公司管理组织办法

1、XXX有限公司治理组织手册XXX企业治理咨询公司二一年十月目录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc528483852 第一章 XXX有限公司治理组织设计 PAGEREF _Toc528483852 h 1 HYPERLINK l _Toc528483853 一、XXX公司的主业务流程 PAGEREF _Toc528483853 h 1 HYPERLINK l _Toc528483854 二、XXX公司的机构设置 PAGEREF _Toc528483854 h 1 HYPERLINK l _Toc528483855 三、XXX公司的部门岗位设置 PAGEREF _Toc

2、528483855 h 3 HYPERLINK l _Toc528483856 1战略进展部 PAGEREF _Toc528483856 h 3 HYPERLINK l _Toc528483857 2投资策划部 PAGEREF _Toc528483857 h 3 HYPERLINK l _Toc528483858 3项目治理部 PAGEREF _Toc528483858 h 3 HYPERLINK l _Toc528483859 4财务部 PAGEREF _Toc528483859 h 3 HYPERLINK l _Toc528483860 5资金部 PAGEREF _Toc528483860

3、 h 4 HYPERLINK l _Toc528483861 6人力资源部 PAGEREF _Toc528483861 h 4 HYPERLINK l _Toc528483862 7办公室 PAGEREF _Toc528483862 h 4 HYPERLINK l _Toc528483863 四、XXX公司的部门职责 PAGEREF _Toc528483863 h 4 HYPERLINK l _Toc528483864 1战略进展部 PAGEREF _Toc528483864 h 5 HYPERLINK l _Toc528483865 2投资策划部 PAGEREF _Toc528483865

4、h 6 HYPERLINK l _Toc528483866 3项目治理部 PAGEREF _Toc528483866 h 7 HYPERLINK l _Toc528483867 4财务部 PAGEREF _Toc528483867 h 8 HYPERLINK l _Toc528483868 5资金部 PAGEREF _Toc528483868 h 9 HYPERLINK l _Toc528483869 6人力资源部 PAGEREF _Toc528483869 h 10 HYPERLINK l _Toc528483870 7办公室 PAGEREF _Toc528483870 h 11 HYPER

5、LINK l _Toc528483871 第二章 XXX有限公司职位讲明书 PAGEREF _Toc528483871 h 12 HYPERLINK l _Toc528483872 总经理 PAGEREF _Toc528483872 h 12 HYPERLINK l _Toc528483873 副总经理（行政） PAGEREF _Toc528483873 h 14 HYPERLINK l _Toc528483874 副总经理（经营） PAGEREF _Toc528483874 h 15 HYPERLINK l _Toc528483875 总会计师 PAGEREF _Toc528483875 h

6、 16 HYPERLINK l _Toc528483876 战略进展部经理 PAGEREF _Toc528483876 h 17 HYPERLINK l _Toc528483877 打算主管 PAGEREF _Toc528483877 h 18 HYPERLINK l _Toc528483878 信息主管 PAGEREF _Toc528483878 h 19 HYPERLINK l _Toc528483879 投资策划部经理 PAGEREF _Toc528483879 h 20 HYPERLINK l _Toc528483880 策划主管 PAGEREF _Toc528483880 h 21

7、HYPERLINK l _Toc528483881 策划助理 PAGEREF _Toc528483881 h 22 HYPERLINK l _Toc528483882 法律顾问 PAGEREF _Toc528483882 h 23 HYPERLINK l _Toc528483883 项目治理部经理 PAGEREF _Toc528483883 h 24 HYPERLINK l _Toc528483884 项目公司经理 PAGEREF _Toc528483884 h 25 HYPERLINK l _Toc528483885 审计专员 PAGEREF _Toc528483885 h 27 HYPER

8、LINK l _Toc528483886 监管助理 PAGEREF _Toc528483886 h 28 HYPERLINK l _Toc528483887 证券主管 PAGEREF _Toc528483887 h 29 HYPERLINK l _Toc528483888 财务部经理 PAGEREF _Toc528483888 h 30 HYPERLINK l _Toc528483889 财务总监 PAGEREF _Toc528483889 h 31 HYPERLINK l _Toc528483890 主管会计 PAGEREF _Toc528483890 h 32 HYPERLINK l _T

9、oc528483891 会计 PAGEREF _Toc528483891 h 33 HYPERLINK l _Toc528483892 出纳 PAGEREF _Toc528483892 h 34 HYPERLINK l _Toc528483893 资金部经理 PAGEREF _Toc528483893 h 35 HYPERLINK l _Toc528483894 资金部助理 PAGEREF _Toc528483894 h 36 HYPERLINK l _Toc528483895 人力资源部经理 PAGEREF _Toc528483895 h 37 HYPERLINK l _Toc5284838

10、96 人力资源主管 PAGEREF _Toc528483896 h 38 HYPERLINK l _Toc528483897 办公室主任 PAGEREF _Toc528483897 h 39 HYPERLINK l _Toc528483898 办公室文秘 PAGEREF _Toc528483898 h 40 HYPERLINK l _Toc528483899 司机 PAGEREF _Toc528483899 h 41 HYPERLINK l _Toc528483900 北京办事处主任 PAGEREF _Toc528483900 h 42 HYPERLINK l _Toc528483901 第三

