《蕴通账户服务协议(适用于集团客户)》(新版、不含票据池,不含委贷)

1、附件一：编号： 蕴通账户服务协议（适用于集团客户）交通银行股份有限公司 编号：蕴通账户服务协议（适用于集团客户）重要提示请甲方认真阅读本协议及相关功能说明书全文，尤其是带有标记的条款。如有疑义，请及时提请乙方予以说明。甲方：法定代表人（负责人）：法定地址：通讯地址：乙 方： 交通银行股份有限公司分行负责人：通讯地址：鉴于：甲方向乙方申请蕴通账户服务。为明确各方权利义务，甲方与乙方经协商一致，特订立本协议。第一条 定义1.1 “蕴通账户服务”指交通银行股份有限公司（下称“交通银行”）以组合账户为基础，为甲方及附属单位提供的涵盖账户管理、收付款管理、流动性管理、票据管理、流动性资金投资等服务的综合

2、性现金管理服务，蕴通账户现金管理功能分为业务功能和渠道服务功能，具体服务类型及内容以本协议的约定为准。1.2 “附属单位”指按本协议附件四格式签署参加函已加入本协议的甲方成员企业。附属单位可以是甲方的分公司或子公司，也可以是甲方所属集团的总部或其他成员企业。1.3 “集团”是指甲方及附属单位的集合。集团内各单位之间的上下级关系指资金管理中的上下级管理关系，以附件二“集团客户附属单位账户清单”的记载为准。对任一附属单位而言，其对应的“直接上级单位”栏记载的单位为其直接上级单位，该附属单位则为其直接上级单位的直接下级单位。附属单位的直接上级单位的直接上级单位直至甲方均为该附属单位的“上级单位”。附

3、属单位的直接下级单位的直接下级单位直至最后一级附属单位均为该附属单位的“下级单位”。1.4 “开户行”指为甲方或附属单位开立结算账户的开户网点所属的交通银行分（支）行。在乙方为交通银行分（支）行的情况下，甲方及与甲方同城的附属单位的开户行为乙方；其他附属单位的开户行以签署参加函的交通银行分（支）行为准。除非另有说明或根据上下文理解有其他含义，本协议中的“开户行”均指为甲方或其附属单位开立存款账户的相应交通银行分（支）行。1.5 “组合账户”指甲方及任一附属单位在其开户行开立的具有资金结算、现金池、票据池、理财及投融资等功能的一个或多个账户以及第三方合作组合账户的集合。包括纵向组合账户、横向组合

4、账户，以及第三方合作组合账户。“纵向组合账户”指甲方及附属单位之间互相具有资金划拨关系或业务管理关系的账户的集合。“横向组合账户”指甲方或任一附属单位各自在蕴通账户服务申请表或附属单位参加函中指定的，其在开户行的资金账户、理财账户、融资账户等账户的集合。“第三方合作组合账户”指甲方经授权可以查询或管理的第三方企业的账户。1.6“主账户”指与附属单位资金账户构成纵向组合账户的甲方资金账户。1.7“子账户”指甲方及其附属单位资金账户构成的纵向组合账户中除主账户以外的其他资金账户。1.8“甲方成员企业”指尚未签署参加函加入本协议或已退出本协议的甲方分公司、子公司或甲方所属集团的总部或其他成员企业。1

5、.9 “功能说明书”是指对蕴通账户各项业务功能和渠道服务功能的说明文件。第二条 组合账户的开立与使用2.1 甲方在本协议签署时或之前应向乙方提交蕴通账户服务申请表（简称“申请表”，格式见附件一）。甲方申请表所涉信息变更时，应向乙方提交经签署的新申请表以反映对已提交申请表的修改。2.2甲方在本协议签署时或之前应向乙方提交集团客户附属单位账户清单（简称“集团清单”，格式见附件二）。任一甲方成员企业签署参加函作为附属单位加入本协议、任一附属单位修改参加函或任一附属单位发出终止参加函通知时，或者甲方拟变更组合账户之间的上下级关系时，甲方应向乙方提交经签署的新集团清单以反映对已提交集团清单的修改。乙方收

6、到新集团清单并签章确认后按变更后的附属单位及上下级关系执行本协议。集团清单用于列举组合账户及说明组合账户之间的上下级关系，甲方在其提交的申请表中列举的账户及附属单位在其签署的参加函中列举的账户均属于本协议所称组合账户，将最终反映在集团清单中。2.3 甲方及附属单位可以根据本协议使用组合账户，但应遵守国家相关法律法规、有关主管部门的监管规定及甲方或其附属单位申请开立账户时与其开户行签署的账户服务协议（如有），并不得利用该等账户从事任何违法、违规活动。2.4 乙方将按其与甲方协商的方式和期限为甲方提供甲方本部及集团的组合账户综合信息报告，以及定期为附属单位提供该附属单位的组合账户综合信息报告。上述

7、组合账户综合信息报告内容包括相应组合账户的余额信息，现金池、票据池的交易明细信息，内部借贷余额及结息信息等。组合账户综合信息报告内容仅供甲方及其附属单位参考，报告内容中涉及甲方及附属单位在乙方及开户行开立的实体银行账户资金情况的，应以乙方及开户行出具的对账单为准。2.5甲方或附属单位可以通过组合账户综合信息报告了解其组合账户，通过交通银行网上银行（需由甲方及附属单位另行与开户行签署企业网上银行服务合同（银企直联业务合同）或交通银行蕴通账户功能说明书之网上银行）、开户行营业柜台或自助设备查询、操作其组合账户。经附属单位书面授权，甲方、附属单位的直接上级单位及其他上级单位可查询或操作该附属单位的组

