物资管理制度

1、物资管理制度第一节物资计划管理制度一、目的规范物资计划的提报、审核流程。二、适用范围本制度适用于各工程部物资计划管理工作。三、职责与权限.维修技术部是物资计划归口管理部门，负责物资计划的审核、上报、跟催 工作。.各工程部是物资计划的需求部门，负责物资计划的制定、提报工作。四、管理流程.物资计划可分为季度物资计划和零星物资计划，各工程部季度物资计划一 般在每季度最后一月提出下季度物资需求；零星物资计划依据实际需求提报，无 固定时间限制。.各工程部技术员依据库存情况及配件消耗情况编制物资需求计划，并由项 目经理审核。.维修技术部依据前期物资消耗情况及配件在途情况组织召开计划会对各项 目部物质计划进

2、行审核。4、维修技术部审核完毕后报公司领导审核签字，然后报内蒙古分公司进入 物资计划采购程序。、物资计划管理流程图见附图1。第二节仓储管理制度一、管理范围(3 )可局部拆作备件物资指配件本身已无修复价值，但其局部零部件完好 并可作为备件的物资。(4 )报废物资是指因损坏严重无修复价值或因修复价格高没必要修复的物 资。3.可修复物资采用即交即鉴定原那么，由库管员及时通知专管员及检修负责人 按上述分类原那么进行鉴定并签字确认。三、可修复物资的管理.各队专管员每月21日上报维修技术部本月可修复物资明细，维修技术部核 对可修复物资是否与SAP出库数量相符,并对上述物资是否具有修复价值进行 核算并报公司

3、领导审核。.自修物资由专管员负责组织车间检修力量进行修理，每月收回的自修物资 必须保证当月修复完毕。.外委修理物资由各工程部技术员每月月底前根据需求情况提报修理计划进 行外委修理；维修技术部依据消耗量对计划进行合理核减。.可局部拆作备件物资完好局部由库管员进行入库并建立台账。.由于损坏严重不能修复或经维修技术部核算不具备修复价值的物资具体报 废规定如下：采购单价在1000元(不含税，下同)以下的可修复物资需报废的，需经项 目经理审核；采购单价在1000元以上500()元以下的可修复物资需报废的，由维 修技术部现场确认后交由各工程部处理；采购单价超过5000元的可修复物资需 报废的，经公司领导审

4、核。.标准件、废油由各工程部自行进行处理，不作为回收物资。.工器具类可修复物资必须进行回收，各工程部不得自行处理，具体参照xx 公司工器具管理方法（试行）执行。.修复后物资尽量不使用在平安隐患较高的部位，各工程部要密切关注修复 物资的使用情况。四、可修复物资的存放及修复后的验收、入库.由各工程部建立可修复物资库房。.鉴定完毕的自修物资及外委修理物资暂时存放于旧件库。外委修理物资由 库管员进行打号、悬挂标识单，准备外委修理（外委时取下配件标识单，妥善保 存工.修复完成后的自修物资和外委修理物资由库管员进行登记入库,外委修理 物资重新悬挂标识单。其中外委修理物资的到货验收由专管员和车间负责人共同

5、完成。.外委修理物资在进行台账登记的同时按照物资出入库流程办理手续。五、可修复物资的出库及质量跟踪.可修复物资出库时按正常手续办理出库且由专管员签字，并由库管员完善 台账。使用在车辆平安隐患较高部位的物资由专管员填写可修复物资质量跟踪单, 并组织检修工每半月对上述配件进行一次平安检查。.外委修复配件在质保期内再次损坏由专管员填写质量反应单上报维修技术 部。、可修复物资管理流程图见附图4。第六节固定资产管理方法为了加强公司固定资产管理，明确各部门及员工职责，确保固定资产在购置、 使用、维修和报废各环节得到有效控制，现依据煤科总院山西煤机装备有限公 司固定资产管理方法的有关规定制定本方法。一、总那

