公司机床部件扩产改造建设项目资金申请报告(内容详细数据全面)

1、*机床部件扩产改造项目资金申请报告目录 TOC o 1-5 h z 概述 1项目概况 1项目提出的背景及改造必要性 3项目申报单位概况 5 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 3 市场预测 63.1 机床部件的发展 6我国机床行业发展快速 7机床行业部件生产的巨大商机 10企业在同行业中的地位及竞争对手分析 11 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 4 技术分析 13 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 5 改造方案 155.1 生产纲领与产品方案 15工艺

2、与设备 15总图土建 19公用工程 216 环境保护 25适用标准 25环境现状 25项目污染物 25治理措施 26 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 主要原材料消耗及外协外购件 27 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 节能 288.1 能耗分析 28节能措施 28项目能耗 29 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 项目建设期及进度计划安排 29 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 项目总投资及融资方

3、案 3010.1 项目总投资估算 3010.2 投资计划与融资方案 31 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 项目经济、社会效益分析 3211.1 项目经济效益分析 32社会效益分析 36 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 申请贴息资金的条件和依据 37附表：1 建设投资估算表2 流动资金估算表投资计划与资金筹措表产品销售收入、增值税和销售税金及附加估算表折旧和摊销费用估算表生产成本和费用估算表（有项目）损益表（有项目）损益表（增量）项目现金流量表增量现金流量表贷款还本付息表（有项目）资金来源与运

4、用表13 资产负债表14 投资估算及财务评价指标汇总表附图：1 区域位置图2 总平面布置图*机床部件扩产改造项目资金申请报告*第*第 页1概述1.1项目概况（1 ）项目名称、承办单位及项目资金申请报告编制单位项目名称：机床部件扩产改造项目承办单位. *企业地址：*二龙工业园区法定代表人：王达穆资 金 申 请 报 告 编 制 单 位 ：*（2）项目建设地点本项目在*二龙工业园区，企业的现址内实施。（3）项目主要建设内容购置龙门导轨磨床、重型龙门刨床、重型龙门铣床、轻型龙门刨床、 加工中心、主轴磨床、外圆磨床、数控车床、数显镗床、插床、中频淬 火机床、桥式起重机等设备50台套。新建机加一车间厂房1

5、500平方米，机加三车间厂房1728平方米, 机加四车间厂房2400平方米，部装、涂装车间厂房 2400平方米，研 发中心1860平方米，新增建筑面积合计9888平方米。厂区管道线网部分改造。（4）项目建设期项目建设期定为2年。（5）项目生产纲领改造前，企业年产机床部件16000套（件），CB-B系列机床油泵 70000台。改造后，企业可年产机床部件 76000套（件），油泵产品更 新换代，产量不变，年产 YB1-B系列机床油泵70000台。（6 ）项目投资项目总投资估算值为4300万元（含建设期利息216万元）。其中 建设投资为3700万元（含建设期利息216万元），铺底流动资金600 万元

6、。项目总投资4300万元中，申请银行长期贷款 2500万元，其余资 金1800万元由公司自筹。（7）项目主要经济指标项目主要技术及经济指标见下表 1-1。主要技术经济指标表表1-1序号指标名称单位数据及指标有项目增量1生产纲领1.1机床部件套（件）/年76000600001.2油泵台/年7000002主要原材料消耗2.1铸铁毛坯吨/年69002.2铸钢毛坯吨/年11002.3锻件吨/年12002.4圆钢吨/年18002.5钢板、型钢吨/年2002.6电机套/年200003耗电万度/年162.64耗水吨/年37655煤吨/年460序号指标名称单位数据及指标有项目增量6新建建筑面积平方米98887

7、购置工艺设备台套508项目总投资力兀43009利用原有固定资产、无形及其他资产力兀201010长期贷款力兀250011自筹资金力兀180012年实现销售收入力兀151601064013年实现增值税额力兀94960714年实现利润总额力兀3100220015年实现所得税额力兀102372616年实现净利润力兀2077147417总资金收益率%37.640.318资本金净利润率%53.481.919贷款偿还期年4.020全投资税后指标20.1财务内部收益率%31.228.420.2财务净现值（i=10%）力兀6811.34157.020.3投资回收期年4.85.321生产能力利用率（BEP）%43

8、.41.2项目提出的背景及改造必要性装备制造业是国民经济发展的基础产业。 随着世界新一轮产业结构 的调整，发达国家制造业正在加速向以中国为代表的发展中国家转移， 中国正在成为世界工厂。机床是装备制造业的基础，是对国民经济、综合国力和国防建设具 有重大影响的装备产业。数控加工技术是先进制造技术的代表， 数控机 床水平的高低和拥有量的多少，是衡量一个国家工业现代化水平的重要 标志，在世界发达国家数控机床已得到了普遍应用。目前，在我国随着制造业的迅速发展，数控机床的应用也日益普及。2006年6月，国务院在西安召开了振兴装备制造业工作会议，会 议正式发布了国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见，标志着

9、代表国家意志的振兴装备制造业工作的正式启动。作为装备制造业的基础装备，机床工业肩负着保障国民经济和国防安全的重任。完整的机床产业是由主机产业和部件产业匹配组成，机床的成本 中，部件成本构成占1/2以上，更重要的是，部件的性能是整机性能水 平的决定因素和主要标志。国内机床业受部件产业配套的影响极大，除了几家成立时间比较长的企业有自己的加工能力外，新成立的机床厂， 都将零件对外委托加工，自己搞研发、 做市场的经营方式。而且一些老 的主机厂，由于市场好，生产能力有限，也把现有的资源和精力向产品 研发和核心零部件集中，很多零部件也对外委托加工。2002年，是我国加入 WTO后的第一年，我国的机床消费量