11、章 XXX有限公司要紧业务流程 PAGEREF _Toc528483901 h 43 HYPERLINK l _Toc528483902 投资公司主业务流程 PAGEREF _Toc528483902 h 43 HYPERLINK l _Toc528483903 项目公司经理招聘及录用流程 PAGEREF _Toc528483903 h 44 HYPERLINK l _Toc528483904 聘请专家程序 PAGEREF _Toc528483904 h 45 HYPERLINK l _Toc528483905 融资治理程序 PAGEREF _Toc528483905 h 46 HYPERLI

12、NK l _Toc528483906 部门经理招聘及录用流程 PAGEREF _Toc528483906 h 47 HYPERLINK l _Toc528483907 一般治理人员招聘及录用流程 PAGEREF _Toc528483907 h 48 HYPERLINK l _Toc528483908 一般职员辞退流程 PAGEREF _Toc528483908 h 49 HYPERLINK l _Toc528483909 公司规章制度制定流程印鉴使用流程 PAGEREF _Toc528483909 h 50 HYPERLINK l _Toc528483910 印鉴使用流程 PAGEREF _T

13、oc528483910 h 51 HYPERLINK l _Toc528483911 行政公文处理流程 PAGEREF _Toc528483911 h 52 HYPERLINK l _Toc528483912 预算内财务报销流程 PAGEREF _Toc528483912 h 53 HYPERLINK l _Toc528483913 预算外财务报销流程 PAGEREF _Toc528483913 h 54 HYPERLINK l _Toc528483914 经营者离任审计流程 PAGEREF _Toc528483914 h 55 HYPERLINK l _Toc528483915 第四章 XX

14、X有限公司差不多治理制度 PAGEREF _Toc528483915 h 56 HYPERLINK l _Toc528483916 XXX有限公司专家委员会工作条例（试行） PAGEREF _Toc528483916 h 56 HYPERLINK l _Toc528483917 XXX有限公司投资治理规定（试行） PAGEREF _Toc528483917 h 60 HYPERLINK l _Toc528483918 一、 总则 PAGEREF _Toc528483918 h 60 HYPERLINK l _Toc528483919 二、投资主体 PAGEREF _Toc528483919 h

15、 60 HYPERLINK l _Toc528483920 三、投资方式与对象 PAGEREF _Toc528483920 h 61 HYPERLINK l _Toc528483921 四、治理与权限 PAGEREF _Toc528483921 h 62 HYPERLINK l _Toc528483922 五、技术性要求 PAGEREF _Toc528483922 h 63 HYPERLINK l _Toc528483923 六、投资检查与监督 PAGEREF _Toc528483923 h 63 HYPERLINK l _Toc528483924 七、附则 PAGEREF _Toc52848

16、3924 h 64 HYPERLINK l _Toc528483925 附件一：项目建议书的要紧内容 PAGEREF _Toc528483925 h 65 HYPERLINK l _Toc528483926 附件二：可行性研究报告的要紧内容 PAGEREF _Toc528483926 h 67 HYPERLINK l _Toc528483927 附件三：项目评估报告的要紧内容 PAGEREF _Toc528483927 h 71 HYPERLINK l _Toc528483928 XXX有限公司项目治理制度 PAGEREF _Toc528483928 h 72 HYPERLINK l _Toc

17、528483929 一、总则 PAGEREF _Toc528483929 h 72 HYPERLINK l _Toc528483930 二、项目治理的目标 PAGEREF _Toc528483930 h 72 HYPERLINK l _Toc528483931 三、项目治理的层次 PAGEREF _Toc528483931 h 72 HYPERLINK l _Toc528483932 四、项目治理所处的位置 PAGEREF _Toc528483932 h 74 HYPERLINK l _Toc528483933 五、项目治理的信息层次 PAGEREF _Toc528483933 h 75 HY

18、PERLINK l _Toc528483934 六、项目治理原则 PAGEREF _Toc528483934 h 75 HYPERLINK l _Toc528483935 七、项目经理的工作 PAGEREF _Toc528483935 h 76 HYPERLINK l _Toc528483936 八、投资打算时期的项目治理 PAGEREF _Toc528483936 h 77 HYPERLINK l _Toc528483937 九、项目实施 PAGEREF _Toc528483937 h 77 HYPERLINK l _Toc528483938 十、组建新公司 PAGEREF _Toc5284

19、83938 h 78 HYPERLINK l _Toc528483939 十一、收购已有公司的股份 PAGEREF _Toc528483939 h 78 HYPERLINK l _Toc528483940 十二、对控股公司的治理 PAGEREF _Toc528483940 h 79 HYPERLINK l _Toc528483941 十三、对参股公司的治理 PAGEREF _Toc528483941 h 84 HYPERLINK l _Toc528483942 十四、项目退出治理 PAGEREF _Toc528483942 h 84 HYPERLINK l _Toc528483943 附件一：