8、合账户。2.6甲方需查询或管理第三方企业账户的，应取得第三方企业的书面授权文件（格式见附件五），该文件并应经由第三方企业的开户行认可。第三条 蕴通账户功能及功能说明书3.1 本协议所述蕴通账户功能包括本外币现金池、票据池、电子票据、网上银行及跨行资金管理平台等服务功能。3.2 本协议所述本外币现金池服务包括集团内部资金划拨、集团付款服务、集团收款便利、流动资金投资、现金池查询及现金池定制信息报告等服务。乙方根据甲方按照本协议约定所选择的项目，向甲方提供本协议约定的全部或部分现金池服务，具体按交通银行蕴通账户功能说明书之人民币现金池（包括其不时更新的内容，下称：“人民币现金池功能说明书”）和/或

9、交通银行蕴通账户功能说明书之外币现金池（包括其不时更新的内容，下称：“外币现金池功能说明书”）办理。3.3 本协议所述票据池服务包括票据托管、票据质押、票据质押项下授信、票据托收及票据账户信息报告等服务。乙方根据甲方按照本协议约定所选择的项目，向甲方提供本协议约定的全部或部分票据池服务，具体按交通银行蕴通账户功能说明书之票据池（包括其不时更新的内容，下称：“票据池功能说明书”）办理。3.4 本协议所述电子票据服务包括电子票据的出票、承兑、交付、背书、签收、贴现、质押、付款及追索。乙方根据甲方按照本协议约定所选择的项目，向甲方提供本协议约定的全部或部分电子票据服务，具体按交通银行蕴通账户功能说明

10、书之电子票据（包括其不时更新的内容，下称：“电子票据功能说明书”）办理。3.5 本协议所述网上银行服务指乙方通过网络向甲方提供的账户查询、企业付款等金融服务，包括企业网银服务和银企直联服务。乙方根据甲方按照本协议约定所选择的项目，向甲方提供本协议约定的全部或部分网上银行服务，具体按交通银行蕴通账户功能说明书之网上银行（包括其不时更新的内容，下称：“网上银行功能说明书”）办理。3.6 本协议所述跨行资金管理平台服务指乙方根据甲方要求及本协议约定为甲方提供的一套系统，该系统与指定银行的直联系统对接，甲方通过该系统能直接完成与各指定银行的银企直联业务，实现跨银行资金管理。跨行资金管理平台服务包括跨银

11、行账务查询、支付结算、现金管理，及其他个性化跨行资金管理服务。乙方根据甲方按照本协议约定所选择的项目，向甲方提供本协议约定的全部或部分跨行资金管理服务，具体按交通银行蕴通账户功能说明书之跨行资金管理平台（包括其不时更新的内容，下称：“跨行资金管理平台功能说明书”）办理。3.7 甲方通过交通银行蕴通账户服务申请表选择、变更、终止使用上述第3.2至第3.6的一项或多项服务功能，乙方根据甲方所选的服务功能向甲方提供相应的业务规则和功能说明书，甲方签署并提交业务规则后，方可办理具体功能的开通、变更或撤销。3.8双方同意，加盖甲方财务章、乙方单位印章的业务规则作为本协议附件，是本协议不可分割的组成部分。

12、乙方向甲方提供业务规则对应的功能说明书，功能说明书是相关业务规则的附件，甲方签署本协议及业务规则后，功能说明书构成本协议的一部分。乙方有权单方面修改功能说明书，并及时将修改内容提供给甲方。乙方提供功能说明书（包括其后的修改和替代，下同）所载的全部蕴通账户服务项目。第四条 服务费用4.1 开户行根据本协议向甲方或附属单位提供服务的，甲方或附属单位应按照本协议附件三服务价格表中载明的标准及方式向开户行支付相应费用。附件三中所列甲方或附属单位应支付的各项费用（专用委贷手续费除外），甲方及附属单位授权开户行在每个付费周期结束后次月的5日内从约定的付费账户内扣收相应费用；如采用委贷方式做资金划拨并采用按

13、每日委贷余额计算专用委贷手续费的，专用委贷手续费按照银行结息周期同步扣收。账户透支利息按照交通银行规定的收息方式向开户行支付，甲方及附属单位均授权开户行从相应账户内直接扣收相关利息。4.2 本协议附件三未列明的服务事项，甲方及附属单位应按相关法律、法规、规章、监管规定及乙方公布的当时有效的交通银行服务收费名录及时足额向开户行或指定的交通银行其他分支机构支付费用或利息，甲方及附属单位均授权开户行从相应账户内直接扣收相关费用或利息。4.3乙方在下列情况下有权要求调整附件三所述有关服务项目的收费标准，新的收费标准经甲乙双方确认后执行。自乙方向甲方提交新的服务价格表后15天内双方未就新的收费标准达成一

14、致意见的，乙方有权终止本协议。（1）甲方申请了新的蕴通账户功能；（2）根据乙方年度现金管理客户层级评定，甲方未达到附件三所列费用标准对应的客户层级。本协议生效后，每年年初，乙方将根据甲方上一年度在乙方办理蕴通账户业务的情况评定其现金管理客户层级，需调整该年收费标准的，按本条办理，乙方未提交新的服务价格表的，仍按双方最近签署的服务价格表执行。第五条 本协议的参加5.1 甲方成员企业需要加入本协议的，应按照本协议附件四的格式签署参加函，该参加函经其开户行及甲方确认后生效，并提交乙方。甲方已使用或需使用票据池服务的，甲方成员企业如需办理票据质押业务，在提交参加函的同时应根据其公司章程的规定，提供符合

15、乙方要求的股东（大）会决议或董事会决议。乙方同意，由拟加入的甲方成员企业的开户网点所属的交通银行分（支）行代表乙方确认接受该甲方成员企业作为本协议当事人。甲方成员企业开户网点所属的交通银行分行为乙方时，乙方可以不在参加函的“开户行”处签章，该参加函自甲方成员企业签署、开户网点确认及甲方确认后生效。5.2 参加函生效后，甲方成员企业即作为附属单位加入本协议。附属单位有权根据本协议享有作为附属单位的权利并承担本协议项下附属单位的义务。5.3 参加函生效后，签署参加函的交通银行分行即加入本协议。该分行根据本协议享有作为开户行的权利并承担该等协议项下开户行的义务。5.4 附属单位要求退出本协议的，应提