10、首次 超过德国、日本和美国，而成为世界第一大消费国。“十一五”期间，我国经济仍将保持高速增长的态势，特别是在国务院关于加快装备制造 业的若干意见的发布后，机床制造业的快速发展，必将为生产机床部 件产品的企业带来巨大商机。* 是家主要从事机床部件和油泵的品生产的企业。目前公司生产的各种车床刀架总成、 床尾总成、中心架、 跟刀架等部件，各种机床齿轮、齿条、油泵、拨插、镶条、丝杆、丝母、 手轮、手柄等配件已经为沈阳机床集团、大连机床集团、安阳机床集团、 太原机床集团、牡丹江迈克集团等机床生产企业配套， 而且是主要配套 企业之一。由于近几年机床市场较好，对部件需求增长也较快，企业现在处在 超负荷运转状

11、态，现有的加工能力已无法满足主机厂增加机床部件供应 的要求。而且企业现有的油泵产品也略显落后，急需求升级换代。另外， 各主机厂目前虽然都有三箱一体加工能力，但大多跟不上主机产量的发展，尤其是一些小批量，有特殊要求或特殊规格的产品，无论是毛坯准备还是组织生产，都有一定的压力,希望有配套厂家为其生产在此背备还是组织生产，都有一定的压力,希望有配套厂家为其生产在此背景下,*提出了机床部件扩产改造项目景下,*提出了机床部件扩产改造项目A受 *的委托,A受 *的委托,*为其编制本项目可行性研究报告2项目申报单位概况*成立于*成立于2004年，主要从事机床部件和油泵的产品开发和加工制造目前企业注册资本金为

12、1000万元，现有股东三人，其中自然人王 达穆占62.5%的股份，自然人王国荣占16.02%的股份，自然人于金枝 占21.48%的股份。企业法定代表人为王达穆。公司位于*二龙工业园区，占地面积为 30000平方米，建筑面 积12000平方米。企业现有员工280人，其中技术人员50人。截止2006年12月末，企业拥有总资产4796万元，其中固定资产 原值2000万元，净值1700万元，资产负债率39.14%。企业的产品包括：各种车床刀架总成、床尾总成、中心架、跟刀架、 主轴等部件，各种机床齿轮、齿条、中捷各种机型摇臂钻油泵、拨插、 镶条、丝杆、丝母、手轮、手柄等配件。目前是沈阳机床集团、大连机

13、床集团、安阳机床集团、太原机床集团、牡丹江迈克集团等国内重要的 机床生产企业主要配套厂之一。公司拥有主要生产设备45台套，装备水平属同行业中等水平。企 业现具备年生产16000套（件）机床部件和70000台油泵的能力。企业近几年经营情况见下表：主要经济指标表表2-1单位：万元年份销售收入禾U润税金20052520480180200645009003502007预计60001200500企业先后被*市政府授予先进企业、*市再就业安置基地、*市高新技术企业、*星级企业。3市场预测3.1机床部件的发展部件是机床的重要组成部分，功能部件的性能已成为整机性能的决 定因素。机床技术向高效、复合、智能、环保

14、的方向发展。主机技术水 平的不断提高，要求功能部件必须与之相应迅速提高， 以保证机床的速 度和精度。解决机床功能部件的生产、配套及供应链问题，是解决机床 发展的瓶颈的关键之一。我国目前机床部件的专业厂不多， 研发队伍不强，部件产品不成系 列，品牌产品太少。满足主机厂配套要求，无论是质还是量，都存在问 题。没有高质量的部件，就不会有高质量的机床，目前机床的发展对机 床部件提出了一些新的要求。首先是高精度。目前，世界先进制造技术不断兴起，超高速切削、 超精密加工等技术的应用，柔性制造系统的迅速发展和计算机集成系统 的不断成熟，对数控加工技术提出了更高的要求。 高精度是数控机床的 一个重要指标，而作

15、为数控机床的部件，对高精度的要求将是关键所在。另外是高性能。在部件的市场竞争中，国产与进口产品相比，性能 指标的差距远远大于精度指标的差距；其差距主要表现在：外观、手感、 噪音及可靠性等几方面。产品外观是企业管理及员工素质的综合体现； 手感及噪音则是设计、工艺及加工手段的综合体现。必须指出：功能部件产品只有“精度指标”和“性能指标”都达到的情 况下，它的“功能”才能充分显示出来。常有这样的反应，产品出厂时是 合格的，但用户说不好用，达不到主机装配的要求。究其原因，主要是 不过硬的“性能指标”吃掉了“精度指标”最后是产业化。随着我国数控机械产业的不断进步， 对部件的需求 以每年30%左右的速率递

16、增。尤其在全球经济一片疲软声中，我国经 济的一枝独秀，更加吸引了全世界到投资目光。几乎全球所有的部件生 产商都希望在中国这一大市场中分得一杯羹，特别是在中国加入WTO以后，国家为了鼓励和促进国产数控化机械水平的提高，从2001年底开始实行机床主要零配件“零关税”的政策，使我国的部件产品成为全球 需求最旺竞争最激烈的地区。特别是近两年，台湾地区部件生产企业的 异军突起，更是在全行业掀起一场从质量到价格到服务的全方位市场竞 争。为了应对这样的挑战，国内的部件生产企业必须着眼于“做大做强， 做精做专”，实现产业化供应市场的能力，才会在激烈竞争中立于不败之 地。3.2我国机床行业发展快速“十五”期间我