20、XXX有限公司对控股公司董事会治理方法 PAGEREF _Toc528483943 h 87 HYPERLINK l _Toc528483944 附录二：XXX有限公司对控股公司人力资源治理方法 PAGEREF _Toc528483944 h 89 HYPERLINK l _Toc528483945 附录三：XXX有限公司对控股公司财务治理方法 PAGEREF _Toc528483945 h 91 HYPERLINK l _Toc528483946 附录四：XXX有限公司对控股公司费用开支治理制度 PAGEREF _Toc528483946 h 97 HYPERLINK l _Toc52848

21、3947 XXX有限公司融资业务治理方法 PAGEREF _Toc528483947 h 101第一章 XXX有限公司治理组织设计XXX公司的主业务流程依照XXX公司的进展战略，XXX公司是一个以投资为要紧业务的公司，其主业务流程是：收集信息项目提出可行性研究方案论证决策实施监控效果评价XXX公司的机构设置XXX公司的组织机构设置是以公司的主业务流程为依据的，依照主业务流程和实际工作的需要，XXX公司由三个相互关联的系统组成，即战略进展系统、资本运营系统和支持保障系统。战略进展系统由战略进展部组成。资金运营系统由投资策划部和项目治理部组成。支持保障系统由办公室、财务部、资金部和人力资源部组成。

22、XXX公司实行董事会领导下的总经理负责制，在总经理下设立两位副总经理、一位总会计师，另外设立一个作为决策咨询机构的专家委员会。在两位副总经理中，一位负责公司的经营活动，主管投资策划部和项目治理部。另一位副总经理负责公司的行政治理工作，主管办公室、战略进展部和人力资源部。总会计师主管财务部和资金部。XXX公司的组织机构设置见图1。专家委员会专家委员会战略进展部副总经理副总经理总会计师办 公 室财 务 部山东起重XXX净水北京捷思广州置业大亚湾 项目治理部人力资源部投资策划部资 金 部总经理资本运营系统支持保障系统战略进展系统资本运营系统支持保障系统战略进展系统图1 XXX有限公司组织机构图XXX

23、公司的部门岗位设置1战略进展部经理信息主管打算主管2投资策划部经理策划主管法律顾问3项目治理部经理监管助理审计专员证券主管项目公司经理4财务部经理主管会计会计出纳财务总监5资金部经理资金部助理6人力资源部经理人力资源主管7办公室主任文秘司机北京办事处主任北京办事处司机XXX公司的部门职责下列七张表格分不是战略进展部、投资策划部、项目治理部、财务部、资金部、人力资源部和办公室的部门职责，每个部门都包括职能、职责范围和工作内容三个部分，其中，部门职能由打算与组织、实施与操纵、协调与反馈、考核与治理等四个部分组成。1战略进展部职能职责范围工作内容打算与组织宏观经济进展态势研究与分析公司整体进展战略的

24、研究与策划组织制订进展规划和年度投资、经营打算制定内部年度、季、月工作打算编制本部门费用预算专家委员会的常设机构组织召开公司打算工作会议组织预备董事会有关会议的文件组织项目实施结果的评审分析宏观经济进展对本公司可能产生的阻碍 以及带来的机遇与威胁，定期提交总经理参阅组织拟定公司中长期进展战略提交董事会 组织拟定公司年度经营打算提交总经理拟定公司年度投资打算以及投资比例方案建立并加强与行业内外相关部门单位的联系定期或不定期召开专家顾问专项课题研讨会，并负责组织专家委员会的有关活动组织专题研究与综合研究组织项目实施结果的评审实施与操纵重点投资信息的搜集、整理、 跟踪、上报 追踪并研究国内外投资热点

25、进行经济统计分析各类信息的档案治理环境战略组织分析，监控战略实施过程部门费用操纵 年度打算的监控、调整投资项目初选跟踪分析重点投资行业的产业政策、投资动向信息 跟踪重点高科技产业的技术进展动向、水平信息 公司总体经济统计分析 各类投资信息的电子档案分类、归档 、备份负责公司进展战略的研究，监控战略实施情况，依照内外部环境变化，及时提出调整方案每月定期提交有关分析研究报告；定期或不定期提交高层决策领导所需的战略、战术和策略性意见、建议和报告编写重点项目项目建议书年度打算实施评价报告和及时调整依照信息搜集结果，提出初步备选项目部门各项费用操纵协调与反馈实施公司进展战略营造公司文化氛围配合人力资源部

26、搞好人力资源的开发、激励与约束 内部信息反馈外部重点跟踪信息及时上报组织项目实施结果的评审对公司战略进行宣传、贯彻依照公司文化，营造与之相匹配的部门文化每月部门工作总结并上报定期编制公司经济运行情况分析报告定期和短期信息反馈考核与治理对各部门月度工作情况进行考核内部职职员作情况进行考核加强内部治理加强外部治理依照公司进展状况，对公司经营机构合并与撤销提出建议组织完善公司项目治理制度参与公司考核评定主持、参与编制长、短期人员配置打算提出与实施本部门职工教育培训打算按规定实施对本部门工作评价 2投资策划部职能职责范围工作内容打算与组织编制本部门年度经营打算以及本部门季、月工作打算依照战略进展部提出