6、么.本方法适用于公司各部门。.固定资产确实认标准：本方法所指的固定资产，是指公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑 物、属于生产经营用主要的机器、机械、器具、工具等，单位价值(不含增值税) 在2000元以上的；其他不属于生产经营主要设备的物品，单位价值(不含增值 税)在2000元以上并且公司拥有使用期限超过2年的，也作为固定资产管理。二、职责1.固定资产管理职责划分(1 )使用部门提出固定资产购置申请；配合管理部门对资产选型、安装、验收；按操作规 范使用固定资产；负责固定资产的日常保养和维护；提出固定资产的修理意见； 提出固定资产报废、出售的处置意见；建立固定资产使用台帐；定期对占用或管 理

7、的固定资产盘点；遵守固定资产的有关规章制度；对固定资产的使用落实到使 用人，如有责任人变更及时办理变更手续。(2 )管理部门维修技术部为公司设备的管理部门，综合办公室为公司房屋、建筑物的管理 部门。具体职责：对使用部门提出的购置申请进行审核；负责组织确定购置固定资 产技术参数、负责固定资产的建设或安装、验收；管理固定资产档案、技术资料； 制定固定资产的操作规范、对固定资产的使用情况进行检查；审核使用部门提出 的维修、报废、出售等处置申请；建立固定资产卡片和明细账；对固定资产编号； 定期参与对固定资产盘点；根据盘点结果提出处理意见。三、固定资产购置程序各部门如需购置固定资产，由需求部门提交申请报

8、告并由公司总经理批准, 由维修技术部依据煤科总院山西煤机装备固定资产管理方法办理后 续手续。四、保管与维修.固定资产管理部门应建立完善的保管制度，应实行固定资产定号、保管定 人、管理定户、建立保管卡的管理方法。1）固定资产定号。应按照固定资产目录，为每一项固定资产按类、分项统 一编号，并制作标牌固定于对应资产上，以便查找核对。）保管定人。应将固定资产的保管责任落实到使用人，明确保管责任。3）管理到户。以班组为固定资产管理的基层单位，固定资产使用部门应设 置兼职管理员，负责本部门所使用的固定资产的保管、使用和维护保养。4）建立保管卡。以班组为单位建立固定资产保管卡，记录每台设备的基本 情况及调入

9、调出、维护保养等相关情况。固定资产实物管理人员因故发生变动， 必须办理实物交接手续，明确责任。.固定资产不能正常运行或提升其性能等，需要进行修理维护。固定资产的 修理维护应按程序报批，在修理完工后，由相关部门对其组织验收。固定资产的 修理分为日常修理和大修。资产在使用过程中发生故障或为使资产更有效地得到利用而发生的修理，费 用不超过2000元或超过2000元但不高于固定资产原值的20% ,作为日常修理。 日常修理由使用部门向管理部门提出申请，管理部门确认后实施。固定资产大修 依据煤科总院山西煤机装备固定资产管理方法执行。.固定资产的调拨、折旧及减值测试依据煤科总院山西煤机装备 固定资产管理方法

10、执行。五、固定资产的处置固定资产的处置包括出售、转让、报废或毁损等。固定资产需进行处置时, 应由资产使用部门提交书面申请报告，由维修技术部组织有关部门和人员依据 煤科总院山西煤机装备固定资产管理方法对该项资产进行经济和技 术鉴定，并办理相关手续。第七节工器具管理制度为了加强公司工器具管理，明确各部门及员工职责，确保工器具在购置、使 用、维修和报废各环节得到有效控制，特制定本管理方法。一、管理部门.公司工器具由维修技术部统一负责管理。.维修技术部负责对公司工器具进行统一编号、建帐。.维修技术部负责对各部门工器具进行监督核查。二、责任部门.根据维修技术部发放的工器具登记表按实登记建帐。.对工器具的

