某企业差旅费报销管理制度范本

1、某企业差差旅费报报销管理理制度范范本为有有效控制制和压缩缩差旅费费用的支支出，提提高各类类业务人人员的办办事效率率，特制制定本制制度。一、办办理程序序1、出差人人员必须须事先填填写“出出差申请请单”，注明出出差地点点、事由由、天数数、所需需资金，经部门门负责人人签署意意见、分分管领导导批准后后方可出出差。2、出差人人员借款款需持批批准后的的“出差差申请单单”，填填写“用用款申请请单”，列明用用款计划划，由部部门负责责人签字字担保后后，经财财务负责责人审核核，分管管领导审审批后方方可借款款。3、出差人人员回公公司后，应形成成出差完完成情况况书面报报告，并并向分管管领导汇汇报，由由分管领领导考核核

2、结果，签署考考核意见见。4、审核人人员根据据签有分分管领导导考核意意见的“出差申申请单”和有效效出差单单据，按按费用包包干标准准规定，经审核核后方可可报销差差旅费。5、凡与原原出差申申请单规规定的地地点、天天数、人人数、交交通工具具不符的的差旅费费不予报报销，因因特殊原原因或情情况变化化需改变变路线、天数、人数、交通工工具的，需经分分管领导导签署意意见后方方可报销销。6、出差回回公司应应在一星星期内报报账，超超过一星星期报销销差费，每一天天按300元罚款款，若迟迟报时间间超过一一个月以以上，每每一张单单据按每每月300元累积积加罚（发票日日期），并追究究其部门门担保人人责任。7、出差时时借款，

3、本着“前账不不清、后后账不借借”的原原则，延延误工作作责任自自负，特特殊情况况由总经经理特批批，对各各部门违违反规定定给予借借款而造造成账务务混乱的的，追究究财务经经办人及及负责人人的责任任。二、费用标标准总体体原则：对出差差人员的的补助费费、住宿宿费和市市内交通通费实行行“包干干使用，节约归归己，超超支不补补”。（11）住宿宿标准（金额单单位：元元。下同同）：地区/人人员特区直辖市省会城市市省辖市县级市及及以下总经理实报实销销（含副副总经理理，下同同）经 理18013012010080其余人员员1501101008060（22）伙食食补助费费：地区/人人员特区直辖市省会城市市省辖市县级市及及

4、以下总经理实报实销销经 理6040404040其余人员员6040404040（33）市内内交通费费：地区/人人员特区直辖市省会城市市省辖市县级市及及以下总经理实报实销销经 理108553其余人员员108553（44）交通通工具标标准：工具/人人员飞机火 HYPERLINK /web/lc_sh_4 车轮船长途汽车车出租车总经理普通舱软卧软座座二等舱实报实报经 理预申请硬卧硬座座三等舱可乘实报其余人员员硬卧硬座座三等舱可乘预申请三、报报销办法法（一）住住宿费报报销办法法1、出差人人员的住住宿费实实行限额额凭据报报销的办办法，按按实际住住宿的天天数计算算报销。2、出差人人员由接接待单位位或住在在亲

5、友家家的，一一律不予予报销住住宿费。3、出差人人员住宿宿费报销销标准原原则上按按规定标标准执行行，有新新闻媒介介采访、会见地地方政府府官员和和知名人人士或影影响公司司整体形形象的特特殊业务务情况，在分管管领导允允许的前前提下，可按实实报销。4、住宿费费标准一一般指每每天每间间，若为为同性二二人同时时出差，按一个个 HYPERLINK /web/lc_sh_3 房间标准准报支，副总以以上人员员出差，可单独独住宿。（二二）伙食食补助费费报销办办法中午午12时时前离开开本市按按全天补补助；中中午122时后离离开本市市按半天天补助；中午112时前前抵达本本市按半半天补助助；中午午12时时后返抵抵本市按

6、按全天补补助。（三三）交通通费报销销办法1、旅途中中符合乘乘卧（从从晚八时时至次日日晨七时时之间，在车上上过夜66小时以以上或连连续乘车车时间超超过122小时）而未乘乘座卧铺铺，特快快按票价价50%，其它它列车票票价600%予以以补助。订票费费、退票票费原则则上不予予报销，如遇特特殊情况况需写书书面汇报报，报分分管领导导批准后后，方可可报销。2、对于自自带车辆辆人员，交通补补助费予予以取消消（乘坐坐出租车车办事需需经主管管领导同同意）。3、出差人人员原则则上不得得乘左出出租车，但下列列情况除除外：（11）出差差目的地地偏远，没有公公共交通通工具的的；（22）携携有巨款款或重要要文件须须确保安安

7、全的；（33） 收收、发货货物笨重重，搬运运困难或或时间紧紧迫的；（44）陪同同重要客客人外出出的；（55） 执执行特殊殊业务或或夜间办办事不方方便的以上上情况须须请示部部门主管管同意后后方可报报销。4、出差人人员应按按最简便便快捷的的线路乘乘坐车船船，不得得饶行。出差期期间经领领导批准准顺道回回家探亲亲、办事事及非工工作需要要的参观观、游览览，其饶饶线多支支付的费费用均由由个人自自理，期期间按事事假考勤勤。遇有有特殊情情况的，如春运运无法购购票的，在请示示主管领领导同意意后方可可报销。（四）通讯费费报销办办法除外外出学习习和驻厂厂人员外外的出差差人员，每天补补助100元通讯讯费，特特殊情况况

8、需经主主管领导导批准。（五五）其他他1、在出差差过程中中因业务务工作需需要使用用招待费费应先征征得分管管领导同同意，并并经安排排领导核核准并签签署意见见后财务务部方可可审核报报销。2、出差人人员应保保留完整整车（船船）票时时间、车车次、住住宿发票票作为计计算费用用的依据据，对于于公司代代为订票票的，应应保留复复印件作作为审核核依据。3、驾驶员员外出按按15元元/百公公里补助助，行车车途中的的违章罚罚款一律律不准报报销。四、补充规规定1、两人以以上出差差人员，在请示示主管领领导允许许后，可可就随行行高一级级人员标标准执行行。2、去往集集团办事事处的人人员，出出差途中中享受伙伙食补助助费。抵抵达后食食宿由办办事处承承担，不不享受伙伙食及住住宿包干干，如因因办理业业务路途途较远，而中途途无法返返回办事事处就餐餐，可享享受伙食食补助费费，但需需持有办办事处负负责人的的签字确确认证明明。3、外出参参加会议议，会议议费用中中包括食食宿时不不再享受受