27、的备选方案，编制备选项目甄不工作进度打算依照项目进度打算编制费用预 算打算按决策程序组织项目的决策组织项目前期实施协调会按规定每月提交工作打算定期提交项目甄不评价按规定提交项目进度打算定期提交工作总结实施与操纵依照战略进展部提供的备选项目，对项目进行系统分析，筛选甄不项目实施项目的具体谈判项目实施前的治理参与已选项目的有关活动和对外谈判跟踪并协调与选定项目个时期有关的工作审核项目实施前的各项费用开支编写项目可行性报告协调与反馈协调项目之间的时刻及人员的安排及时报告项目进展情况按规定提交每月工作总结依照项目进度，对项目的时刻以及人员安排提出建议协调专家委员会对项目进行评审考核与治理对内部职职员作

28、情况进行考核内部治理 外部治理项目档案治理按规定提交内部职员绩效考核报告完善公司项目谈判、策划治理制度制定本部的规章制度编制长、短期人员配置打算提出与实施本部门职工教育培训打算制定完善项目决策治理制度汇总完整的项目档案治理一式2份，原件由办公室存档 3项目治理部职能职责范围工作内容打算与组织部门工作打算和部门费用预算项目公司经营方针新项目开展打算项目人力资源打算 依照公司经营打算，制订部门工作打算依照公司年度财务预算，制订部门费用预算 拟订项目公司的经营打算和投资的方案，提交副总经理 审核项目公司的年度财务预算方案、决算方案，提出建议，提交副总经理 拟订项目公司的利润分配方案和弥补亏损方案,上

29、报经营副总经理 拟订项目公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券与股票的方案，提交副总经理提出对项目公司合并、分立、解散的方案，提交经营副总经理协助制订项目公司内部治理机构的设置方案就聘任或解聘项目公司总经理、副总经理以及其酬劳事项提出方案 对项目公司的抵押、贷款、重大资产处置方案提出建议 对项目公司的人事方针及收入分配政策提出建议实施与操纵制定项目公司的差不多治理制度 对项目公司的经营、治理、投资活动情况监控监管证券业务 审核、制定项目公司的差不多治理制度了解、掌握、分析项目公司的经营、治理、投资活动情况负责项目公司的监控和审计工作 协调与反馈协调各项目进度，优先保证重点项目与投资策划

30、部衔接，稳步推进、及时汇报项目进程依照项目特点，合理调配资源，优先保证重点项目配合投资策划部工作，做好甄选项目启动前预备工作依照已进行项目进程，有步骤安排新项目的开展总结项目信息，及时上报考核与治理业务培训 对项目公司提供必要的指导 证券市场情况分析与研究分析项目治理中的经验教训，采取适当措施 项目治理人员业务培训证券治理人员业务培训对项目公司提供必要的指导、咨询和服务对证券市场的形势及变化趋势进行跟踪分析，及时向公司领导提 交分析报告4财务部职能职责范围工作内容打算与组织参与公司经营打算的制订编制公司年度财务预算制订部门工作打算和费用预算建立完善公司财务制度 资产治理编制公司财务分析报告参与

31、公司经营打算的制订，编制公司年度预算打算依照公司经营打算，制订部门工作打算 制订部门费用预算组织制订公司财务核算制度 组织制订公司财务治理制度 组织公司的资产清查工作 组织公司的资产评估工作 实施与操纵按时完成会计报表监督公司预算执行情况纳税 及财务证照年检参与公司经营打算的制定与操纵 财务监控、内部审计 项目公司的财务治理 公司股权、有价证券的治理公司各部门费用支出的治理与操纵对公司财务运营过程实施评价按照有关财务法规、制度规定，审核原始凭证，编制会计凭证，编制公司财务报表审核项目公司预算方案负责公司日常开支的报销工作 依照有关规定办理纳税、财务证照年检工作负责公司的内部审计工作 统一负责各

32、项目公司的财务归口治理工作 对股权的转让、有价证券进行治理 负责公司的应收帐款的治理负责公司的固定资产的治理 协调与反馈用款打算冲突的协调和调度外派财务人员 对公司各部门之间的用款冲突进行协调和调度,保证重点项目资金及时到位会同人力资源部，提出派驻项目公司的财务人员的方案 考核与治理公司预算及预算的执行情况部门工作打算的执行情况 对下一财务年度财务治理的建议对外财务报表的报送 财务人员业务培训 编制部门工作打算的执行情况报告 编制部门费用预算的执行情况报告 编制公司财务决算报告编制公司财务分析报告负责对外财务报表的报送依照公司进展战略、规划、经营打算及公司的培训打算，结合实际情况，对财务人员进

33、行培训 5资金部职能职责范围工作内容打算与组织制订公司年度融资打算、资金使用打算制订部门工作打算和费用预算对外担保依照公司年度总体打算，制定公司项目融资打算依照项目打算测算项目融资成本提出公司资金使用打算参与公司经营打算的制订实施与操纵建立健全融资治理有关制度监控项目公司资金使用打算的实施公司借出资金的治理 融资过程操纵 公司各部门费用支出的治理与操纵负责公司借出资金的治理 对融资的全过程进行操纵提出所融入资金的使用方案协调与反馈及时报告资金使用情况监督并反馈各部门的资金使用情况考核与治理融资打算完成情况编制公司融资打算的执行情况报告 提出公司下一年度的融资打算6人力资源部职能职责范围工作内容

