东东持股情情况股东名称称持有无限限售条件件股份数数量股份种类类及数量量种类数量山东电建建建设集集团有限限公司，股，青岛恒源源电力集集团股份份有限公公司，股，昆仑健康康保险股股份有限限公司万能保保险产品品，股

9、，黄辉汉，股，邓国徽，股，中国农业业银行南方中中证指数数证券投投资基金金（），股，张继华，股，高华汇汇丰， ，股，百瑞信托托有限责责任公司司，股，陈中一，股，上述股东东关联关关系或（及）一一致行动动人的说说明青岛汉河河集团股股份有限限公司与与其他前前十名股股东无关关联关系系，常州州高新技技术产业业开发区区常能电电器有限限公司、常州市市泓丰投投资管理理有限公公司及朱朱弘是我我公司非非公开发发行股份份收购常常州八益益电缆股股份有限限公司的的股东。常州高高新技术术产业开开发区常常能电器器有限公公司是公公司董事事及股东东控制的的企业。未知其其他前十十名其他他股东及及公司前前 名无无限售条条件股东东相互

10、之之间是否否存在关关联关系系或一致致行动。（三）控控股股东东及实际际控制人人变更情情况适用 不不适用四、董事事、监事事和高级级管理人人员情况况（一）董董事、监监事和高高级管理理人员持持股变动动姓名职务期初持股股数（股股）本期增持持股份数数量（股股）本期减持持股份数数量（股股）期末持股股数（股股）其中：持持有限制制性股票票数量（股）期末持有有股票期期权数量量（股）变动原因因张华凯董事长无张承勤董事无张文忠原董事工作原因因辞职朱弘新董事，非公开发发行股份份张立明董事无张学欣董事无张立刚董事无王圣诵独立董事事无樊培银独立董事事无陈昆独立董事事无张论业监事无扈学义监事无张作江监事无张创业总经理无张林军

11、副总经理理无徐洪威副总经理理无胡新文副总经理理无任德鹏副总经理理无张思华副总经理理无曲 庶财务总监监无王正庄董秘 副副总无五、董事事会报告告（一）主主营业务务分行业业、产品品情况表表单位：元元主营业务务分行业业情况分行业营业收入入营业成本本毛利率（）营业收入入比上年年同期增增减（）营业成本本比上年年同期增增减（）毛利率比比上年同同期增减减（）国网及电电力，发电，石化，石油、海海油，铁路及轨轨道交通通，煤矿，钢铁，出口，其他，合计，主营业务务产品情情况分产品营业收入入营业成本本毛利率（）营业收入入比上年年同期增增减（）营业成本本比上年年同期增增减（）毛利率比比上年同同期增减减（）电力电缆缆，电气

12、装备备用电缆缆，裸电线，通信电缆缆和光缆缆，特种电缆缆，其他，总计，毛利率比比上年同同期增减减幅度较较大的原原因说明明电气装备备用电缆缆、裸电电线毛利利率较去去年同期期分别下下降、，主要原原因是由由于市场场需求下下降，市市场竞争争激烈，销售价价格下降降所致。（二）主主营业务务分地区区情况单位：元元地区营业收入入营业收入入比上年年同期增增减（）华北，华东，中南地区区，西南，西北，东北，境外，合计，（三）主主营业务务及其结结构发生生重大变变化的原原因说明明适用 不不适用（四）主主营业务务盈利能能力（毛毛利率）与上年年相比发发生重大大变化的的原因说说明适用 不不适用（五）利利润构成成与上年年相比发发

13、生重大大变化的的原因分分析适用 不不适用（六）募募集资金金使用情情况、募集集资金使使用情况况对照表表适用 不不适用单位：万万元募集资金金总额，本报告期期投入募募集资金金总额，报告期内内变更用用途的募募集资金金总额累计变更更用途的的募集资资金总额额已累计投投入募集集资金总总额，累计变更更用途的的募集资资金总额额比例承诺投资资项目和和超募资资金投向向是否已变变更项目目（含部部分变更更）募集资金金承诺投投资总额额调整后投投资总额额（）本报告期期投入金金额截至期末末累计投投入金额额（）截至期末末投资进进度（）（）（）（）项目达到到预定可可使用状状态日期期本报告期期实现的的效益是否达到到预计效效益项目可

