公司各职员岗位职责

1、审核人员员职责采购审核核方面：负责购物物审核并并报购相相应物品品。对采采购物品品价格进进行跟踪踪确认。尽量争争取供应应商最优优惠价格格，努力力降低公公司采购购成本。对采购购物品价价格的更更新及时时进行登登记备案案。负责对所所有供应应商提供供的产品品价格和和质量进进行比较较，优先先选择性性价比高高的供应应商采购购。负责协调调对购进进不良物物品的处处理工作作，及时时联系供供应商退退货等相相关事宜宜。对供应商商送货单单的价格格、数量量、相关关人员签签名、日日期等进进行审核核，发现现问题第第一时间间上报审审核员。协助监督督整个采采购流程程，对采采购过程程中发现现的不正正当贸易易应及时时制止及及上报。对

2、供应商商送货单单据进行行登记和和归类整整理，月月底统计计出现金金付款供供应商本本月货款款，并与与仓管员员进行核核对。报报送现金金付款明明细表两两份，一一份上交交老板，一一份供出出纳员核核对发放放现金。每月一五五号审核核供货方方所持的的送货单单是否与与我司统统计的应应付款金金额相符符，如相相符则在在出纳文文员开具具的付款款单上签签名。负责处理理本公司司与划款款供应商商付款与与开票相相关事宜宜。资金审核核方面：负责对资资金使用用相关票票据进行行审核和和监督。包括金金额、数数量、日日期、审审批手续续是否齐齐全等。发现问问题及时时纠正和和上报，确确保资金金使用高高效、安安全合理理。审核员对对已审核核的

3、票据据应签上上审核员员姓名，对对无责任任人签名名的按“审核手手续不全全”考核审审核员，审审核员对对本人签签名审核核的票据据付连带带责任。销售审核核方面：负责产品品发货单单据的审审核、归归类整理理和登记记，确保保销售产产品货款款安全受受控。负责对应应收货款款的跟进进，对逾逾期货款款及时上上报，敦敦促业务务员向付付款单位位及时催催讨，确确保货款款按时回回笼。协助提供供销售开开票相关关资料数数据供会会计开票票，并对对发票开开出与货货款回笼笼进行跟跟踪记录录。跟进客户户付款与与开票情情况，登登记客户户付款与与公司发发票开具具的日期期、金额额、所对对应的发发货期限限等。对对于客户户货款到到帐的，将将该笔

4、货货款登记记在案，并并查对与与公司开开具发票票的金额额是否相相符，不不符及时时上报。审核并登登记业务务人员开开出的每每日发货货统计表表，每月月月底汇汇总与门门市进行行对账，确确保发货货数量准准确无误误。注：所有有原始凭凭证的审审核必须须遵循以以下原则则：1、审核核原始凭凭证的真真实性:包括日日期是否否真实、业务内内容是否否真实、数据是是否真实实。2、审核核原始凭凭证的完完整性：原始凭凭证的内内容是否否齐全，包包括：有有无漏记记项目、日期是是否完整整、大小小写是否否一致，有有关签章章是否齐齐全。3、审核核原始凭凭证的正正确认：包括数数字是否否清晰、文字是是否工整整、书写写是否规规范、凭凭证联次次

5、是否正正确、有有无刮擦擦、涂改改和挖补补等。审核员工工资考核核，详见见下表序号考核项目目违规无违规1所有登记记备案的的书面资资料与原原始凭证证相符当月考核核记“”全年无错错年底奖金金记“+”2所有经该该审核员员审核通通过的票票据均准准确无误误当月考核核记“”全年无错错年底奖金金记“+”3应收货款款及时追追讨，按按时回笼笼欠款逾期期3个月月以上（含含3个月月），次次月考核核记“”全年无错错年底奖金金记“+”4降低企业业采购成成本未经厂领领导同意意，单品品采购单单价提升升8%(含)当月考核核记“”全年比去去年同比比降低采采购成本本12%(含)以上年底奖金金记“”注:上表表的所对对应的具具体金额额奖