34、打算与组织依照公司进展打算，制定公司人力资源打算对公司人力资源状况进行调查、分析、评估制定公司人力资源治理规章制度制定公司绩效考核方案就公司外派人员提出建议制定公司人力资源长期、中期、短期规划规划公司薪酬结构整体方案,从宏观把握公司依照公司人力资源状况，与相关部门一起，提出人力资源改善方案并实施。组织制定、修改公司人力资源治理制度，并监督实施实施与操纵按人力资源治理各环节开展作编写职位讲明书定期组织职员绩效考评严把公司人力资源关，操纵职员数量依照职位讲明书招聘职员在培训、考核、晋升、激励各环节开展工作依照有关规定，实施劳动纪律、工资、福利和保险的治理依照公司进展，调整职员数量，减少冗员协调与反

35、馈依照公司进展，协调职员在公司内部门间的流淌协调公司内外部的劳动纠纷协调职员在公司内的流淌，及时招聘补充职员协助有关部门处理劳动纠纷考核与治理负责公司职员的绩效考核制定公司职员培训打算依照考核结果提出晋升、奖惩方案，上报公司经营层批准后实施依照公司进展，有针对性实施职员培训打算，包括新职员培训 在职职员提高培训，并进行考核、奖惩7办公室职能职责范围工作内容打算与组织年度工作打算年度费用打算公司公关宣传活动公司安全治理公司的车辆治理公司后勤治理依照公司战略打算制定本部门的年度打算，包括工作目标、原则、进展打算依照工作打算作出费用预算依照公司规划，负责整体公司形象策划、宣传负责制订修改公司安全规定

36、并监督执行负责公司车辆的治理以及与之相关的部门的联系负责公司办公设施、非经营性固定资产的治理实施与操纵公司办公设备的采购与治理公司文件的起草、编制、下发公司会议、重大活动的组织公司领导日常工作的安排、服务本部门年度工作打算的完成情况本部门费用支出公司安全治理依照使用部门申请，采购办公设备以及日常办公用品，并负责分发、登记做好会议的记录，并依要求做好文件的治理工作，做好公司与外部有关部门的联系工作组织公司会议以及对外宣传活动做好公司领导的服务工作及时检查工作打算的完成情况，分析新情况，调整工作打算严格操纵本部门费用支出检查公司安全治理工作的各环节，对阻碍安全工作的各隐患及时采取措施协调与反馈做好

37、信息传递协调公司内各部门的关系公司内车辆的使用公司办公设备的采购、使用公司领导对各部门工作的指导意见各部门请示的反馈及时在公司内部通报各部门工作的进展情况保证车辆及时满足各部门的使用,进行必要的协调对办公用品的采购、申请进行治理，对非正常采购进行必要的协调及时准确向各部门传达公司方针、政策以及有关规定对各部门请示，及时准确反馈考核与治理本部门年度工作打算的执行情况本部门费用的使用情况对本部门工作，本部门职员的工作，进行考核。对本部门的费用使用进行考核第二章 XXX有限公司职位讲明书总经理一、职位基础资料 职位名称总经理 直接上级董事会所属部门办公室职位级不辖员人数3 定员人数1 二、职位职责1

38、职责摘要 全面负责XXX经营治理工作，对经营业绩负全责2职责讲明主持公司的日常经营治理工作，组织实施董事会决议 决定公司中长期进展规划、重大投资项目及年度生产经营打算 组织公司各方面的力量，保证完成年度经营责任目标 以严密治理，确保公司产品（工程）质量达到国家标准或合同要求 决定公司年度财务预决算方案，提出公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案,交董事会决定提出公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案 决定公司内部经营治理机构设置方案决定公司职工工资和奖惩方案提请董事会聘任或解聘副总经理及财务总监聘任或解聘下属全资（控股）企业总经理及财务负责人决定公司各职能部门负

39、责人的任免决定公司职工的聘任、升级、加薪、奖惩与辞退审批公司日常经营治理中的各项费用支出依照董事会确定的公司投资打算，实施董事会授权内的投资项目在董事会授权的范围内，决定公司贷款事项在董事会的授权范围内，决定对下属企业的担保贷款事项在董事会的授权范围内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置依照董事会的授权，代表公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文件非董事总经理，可列席董事会，对董事会决议有要求复议一次的权利公司章程和董事会授予的其他职责 三、工作联系上向联系： 董事长横向联系：下向联系：副总经理（经营）、副总经理（行政）、总会计师、 四、工作设备轿车、电话、电脑、传真 、打印机副总

40、经理（行政）一、职位基础资料 职位名称副总经理(行政)直接上级总经理所属部门办公室职位级不辖员人数3定员人数1 二、职位职责1职责摘要 在总经理领导下，负责战略进展部、办公室、人力资源部工作，对投资项目的信息可靠性、项目的初期筛选、公司战略治理、综合打算治理、经济统计分析、人力资源治理和公司办公室负领导责任2职责讲明组织制定公司进展战略，并对战略实施过程进行监控，及时提出调整方案 组织制定公司年度经营打算、季度、每工作打算 组织制定公司投资打算健全完善公司各项规章制度 组织建立专家信息库、并建立相应的联系组织专家委员会对项目进行咨询组织投资信息的搜集、整理、分析、筛选及投资信息的档案治理组织推