16、交书面通知，该书面通知经甲方、乙方及开户行书面确认后生效。通知生效后，附属单位和其开户行不再作为本协议的当事人，但生效前办理的业务仍应按该等协议约定继续履行至结清相关交易。5.5 附属单位需修改参加函的，应签署新的参加函并经甲方和开户行确认后提交乙方，原参加函因新参加函的生效而终止。第六条 甲方及其附属单位的陈述与保证6.1 甲方及附属单位均依法设立并合法存续，具备所有必要的权利能力，能以自身名义履行本协议的义务并承担相应民事责任。6.2 签署和履行本协议是甲方及附属单位的真实意思表示，并经过所有必须的同意、批准和授权，不存在任何法律上的瑕疵。6.3 甲方及附属单位在本协议项下提供的所有资料、

17、信息都是真实、准确、完整和有效的。上述资料或信息所涉事项发生变化的，甲方或附属单位应及时书面通知乙方及开户行。对于乙方及开户行收到甲方或附属单位通知之前按照该等资料或信息履行本协议给甲方或附属单位造成的一切损失，乙方或开户行不承担任何责任。对于乙方或开户行因甲方或附属单位提供的任何资料或信息存在虚假、不准确、不完整或无效而遭受任何的损失，甲方及附属单位应当给予全部赔偿。6.4 甲方及附属单位根据本协议办理有关业务时发出的所有指令（包括但不限于对附属单位账户发出的指令）不应违背法律、法规或有关监管规定。6.5办理外币现金池业务的，甲方及附属单位最近两年内没有违反外汇管理法规的行为。第七条 各方的

18、权利义务7.1 甲方及附属单位的权利义务7.1.1甲方及附属单位有权依本协议约定接受乙方或开户行提供的蕴通账户服务，但接受服务的过程中需遵守交通银行与该业务相关的规章制度和操作规程，并对乙方或开户行在提供服务过程中所提出的合理要求予以协助和配合。7.1.2 甲方及附属单位应按本协议的约定按时足额支付相关费用和利息。7.1.3 甲方及附属单位根据本协议提供的上下级关系、账户信息等涉及甲方或附属单位利益的事项发生变更的，甲方或附属单位应及时书面通知乙方及开户行。对于甲方或附属单位因未能及时通知所发生的任何损失，交通银行及其任一分支机构不承担任何责任。7.1.4 鉴于履行本协议需大量使用交通银行网上

19、银行服务，甲方及附属单位承诺将遵守交通银行的网上银行业务规则，并确认对于网上银行网络/电讯的有效性和安全性以及网上交易风险有充分的认识，在甲方或其附属单位因网上银行遭受损失时，除非该损失是由于交通银行或其任一分支机构的过错所造成，否则，甲方及附属单位同意交通银行及其任一分支机构对该等损失不承担任何责任。7.1.5 鉴于履行本协议需要附属单位的积极配合与支持，甲方有义务及时督促附属单位严格按照本协议履行相关义务并遵守相关约定。对于附属单位在接受本协议项下服务的过程中因故意或重大过失给交通银行或其任一分支机构造成的损失，附属单位应负责赔偿；附属单位为甲方下属子公司或甲方所属集团的总部或其他成员企业

20、的，甲方应承担连带赔偿责任。7.2乙方及开户行的权利义务7.21 乙方及开户行应及时准确地执行甲方及附属单位按规定程序发送的指令。但乙方或开户行对甲方或附属单位的指令的真实性没有审核的义务。交通银行或其任一分支机构因执行该等指令遭受任何损失的，有权要求发出该指令的甲方或附属单位予以全部赔偿。7.2.2 在乙方或开户行严格按照甲方或附属单位根据本协议发出的指令办理有关业务的情况下，交通银行或其任一分支机构对甲方或附属单位因执行该指令而遭受的任何损失不承担任何责任。7.2.3 因不可抗力或非乙方或开户行所能控制的事件（包括担不限于网络流量、通讯故障、停电、电脑病毒或黑客攻击等网络、电讯连接等系统的

21、有效性、稳定性和安全性存在不确定因素）致使甲方或附属单位遭受损失或其所受服务有阻碍、妨碍或延误，交通银行或其任一分支机构均不承担责任，但乙方或开户行应在知悉相关事件后及时通知甲方或受影响的附属单位，并采取相应的措施防止损失扩大。7.2.4对于甲方及附属单位提供的申请资料、企业信息资料和账户交易资料，乙方及开户行应按照本协议第十一条的约定承担保密义务。7.2.5无论在任何情况下，交通银行或其任一分支机构对甲方及附属单位接受本协议项下服务而遭受的任何间接损失不承担责任。前款所述间接损失包括但不限于甲方及附属单位因接受乙方及开户行服务所可以期待得到的利益或利润及任何商誉损害。第八条 其他约定事项第九

22、条 违约9.1本协议所称“违约”指下列任一情形：（1）甲方或附属单位未按时支付或偿还基于本协议应支付或偿还的任何款项；（2）甲方或附属单位的其他任何违反本协议约定的情形。9.2甲方或附属单位违约时，或者甲方或附属单位在本协议中所作陈述与保证不真实时，乙方或开户行有权采取以下一种或几种措施：（1）暂停本协议项下的服务；（2）终止本协议；（3）要求损害赔偿；（4）采取法律、法规规定的其它救济措施。第十条 通知10.1甲方及附属单位在本协议中填写的联系方式（包括通讯地址、联系电话、传真号码等）均真实有效。任一联系方式发生变更，甲方及附属单位应立即以书面方式将变更信息寄/送至乙方和开户行在本协议填写的