14、行行性是否否发生重重大变化化承诺投资资项目超高压交交联聚乙乙烯绝缘缘智能节节能电缆缆及附件件产品成成套生产产建设项项目否，年月日，不适用否年产，海海洋系列列电缆建建设项目目否，年月日不适用否年产，特特种导线线建设项项目否，年月日不适用否高压及超超高压电电缆工程程技术中中心建设设项目否，年月日不适用否补充营运运资金否，年月日不适用否承诺投资资项目小小计，超募资金金投向利用超募募资金永永久补充充流动资资金是，不适用否归还银行行贷款（如有）补充流动动资金（如有），超募资金金投向小小计，合计未达到计计划进度度或预计计收益的的情况和和原因（分具体体项目）无项目可行行性发生生重大变变化的情情况说明明无超募

15、资金金的金额额、用途途及使用用进展情情况适用 不不适用公司年年募集资资金净额额为人民民币，万万元，超超出公司司预计募募集资金金额，万元元。公司司年月日第二二届董事事会第三三次会议议审议通通过了关于使使用部分分超额募募集资金金补充流流动资金金的议案案，同同意公司司使用人人民币，万万元的超超额募集集资金用用于永久久补充流流动资金金。 年月月日日，公司司第二届届董事会会第十三三次会议议审议通通过关关于使用用节余募募集资金金补充常常州八益益电缆股股份有限限公司流流动资金金的议案案，公公司决定定使用节节余募集集资金共共，万元补补充常州州八益电电缆股份份有限公公司流动动资金，根据该该决议内内容，公公司实际

16、际使用超超募资金金万元元用于补补充常州州八益流流动资金金。募集资金金投资项项目实施施地点变变更情况况适用 不不适用报告期内内发生 以前年年度发生生、公司司将超高高压交联联聚乙烯烯绝缘智智能节能能电缆及及附件产产品成套套生产项项目拟建建设的两两条超高高压生产产线中的的一条，变更至至焦作分分公司进进行建设设。、公司将将年产，海洋系系列电缆缆建设项项目的实实施地点点中的一一部分，由汉缆缆股份本本部厂区区内变更更至青岛岛即墨市市全资子子公司。募集资金金投资项项目实施施方式调调整情况况适用 不不适用报告期内内发生 以前年年度发生生募集资金金投资项项目实施施方式未未调整。募集资金金投资项项目先期期投入及及

17、置换情情况适用 不不适用截至年年月月日日，公司司累计以以自筹资资金预先先投入募募集资金金投资项项目实际际投资额额为，万元。目前，相关资资金已经经完成置置换。用闲置募募集资金金暂时补补充流动动资金情情况适用 不不适用、公司司于年年月月日日召开的的公司第第二届董董事会第第九次会会议以及及公司第第二届监监事会第第六次会会议于审审议通过过了关关于拟用用部分闲闲置募集集资金暂暂时补充充流动资资金的议议案；公司于于年月日召开开的年年第三次次临时股股东大会会审议通通过关关于拟用用部分闲闲置募集集资金暂暂时补充充流动资资金的议议案。公司拟拟将，万元元人民币币的闲置置募集资资金暂时时补充流流动资金金，其中中从超

18、募募资金账账户使用用，万元，从闲置置募集资资金账户户使用，万万元。使使用期限限自股东东大会审审议批准准该议案案之日起起不超过过六个月月，到期期公司将将以自有有资金归归还到募募集资金金专用账账户。该该议案已已经监事事会、保保荐机构构、独立立董事发发表同意意意见。公司于于年月用用部分闲闲置募集集资金暂暂时补充充流动资资金，万元元人民币币。、公司于于年月日日召开的的第二届届董事会会第十四四次会议议以及公公司第二二届监事事会第十十一次会会议审议议通过了了关于于使用部部分闲置置募集资资金暂时时补充流流动资金金的议案案；于于年月日召开开的 年第四四次临时时股东大大会表决决通过以以上议案案。公司司拟将，万万