41、举备选项目在总经理的授权下，按费用打算审批所管部门费用支出 审核公司各类人员的招聘、定岗、解聘意见 负责公司各级人员的目标治理、绩效考核 组织公司用以提高经营治理水平的各类培训分管公司行政工作，审批行政工作事宜完成总经理交办的其他临时性工作三、工作联系上向联系： 总经理横向联系：副总经理（经营）、总会计师下向联系：战略进展部经理、办公室主任、人力资源部经理四、工作设备电话、电脑、轿车 副总经理（经营）一、职位基础资料 职位名称副总经理（经营）直接上级总经理所属部门办公室职位级不辖员人数2定员人数1 二、职位职责1职责摘要 在总经理领导下，负责投资策划部、项目治理部的领导工作，对投资项目的可行性

42、和运行结果负领导责任 2职责讲明1.组织已选项目的可行性研究2.组织进行已选项目的谈判和策划3.组织拟订项目公司的经营打算和投资方案4.审核项目公司的年度财务预算方案、决算方案5.组织拟订项目公司的利润分配方案和弥补亏损方案6.审查项目公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券与股票的方案7.审核项目公司合并、分立、解散的方案8.制订项目公司内部治理机构的设置方案9.审查项目公司总经理、副总经理聘任或解聘以及其酬劳事项的方案10.审核项目公司的抵押、贷款、重大资产处置方案11.审核项目公司的人事方针及收入分配政策12.组织指导公司融资事宜13.组织对控股公司的审计13.审批所属部门和项目公

43、司的差不多治理制度14.对所属部门、项目公司负责人实施评价和考核15.指导公司实施法律事务16.完成总经理交办的其他临时性工作三、工作联系上向联系： 总经理横向联系： 副总经理（行政）、总会计师下向联系： 投资策划部经理、项目治理部经理四、工作设备电话、电脑、轿车总会计师一、职位基础资料 职位名称总会计师直接上级总经理所属部门办公室职位级不辖员人数2定员人数1二、职位职责1职责摘要在总经理的领导下，对公司财务治理、融资及融资治理、公司及控股、参股项目公司的股权治理负领导责任2职责讲明组织编制年度公司财务打算依照公司年度经营打算组织编制年度融资打算组织编制和监督执行总公司和控股公司的预算、财务收

44、支打算、信贷打算，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金进行成本费用预测、核算、分析和考核 组织进行融资活动审核资金调动方案，在总经理授权范围内组织调动资金组织进行公司内部和和参与全资项目公司、控股公司的财务审计公司及控股、参股公司股权治理及各类有价证券的保管领导和监督全资项目公司的财务公司，指导和监督控股公司的财务工作组织对外派财务总监的考核、提出奖惩意见及进级和解聘意见建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析负责建立健全财务治理制度，加强财务分析和监控工作全面推广财务电算化 参与制定公司各项重大经营、投资可行性打算（或方案）调研、审核和决策组织对公司经营、投资合同的审查会签，

45、审签经营、投资资金的划付，并监督合同的执行， 协调与银行、税务等相关部门的关系 完成总经理交办的其他工作 三、工作联系上向联系：总经理 横向联系：副总经理（经营）、副总经理（行政）下向联系：财务部经理、资金部经理 四、工作设备电话、电脑、 轿车战略进展部经理一、职位基础资料 职位名称战略进展部经理直接上级副总经理（行政）所属部门战略进展部职位级不辖员人数2 定员人数1 二、职位职责1职责摘要在副总经理(经营）的领导下，对战略治理和年度经营打算、投资分析、推举项目负直接领导责任2职责讲明公司整体进展战略的研究与策划主持制订进展规划和年度投资、经营打算组织公司控股项目公司年度经营打算的总结，主持起

46、草年度公司经营工作的总结 宏观经济进展态势、与公司投资方向有关的行业、科技 、政策的研究与分析追踪并研究国内外投资热点，对XXX投资方向、投资结构进行研究并提交研究报告重点投资信息的搜集、整理、跟踪、筛选和上报制定内部年度、季、月工作打算组织编写公司经济运行情况分析报告编制本部门费用预算与操纵组织专家委员会对项目建议书进行咨询、审议组织召开公司打算工作会议组织预备董事会有关会议的文件组织项目实施结果的评审各类信息的档案治理本部门工作总结副总经理交办的其他临时性工作三、工作联系上向联系： 副总经理横向联系： 公司各部门经理下向联系： 信息主管、打算主管 四、工作设备电话、电脑 打算主管一、职位基

47、础资料 职位名称打算主管直接上级战略进展部经理所属部门战略进展部职位级不辖员人数定员人数1 二、职位职责1职责摘要在战略进展部经理的领导下，对具体实施公司战略治理、打算治理、经济统计分析等项工作负直接责任2职责讲明研究公司中长期进展战略起草公司年度与跨年度的经营目标和方针每半年进行一次经济形势与公司投资方向相关的投资环境分析年末完成公司SWOT分析以及相应对策策划与构思实现经营打算的差不多方法与手段确定执行经营打算的关键项目、关键任务、关键人物以及实施要点编制与操纵战略进展部预算完善本部的规章制度参与制定长、短期人员配置打算实施本部门职工教育培训打算协助部门经理对本部门工作进行总结协同信息主管