6、惩详详见员员工工资资考核明明细表会计人员员职责1.负责责公司的的财务会会计工作作，按期期完成原原始凭证证的整理理分类,编制有有关会计计分录,及时办办理有关关财务结结算、开开票、建建帐、记记账、结结账、报报税等业业务工作作，并在在预定时时间内完完成有关关工作，包包括年度度、季度度、月度度工作。2.负责责发票的的申购和和保管，经常检查收到的增值税发票，确保没有超过扫描期限，防止公司损失。3.负责责维护公公司权益益，防止止不良账账务、资资产的产产生，防防止与纠纠正违规规的财务务事项。预防公公司财务务风险，对对可能出出现的财财务风险险及时报报告上级级。4.对本本公司财财务单据据的保管管，财务务事务的的

7、BaooMi工工作及财财务印章章的管理理，承担担相应的的管理职职责。未未经老板板许可，不不得对外外提供公公司的财财务信息息。5.负责责公司工工商税务务登记、年检、变更事事项。6.负责责协调公公司财务务的对外外工作，包包括涉税税业务，经经常就有有关加强强企业管管理，协协调与税税务关系系，合理理避税等等方面的的问题，向向公司提提出合理理化建议议。7.确保保公司依依法纳税税，并根根据国家家有关法法律规定定采取有有效措施施，合理理减轻税税负，降降低公司司的各项项经营成成本。8.会计计人员工工作调动动或因故故离职，必必须将本本人所经经管的会会计工作作整理登登记完毕毕并编制制移交清清册，全全部移交交给接替

8、替人员。没有办办清交接接手续的的，不得得调动或或离职。移交人人员对所所移交的的会计凭凭证、账账簿、报报表和其其他有关关资料的的合法性性、真实实性承担担法律责责任。会计工资资考核，详详见下表表序号考核项目目违规无违规1帐实相符符当月考核核记“”全年无错错年底奖金金记“+”2每年每季季每月及及时办理理涉税事事项,包包括凭证证、分录录、账簿簿、报表表、报税税等当月考核核记“”全年无错错年底奖金金记“+”3及时清理理增值税税发票，在在税局规规定的期期限内扫扫描完毕毕超过扫描描期限未未扫描，当月考核记“”全年无错错年底奖金金记“+”4记帐科目目处理准准确无误误科目处理理不当，造造成公司司罚款或或补税，当

9、月考考核记“”全年无错错年底奖金金记“+”5每年按时时完成工工商、税税务、企企业代码码、环保保认证等等的年检检、变更更登记逾期未办办，当月月考核记记“”全年无错错年底奖金金记“+”注:上表表的所对对应的具具体金额额奖惩详详见员员工工资资考核明明细表仓管人员员职责本公司仓仓管员分分为：染染料助剂剂仓管员员，包装装物仓管管员，纱纱线原料料仓管员员。主要要职责如如下：来货时组组织搬运运人员进进行卸车车，跟踪踪监督有有关人员员搬运过过程。由由审核人人员、报报货并分分管该类类物品仓仓管员共共同验收收货物，包包括点清清来货数数量和验验收货物物质量，外观有无破损等。必要时拆包装抽查货物。审查供应商送货清单的

10、货物单价与数量是否与实物及采购人员开具的清单相符。如发现问题及时上报。验收没问题则由仓管员、审核人员共同签名，仓管员登记备查后将原始单据送交采购员存档。签收手续完毕。注：1.染料助助剂到货货由审核核员，分分管该类类物品仓仓管员验验收后，还还必须由由技术室室师傅鉴鉴定品质质后方能能签收。2.煤的的过磅由由审核员员随机安安排人员员参与过过磅确定定重量，由由随车过过磅人员员办理签签收手续续。审核核员必须须跟踪每每批煤的的使用质质量，发发现问题题及时反反馈给采采购人员员。仓库应根根据物品品的物理理、化学学性质，结结合仓库库自然条条件和物物资存储储期限，对对不同类类别的物物资实行行分类保保管，做做到标识

11、识清楚，摆放合理。仓库设置置进出物物料提示示板，对对已进仓仓的物料料，仓管管应在提提示板上上进行标标识，每每种物料料标识的的内容应应包括：物料名名称、规规格、实实时库存存等。做到到帐、物物、板一一致。同种物料料进库的的摆放应应遵循日日期先后后顺序，并并在包装装外观做做好相应应日期标识识，仓库库员发放放物料时时必须以以先进先先出的方方式发放放。对不合格格待处理理的进料料，仓管管员应在在其外包包装进行行明确标标识，并并放置在在不合格格品区域域，防止止发放错错误，影影响生产产。注意防盗盗、防火火、防潮潮。对危危险物品品要定期期进行安安全检查查，发现现问题应应及时向向厂部报报告。仓管人员员应掌握握各类