17、国机床工业走出“九五”连续四年徘徊的低谷，取得了 长足的进步。至2005年底，机床业（金切和成形）现有企业 637个，其中金切 机床企业376个，成形机床企业261个。“十五”末机床业与“十五”初相 比，企业数有所增加，约增加 9.1%，工业总产值约为2.5倍，平均年增长约26%，产品销售收入约为2.8倍，平均年增长约28%。“十五”期间，机床产量逐年快速增长，金切机床“十五”末产量为“十 五”初的2.35倍。机床产值增长更快，金切机床“十五”末产值为“十五” 初的2.7倍。2005年机床产值达到了 51亿美元，超过意大利，跃居世 界第三。20012005年金切机床的产量、产值和同比增长详见下

18、表3-1。20012005年我国机床产量、产值表表3-1项目2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年完成增长完成增长%完成增长完成增长%完成增长%统计企业数584631591612637工业总产值（亿元）217.1219.4261.817.9336.235.1452.939.5547.424.5产品销售收入（亿元）199.515.2250.423.2320.633.7435.838.1534.624.3金切机床生产（万台数）19.2123.1919.230.6834.738.9235.945.0712.8金切机床产值（亿元）115.1148.228.8189.627.926

19、0.037.1322.824.2数控机床产值（亿美元）6.28.011.116.321.8数控金切机床产量（台）1752124803368135186159639行业产值数控化率（%）25.329.43332.836.3“十五”期间我国机床消费连创记录，连续四年成为世界机床第一消 费大国和第一进口大国，机床消费和机床进口节节攀升。20012005年机床消费、机床进出口情况详见下表3-2。到“十五”末我国机床消费已接近110亿美元，其中机床进口约 65 亿美元。中国机床消费金额占全球机床销售总额的比重达到 20%以上。 数控机床消费金额占机床消费金额达到 59.6%。20012005年机床消费、

20、机床进出口情况表表3-2年份2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年2006年机床消费（亿美元）40.851.967.394.6107.8131.1机床进口（亿美元）24.131.541.359.264.9572.4数控机床占消费比重49.057.256.858.459.649机床出口金额（亿美元）2.93.13.85.48.211.9出口占生产比重（%）15.613.212.813.216.117数控机床占出口的比重（%）15.212.416.222.728.228.1国产机床市场占有率（%）39.339.338.637.439.744.8国产数控机床市场占有率（%）29

21、28.928.126.930.430国内数控金切机床消费（台）3000040000550007500080000100000国内数控金切机床生产（台）175212480336813518615963985756进口数控金切机床（台）132081827623320301043074647478数控机床是现代制造业的基础装备。一个国家数控机床的水平高低 和拥有量是衡量国家综合经济实力和国防安全的重要标志。当今，数控机床已成为机床市场消费的主流产品。一方面，我国汽车、航天航空、 船舶、一般机械、铁路机车车辆、军工和高新技术产业的发展为数控机 床提供了广阔的市场，另一方面，又不断对数控机床在数量上、质

22、量上 和水平上提出更高、更新的要求。数控机床产值从“九五”末的4.9亿美元增加到“十五”末的21.8亿美 元。“十五”末数控机床的产值是“九五”末的1.45倍，平均年增长达到 34.8%。数控金切机床的产量从“九五”末的14053台增加到“十五”末的 59639台，“十五”末数控金切机床的产量是“九五”末的24倍，平均年 增长达到33.5%。2005年数控金切机床产量排名前五位的中国机床制造企业是：沈 阳机床（集团）有限责任公司、大连机床集团有限责任公司、济南一机 床集团有限公司、浙江凯达机床集团有限公司、宝鸡机床厂。2006年我国机床消费占前十大机床消费国消费总量的约 27.3%的 份额，其

23、中国产机床占有率从2001年39.3%提升到2006年的44.8%， 金切机床行业的销售收入和利润增速分别达到 25.94%和30.0%。产品 产量方面，金切机床和数控机床的产量同比分别增长了14.68%和32.78%，均高于2005年的增速（分别为12.8%和14.2% ）。2006年我国金切机床进口 71亿美元，出口 11.1亿美元。数控机 床进口数额53.2亿美元，出口 3.34亿美元。3.3机床行业部件生产的巨大商机分析近几年我国机床行业高速发展的内在原因，基本在于五方面因素的拉动：一是国家及民营经济等各方面较为集中的固定资产投资；二是伴随各种所有制资产的政策性重组对固定资产的投入和改

24、制中成本 的投入；三是基于国家安全、经济安全的考虑而导致的战略性投入；四 是国家有关部门在科技与产业化方面的政策性因素；五是制造企业对机床工具产品的周期性更新的因素。由于我国国民经济经过宏观调控之后已进入稳定增长期，投资和出口仍将维持较快的增速，特别是原材料工业、汽车工业、电力工业、模 具工业、工程机械、农业机械、交通运输机械的快速发展将决定未来数 年机床消费市场继续保持较高的增长速度，尤其对数控机床的需求将呈 现新的高峰。按机床工具行业统计资料汇编，2004年国产金属切削机床年产量 达到38.94万台，其中数控机床产量5.19万台；2005年金属切削机床 产量达45.07万台，是2000年的