48、进行项目优化协同项目治理部制定项目实施打算掌握项目实施进度情况定期或不定期提交高层决策领导所需的战略、战术和策略性意见、建议和报告完成部门经理交办的其他临时性工作三、工作联系上向联系： 战略进展部经理横向联系： 信息主管下向联系： 四、工作设备电话、电脑信息主管一、职位基础资料 职位名称信息主管 直接上级战略进展部经理所属部门战略进展部 职位级不辖员人数 定员人数1 二、职位职责1职责摘要在部门经理的领导下，对各类投资信息的搜集、整理分析、初期分析论证、项目筛选、推举项目负直接责任2职责讲明跟踪分析重点投资行业的产业政策、投资动向信息 跟踪重点高科技产业的技术进展动向、水平信息 建立并加强与外

49、部有关专家的联系投资项目的初步调查、研究、预测与分析组织投资项目的专题研究与综合研究定期或不定期组织召开专家顾问专项课题研讨会依照信息搜集结果，推举备选项目为投资策划部对已选项目的可行性论证提供必要的信息支持参与投资策划部组织的项目决策活动执行公司信息反馈制度，按要求完成项目前期资料的整理、归档工作建立并加强与政府有关部门、科研院所、行业内外相关部门单位的联系完成部门经理交办的其他临时性工作三、工作联系上向联系： 战略进展部经理横向联系： 打算主管下向联系： 四、工作设备电话、电脑投资策划部经理一、职位基础资料职位名称投资策划部经理直接上级副总经理（经营）所属部门投资策划部职位级不辖员人数3定

50、员人数1二、职位职责1职责摘要在副总经理(经营）的领导下,负责组织公司的投资项目的选择、分析、决策及其相关活动2职责讲明对战略进展部推举的项目进行分析研究，进行初期评审、立项组织专家委员会对项目可行性分析报告进行咨询、审议进行立项项目的可行性分析组织对外联系与立项项目的谈判组织编制项目的可行性报告提出项目实施打算项目信息整理归档内部治理制度健全与完善协调相关部门的关系本部门职员绩效考核与业务培训完成副总经理(经营)临时安排的其他工作三、职位关系上向联系：副总经理(经营)横向联系：各部门经理下向联系：策划主管、策划助理、法律顾问四、工作设备电话、电脑策划主管一、职位基础资料职位名称策划主管直接上

51、级投资策划部经理所属部门投资策划部职位级不辖员人数定员人数1二、职位职责1职责摘要对本人负责的立项项目全过程负责,协调专家委员会工作，协助部门经理完成相关报告2职责讲明具体负责对战略进展部推举的项目进行分析研究，进行部门初期评审、立项协助部门经理组织专家委员会对立项进行评审立项项目的信息收集、整理与分析立项项目可行性分析与对外联系参与对外谈判编写立项项目的可行性报告协助部门经理组织专家委员会对项目可行性分析报告进行咨询、审议提出项目实施打算的草案项目治理的建议定期提交工作总结参加业务培训完成投资策划部经理临时安排的其他工作三、职位关系上向联系：投资策划部经理横向联系：策划助理、法律顾问下向联系

52、： 四、工作设备电话、电脑策划助理一、职位基础资料职位名称策划助理直接上级投资策划部经理所属部门投资策划部职位级不辖员人数定员人数1二、职位职责1职责摘要对本人参与的立项项目中的工作负责,参与专家委员会的协调工作2职责讲明参与对战略进展部推举的项目进行分析研究，参与部门初期评审、立项立项项目的信息收集、整理协助进行立项项目可行性分析与对外联系参与立项项目可行性报告的编写参与项目实施打算的草案的制订项目信息整理归档项目治理的建议为专家委员会的工作提供服务定期提交工作总结完成投资策划部经理临时安排的其他工作三、职位关系上向联系：投资策划部经理横向联系：策划主管、法律顾问下向联系： 四、工作设备电话

53、、电脑法律顾问一、职位基础资料职位名称法律顾问直接上级投资策划部经理所属部门投资策划部职位级不辖员人数定员人数1二、职位职责1职责摘要处理公司的法律事务2职责讲明维护公司的合法权益，对公司的经济活动实施法律性监控，发觉问题及时报告并提出解决方案审查公司投资合同的法律依据是否充分，对公司各项合同的合法性负责参与公司重要合同的起草、谈判与签约参与公司营业执照等文件的变更、年检事务公司控股项目公司、参股公司股权变更等事项的法律界定和咨询负责公司外部合同纠纷的法律事物公司要求的其他事项的法律咨询和法律事务完成上级交办的其它法律事务工作三、职位关系上向联系：投资策划部经理横向联系：策划主管、策划助理下向