11、使用落实到使用人，如有责任人变更及时到维修技术部办理变 更手续。.负责工器具使用中出现的损毁或缺失等情况进行追查上报。.负责工器具报废手续及新增工器具申请手续的办理工作。.负责本部门工器具的保管、保养、维修、维护及新增工器具的验收。三、管理程序及要求1 .购置程序）各部门如需购置工器具，需作出书面申购报告。如购置工器具单价在2000 元以上填写固定资产购建申请单；单价在2（）0（）元以下填写工器具及设备请购单 （详见附表3 ）。2）申请单各相关部门负责人审核签字后交公司领导审批，必要时报院领导 审批然后送至采购部门统一购买。3）设备购入后，维修技术部进行到货检验，并由维修技术部通知领用部门 验

12、收、领用并填写相应单据。.保管和使用）各使用部门须指定专人（兼职）负责本部门工器具的建账及管理工作。）工器具的保管以“谁使用谁保管”为原那么，使用人是第一保管人和日常保养人吏用人负有损坏、丧失赔偿责任。3）工器具的使用人发生变化时，应及时到维修技术部办理固定资产移交手 续。4）工器具使用前，使用人应进行常规检查，不使用有平安隐患的工器具。5 ）不得随意改变、拓展工器具的原有使用功能，确因生产需要必须改做的， 须经维修技术部鉴定、许可。3.报修、报废I ）因工器具本身缺陷或使用年久而不能正常工作需要维修时，各部门工器 具管理员上报维修技术部进行维修（附表4 ）。2）因工器具已到使用周期或使用精度

13、、平安技术已达不到要求，各部门工 器具管理员上报维修技术部进行报废处理（附表5 ）。工器具的使用周期一般不 低于3年对于易损工器具的使用周期一般不低于1.5年如不到规定的使用周期， 工器具因损坏需提前报废,要说明原因。3）由维修技术部协调对工器具进行修理。4）如报修物品已经无法修理恢复使用、技术落后无修复价值、修理费超出 本身价值50%以上等情况时，由使用部门办理相关报废手续。4、损坏、丧失赔偿由以下主观原因造成公司工器具损坏、丧失，均按损失价值赔偿。I ）不按制度又未经批准擅自动用或拆毁仪器设备及办公用品造成的损失（包 括待报废或已报废但未处置的仪器设备及办公用品）。2）不听从指挥，不遵守操

14、作规程或不按规定要求进行操作造成的损失。3 ）工作失职、不负责任、保管人员保管不当等造成的损失。4）未经部门领导批准，擅自将设备挪作私用或私自外借造成的损失。5）未了解仪器设备性能及操作使用方法，轻率动用各仪器设备及办公用品 造成的损失。6）因管理严重失职导致各仪器设备及办公用品被盗、损坏造成的损失。7 ）由于其他不遵守规章制度等主观原因造成的各仪器设备及办公用品损坏、 丧失。5.检查）维修技术部每年6月份、12月份对公司所有工器具的数量及使用情况进行 核查。）维修技术部对公司所有工器具每年进行不定期检查2次，具体检查内容为 工器具使用情况、维护保养情况及台帐建立情况等。）各部门资产管理员要随

15、时了解本部门工器具的使用情况，并配合维修技 术部相关人员完成对本部门的工器具核查工作。附表1XX公司领用物资申请单公司领导:维修技术部:工程部经理:技术员:申请部门：申请日期：编号:序号SAP编码物料描述用途单位申请领用数量 （领料人填写）到货验证数量 （库管员填写）SPA订单（采购员填写）入库单（库 管员填写）库位（库管员 填写）备注采购员:库管员:附表2XX公司工器具及设备请购单序号名称规格型号生产厂家材料单位数量估计单价使用方向需要时间备 注12345使用性能及个性化要求请购理由院分管副总经理年 月 日总经理年 月日财务部门年 月日采购部门年 月日维修技术部年 月日请购人年 月日请购部门