23、通讯地址。该等信息变更仅在乙方实际收到更改通知并更改有关记录后生效。10.2除本协议另有明确约定外，乙方和/或开户行对甲方和/或附属单位的任何通知，乙方和/或开户行有权通过以下任一方式进行。乙方有权选择其认为合适的通知方式，且在任何情况下均无需对邮递、传真、电话或任何其他通讯系统所出现的任何传送失误、缺漏或延迟承担任何责任。乙方或开户行同时选择多种通知方式的，以其中较快到达甲方和/或附属单位者为准。（1）公告，以乙方或开户行在其网站、网上银行、电话银行或营业网点发布公告之日视为送达日；（2）专人送达，以甲方和/或附属单位签收之日视为送达日；（3）邮递（包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄）送达于乙

24、方或开户行最近所知的甲方和/或附属单位通讯地址，以邮寄之日后的第3日（同城）/第5日（异地）（即使该邮件可能被退回）视为送达日；（4）传真或其他电子通讯方式送达于乙方或开户行最近所知的甲方和/或附属单位传真号码或电子通讯地址，以发送之日视为送达日。第十一条 信息披露与保密11.1乙方应对甲方及附属单位的商业秘密及其他书面标注需保密的信息和资料负保密责任，但下列情形除外：（1）适用法律法规或上市规则要求披露的；（2）司法部门或政府部门要求披露的；（3）向乙方的外部专业顾问披露的；（4）甲方和/或附属单位同意或授权乙方进行披露的。11.2甲方及附属单位同意交通银行在如下情形可以使用或披露所有有关甲

25、方及附属单位的信息和资料，包括但不限于甲方及附属单位的基本信息、账户交易信息及其他相关信息和资料等，愿意承担由此产生的一切后果：（1）为下列目的向业务外包机构、第三方服务供应商、其他金融机构及乙方认为必要的其他机构或个人，包括但不限于交通银行的分支机构，或者交通银行完全或部分拥有的子公司，披露和允许其使用该等信息和资料：为开展蕴通账户业务或与蕴通账户业务有关，例如推广交通银行蕴通账户业务、催收甲方和/或附属单位欠款等；为乙方向甲方及附属单位提供或可能提供新产品或服务或进一步提供服务；为更好地维护、管理和提升客户关系；（2）将该等信息和资料提供给金融信用信息基础数据库和其他经中国人民银行批准建立

26、的征信机构或信用信息数据库；（3）为业务运营、管理、统计、分析和风险控制的目的使用或允许第三方在保密的基础上使用该等信息和资料。第十二条 争议解决与法律适用12.1甲方与乙方或附属单位与开户行就本协议的解释或履行发生分歧或争议的，任何一方应以其自身的名义直接对对方提起诉讼。12.2 甲方或其附属单位与乙方或开户行就本协议产生的争议分别依下列第（1）和第（2）种方式解决。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款： （1）甲方或其附属单位与乙方就本协议发生争议的，应向乙方所在地法院提起诉讼。（2）甲方或附属单位与开户行就本协议发生争议的，应向开户行所在地法院提起诉讼。12.3 无论交易指令通过何种

27、因特网网络路径传递到乙方或开户行，本协议及履行本协议的任何行为均适用中华人民共和国法律。第十三条 其他条款13.1 本协议部分条款的无效并不影响本协议其他任何条款的合法性和有效性。13.2 本协议的所有附件与本协议具有同等效力，均为本协议不可分割的组成部分。13.3 甲方及附属单位在此不可撤销地承诺，在任何因本协议引起的或与本协议相关的法律程序或其他程序中，均应以乙方或开户行按通常业务操作规定出具的会计凭证为有效证明。乙方及开户行通过网上银行提供服务时由系统生成的电子交易记录是证明该项交易的真实、有效凭据，但该等记录有明显错误的除外。电子交易记录与会计凭证不一致的，以会计凭证为准。13.4 本

28、协议经甲方法定代表人（负责人）或授权代表签字（或盖章）并加盖公章、乙方法定代表人（负责人）或授权代表签字（或盖章）并加盖单位印章后生效。但乙方或开户行为甲方或某附属单位提供本协议项下服务的起始日应以乙方在相应申请表上签署的“生效日期”为准。13.5 出现下列任一情形，本协议终止，但协议终止前所办理的业务继续有效，各方应按本协议及相关约定办理并结清相关交易：（1）甲乙双方均有权随时要求终止本协议，但须提前五个工作日以书面形式通知对方； （2）乙方有权依第9.2条约定终止本协议，本协议自乙方书面通知甲方时终止。13.6 本协议一式份，甲方执份，乙方执份。本协议附件：（一）交通银行蕴通账户服务申请表

29、（二）交通银行集团客户附属单位账户清单（三）交通银行蕴通账户服务价格表（四）交通银行蕴通账户服务协议参加函（格式）（五）交通银行蕴通账户付款授权书（格式）（六）交通银行蕴通账户人民币现金池业务规则、交通银行蕴通账户委贷方式人民币现金池业务规则（如有）及其功能说明书（七）交通银行蕴通账户票据池业务规则及其功能说明书（八）交通银行蕴通账户电子票据业务规则及其功能说明书（九）交通银行蕴通账户网上银行业务规则及其功能说明书（十）交通银行蕴通账户跨行资金管理平台业务规则及其功能说明书甲方已通读上述条款、相应业务规则及功能说明书，乙方已应甲方的要求作了相应说明，甲方对所有内容无异议。（本页以下无正文）甲方

30、（公章）： 乙方（单位印章）： 法定代表人（负责人） 负责人或授权代表： 或授权代表：（签字或盖章） （签字或盖章）签署日：年月日 签署日：年月日交通银行蕴通账户服务协议之附件（一）：交通银行蕴通账户服务申请表企业中文名称（全称）:企业英文名称（全称）:企业证件种类：组织机构代码证营业执照证件号码：证件有效期限：集团企业标志: 是 否企业地址（*）: 邮政编码：联系人： 联系电话：联系人手机（*）：电子邮箱： 传真：申请事项 开通 变更 撤销申请蕴通账户服务功能种类 人民币现金池 外币现金池 票据池 流动资金投资 组合账户综合信息报告 电子票据 网上银行 跨行资金管理平台组合账户信息账户类别账