54、联系： 四、工作设备电话、电脑项目治理部经理一、职位基础资料 职位名称项目治理部经理直接上级副总经理（经营）所属部门项目治理部职位级不辖员人数4定员人数1二、职位职责1职责摘要负责新项目运作及项目公司的运作治理，提出对项目公司运作的指导意见，制定项目公司相关治理制度,对证券收益负直接领导责任2职责讲明组织提出项目公司的年度经营打算和投资方案监督检查项目公司落实各项工作打算情况主持提出项目公司合并、分立、解散的方案指导项目公司内部治理机构的设置和优化就聘任或解聘项目公司总经理、副总经理以及其酬劳事项提出建议方案对项目公司的人事方针及收入分配政策提出建议了解、掌握、分析项目公司的经营、治理、投资活

55、动情况审核项目公司制定的差不多治理制度为项目公司提供必要的指导、咨询、服务负责所属职员的考核、提出相应的奖惩意见对证券业务进行监督治理完成领导交办的其他任务三、工作联系上向联系： 副总经理(经营)横向联系：项目公司经理、公司各部门经理下向联系： 监管助理、审计专员、证券主管四、工作设备电话、电脑项目公司经理一、职位基础资料 职位名称项目公司经理 直接上级副总经理（经营）所属部门项目治理部职位级不辖员人数 定员人数二、职位职责1职责摘要全面负责项目的经营治理，并对经营业绩直接负责2职责讲明实施本项目（项目公司）的进展战略，对战略实施过程进行监控，提出调整建议提出公司中长期进展规划、重大投资项目及

56、年度生产经营打算，并监控工作打算的执行组织项目公司各方面的力量，保证完成年度经营责任目标依照授权，代表项目公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文件主持项目公司的日常经营治理工作，组织实施XXX公司决议在授权范围内，自主使用与调配项目资金提请XXX公司聘任或解聘项目公司副总经理 决定项目公司各职能部门负责人的任免，人力资源调配，报公司人力资源部备案组织对本公司各类人员的考核、奖惩、聘任、解聘，报公司人力资源部备案负责本公司各级人员绩效治理和考核确保公司产品（工程）质量达到国家标准或合同要求 审核项目公司财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和项目公司资产用于抵押融资的方案 提出项

57、目公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案 决定项目公司内部经营治理机构设置方案审批项目公司日常经营治理中的各项费用支出在XXX公司授权的范围内，决定公司贷款以及担保贷款事项在XXX公司授权范围内，决定项目公司法人财产的处置和固定资产的购置在XXX公司授权的额度内，审批公司财务支出款项，依照XXX公司制度对公司大额度款项的调度与财务总监实行联签制组织专业培训及治理培训三、工作联系上向联系： 副总经理(经营)横向联系： 公司内各部门经理、其他项目公司经理下向联系： 本项目下属四、工作设备电话、电脑、传真、打印机、轿车审计专员一、职位基础资料职位名称审计专员直接上级项目治理部经理所属部门项目

58、治理部职位级不辖员人数定员人数1二、职位职责1职责摘要负责公司的审计工作，对公司及项目公司的财务收支情况以及经济效益进行监督2职责讲明制订年度内部审计和对项目公司的审计工作打算，并负责实施参加项目的综合评价定期对各项目公司的财务收支及经济效益进行审计和评价对项目公司及各部门的各项资金的收支和决算的合法性进行审计监督检查各项有关财务业务流程的执行情况检查成本及各项费用开支的落实情况对违反国家和企业财务制度的部门或个人进行专案审计协助企业外部专业审计部门对本企业的审计组织对项目公司总经理及重要岗位的负责人离任审计完成经理临时安排的工作三、职位关系上向联系：项目治理部经理横向联系：监管助理、证券主管

59、下向联系： 四、工作设备电话、电脑监管助理一、职位基础资料 职位名称监管助理直接上级项目治理部经理所属部门项目治理部职位级不辖员人数 定员人数2二、职位职责1职责摘要对项目公司的经营状况调查分析，提出对项目公司经营的建议，参与项目公司政策的制定，参与项目公司绩效考核治理2职责讲明参与制定项目公司的经营打算和投资方案组织建立健全项目公司考核体系提出项目公司合并、分立、解散的初步建议对项目公司执行总公司相关政策进行监督参与项目公司总经理、副总经理绩效考核及其奖惩方案审核项目公司的抵押、贷款、重大资产处置方案了解、掌握、分析项目公司的经营、治理、投资活动情况参与制定项目公司的差不多治理制度为项目公司

60、提供必要的指导、咨询、服务部门经理安排的其他工作三、工作联系上向联系： 项目治理部经理横向联系：审计专员、证券主管下向联系： 四、工作设备电话、电脑证券主管一、职位基础资料 职位名称证券主管直接上级项目治理部经理所属部门项目治理部职位级不辖员人数 定员人数1 二、职位职责1职责摘要本公司证券治理以及相关信息分析，对本公司证券投资收益负直接责任2职责讲明证券市场研究，信息搜集、分析，定期提交分析报告研究证券进展趋势，提出投资建议具体负责本公司证券业务运作, 对收益负直接责任定期提交本公司证券经营情况报告部门内其他工作三、工作联系上向联系： 项目治理部经理横向联系：监管助理、审计专员下向联系：四、