16、:请购单编号:费用列支:公司各矿工程部对所属库房进行管理。二、工作职责.负责库房物资的入库、出库工作；.负责库房物资的调拨工作；.负责定期向相关领导汇报库存情况；.负责库房的利库管理工作；.负责库存物资的盘点工作；.负责大型部件的管理工作；三、物资入库.所有采购物资到货后，必须经检验合格后方可办理入库；.采购物资到达工程部后，库管员清点数量，委托各工程部技术人员进行质 量检验，并将清点、检验结果反应至内蒙分公司供应部，由供应部依此制作到 货通知单，由库管员办理入库；.各矿工程部假设发现不合格配件，需先向xx公司维修技术部反应其不合格信 息，维修技术部核实后与采购部门进行沟通解决；.物资入库流程

17、图详见附图2。四、物资出库.SAP系统内物资出库：）领料人必须持审核后的预留领料单进行领料；）库管员按照预留领料单上的规格、型号、数量等信息进行发货；）预留领料单中单价在1000元以下的配件由检修副队长签字审核后方可办理出库；1000元以上5000元以下的配件需经分管井口队长签字审核方可办理出库；5000元及以上的配件需经工程部经理签字审核方可办理出库；附表：3XX公司工器具维修申请单名称规格型号购入日期生产厂家资产编号购入单价用 途 简 述故 障 现 象故 障 原 因公司领导维修技术部申请部门申请人申请部门:日期:附表：4XX公司工器具报废申请单名称规格型号购入日期生产厂家资产编号使用年限原

18、值已提折旧净值用 途 简 述故 障 原 因公司领导维修技术部申请部门申请人申请部门:日期:注：如工器具形成固定资产，需按XX固定资产报废程序进行办理。）预留领料单必须清楚填写所属车号；）领用价值超过1000元的配件时，必须按照“交旧件，领新件”的流程来执 行；）物资领用完毕后，库管员必须第一时间打印出库单，并与预留领料 单对应，出库单必须每天归档存放；）所有物资必须严格按照“先入先出”的原那么来使用，严格杜绝“空入空出” 现象的发生。）物资入库流程图详见附图3。五、库存盘点1 .盘点方式1 ）月度、季度、年中、年终定期盘点；2）不定期抽盘出入库频率较大及贵重物资；.仓库物资盘点分类根据物资出入

19、库的频率，将库存物资分为三类：A类（常用1 B类（不常 用）、C类（呆滞1A类：出入库频率较高的物资；B类：出入库频率较低的物资；C类：基本不出库，在库时间三个月以上的物资；.盘点周期计划） 一个月盘点：属于A类的物资（除标准件外）；）三个月盘点：属于A类的标准件和B类物资；）六个月盘点：属于C类的物资；.盘点人员安排年中及年终盘点由XX公司维修技术部与工程部人员共同完成,月度、季度 盘点由各工程部自行组织；.盘点时间制定） 一个月盘点：定于当月25日开始盘点（可根据实际情况调整），计划三 天时间完成；）三个月盘点：定于当月27日开始盘点（可根据实际情况调整），计划两 天时间完成；）六个月盘点

20、：定于当月28日开始盘点（可根据实际情况调整），计划一 天时间完成；4）不定期盘点：可随时进行；.盘点工作1 ）盘点前，将所有未入库的物资抓紧时间办理入库。有借库单据的及时补 办出库手续；2）盘点前，盘点员与供应商沟通，控制好配件的到货时间，防止影响盘库 的准确性；3）盘点期间，停止任何物资出、入库，如遇生产急需领料，以手工单的形 式办理出库，并做好记录，盘库后及时补办出库；4 ）库房管理员根据在库实物进行盘点，并将盘点结果比对财务账、实物卡， 以便保证账、物、卡的一致率；5）盘点完成后，由仓库主管对盘点结果进行抽查；6）进行年中和年终盘点时，需配合xx公司盘点工作要求进行；7）对已盘点物资需

21、做好标识，防止出现误盘、漏盘和重复盘的现象；7盘点数据及报告1）年中和年终盘点完毕后，应将所有盘点表数据交相关主管部门。各工程 部自行组织盘库的盘点表，应交分管仓储领导；2）盘点差异应注明原因，区分责任人，假设无原因那么视为库房管理员完全过 失；3）盘点结果以盘点报告的形式出具，全面表达盘点过程及发现的问题；4 ）对于有差异的配件，经xx公司相关领导批准后方可进行差异调整处理；8.盘点纪律盘点数据以实际数据为准，严禁弄虚作假、随意涂改，一经发现，必严肃处 理。六、物资的保管制度L仓库内各种物资的堆放要做到三齐：堆放整齐、排列整齐、标签整齐。2.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区