31、号户名资金账户（现金池主账户）资金账户通知存款户定期存款户票据池账户基金资金户贷款户信息报告服务是否邮寄组合账户综合信息报告：是否1、甲方：（1）集团成员组合账户信息 （2）内部借贷结息信息 （3）持有应收票据信息 （4）签发应付票据信息 （5）票据交易流水信息 （6）排除内部交易的总部对账单（纸质） （7）名义集中的总部对账单（纸质） （8）名义集中集团汇总日对账清单（纸质） （9）名义集中集团汇总月对账清单（纸质）（注：以上（1）-（5）项为组合账户综合信息报告内容。）2、附属单位：（1）内部借贷余额信息 （2）内部借贷结息信息 （3）内部资金划拨流水信息 （4）支付结算流水信息 （5）持

32、有应收票据信息 （6）签发应付票据信息 （7）票据交易流水信息 （8）排除内部交易的成员对账单（纸质） （9）名义集中的成员对账单（纸质）（注：以上（1）-（7）项为组合账户综合信息报告内容。）企业公章日期：企业预留印鉴受理分（支）行意见经办人签章负责人签章 日期：会计经办人签章：会计业务专用章 日期：公司业务部审核意见经办人签章负责人签章部门盖章 生效日期：填表说明：1、本表由交通银行蕴通账户服务申请人（在服务协议中即为甲方）填写。2、企业预留印鉴指甲方指定为现金池结算账户的资金账户、通知存款户、定期存款户、票据池账户、基金资金户、贷款户的加盖印鉴章，若印鉴章相同，则加盖一套章。3、分多页填

33、写本表的，每页均应加盖企业章。4、集团信息报告规则：除特别注明为“纸质”外，以上信息报告包括纸质格式（组合账户综合信息）与电子格式（通过网上银行查询）；纸质格式报告按月提供给甲方。以上所涉及信息报告内容仅供甲方及其附属单位参考，报告内容中涉及甲方及附属单位在乙方及开户行开立的实体银行账户资金情况的，应以乙方及开户行出具的正式对帐单为准。5、本表一式两份，申请人与交行各持一份。交通银行蕴通账户服务协议之附件（二）：交通银行集团客户附属单位账户清单蕴通账户服务协议编号：甲方名称：甲方开户网点名称：事项： 首次签约 变更主账户账号户名一、纵向账户清单一级附属单位企业名称（全称）企业性质（子公司/分公

34、司/其他）账号户名上级单位现金池账户账号上级单位现金池户名二级附属单位企业名称（全称）企业性质（子公司/分公司/其他）账号户名上级单位现金池账户账号上级单位现金池户名三级附属单位企业名称（全称）企业性质（子公司/分公司/其他）账号户名上级单位现金池账户账号上级单位现金池户名二、横向账户清单企业名称（全称）企业性质（子公司/分公司/其他）账号户名对应现金池结算账户账号对应现金池结算账户户名企业公章 日期：主办行（单位印章) 生效日期：说明：1、本表中主账户的账号、户名仅用于描述主账户以体现各账户之间的对应关系，主账户相关信息以申请人最近提交的交通银行蕴通账户服务申请表中填写的内容为准，若主账户变

35、更需重新提交交通银行蕴通账户服务申请表。2、请按集团上下层级资金管理关系填写各附属单位的现金池结算账户信息及账户上下级关系。3、“企业性质”栏填写附属单位与其直接上级单位的集团关联关系。4、如账户数量较多，本表不够填写的，可另附页。5、本表一式两份，申请人与交行各持一份。交通银行蕴通账户服务协议之附件（三）：交通银行蕴通账户服务价格表蕴通账户服务协议编号：甲方名称：开户网点名称：申请事项： 首次申请 变更 服务项目费率标准及付费方式付费周期组合账户组合账户管理 元/账户甲方统一支付甲方和附属单位分别支付按（月 季 年）组合账户综合信息报告每份报告： 元，甲方统一支付甲方和附属单位分别支付按（月

36、 季 年）现金池 现金池资金划拨元；甲方统一支付甲方和附属单位分别支付按（月 季 年）逐笔计算汇总；优惠起点值元/笔；折扣比例：%；甲方统一支付 甲方和附属单位分别支付对外付款（电子渠道）交行同城：逐笔计算；定额：元 跨行同城：逐笔计算；定额：元交行异地：逐笔计算；定额：元跨行异地：逐笔计算；定额：元甲方统一支付 甲方和附属单位分别支付按（日 月 季） 专用委贷手续费元/账户；甲方统一支付附属单位分别支付按（月 季 年）逐日按每个账户的委贷余额计算，年费率：万分之；甲方统一支付 作为借款人的甲方和附属单位分别支付票据池 票据托管元，甲方统一支付甲方和附属单位分别支付。逐笔定额汇总；每张票据：元

37、；优惠起点值：张；折扣比例%；甲方统一支付 甲方和附属单位分别支付按（月 季 年）电子票据服务管理元/账户按（月 季 年）网上银行数字证书使用年费：元/年/证书 甲方统一支付 甲方和附属单位分别支付银企直联业务开户费元/户 跨行资金管理平台开发实施维护开发实施费：元维护费：元/年付费账户列表（注：若使用现金池账户付费则无需填写付费账户列表）甲方名称（全称）账号户名一级附属单位企业名称（全称)账号户名二级附属单位企业名称（全称)账号户名备注企业公章 日期：主办行（单位印章) 生效日期：填表说明：1、本表所有费率/利率标准在双方协商后由交行填写，客户可选填付费方式、付费周期等要素。2、现金池资金划