25、2.55倍，其中数控金属切削机床产 量5.96万台。06年国内金切机床产量达到56万台，其中数控机床产 量达到8.57万台。机床产量的快速增长，极大地带动了相关零部件需 求的增长。从长期来看，由于我国机床消费还存在着 400多亿元的贸易逆差 和供需缺口，这预示我国机床行业仍还有相当大的增长空间。 预计未来 35年，我国机床行业产值将保持年均 15%左右的增长。这无疑给机 床部件生产企业提供了巨大的市场空间。国内除了几家成立时间比较长的企业有自己的加工能力外，新成立的机床厂，都将零件对外委托加工，自己搞研发、做市场的经营方式。 而且一些老的主机厂，由于市场好，生产能力有限，也把现有的资源和 精力

26、向产品研发和核心零部件集中， 很多零部件也对外委托加工。这更 是机床部件生产企业发展的一个大好时机。3.4企业在同行业中的地位及竞争对手分析目前我国机床部件的生产企业分布与我国机床生产基地分布大致 相同，主要分布在我国东北、环渤海、长三角、西南、西北地区。一些 大的机床生产企业都有相关的部件生产下属企业， 国内的一些机床部件 生产企业介绍如下：潍坊力川机床配件有限公司是专业生产各类机床配件的厂家，主要产品为各种机型的刻度盘、花键轴、螺旋轴、齿轮轴、各种齿轮、机床 刀架总成、尾座总成、拨叉、杠杆等机床零部件。经过多年不断探索和 发掘，已为全国多家主机生产厂定点配套。 公司备有先进的激光打字设 备

27、、数控车床等十几种机型三十余台设备。 另外还备有数十种机床的技 术图纸资料，为了进一步提高产品档次、研制开发更多更好的新产品。 公司高薪聘请数名高级工程师。可以定做特殊机型的零部件，可按样或 来图定做加工。重庆思中机械备件制造有限公司公司是重庆市机床配件专业生产、 经营企业。年生产车、铣、I、镗、磨、钻等机床配件五万余件套。为 用户测绘制造非标配件及专用机械零件。 多年来以产品质量优良，使用 性能可靠，价格优惠，深受广大用户好评。近年来随市场需求变化，公司新增 CD6140A、CY6140、Z3025、Z5125、Z5140、Z4012、Z4016A 机床配件及各种车床的刀架总成，尾座总成，变

28、速箱总成，中心架，跟 刀架部件。烟台牟平区鲁东机械制造有限公司创建于2002年，主要生产：主轴；花键轴；齿轮；刀架总成；等产品均可来电来函携图定做。专业生 产通用设备机床零部件配套与维修，产品机型：济-C626 C616-1 ;德州产 C620、CDE6140 ；沈阳产 CA6140、CW6163 ；大连产 CD6140、 CW6163 ;北京产 X620、Wx52、kx53、kx6132A ;宝鸡产 CS6140 ； 青岛产 B665、BC6063 ;济南二机龙门刨 B2016A ;北京三机产钻床 E3212 ;中捷产E3040 ;大河产E525、E540等3000多个品种。杭州风驰机电设备

29、有限公司是一家专业经营各种机床、机床配件、 附件、液压件、电磁离合器等各类机电产品的公司。公司长期以来与国 内各大知名品牌生产企业保持紧密的合作关系，保证其产品质量，快速的响应和优质的服务，提供优惠的价格。同时提供定做各种机械齿轮、 丝杆、铜加工等业务。泊头市龙润机电有限公司专业生产中心架、跟刀架、刀架总成、尾 体总成、床鞍、床鞍上部、床头箱、溜板箱、支刀箱等系列产品。其型 号有：cw6163、cw6163t、cw6100、cq61100、c650、cw61125、cq61125、 cw61100t、cq61125t、c65ot、cw61125t、cq61125t、cw61125t 等。*公司

30、拥有主要生产设备45*公司拥有主要生产设备45台套，企业现具备年生产16000套机床部件和70000台油泵的能力。企业的产品 刀架总成、台尾总成、油泵等已为沈阳机床集团、大连机床集团、安阳 机床集团、太原机床集团、牡丹江迈克集团配套。项目实施后，企业的 机床部件生产能力扩大了，油泵产品也升级换代，将具有较强的竞争力4技术分析（1）*达木机床油泵公司是国内较大的机床配件生产厂之一，主要产品包括车床刀架总成、台尾总成、中心架、主轴、箱体、床身等 机床部件及机床油泵，为沈阳机床公司、大连机床公司、北京第一机床公司、太原机床公司等国内主要的机床厂定点配套，深受主机厂和广大 客户的好评，建立了良好的市场

31、信誉，在同行业中享有较高知名度。公司工艺装备先进，检测仪器完备，生产经验丰富，并有完整质量 管理体系。企业技术力量雄厚，具有较强的产品开发和技术创新能力。 为适应 主机厂机床向高转速、高加工精度、计算机全程控制方向发展，企业在 提高配套件加工精度、性能等方面作了大量科研工作，一直跟踪主机厂 产品的发展动态，使企业产品满足了不断变化的市场需要。（2）本项目实施前，床身磨削工序外协解决，经常影响供货期，加工精度也难以满足主机厂越来越高的要求；床头箱、刀架、台尾等部件主要靠手工刮研，加工精度低、生产效率低、工人劳动强度大。本次改造购进导轨磨床磨削床身，机床部件磨削工序采用磨床代替手工刮研 工艺，保证