22、存放，做到“二齐、 三清、四定位）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。）三清：材料清、数量清、规格标识清。）四定位：按区、按排、按架、按位定位。.建立建全帐、卡档案，确保帐、卡、物三者相符。.搬运时应保持通道畅通，注意平安并采取适当的搬运方式。.零、组件及电子元件在搬运时应防止碰撞。并注意防潮、防污，放置时必 须轻拿轻放。.易燃品、腐蚀品以及特殊品应分别堆放，标记名称一目了然。.仓库中保管的物资，必须经常检查保养和定期盘点，做到不短缺、不破损、 不变质、品种不混、规格不乱。.凡属油类仓库不允许与其它物品混放，非专管人员不得随意入内，在禁烟 区域严禁吸烟或有明火出现，确保平安、防止意外事故的发生。

23、七、平安防火制度1.管理人员要坚守岗位，离库时必须关窗锁门，切断电源。2、严禁携带火种入库和在仓库内吸烟，无关人员一律不准入内。.加强仓库防护设施，定期检查库房内电器线路、消防设施和防盗器是否完 好，保持库内消防通道畅通。.库内及库房周围不准存放易燃物品，凡属易燃易爆、化学物品及放射性物 品，应专库储存，并专人保管。.仓库内不住人、不得吸烟和使用电炉、动用明火。取暖的热源周围不得有 易燃品存在，更不得堆放易爆品。.性质相抵触和灭火方法不同的物品，特别是有毒、遇水易损或在高温下容 易燃烧的物品，必须分库储存，不允许露天存放。.用于仓库内照明的电气线路必须符合有关规定，灯泡要距离堆放货物70 公分

24、以上，且灯泡功率不得大于60瓦，电闸刀开关要装在库外，并装有防雨、 防潮等保护设施，下班之后要切断电源。八、其它.对所保管的物资，有盗卖或营私舞弊者，涉及犯罪的移交公安机关处理。.因保管不善遗漏单据或账物管理混乱的，给予警告或调离原岗位处理，并 处以50 500元不等的罚款；.对于未尽职责导致保管的物资损坏、丧失或无原因盘亏者，由相应责任人 承当原价赔偿责任。第三节配件移库管理制度一、适用范围本规定适用于XX公司各矿工程部间及工程部内部各井口间配件的相互移库。二、管理细那么.各矿工程部间配件移库管理制度1）审批申请移库配件的工程部填写XX公司工程部间移库单，领料工程部和发料 工程部领导审批后方

25、可领料。2）发料发料工程部库管员依据审批后的xx公司工程部间移库单进行发料。3） SAP移库发料工程部库管员发料的同时，在SAP系统内将配件移至相应的库房，并 将SAP的移库凭证号填写在xx公司工程部间移库单上,并做台账登记。4）接收接收库房库管员依据xx公司工程部间移库单和SAP移库凭证号对所移 库的配件进行清点入库。2.工程部内部各井口间移库管理制度1 ）审批及发料发料井口库房依据需求井口库房的配件需求，填写井口间移库单，报相 关领导审批后，将配件及井口间移库单送至需求井口库房。需求井口接收到 配件后，在井口间移库单上签字确认并留存。2）出库需求井口领用配件时，需填写手工出库单进行领料。SAP系统过账需求井口每天定期将手工出库单送至发料井口办理SAP出库。第四节领用物资的管理制度一、目的针对公司各矿工程部较分散的特殊性，为了便于从供应站领用物资、及时办 理出入库，规范各矿工程部从供应站领用物资流程，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于xx公司各矿工程部从供应站领料。三、管理细那么及流程.申请的提报及审批XX