38、拨采用逐笔计算汇总方式时，按照规定的支付结算费用标准计算费用；如设定了“优惠起点值”与“折扣比例”，则对达到“优惠起点值”（含）的单笔汇划资金按“折扣比例”进行费用优惠，即该笔汇划资金实际支付的费用金额为标准金额与折扣比例的乘积。3、票据托管费采用逐笔定额汇总方式时，按照托管张数与逐笔定额的乘积计算；如在收费单位周期内，新托管的票据张数达到“优惠起点值”（含）设定的票据张数，那么这些新托管票据达到优惠起点值（含）以上部分按“折扣比例”享受相应的优惠。4、对于部分付费项目，双方可约定特殊的费率标准及付费方式，在备注栏中说明。5、付费账户列表列示客户支付本表所列各项费用的账户信息，选择由甲方和附属

39、单位分别付费的，应列明甲方和附属成员单位的付费账户信息。6、分多页填写本表的，每页均应加盖企业和银行章。7、本表一式两份，客户与交行各持一份。交通银行蕴通账户服务协议之附件（四）：交通银行蕴通账户服务协议参加函（格式）鉴于年月日由公司作为甲方与交通银行分行作为乙方签署了编号为：的交通银行蕴通账户服务协议（以下称“主协议”），根据主协议第五条的约定，我司申请加入主协议，并承诺如下：一、自本参加函生效之日起，我司成为主协议的当事人，按主协议及其附件（包括甲方已经或将要签署的业务规则及功能说明书，下同）使用乙方及交通银行分支机构提供的蕴通账户服务，并将按照主协议及其附件履行作为附属单位应履行的义务。

40、二、我司参加主协议的各类组合账户详细信息如下：组合账户信息账户类别账号户名企业预留印鉴现金池结算账户其他资金账户通知存款户定期存款户票据池账户基金资金户贷款户注：若现金池结算账户、其他资金账户、通知存款户、定期存款户、票据池账户、基金资金户、贷款户预留印鉴相同，则加盖一套印鉴。此表写不下，请另附页。三、我司不可撤销地授权甲方及我司的其他上级单位查询第二条所列所有组合账户信息；授权乙方和开户行向甲方及我司的其他上级单位提供我司的组合账户综合信息报告。四、我司同意甲方为集团内部资金划拨之目的在交通银行蕴通账户服务申请表中为我司的现金池结算账户指定上级现金池结算账户或下级现金池结算账户。五、我司不可

41、撤销地授权下列单位操作第二条所列所有组合账户，包括但不限于通过电子渠道以该等账户办理A. 转账支付(包括以我司名义对外付款)B.代发工资、定期、通知存款C.第三方存管D.银期转账E.电子票据等业务；就办理前述业务产生的各项服务费用等处置账户内资金；以及就该等账户设定转账限额、付款审批、对该等账户的转账等相关功能及信息进行变更等符合主协议及其附件约定的事宜，而无须我司的再次确认： 甲方（请根据实际授权选填前述业务编号）； 我司的直接上级单位（请实际授权选填前述业务编号）； 上述甲方与我司直接上级单位之外的其他上级单位 （请根据实际授权选填前述业务编号）。六、我司同意，办理票据池汇票质押及质押项下

42、授信所需签署的交通银行票据池汇票质押合同的内容由甲方与乙方签署确定。我司不可撤销地授权甲方及已加入集团票据池的任一附属单位，在办理票据池质押项下授信时，作为出质人代理我司与其授信行签订质押确认函，确认按照交通银行票据池汇票质押合同办理票据池汇票质押。七、我司清楚知晓主协议及其附件的所有内容，包括我司基本信息、账户信息、由甲方与乙方约定的蕴通账户人民币现金池业务规则、外币现金池业务规则、票据池业务规则、电子票据业务规则、网上银行业务规则、跨行资金管理平台业务规则、以及前述业务规则对应的功能说明书、业务收费标准等所有涉及我司的内容。我司对该等内容没有任何异议，并保证将在办理该等业务的过程中遵守该等

43、规则。八、主协议履行过程中，主协议或其附件中涉及我司的人民币现金池业务规则、外币现金池业务规则、票据池业务规则、电子票据业务规则、网上银行业务规则、跨行资金管理平台业务规则、业务收费标准等事项发生变更的，我司不可撤销地授权甲方全权代表我司与乙方进行协商及予以变更。我司同意无条件按变更后的规则与标准继续履行该等协议。九、我司承诺，乙方或开户行根据我司指令及主协议及其附件的约定办理业务使我司遭受损失的，乙方或开户行或交通银行的其他任一分支机构不承担任何责任；因我司违反本参加函或主协议项下的义务而导致乙方或开户行发生的损失和费用等，我司将予以全额赔偿；我司与甲方之间可能发生的纠纷或争议，与乙方及开户

44、行无关。十、本参加函构成主协议不可分割的组成部分。除另有说明外，本参加函的用语具有与主协议及其附件相同的含义。本参加函未约定事宜均适用主协议及其附件的约定。十一、我司需修改本参加函时，将另行签署提交新的参加函，并经甲方和开户行确认。十二、本参加函自我司签署和甲方、开户行确认之日起生效，直至发生以下任一事项为止。（一）主协议终止；（二）我司发出终止参加主协议的通知，且该通知经开户行、甲方、乙方书面确认。（三）我司签署了新的参加函，且该新参加函已经甲方和开户行确认。本参加函因第（一）或第（二）项而终止后，我司不再作为主协议的当事人，但终止前所办理的业务仍应按主协议及其附件的约定继续履行至结清相关交

45、易。公司（ 公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：地址：邮编:电话：传真：收件人：签署时间：年月日兹作为主协议项下开户行加入主协议，同时确认并接受上述公司成为主协议的当事人。开户网点确认栏（会计业务章）：开户行：交通银行分行（单位印章）：法定代表人（负责人）或授权代表签字： 签署时间：年月日兹作为主协议项下甲方确认并接受上述公司成为该协议的当事人。公司 （公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：签署时间：年月日交通银行蕴通账户服务协议之附件（五）：交通银行蕴通账户付款授权书 编号： 授权方：授权方付款账户：收款人：收款人收款账户：授权方申请事项：授权 撤销授权（原授权书编号：