12、物物资使用用和消耗耗动态，合合理控制制物资库库存量。包装材料料以既不不积压也也不断供供为原则则，由分分管仓管管员根据据库存情情况书面面上报审核核员进行行申购，由由审核员员审批确确定购买买数量后后，通知知采购人人员购买买。染料、助助剂的购购进，由由染料师师傅或分分管仓管管人员根根据生产产所需书书面申报报采购物物品名称称，由审核核员审查查确定购购买数量量后，通通知采购购人员购购买。车间机器器设备及及零件的的管理和和购进，由由机修负负责人兼兼管，采采购配件件时必须须书面申申报物件件名称上上报审核核员，由审核员员审批数量量后指定定专人购购买或联联系设备备供应商商保修事事宜。办公用品品、清洁洁用品由由办

13、公室室指定专专人管理理，相关关物件必必须建帐帐，物件件领取时时，领取取人必须须填写领领取数量量并签名名。仓管员负负责监督督领取人人领取物物件过程程，防止止多领、少领、错领。保证收收支及结结余与实实际相符符。月底仓管管员必须须对存货货进行盘盘点，发发现帐实实不符，及及时追查查原因并并上报。盘点完完毕开具具收、发发、存月月度汇总总表送交交审核员员。各类类月度汇汇总表应应于次月月第一个个工作日日完成。年底由公公司组织织有关人人员会同同仓管人人员对仓仓库货物物进行全全面盘点点。对出出现帐实实不符的的，立即即上报。盘点完完毕，由由盘点人人员制作作盘点情情况汇总总表一式式两份，所所有参与与人员签签名确认认

14、，一份份上交老老板，一一份由仓仓管员存存档。仓仓管员必必须将每每月盘点点和年底底盘点情情况汇总总表完整整保存满满2年，以以便追溯溯。对仓管人人员有工工作调动动或离职职时，厂厂部组织织人员对对仓库的的全部物物品进行行盘点，确确保帐实实相符，才才能进行行下一步步的交接接工作。仓管人员员因失职职而造成成物资短短少、失失窃、失失火及其其他损失失，视情情况追究究责任。仓管员工工资考核核，详见见下表序号考核项目目违规无违规1帐实不符符当月考核核记“”全年无错错年底奖金金记“+”2来货签收收手续不不全，未未发现货货物存在在数量、质量、价格不不符问题题当月考核核记“”全年无错错年底奖金金记“+”3仓库发错错物

15、料当月考核核记“”全年无错错年底奖金金记“+”4货物标识识错误当月考核核记“”5保管不良良造成物物品损失失按损失价价值100%赔偿偿注:上表表的所对对应的具具体金额额奖惩详详见员员工工资资考核明明细表出纳文员员职责负责现金金的保管管，建立立现金定定期盘点点制度，如如发现账账实不符符应及时时查明原原因，明明确经济济责任。每月十五五号根据据审核人人员开具具的当月月供应商商货款支支付明细细表，与与供货方方人员所所持的发发货单核核对，开开具现金金付款单单交由审审核人员员签名，再再交审核核员审核核签名，手手续完毕毕则支付付相应货货款予对对方。每月288号根据据经相关关负责人人审批后后的普通通工人工工资明

16、细细表发放放普工工工资，工工人领取取工资后后在明细细表相应应其名字字那栏签签名确认认。发放完完毕将相相关单据据送交审审核人员员审核。处理报销销事项时时，必须须由经办办人填写写报销单单，列明明所购物物品、用用途及金金额，并并附上所所有报销销的原始始单据，经经审核员员审查签签名后交交审核人人员进行行审计，审审批手续续完毕后后，出纳纳员根据据审批手手续齐备备的报销销单据支支付现金金给报销销人员。设置出纳纳帐，由由出纳按按时间先先后顺序序逐笔登登记，并并每日结结出余额额。对现现金应做做到日清清月结，发发现帐实实不符，及及时查明明原因并并上报。每月初针针对上月月出纳明明细账与与老板对对账及结结账。从从老