19、元人民民币的闲闲置募集集资金暂暂时补充充流动资资金，其其中从超超募资金金账户使使用，万元元，从闲闲置募集集资金账账户使用用，万元，使用期期限自股股东大会会审议批批准该议议案之日日起不超超过六个个月，到到期公司司将以自自有资金金归还到到募集资资金专用用账户。该议案案已经监监事会、保荐机机构、独独立董事事发表同同意意见见。公司司于年年月用用部分闲闲置募集集资金暂暂时补充充流动资资金，万元元人民币币。项目实施施出现募募集资金金结余的的金额及及原因适用 不不适用详见已披披露的募募集资金金存放与与使用情情况的专专项报告告尚未使用用的募集集资金用用途及去去向存放于募募集资金金专户。募集资金金使用及及披露中

20、中存在的的问题或或其他情情况无、变更更募集资资金投资资项目情情况表适用 不不适用（七）董董事会下下半年的的经营计计划修改改计划适用 不不适用（八）对对年月月经营业业绩的预预计年月预预计的经经营业绩绩情况：归属于于上市公公司股东东的净利利润为正正值且不不属于扭扭亏为盈盈的情形形归属于上上市公司司股东的的净利润润为正值值且不属属于扭亏亏为盈的的情形年月归归属于上上市公司司股东的的净利润润变动幅幅度至年月归归属于上上市公司司股东的的净利润润变动区区间（万万元），至，年月归归属于上上市公司司股东的的净利润润（元），业绩变动动的原因因说明、公司司下游客客户国家家电网公公司改变变招标规规则，设设定单个个供

21、应商商中标上上限，受受此影响响，公司司高毛利利产品高高压超高高压电缆缆中标量量、销售售规模和和毛利率率出现下下降；、受劳劳动力成成本上升升影响，公司管管理费用用有所上上升。（九）董董事会对对会计师师事务所所本报告告期“非标准准审计报报告”的说明明适用 不不适用（十）公公司董事事会对会会计师事事务所上上年度“非标准准审计报报告”涉及事事项的变变化及处处理情况况的说明明适用 不不适用六、重要要事项（一）收收购、出出售资产产及资产产重组、收购购资产适用 不不适用交易对方方或最终终控制方方被收购或或置入资资产购买日交易价格格（万元元）自购买日日起至报报告期末末为上市市公司贡贡献的净净利润（万元）（适用

22、用于非同同一控制制下的企企业合并并）自本期初初至报告告期末为为上市公公司贡献献的净利利润（万万元）（适用于于同一控控制下的的企业合合并）是否为关关联交易易资产收购购定价原原则所涉及的的资产产产权是否否已全部部过户所涉及的的债权债债务是否否已全部部转移该资产为为上市公公司贡献献的净利利润占利利润总额额的比例例（）与交易对对方的关关联关系系（适用用关联交交易情形形）常能电器器、泓丰丰投资、朱弘、朱明、朱峰、金源苏苏、周叙叙元、胡胡金花、周康直直和范沛沛菁、九九洲投资资、丰盛盛科技、澄辉创创投常州八益益电缆股股份有限限公司股权年月日，否按评估价价是是收购资产产情况说说明公司通过过发行股股份及支支付现

23、金金方式向向常能电电器、泓泓丰投资资、朱弘弘、朱明明、朱峰峰、金源源苏、周周叙元、胡金花花、周康康直和范范沛菁、九洲投投资、丰丰盛科技技、澄辉辉创投购购买其合合计持有有的八益益电缆的股权权于年年月经经中国证证监会证证监许可可号文核核准。年月月日日，八益益电缆股权完完成过户户手续及及相关工工商变更更登记，全部过过户至公公司名下下。上述述新增万股股股份于年月月日在在中国证证券登记记结算有有限责任任公司深深圳分公公司完成成登记手手续，并并于年年月日在在深圳证证券交易易所上市市交易。年月月，八益益电缆实实现营业业收入万元，实现净净利润万万元。截截止年年月日，八益电电缆资产产总额为为万万元，净净资产为为