46、 ）授权事项：（在中打钩选择相应的授权事项、划款方式和划拨规则）查询授权：收款人可登录交通银行为其开通的网上银行查询付款账户的账户信息划款授权： 相关释义：主动划拨：指收款人登录交通银行为其开通的网上银行发出指定扣款金额的扣款指令，贵行收到指令后，无须另行征得授权方同意即可根据该指令从付款账户中扣收相应款项支付至收款账户。主动划拨中，扣款金额及扣款次数由收款人自行确定。自动划拨：指贵行按照下述划拨规则自动从付款账户划拨相应的资金付至收款账户，自动划拨包括定时周期划拨和实时划拨。实时划拨：指付款账户有资金划入（不含收款人通过资金划拨划入付款账户的资金、交通银行向授权方发放的贷款等融资款、日终交通

47、银行业务系统批量处理划入的账户结息资金等资金）时，贵行立即将该资金划入收款账户。但如资金在日终交通银行业务系统批处理时及之后划入付款账户的，贵行应在下一日日始将该等资金划入收款账户。“主动划拨” 按下述规则“自动划拨”：定时周期划拨：划拨日期：每日 每月日 每季第月第日划拨日划拨时点： 每次划拨金额：元划拨起始日：年月日实时划拨：划拨起始日：年月日费用承担：1 、资金划拨结算费：该费用由授权方承担，贵行可在付款账户 授权方在贵行开立的账号为的结算账户中主动扣收。2、组合账户服务费：付费方：授权方 收款人，费用标准： 收费方式：授权方承诺：1、我司购买了收款人提供的商品（或服务）而须依与收款人签

48、署的相关合同的约定付款，我司通过上述授权办理与收款人之间的资金收付，相关资金划拨均具有真实的交易背景，贵行对相关交易背景不负审查责任。2、本授权书生效日如晚于相关划拨规则设定的划拨起始日，则相关划拨事宜自生效日起执行。3、我司自行确保划拨日付款账户内的资金余额不低于该日划拨金额，资金余额不足的，贵行无义务通知我司。付款账户余额不足当次划拨金额的，该次划拨失败，我司与收款人另行完成该笔资金的交收。4、我司不会利用贵行提供的资金划拨服务从事任何违法活动或损害国家、集体或任何第三方的利益。如因前述活动引发交通银行遭受任何损失的，由我司全额赔偿交通银行所受损失。生效与终止：1、授权方授权事项自授权方签

49、署蕴通账户付款授权书并经收款人、贵行确认后生效，至撤销授权生效时终止。2、撤销授权自授权方签署蕴通账户付款授权书并由贵行确认后生效。授权方公章：授权代表： 日期：年月日我司同意包括费用承担条款在内的授权书内容。收款人公章：授权代表： 日期：年月日我行对本授权书及其内容予以确认。经办行：交通银行股份有限公司分行 （单位印章）：授权代表： 生效日期：年月日填表说明：1、分多页填写授权书的，每页均应加盖相关企业和银行章。2、授权方授权时，本表一式三份，授权方、收款人与交行各持一份。授权方撤销授权时，本表一式两份，授权方与交行各执一份。3、授权方变更授权的，应先撤销原授权，再行作出新的授权，撤销与新设

50、授权须分别填写授权书。交通银行蕴通账户服务协议之附件（六）：交通银行蕴通账户人民币现金池业务规则蕴通账户服务协议编号：甲方：申请事项：开办 变更 撤销一、现金池业务规则（一）现金池业务规则1、集团内部资金划拨计息普通模式：上下级存款利率/年： %；上下级借款利率/年： %；协定模式：留存额度： 元；留存利率/年： %；协定利率/年： %；上下级借款利率/年： %；2、开通主动划拨功能：上下调拨 多边调拨 否3、代理付款： 是 否4、请款是否使用银行透支：是 否（注：该透支额度为企业向银行申请的主账户法人账户透支额度；如要开通该项功能，须先申请法人账户透支）5、主账户对外付款余额不足请款：不允许

51、 向电子定期请款6、结息周期：月初 月末 按季（“月初”模式结息周期为上一计息日至月初前一天，月初结息。“月末”模式结息周期为上一计息日至月末前一天，月末结息。“按季”模式为上一计息日至每季末20日，季末21日结息）（二）资金自动划拨规则1、自动归集规则归集计息：计息 不计息定时归集规则 （1）归集方式（三种方式选择其一）：方式一：不归集方式二：定时归集（除日终归集外的其他时点定时归集）方式三：批量归集（其他时点定时归集日终归集）（2）归集模型（两种方式选择其一）：模型一：定额： 元模型二：非定额： 归集比例： %；归集后最低留存余额： 元；每次最少归集发生额： 元；取整规则： （个/十/百/

52、千/万）（3）归集周期：日 周 月 季 ；归集周期为日时，可设置归集排除日：不排除 计息日 年末 季末 月末 法定节假日和休息日 每周 （至多可选择每周其中两天）每月底前 日 每月 日至 日 每月 （至多可选择每月其中三天）归集周期为周、月或季时，归集起始日： 年 月 日（4）归集时间点：定时时间1 ；定时时间2 ；定时时间3 ；定时时间4 ；定时时间5 ；定时时间6 ；实时归集规则归集方式：（三种方式选择其一）（1）实时归集 发生额条件 元（2）止付归集 发生额条件 元（3）不归集直接上级账号付款给本级账号的例外规则：不例外（归集）例外（不归集）；2、自动请款规则（集团总部不适用）请款计息：