32、了产品供货期，提高了产品加工精度，扩大了为主机厂配套 能力。（3）近几年，为适应主机厂机床向高转速、高加工精度方向发展，企业开发了新一代 YB1-B系列机床油泵，代替老产品 CB-B系列机床 油泵，特别是解决了油泵核心部件叶片国产化的问题。YB1-B与CB-B系列机床油泵相比，具有如下特点：结构紧凑，外形尺寸小。流量均匀，运转平衡。可靠性高。噪声小。主要产品技术参数床身长度：1.5、3、4、5、8m导轨硬度：HRC52导轨平面度：0.02导轨直线度：0.02导轨表面粗糙度：Ra0.8 g重量：1.58t床头箱孔径：？72？290孔径尺寸公差：00.025孔距公差：0.03孔的同轴度公差：0.0

33、050.03孔与孔的平行度公差：0.03孔的表面粗糙度：Ra1.60.8呵YB1-B系列机床油泵额定压力：6.3MPa流量：2.5100升/分钟效率：8090%5改造方案5.1生产纲领与产品方案改造前，年产机床部件16000套（件），CB-B系列机床油泵70000 台。改造后，年产机床部件76000套（件）；油泵产品更新换代，产量 不变，年产YB1-B系列机床油泵70000台。改造后，除增加刀架总成、台尾总成、中心架、主轴等部件生产能 力外，根据配套主机厂的要求，重点增加小批量特殊规格机床三箱一体 等机床主要部件的配套生产能力，具体产品方案如下：改造后机床部件产品方案表表5-1序号名称年产量1

34、刀架总成50000 套2台尾总成10000 套3中心架10000 套4主轴3000 件5三箱一体等3000 件5.2工艺与设备（1）主要产品工艺流程床身铸件-时效-划线-粗刨-精刨-铣槽-钻孔-淬火-磨削-端面铣削 t检测床头箱铸件时效划线粗刨粗铣精刨精铣磨削刮研粗镗精 镗-钻孔-检测机床油泵毛坯件（泵体、盖、定子、转子、叶片等）7车T铣T磨T钻开外购件槽7渗碳7淬火7装配7检测（2 ）设备选择数量及构成企业现有普通车床、磨床、涂装设备等共 45台套。本项目新增设备包括龙门式导轨磨床、数控车床、加工中心等共50台套，详见表5-2。设备论证本项目购置的龙门式导轨磨床选用华东数控机床公司产品。该设

35、备关键部件台湾进口，加工精度高、自动化程度高；并且砂轮可自动修整， 也可手动控制；润滑油自动供给，若缺油可自动停机并报警；为国内先 进水平。其主要技术参数如下：型号：SG2080A最大磨削宽度：2000最大磨削长度：8000最大磨削高度：1000工件最大重量：18t立柱间距：2400台面尺寸：1600 X8500工作台纵向最大行程：8600工作台纵向移动速度：525m/min （无级）磨头周期进给：5 40mm/次、无级砂轮尺寸(外径X宽度X内径)卧磨头：？500 X00 X?203立磨头：？400 X75 X?203装机容量：62KW机床外形尺寸(长X宽X高)：20500 X7000 X55

36、00(3 )工作制度及人员本项目生产车间采用2班工作制，每班工作8小时，全年工作251 天。改造后，全厂劳动定员430人，其中新增150人。(4 )车间组成企业现有铸造，机加一车间、机加二车间、涂装车间，本次改造原 涂装车间厂房拆除，原机加一车间厂房用于生产中心架， 原机加二车间 厂房用于生产普通刀架。本项目新建厂房及其结构尺寸如下：机加一车间的第二个厂房，用于生产台尾、主轴：1500平方米，轨高6米；新组建机加三车间，生产床身和重型刀架：长48、宽36、轨高7.2 米，建筑面积1728平方米；新组建机加四车间，生产机床三箱箱体：长80、宽30、轨高7.2米，建筑面积2400平方米；部装、涂装

37、车间：长80、宽30、轨高7.2米，建筑面积2400平 方米。新增设备明细表表5-2序号设备名称型号及设备数量（台、套）价格（万兀）主要技术规格每台合计1龙门导轨磨床SG2080A13303302重型龙门刨床B2120-900011301303重型龙门铳床X2010 X300/8-802501004轻型龙门刨床BXQ2314232645轻型龙门刨床BXQ2315144446加工中心HL121222004007主轴磨床M14322S240808外圆磨床M14321B215309数控车床CK501352153010普通车床CW61805126011普通车床CW61632102012内孔磨床WX-0

38、041151513工具磨床15514Y13212020平面磨床15转子磨床1303016定子磨床1303017叶片磨床1303018数显镗床T611C1454519重型镗床? 1.6m1808020插床B5032D17721铳床X62W2102022普通车床CW611001353523普通车床CW611251353524摇臂钻床Z3050261225摇臂钻床Z30802153026中频淬火机床最大工件尺寸1.2 X8m1303027主轴中频淬火机床最大工件直径? 1.8m1151528高频淬火机床1303029桥式起重机15t42510030桥式起重机10t2183631电动葫芦桥式起重机3t

39、2816合计5019095.3总图土建5.3.1总图5.3.1.1厂区概况公司位于*二龙工业园区，占地面积 30000平方米。厂区东邻 二龙路，北邻党校路，南面为白抚锅炉厂，西侧为山坡地。二龙工业园 区位于*的南郊，沈丹高速公路、沈丹铁路，各等级公路数条穿境 而过，所以说企业外部交通运输环境良好。5.3.1.2总平面布置本项目实施后，企业将由原有的五个生产车间增加至八个生产车 间。机加一车间共两栋生产厂房，一栋原有位于厂区的中部，主要生产 机床中心架。动力设施锅炉房和变电所与其连建在一起。 另一栋生产机 床台尾、主轴的厂房为新建，布置在原厂房的东侧， 贴建于研发中心的 西墙。机加二车间、涂装车