24、万万元。、出售售资产情情况适用 不不适用出售资产产情况说说明、自资资产重组组报告书书或收购购出售资资产公告告刊登后后，该事事项的进进展情况况及对报报告期经经营成果果与财务务状况的的影响适用 不不适用公司通过过发行股股份及支支付现金金方式向向常能电电器、泓泓丰投资资、朱弘弘、朱明明、朱峰峰、金源源苏、周周叙元、胡金花花、周康康直和范范沛菁、九洲投投资、丰丰盛科技技、澄辉辉创投购购买其合合计持有有的八益益电缆的股权权于年年月经经中国证证监会证证监许可可号文核核准。年月月日日，八益益电缆股权完完成过户户手续及及相关工工商变更更登记，全部过过户至公公司名下下。上述述新增万股股股份于年月月日在在中国证证

25、券登记记结算有有限责任任公司深深圳分公公司完成成登记手手续，并并于年年月日在在深圳证证券交易易所上市市交易。 年年月，八八益电缆缆实现营营业收入入万元元，实现现净利润润万元。截止年月月日日，八益益电缆资资产总额额为万元，净资产产为万元。（二）担担保事项项适用 不不适用（三）非非经营性性关联债债权债务务往来是否存在在非经营营性关联联债权债债务往来来是 否（四）重重大诉讼讼仲裁事事项适用 不不适用（五）其其他重大大事项及及其影响响和解决决方案的的分析说说明适用 不不适用、证券券投资情情况适用 不不适用证券投资资情况的的说明、持有有其他上上市公司司股权情情况适用 不不适用持有其他他上市公公司股权权情

26、况的的说明、报告告期内资资金被占占用情况况及清欠欠进展情情况适用 不不适用截止报告告期末，上市公公司未完完成非经经营性资资金占用用的清欠欠工作的的，董事事会提出出的责任任追究方方案适用 不不适用、承诺诺事项履履行情况况上市公司司及其董董事、监监事和高高级管理理人员、公司持持股以上股股东及其其实际控控制人等等有关方方在报告告期内或或持续到到报告期期内的以以下承诺诺事项适用 不不适用承诺事项项承诺人承诺内容容履行情况况股改承诺诺收购报告告书或权权益变动动报告书书中所作作承诺资产置换换时所作作承诺发行时所所作承诺诺发行人实实际控制制人张思思夏先生生、汉河河集团及及汉河集集团的控控股股东东汉河投投资自

27、本公司司股票上上市之日日起个月之之内，不不转让或或委托他他人管理理其间接接持有的的本公司司股份，也不由由本公司司回购该该部分股股份。履行其他对公公司中小小股东所所作承诺诺、董事事会本次次利润分分配或资资本公积积金转增增预案适用 不不适用利润分配配或资本本公积金金转增预预案的详详细情况况根据公公司法、公公司章程程及国国家的有有关规定定：董事事会审议议同意：以年年月日的的总股本本，股股为基数数，向全全体股东东每股派现现金股利利人民币币元（含含税），共计人人民币，元，剩余的的未分配配利润，元暂不不进行分分配，用用于公司司发展和和以后年年度利润润分配。同意将将该议案案提交年第六六次临时时股东大大会审议

28、议。、其他他综合收收益细目目单位：元元项目本期发生生额上期发生生额可供供出售金金融资产产产生的的利得（损失）金额减：可供供出售金金融资产产产生的的所得税税影响前期计入入其他综综合收益益当期转转入损益益的净额额小计按照照权益法法核算的的在被投投资单位位其他综综合收益益中所享享有的份份额减：按照照权益法法核算的的在被投投资单位位其他综综合收益益中所享享有的份份额产生生的所得得税影响响前期计入入其他综综合收益益当期转转入损益益的净额额小计现金金流量套套期工具具产生的的利得（或损失失）金额额减：现金金流量套套期工具具产生的的所得税税影响前期计入入其他综综合收益益当期转转入损益益的净额额转为被套套期项目

29、目初始确确认金额额的调整整额小计外币币财务报报表折算算差额减：处置置境外经经营当期期转入损损益的净净额小计其他他减：由其其他计入入其他综综合收益益产生的的所得税税影响前期其他他计入其其他综合合收益当当期转入入损益的的净额小计合计（六）报报告期接接待调研研、沟通通、采访访等活动动登记表表接待时间间接待地点点接待方式式接待对象象类型接待对象象谈论的主主要内容容及提供供的资料料年月日公司四楼楼会议室室实地调研研机构广发证券券股份有有限责任任公司研研究员王王昊及鹏鹏华基金金管理有有限公司司王忱董事长张张华凯就就公司当当前发展展的相关关情况进进行交流流。年月日公司四楼楼会议室室实地调研研个人证券日报报、