53、计息 不计息定时请款规则 （1）请款方式（三种方式选择其一）：方式一：不请款方式二：定时请款（除日终请款外的其他时点定时请款）方式三：批量请款（其他时点定时请款日始请款）（2）请款模型（三种模型选择其一）：模型一：定额： 元模型二：差额 请款后目标余额： 元模型三：原额（3）请款周期：日 周 月 季；请款周期为周、月或季时，请款起始日： 年 月 日请款周期为“日”时，可设置请款排除日：不排除；计息日；年底；季末； 月末；法定节假日和休息日；每周 （至多可选择每周其中两天）； 每月底前 日；每月 日至 日；每月 （至多可选择每月其中三天） （4）请款时间点：定时时间1 ；定时时间2 ；定时时间3

54、 ；定时时间4 ；定时时间5 ；定时时间6 ；实时请款规则（1）请款方式（四种方式选择其一）：不请款；差额请款；全额请款；日间透支；（3）实时请款的例外规则： 不例外 例外；（三）主账户流动资金投资签约规则自动转七天通知存款 转出账户（活期结算账户）；转入账户（通知账户）；投资起始日： 年 月 日；转投周期：每日 每月 日；活期结算账户留存余额： 元；最低投资限额： 元；取整规则： （个/十/百/千/万）自动转定期存款转出账户（活期结算账户）；转入账户（定期账户）；存期：3个月 6个月 1年 ； 投资起始日： 年 月 日；转投周期：每日 每月 日； 活期结算账户留存余额： 元；最低投资限额：

55、元；取整规则： （个/十/百/千/万）；到期处理方式：本息转存 自动结清 本金续存 手工转出 自动双利投资转出账户（活期结算账户）；转入账户（通知账户）；投资起始日： 年 月 日；活期结算账户留存余额： 元；最低投资限额： 元；转投周期：每日 每月 日；取整规则： （个/十/百/千/万）； 自助双利投资 开通 不开通转出账户（活期结算账户）；转入账户（通知账户）；二、子账户现金池自动划拨签约规则1、集团内部资金划拨：存款利率/年： %；借款利率/年： %（注：如果已选择“协定模式”计息，则此处不再输入签约规则）2、请款限额（元）上存定额：虚拟头寸+ （-） 元；预算定额： 元；使用周期：日 月

56、 季；无限额3、实时请款顺序（三种方式选择其一）：向上级请款 向流动资金投资请款 先向上级再向上级流动资金投资请款；4、内部资金划拨方式：委贷方式 非委贷方式5、内部资金划拨核算：扣息 不扣息6、结息周期：月初 月末 按季（注：此扣息周期用于企业内部资金划拨核算，如企业未选择由我行对内部资金划拨核算进行内部利息划拨，则默认“按季”）（“月初”模式结息周期为上一计息日至月初前一天，月初结息。“月末”模式结息周期为上一计息日至月末前一天，月末结息。“按季”模式为上一计息日至每季末20日，季末21日结息）7、自助双利：允许 不允许9、虚拟头寸按月自动清零：是 否10、上级划转允许使用本级透支标志：允

57、许 不允许（注：一般情况下，应为“不允许”）11、收支控制：模式一：收支关联-收（账户类型编号A）；收支关联-支（账户类型编号B）模式二：收支管控-收（账户类型编号C）；收支管控-支（账户类型编号D）；收支管控-限制（账户类型编号E）模式三：收支合一/不限制（账户类型编号F） 说明：此项不进行收支管控的企业应选择模式三“收支合一/不限制”；严格采用收支两条线模式的企业应选择使用模式一“收支关联”；采用宽松收支两条线管理模式的企业应选择使用模式二“收支管控”。三种模式的具体功能描述请参见交通银行蕴通账户功能说明书之人民币现金池。若企业在下述两表未作任何账户类型编号的填列，默认为企业采用模式三。

58、若企业采用模式一，请在下表中填写相关账号信息及收支控制账号的账户类型编号：收支控制账号账户类型收支关联户账号若企业采用模式二，请在下表中填写相关账号信息及收支控制账号的账户类型编号：收支控制账号账户类型管控例外对象账号12、现金池模式：普通现金池三、委托关系维护规则授权账号被授权企业对应核心客户号授权类型查询 付款 代发工资定期、通知存款 第三方存管 银期转账 电票全部 电票查询 代理下级主动划拨 查询 付款 代发工资定期、通知存款 第三方存管 银期转账 电票全部 电票查询 代理下级主动划拨 查询 付款 代发工资定期、通知存款 第三方存管 银期转账 电票全部 电票查询 代理下级主动划拨 四、回

59、单打印规则账号回单打印规则普通回单 内部划拨合并回单 代理付款汇总回单普通回单 内部划拨合并回单 代理付款汇总回单普通回单 内部划拨合并回单 代理付款汇总回单五、备注一、我方作为甲方与乙方签署了交通银行蕴通账户服务协议（以下称“主协议”）；我方签署本业务规则向乙方申请办理主协议项下人民币现金池业务及/或流动资金投资业务。二、我方已收到并阅读了作为本业务规则附件的交通银行蕴通账户功能说明书之人民币现金池（版本号： ），特在此签章确认同意前述功能说明书内容。乙方有权单方面修改功能说明书，乙方应及时将修改后的功能说明书提交给我方，我方收到新功能说明书后，按新的功能说明书执行。三、我方同意蕴通账户人民

60、币现金池服务的功能和性能以本业务规则及所附的功能说明书为准。业务规则和功能说明书是主协议不可分割的组成部分。四、甲方需要变更本业务规则的，应向乙方提交新的交通银行蕴通账户人民币现金池业务规则（变更），乙方及开户行自该交通银行蕴通账户人民币现金池业务规则（变更）记载的生效日期起按变更后的业务规则办理。甲方财务章 日期：乙方（单位印章）生效日期：填表说明：1、请在打勾表明选中，并在相应的输入项按规定输入；2、人民币现金池业务规则适用于甲方及其附属单位指定的现金池结算账户，“现金池业务规则”填写现金池主账户结算账户均应遵循的规则；“子账户现金池规则”填写在统一设置的现金池业务规则之外，作为特定现金池