40、间、油泵车间、铸造车间及库房均为原有建筑， 全部布置在厂区的中部，这些建筑除原涂装车间拆除易地新建，油泵车间南侧的简易建筑拆除留出通往西侧场地的通道外，其它维持现状不作调整。该区域空地处新建机加三车间，主要生产机床床身和重型刀架。厂区西侧新建机加四车间（生产箱体）、部装车间和涂装车间。因 场地内有一条东西走向的6万伏高压线路穿过，在安全距离许可范围， 将机加四车间厂房与部装、涂装车间分列高压线两旁，南北相对平行布 置。机加四车间位北，部装、涂装车间位南，中间空地部分可用于露天 堆场，局部可扩建厂房。两车间之间设轨道由15吨电动平板车来往运输。厂前区位于厂区的东侧，新建研发中心楼一栋，设出入口一

41、处。531.3竖向布置厂区地势平坦，原竖向布置为平坡式布置方式，新建建筑物室内外 地坪标高参照原有建筑物进行设计。场地雨水排放采取有组织排放，原排水管网接至新建场地，雨污分 流制。厂区道路为城市型道路，沥青混凝土路面，新建道路宽6米，道路 面积约1500平方米，露天堆场面积3000平方米，上述投资另项计列。5.3.2运输5.3.2.1全年运输量本项目年运输量22750吨，其中：运入原辅材料、煤等11600吨, 运出成品、废料渣等11150吨。5.322运输方式的选择厂外运输全部为公路运输，由社会物流公司承担。厂内运输：车间内部纵跨有桥式起重机，过跨有叉车、手推车，大 吨位依靠电动平板车来运输。

42、本项目需购置15吨电动平板车1台，3吨叉车1台。5.3.3 土建本项目新建工程包括：机加一车间厂房、机加三车间厂房、机加四 车间厂房、部装、涂装车间厂房、研发中心，总建筑面积9888平方米。机加一车间厂房为倒 L形，平面尺寸为(60 X18+35 X12)米， 轨高6米，内设电葫芦3吨2台，建筑面积1500平方米。机加三车间厂房长48米，跨度(18+18 )米两跨，柱距6米，轨高7.2米，设15吨桥式起重机各1台，建筑面积1728平方米。机加四车间厂房长80米，宽30米，每跨跨度15米计两跨，柱 距8米，轨高7.2米，设10吨桥式起重机各1台，建筑面积2400平 方米。部装、涂装车间厂房长 8

43、0米，宽30米，部装车间和涂装车间 各占一跨，每跨跨度15米，柱距8米，轨高7.2米，设15吨桥式起 重机各1台，建筑面积2400平方米。上述建筑均采用门式刚架轻钢结构，独立基础。研发中心为三层建筑，钢筋混凝土框架结构，建筑面积1860平方米。5.4公用工程5.4.1概述本项目为*技术改造项目，在企业现有本项目为*技术改造项目，在企业现有厂区及内实施。经过核算，现有公用工程：给水、排水、采暖、供电等 公用设施的能质供应能力已留有充分余量， 可以满足本项目的需要，只 需将现有公用工程的管道、线路延伸到本项目。本节主要描述给水、排 水、采暖、供电等公用工程的现状，以及估算本项目各种能质的消耗量5.

44、4.2给水(1)水源本项目水源由企业在厂区内自打深水井提取的地下水提供。 厂区内 设深水井2眼，其中一眼井深为10m，做为消防用水水源，设潜水泵2 台，一用一备，供水能力为 100m3/h;另一眼井深20m，做为生产生 活用水水源，设潜水泵1台，供水能力为50m3/h。项目用水量本项目用水主要是生活用水及消防用水生活用水按每人每班用水35L估算，本项目生产人员430人（其 中新增150人），两班，年生产251天，日生活用水量约为15吨，年 生活用水量约为3765吨。消防用水按火灾时室内用水量 10L/S，室外用水量15L/S，次消 防时间2小时计算，则一次消防用水量约为 180吨。（3 ）给水

45、方案厂区设有生活给水系统和消防给水系统。生活给水系统采用微机自 动调压给水方式。厂区给水管道采用给水铸铁管，直埋敷设，室内给水 管道采用铝塑复合管。消防给水系统采用临时高压给水方式，由10m的深水井单独为消防系统供水，供水能力为100m 3/h，扬程70米。厂区消防给水管网成 环状布置，消防给水管道采用焊接钢管，直埋敷设，主干管管径DN150。 车间厂房内沿四周墙壁设室内消火栓。5.4.3排水本项目排水主要是生活污水及雨水。厂区排水为有组织排放系统，采用雨污分流，设有污水管网和雨水 管网。生活污水先经化粪池沉降处理后， 再排入厂区污水管网。生活污水 日排放量约为13吨。雨水经厂区道路两旁的窨井

46、收集后排入厂区雨水 管网。厂区排水管网成枝状布置。排水管道采用 DN600混凝土管。厂区 设2个排出口，从厂区东侧排出到二龙路市政排水管网。5.4.4采暖、通风耗热量本项目中需要冬季采暖的新建筑物有：机加一车间(台尾、主轴),建筑面积1500m2;机加三车间，建筑面积 1728m2;机加四车间，建 筑面积2400m2;部装、涂装车间，建筑面积 2400m2;研发中心，建 筑面积1860m2 ;原有采暖建筑物，建筑面积约 3000m2。总采暖建筑 面积为12888m2。生产车间冬季设计室温为15 C；办公室冬季设计室 温 18 C。按米暖耗热指标测算米暖耗热量，选用米暖耗热指标为 0.08kW/