30、 中中国证券券报记者者人。参加公司司年度度股东大大会。会会后，公公司董事事局主席席张思夏夏以及董董事长张张华凯与与记者关关于公司司当前发发展的相相关情况况进行交交流。年月日公司四楼楼会议室室实地调研研个人 HYPERLINK /hkstock/02380.html 中国电力力报栗记记者。公司董事事长张华华凯就公公司及行行业发展展情况进进行交流流七、财务务报告（一）审审计意见见半年报是是否经过过审计是 否（二）财财务报表表是否需要要合并报报表：是 否、合并并资产负负债表编制单位位： 青青岛汉缆缆股份有有限公司司单位： 元项目附注期末余额额期初余额额 流动资资产： 货币币资金 ， 结算算备付金金

31、拆出出资金 交易易性金融融资产， 应收收票据， 应收收账款， 预付付款项， 应收收保费 应收收分保账账款 应收收分保合合同准备备金 应收收利息 应收收股利， 其他他应收款款， 买入入返售金金融资产产 存货货， 一年年内到期期的非流流动资产产 其他他流动资资产， 流动资资产合计计， 非流动动资产： 发放放委托贷贷款及垫垫款 可供供出售金金融资产产 持有有至到期期投资 长期期应收款款 长期期股权投投资， 投资资性房地地产， 固定定资产， 在建建工程， 工程程物资 固定定资产清清理， 生产产性生物物资产 油气气资产 无形形资产， 开发发支出 商誉誉， 长期期待摊费费用， 递延延所得税税资产， 其他他

32、非流动动资产 非流动动资产合合计， 资产总总计， 流动负负债： 短期期借款， 向中中央银行行借款 吸收收存款及及同业存存放 拆入入资金 交易易性金融融负债 应付付票据， 应付付账款， 预收收款项， 卖出出回购金金融资产产款 应付付手续费费及佣金金 应付付职工薪薪酬， 应交交税费， 应付付利息， 应付付股利， 其他他应付款款， 应付付分保账账款 保险险合同准准备金 代理理买卖证证券款 代理理承销证证券款 一年年内到期期的非流流动负债债 其他他流动负负债， 流动负负债合计计， 非流动动负债： 长期期借款 应付付债券 长期期应付款款 专项项应付款款， 预计计负债 递延延所得税税负债 其他他非流动动负

33、债 非流动动负债合合计， 负债合合计， 所有者者权益（或股东东权益）： 实收收资本（或股本本）， 资本本公积， 减：库存股股 专项项储备 盈余余公积， 一般般风险准准备 未分分配利润润， 外币币报表折折算差额额归属于母母公司所所有者权权益合计计， 少数数股东权权益，所有者权权益（或或股东权权益）合合计，负债和所所有者权权益（或或股东权权益）总总计，法定代表表人：张张华凯 主管会会计工作作负责人人：张创创业 会会计机构构负责人人：曲庶庶、母公公司资产产负债表表单位： 元项目附注期末余额额期初余额额 流动资资产： 货币币资金， 交易易性金融融资产， 应收收票据， 应收收账款， 预付付款项， 应收收

34、利息 应收收股利， 其他他应收款款， 存货货， 一年年内到期期的非流流动资产产 其他他流动资资产 流动资资产合计计， 非流动动资产： 可供供出售金金融资产产 持有有至到期期投资 长期期应收款款 长期期股权投投资， 投资资性房地地产， 固定定资产， 在建建工程， 工程程物资 固定定资产清清理 生产产性生物物资产 油气气资产 无形形资产， 开发发支出 商誉誉 长期期待摊费费用， 递延延所得税税资产， 其他他非流动动资产 非流动动资产合合计， 资产总总计， 流动负负债： 短期期借款， 交易易性金融融负债 应付付票据 应付付账款， 预收收款项， 应付付职工薪薪酬， 应交交税费， 应付付利息， 应付付股