17、板那那里领取取的现金金，必须须清点清清楚后开开具借款款单，上上交老板板。负责接洽洽应聘的的普工，包包括对厂厂里各车车间的介介绍，相相关制度度的说明明，新员员工入厂厂手续的的办理，新新人员住住宿的安安排，餐餐票的领领取及登登记等。表格资料料的复印印等。出纳所有有事务的的办理必必须凭证证齐备才才能进行行，任何何无凭无无证或凭凭证不齐齐的事务务一律不不能办理理，如违违规办理理，一切切后果由由出纳人人员承担担。出纳文员员工资考考核，详详见下表表序号考核项目目违规无违规1帐实相符符当月考核核记“”全年无错错年底奖金金记“+”2所有经手手的现金金收支均均准确无无误当月考核核记“”全年无错错年底奖金金记“+

18、”3所有经手手的事务务均凭证证齐备，手手续齐全全当月考核核记“”全年无错错年底奖金金记“+”注:上表表的所对对应的具具体金额额奖惩详详见员员工工资资考核明明细表统计员工工资考核核，详见见下表序号考核项目目违规无违规1每月按时时上交相相关报表表当月考核核记“”全年无错错年底奖金金记“+”2电脑数据据录入和和统计结结果准确确无误当月考核核记“”全年无错错年底奖金金记“+”注:上表表的所对对应的具具体金额额奖惩详详见员员工工资资考核明明细表业务跟单单职责负责承接接门市及及用户的的下单通通知，做做到准确确无误，对对电话报报单的必必须复诉诉内容确确保核对对无误，如如出现报报单记录录出错影影响出货货，将追

19、追究相关关人员责责任。将所有订订单记录录在案，对客户订单加急的，必须在单据上体现特急字样，方便厂部安排生产。接到下单单通知核核对无误误后，应应及时将将下单信信息传递递给成品品仓库或或生产部部，并将将厂里的的存货和和生产供供应情况况与门市市或用户户进行协协调，确确认最终终交货期期与交货货量。负责跟踪踪用户订订染等生生产指令令的运行行情况，在在产品的的生产过过程中如如出现与与预定时时间存在在偏差时时，应及及时与用用户或门门市联络络，取得得用户的的理解。负责客户户质量投投诉的传传达及信信息的反反馈跟踪踪工作。每日整理理当日出出货的客客户及品品种数量量，统计计各品种种产品的的出货总总数，列列明清单单交

20、给审审核人员员登记备备查。负责每天天对仓库库产品库库存的清清点，对对库存较较少的产产品及时时通报审审核员安安排生产产，保持持库存产产品数量量满足日日常的出出货需求求。对产品包包装，质质量进行行监督，发发现问题题及时上上报，确确保出厂厂产品质质量合格格。负责对仓仓库人员员产品安安放、出出货等行行为进行行监督，合合理有效效的利用用仓库空空间，保保证仓库库货物摆摆放的合合理性。负责客户户下单产产品的准准确发货货、托运运。司机机休息时时为潮汕汕地区客客户送货货。其他：协协助厂里里发放招招工广告告，厂里里日常生生产、办办公所需需物品的的采购等等。销售员职职责1、熟悉悉本公司司所有产产品的种种类规格格，市

21、场场定位及及用途等，全面掌掌握市场场的变化化和竞争争对手情情况，了了解客源源市场的的分部，注注意市场场结构的的变化。发现有有可能影影响我公公司生产产经营的的重要信信息及时时向上级级汇报。2、对市市场中的的客源大大户要熟熟悉他们们的基本本情况，随随时关注注其变化化并适时时做出应应对。3、积极极开拓新新客户，新新市场。4、销售售员在跟跟客户报报价前，应应将用户户的基本本情况、信用、业内的的地位、对我公公司要报报价的产产品需求求量，预预估实际际向我公公司购买买的数量量，对方方的目标标价格、回款期期等资料料填写完完整呈交交上级，由由上级确确定具体体报价。5、销售售员在与与用户报报价时，应应站在公公司利益益的角度度与客户户沟通，争争取最好好的销售售价格和和回款条条件，尽尽量减轻轻公司的的经营负负担。报报价单上上应包含含：用户户的公司司全称、采购的的具体联联系人、产品名名称、规规格、单单价、结结算币种种、是否否含税、运费、运输方方式，付付款期限