47、m 2，项目采暖耗热量约为1031kW，折合蒸汽约为1.47吨/小 时，日采暖耗用蒸汽量约为23.5吨，一个采暖期耗用蒸汽量约为3525 吨。(2 )米暖系统本项目新建车间厂房的采暖热源由企业自有锅炉提供，采暖热媒为9570 C热水。企业在原有机加一车间(中心架、齿轮)厂房的西南角 设有锅炉房一座，内设3吨热水锅炉一台，以及水泵、风机、软化水处 理装置、湿式脱硫除尘装置等附属配套设备。锅炉房设 35米钢制烟囱 一根。锅炉房现有供热余量较大，可以满足本项目新建建筑冬季采暖供 热的需要。厂区采暖管道采用预制保温管道， 地沟敷设。车间厂房内采暖系统 采用单管同程式，采暖设施采用灰铸铁长翼型散热器，

48、采暖管道采用焊 接钢管。通风本项目厂房通风采用门窗自然通风。5.4.5供电(1)电源本项目用电负荷为三级负荷。社会供应电压为10kV，由*供电局提供10kV线路，弓I至 厂区变电所。本项目使用电压为 220V和380V。项目用电量本项目用电设备总装机容量约为 1350kW (其中新增850kW),按 需要系数法测算用电量，需要系数 x=0.3。本项目有功功率为405kW , 日用电量约为6480kWh，年用电量约为162.6万kWh。(3 )供电方案企业在原有机加一车间(中心架、齿轮)厂房内的东端设变电所一处，建筑面积50m2，内设315kVA和200kVA变压器各一台，电压等 级10/0.4

49、kV，总供电容量为515kVA。变电所内设高压开关柜3面，低 压开关柜6面，以及功率因数自动调节装置。变电所供电余量较大，可 以满足本项目新增用电设备供电需要。厂区配电线路采用1kV电缆，地沟敷设。车间厂房内设动力配电 箱和照明配电箱，采用放射式配电线路向各用电设备供电，配电线路沿电缆桥架敷设，局部穿预埋钢管敷设到用电设备。配电线路接地系统采用TN-C-S接地系统，接地电阻不大于10欧 姆。所有用电设备金属外壳一律接地。照明厂区照明：沿厂区主干道设照明灯柱，照明灯具选用节能型灯具。生产照明：生产厂房内的照明采用混光灯，如汞灯、钠灯联合照明， 局部设节能荧光灯具，作业面照度不低于 300LX。办

50、公照明：办公房间内的照明采用高效节能荧光灯具，作业面照度不低于300LX546工业用气本项目生产设备需使用压缩空气，设手推式空压机2台，每台供气量为3m3/min，供气压力为0.6MPa。6环境保护6.1适用标准环境空气质量标准(GB3095-1996)；城市区域环境噪声标准(GB3096-93)；锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)；辽宁省污水与废气排放标准(DB21-60-89)；辽宁省工业固体废物污染控制标准(DB21-777-94)；工业企业厂界噪声标准(GB12348-90 )。6.2环境现状企业现有厂区位于*二龙工业园区内。厂区东侧为二龙 路，路对面是*天光安全服装有

51、限公司，南侧为白福锅炉厂，西侧 为山坡，北侧为党校路。该地区无大的空气、水质污染，环境状况良好。6.3项目污染物(1)废气本项目产生的废气主要是涂装工序产生的漆雾，以及锅炉烟气，其含有SO2和烟尘。（2）废水本项目产生的废水主要是废切削液， 以及生活污水。废切削液中含 乳化油浓度较高，不能直接排放，需将其经过处理后再排放。生活污水 日排放量为13吨。（3）噪声本项目为机械加工项目，生产时各种机加设备产生的噪声可达到 7585dB（ A）。经车间厂房围护结构隔声及到厂界的距离衰减，厂界 噪声可以达到工业企业厂界噪声标准的要求。（4 ）固体废物本项目产生的固体废物主要是机加生产过程中切削下来的废铁

52、屑，锅炉燃煤炉渣以及人员产生的日常生活垃圾，每人每天平均产生1kg左右。6.4治理措施（1）废气本项目涂装工序在密闭的喷漆间内实施喷漆操作。 在喷漆间后部设 置水帘，接收多余漆雾。水帘用水采用循环水系统， 水中所含废漆经过 滤后回收。水帘接收过滤漆雾效率在 90%左右。喷漆间设置排风系统 及过滤系统。喷漆时喷漆间内保持负压状态，防止漆雾向外扩散，过滤 系统则可将排风中的漆雾颗粒过滤，过滤效率在 95%左右。对锅炉烟气采用湿式脱硫除尘装置，该装置的除尘效率大于95%， 脱硫效率大于60%。脱硫除尘后的烟气经35米钢制烟囱高空排放。经 过以上治理措施，锅炉烟气中 SO2和烟尘的排放浓度均可达到锅炉

53、 大气污染物排放标准的要求。另外，露天堆放的燃煤、炉渣要采取覆盖、洒水降尘等措施，以减少大风天气产生的扬尘。(2)废水本项目设置破乳机治理废切削液，破乳机为废切削液专用处理设 备，处理后可实现油水分离，污水排放可以达到国家规定的排放标准。在日常生产中加强环境管理，减少落地油的产生。在机械和润滑系 统下方设置收集器或滴盘以回收油类，并定期实施排空收集器和机械清 洗。使用碎布或棉纱吸收落地油，并使其充分吸收达到饱和，将碎布或 棉纱进行焚烧处理，不允许用水冲入下水管网。生活污水采用常规处理方法，经化粪池沉降处理后进入厂区污水管 网。化粪池有效容积应保证污水停留时间不少于 24h。化粪池由环卫部 门定