35、利 其他他应付款款， 一年年内到期期的非流流动负债债 其他他流动负负债， 流动负负债合计计， 非流动动负债： 长期期借款 应付付债券 长期期应付款款 专项项应付款款 预计计负债 递延延所得税税负债 其他他非流动动负债 非流动动负债合合计 负债合合计， 所有者者权益（或股东东权益）： 实收收资本（或股本本）， 资本本公积， 减：库存股股 专项项储备 盈余余公积， 未分分配利润润， 外币币报表折折算差额额 所有者者权益（或股东东权益）合计， 负债和和所有者者权益（或股东东权益）总计，、合并并利润表表单位： 元项目附注本期金额额上期金额额一、营业业总收入入， 其中中：营业业收入， 利息息收入 已赚赚

36、保费 手续续费及佣佣金收入入二、营业业总成本本， 其中中：营业业成本， 利息息支出 手续续费及佣佣金支出出 退保保金 赔付付支出净净额 提取取保险合合同准备备金净额额 保单单红利支支出 分保保费用 营业业税金及及附加， 销售售费用， 管理理费用， 财务务费用， 资产产减值损损失， 加 ：公允允价值变变动收益益（损失失以“”号填列列）， 投资资收益（损失以以“”号填列列）， 其中中：对联联营企业业和合营营企业的的投资收收益 汇兑兑收益（损失以以“”号填列列）三、营业业利润（亏损以以“”号填列列）， 加 ：营业业外收入入， 减 ：营业业外支出出， 其中中：非流流动资产产处置损损失四、利润润总额（亏

37、损总总额以“”号填列列）， 减：所得税税费用，五、净利利润（净净亏损以以“”号填列列）， 其中中：被合合并方在在合并前前实现的的净利润润 归属属于母公公司所有有者的净净利润， 少数数股东损损益，六、每股股收益： （一一）基本本每股收收益 （二二）稀释释每股收收益七、其他他综合收收益八、综合合收益总总额， 归属属于母公公司所有有者的综综合收益益总额， 归属属于少数数股东的的综合收收益总额额，本期发生生同一控控制下企企业合并并的，被被合并方方在合并并前实现现的净利利润为：元。法定代表表人：张张华凯 主管会会计工作作负责人人：张创创业 会会计机构构负责人人：曲庶庶、母公公司利润润表单位： 元项目附注

38、本期金额额上期金额额一、营业业收入， 减：营业成成本， 营业税税金及附附加， 销售费费用， 管理费费用， 财务费费用， 资产减减值损失失， 加：公允价价值变动动收益（损失以以“”号填列列）， 投资收收益（损损失以“”号填列列）， 其中：对联营营企业和和合营企企业的投投资收益益二、营业业利润（亏损以以“”号填列列）， 加：营业外外收入， 减：营业外外支出， 其中：非流动动资产处处置损失失三、利润润总额（亏损总总额以“”号填列列）， 减：所得税税费用，四、净利利润（净净亏损以以“”号填列列），五、每股股收益： （一一）基本本每股收收益 （二二）稀释释每股收收益六、其他他综合收收益七、综合合收益总总

39、额，、合并并现金流流量表单位： 元项目本期金额额上期金额额一、经营营活动产产生的现现金流量量： 销售售商品、提供劳劳务收到到的现金金， 客户户存款和和同业存存放款项项净增加加额 向中中央银行行借款净净增加额额 向其其他金融融机构拆拆入资金金净增加加额 收到到原保险险合同保保费取得得的现金金 收到到再保险险业务现现金净额额 保户户储金及及投资款款净增加加额 处置置交易性性金融资资产净增增加额 收取取利息、手续费费及佣金金的现金金 拆入入资金净净增加额额 回购购业务资资金净增增加额 收到到的税费费返还， 收到到其他与与经营活活动有关关的现金金，经营活动动现金流流入小计计， 购买买商品、接受劳劳务支

40、付付的现金金， 客户户贷款及及垫款净净增加额额 存放放中央银银行和同同业款项项净增加加额 支付付原保险险合同赔赔付款项项的现金金 支付付利息、手续费费及佣金金的现金金 支付付保单红红利的现现金 支付付给职工工以及为为职工支支付的现现金， 支付付的各项项税费， 支付付其他与与经营活活动有关关的现金金，经营活动动现金流流出小计计，经营活动动产生的的现金流流量净额额，二、投资资活动产产生的现现金流量量： 收回回投资收收到的现现金 取得得投资收收益所收收到的现现金， 处置置固定资资产、无无形资产产和其他他长期资资产收回回的现金金净额 处置置子公司司及其他他营业单单位收到到的现金金净额 收到到其他与与投

41、资活活动有关关的现金金投资活动动现金流流入小计计， 购建建固定资资产、无无形资产产和其他他长期资资产支付付的现金金， 投资资支付的的现金， 质押押贷款净净增加额额 取得得子公司司及其他他营业单单位支付付的现金金净额 支付付其他与与投资活活动有关关的现金金投资活动动现金流流出小计计，投资活动动产生的的现金流流量净额额，三、筹资资活动产产生的现现金流量量： 吸收收投资收收到的现现金 其中中：子公公司吸收收少数股股东投资资收到的的现金 取得得借款收收到的现现金， 发行行债券收收到的现现金 收到到其他与与筹资活活动有关关的现金金筹资活动动现金流流入小计计， 偿还还债务支支付的现现金， 分配配股利、利润

42、或或偿付利利息支付付的现金金， 其中中：子公公司支付付给少数数股东的的股利、利润 支付付其他与与筹资活活动有关关的现金金筹资活动动现金流流出小计计，筹资活动动产生的的现金流流量净额额，四、汇率率变动对对现金及及现金等等价物的的影响，五、现金金及现金金等价物物净增加加额， 加：期初现现金及现现金等价价物余额额，六、期末末现金及及现金等等价物余余额，、母公公司现金金流量表表单位： 元项目本期金额额上期金额额一、经营营活动产产生的现现金流量量： 销售售商品、提供劳劳务收到到的现金金， 收到到的税费费返还， 收到到其他与与经营活活动有关关的现金金，经营活动动现金流流入小计计， 购买买商品、接受劳劳务支

43、付付的现金金， 支付付给职工工以及为为职工支支付的现现金， 支付付的各项项税费， 支付付其他与与经营活活动有关关的现金金，经营活动动现金流流出小计计，经营活动动产生的的现金流流量净额额，二、投资资活动产产生的现现金流量量： 收回回投资收收到的现现金 取得得投资收收益所收收到的现现金， 处置置固定资资产、无无形资产产和其他他长期资资产收回回的现金金净额 处置置子公司司及其他他营业单单位收到到的现金金净额 收到到其他与与投资活活动有关关的现金金投资活动动现金流流入小计计， 购建建固定资资产、无无形资产产和其他他长期资资产支付付的现金金， 投资资支付的的现金， 取得得子公司司及其他他营业单单位支付付

44、的现金金净额 支付付其他与与投资活活动有关关的现金金投资活动动现金流流出小计计，投资活动动产生的的现金流流量净额额，三、筹资资活动产产生的现现金流量量： 吸收收投资收收到的现现金 取得得借款收收到的现现金， 发行行债券收收到的现现金 收到到其他与与筹资活活动有关关的现金金筹资活动动现金流流入小计计， 偿还还债务支支付的现现金， 分配配股利、利润或或偿付利利息支付付的现金金， 支付付其他与与筹资活活动有关关的现金金筹资活动动现金流流出小计计，筹资活动动产生的的现金流流量净额额，四、汇率率变动对对现金及及现金等等价物的的影响，五、现金金及现金金等价物物净增加加额， 加：期初现现金及现现金等价价物余

45、额额，六、期末末现金及及现金等等价物余余额，、合并并所有者者权益变变动表本期金额额单位： 元项目本期金额额归属于母母公司所所有者权权益少数股东东权益所有者权权益合计计实收资本本（或股股本）资本公积积减：库存存股专项储备备盈余公积积一般风险险准备未分配利利润其他一、上年年年末余余额， 加：会计政政策变更更 前期差差错更正正 其他二、本年年年初余余额，三、本期期增减变变动金额额（减少少以“”号填列列），（一）净净利润，（二）其其他综合合收益上述（一一）和（二）小小计，（三）所所有者投投入和减减少资本本，所有有者投入入资本，股份份支付计计入所有有者权益益的金额额其他他（四）利利润分配配提取取盈余公公积提取取一般风风险准备备对所所有者（或股东东）的分分配其他他（五）所所有者权权益内部部结转资本本公积转转增资本本（或股股