54、期清掏。(3 )固体废物对机加产生的废铁屑和边角余料安排专人清理收集，集中堆存，定期外售给废旧物资回收部门，综合利用。锅炉燃煤产生的炉渣堆放在露天渣场中，可作为制砖和铺路的建材 材料，对外出售给建材生产厂家，综合利用。生活垃圾堆放于厂区内设置的生活垃圾点，定期由环卫部门清理， 并运送至城市生活垃圾处理场统一处理。7主要原材料消耗及外协外购件主要原材料消耗及外协外购件表表7-1序号名称年用量（t）来源渠道1铸铁毛坯6900自供3000t，*地区2铸钢毛坯1100*地区3锻件1200*地区4圆钢1800鞍钢5钢板、型钢200鞍钢6电机2万台国内市场8节能8.1能耗分析本项目消耗的能源主要有电力、煤

55、炭，及类能工质水。电力主要用于生产设备用电，煤炭主要用于建筑物冬季采暖的锅炉 供热，水主要用于生活用水。电力由*供电局提供，煤炭从当地煤炭市场采购，水由自 打深井提取的地下水提供。各种能源和工质供应充足，能够满足本项目 生产、生活的使用需要。8.2节能措施变电所内设置的2台变压器均为节能型变压器，并设有功率因数自 动控制装置，可将功率因数控制在 0.9以上，减少了无功功率损耗。生产用电设备均选用国产先进设备及通用标准设备，无国家明令淘汰的耗能高的机电设备，正常生产无电能浪费。厂区采暖管道采用预制保温管，地沟敷设，管道外附有保温层、防潮层、保护层，保温层的厚度和导热系数均能达到国家规范的要求，可

56、 有效防止热量散失。8.3项目能耗经测算，本项目年消耗能源情况见下表。项目能耗表（年）表8-1序号能源及类能功质单位实物消耗量折合标准煤（t）备注1水t37652电力万kWh162.66573煤炭t600429折合标准煤t1086本项目达产年销售收入约为15160万元，万元收入消耗能源折合 标准煤约为72kg。9项目建设期及进度计划安排项目建设期2年。项目建设进度计划安排详见下表（表 9-1 ）。项目建设进度计划表表9-1工作序号工作名称建设进度计划（季）123456781施工（含工程设计、工程招标）2设备采购招标及订货3设备安装、调试4设备试运转5竣工验收一10项目总投资及融资方案10.1项

57、目总投资估算10.1.1编制说明本投资为*机床部件扩产改造项目资金本投资为*机床部件扩产改造项目资金申请报告的估算本估算参照建设项目经济评价方法与参数 （第三版）、机械工 业建设项目概算编制办法及各项概算指标编制。本项目投资主要用于:（1）购置工艺设备50台（套），估算值为1909万元。工艺设备运杂费、安装工程费（含设备基础费）根据设备性质分别 估算。（2 ）建筑面积9888平方米。其中：机加一车间厂房1500平方米，每平方米造价按900元估算；机加三车间厂房1728平方米，每平方米造价按1000元估算；机加四车间厂房2400平方米，每平方米造价按1000元估算； 总装车间厂房2400平方米，

58、每平方米造价按1000元估算；研发中心1860平方米，每平方米造价按1300元估算。（3 ）运输车辆（叉车、平板运输车）及管网综合（包括厂区配点 线路、采暖管网、给排水管网等）。其他费用根据项目情况估算。基本预备费按6%估算。项目建设期2年，固定资产贷款当年按半年计算建设期利息， 年基准利率为7.20%。本项目投资包括上述建设内容的全部投资及发生的相关费用和生 产所需流动资金。10.1.2建设投资估算本项目建设投资估算为3700万元（含建设期利息216万元）。其 中建筑工程费1085万元，设备购置费（设备原价+设备运杂费）2031 万元，设备安装工程费（含设备基础费）38万元，工器具及生产家具

59、购置费15万元，其他费用531万元。详见建设投资估算表（附表1）。10.1.3流动资金估算流动资金采用分项详细估算法测算，年新增流动资金2000万元（铺 底流动资金600万元）。详见流动资金估算表（附表2）。10.1.4项目总投资估算项目总投资等于建设投资与铺底流动资金之和，估算值为4300万丿元。10.2投资计划与融资方案建设投资在建设期第一年计划投入 70%，第二年计划投入30% ； 流动资金按生产所需投入。项目总投资4300万元中，拟申请银行贷款 2500万元，企业自筹1800万元。详见投资计划与资金筹措表（附表 3）。11项目经济、社会效益分析11.1项目经济效益分析11.1.1概述该

60、公司现生产的产品分两大类：一是年产机床部件1.6万套（件）；二是年产油泵7万台。2006年实现产品销售收入4520万元，利润900万元。本评价以2006年实际完成数为无项目数据，未做调整。本次改造的目的是扩大产品产能，提高产品附加值。改造后仍围绕这两类产品测算效益。一是计划年产机床部件7.6万套（件）（改造后除增加刀架总成、 台尾总成、中心架、主轴等部件生产能力外，根据配套主机厂的要求， 重点增加小批量机床三箱一体等机床主要部件的配套生产能力）。其中:刀架总成年产50000套，每套平均售价850元；台尾总成年产10000套，每套平均售价3500元；中心架年产10000套，每套平均售价 400元