集团公司差旅流程图说明

1、公司公司差旅流程图说明公司公司差旅流程图说明公司公司差旅流程图说明差旅流程（008）英瑞利公司流程图（008）-差旅用人部门员工行政部财务部总经办差旅申请差旅报销流程开始2.审批1.填写出差申请流程结束NoYes订机票或酒店3.公司订票/No（保留出差申请复酒店印件）Yes出差出差返回1.提交出差报销申NoNoNo请NoNo审批Yes3.确认可否订票4.审批Yes5.总经理助理Yes审批报销单上写说明Yes7.安排报销Yes6.总经理审批差旅流程的倡导人是员工自己。项目上员工出差，在部门经理签字前需项目负责人签字确认。差旅报销范围及规定详见公司相关制度。部门经理负责审批差旅报销的真实性，可否吻

2、合公司相关规定和制度。5.行政部经理负责确认可否有行政部协助定的车票，机票或酒店，花销可否已经核算。在报销单上注明三类情况（A没有经过行政部订票或订房，B经过行政部预定了车票，机票或房间，行政部没有支付相关票款,C经过行政部预定了车票，机票或房间，行政部已经支付相关票款）财务部审察票据的真实性，报销内容可否吻合财务制度。1差旅流程的执行人是员工自己。平常借款与销账（009-1）英瑞利流程图（009）-借款与销账部门经理财务部总经办流程开始流程结束NoNoNo借款销账1.填写借款申请2.审批Yes3.总经理助理审批Yes5.付款Yes4.总经理审批流程开始NoNoNo1.填写平常报销凭审批3.总

3、经理助理2.Yes证审批Yes5.付款4.总经理Yes审批借款的倡导人必定是部门经理。借款凭证后需附借款说明财务部负责确认可否有资本能够出借。总经理助理负责审察借款的合理性。借款应及时到财务部销账，如在归还期以外仍未销账，需书面向财务部供应说明。2平常报销（009-2）英瑞利流程图（009）-平常报销员工部门经理财务部总经办流程开始NoNoNoNo1.提出报销申请2.审批Yes3.审批Yes4.总经理助理审批yes6.付款yes5.总经理审批平常报销的倡导人是员工自己，每个月15日从前一致由部门助理协助送交财务部。部门经理负责审察报销的真实性，合理性，可否吻合公司相关制度。财务部负责审察发票的

4、真实性，可否吻合财务制度。4.3固定财富及办公用品的采买和领用（010）英瑞利公司流程图（010）-固定财富及办公用品采买和领用需求员工需求部门行政部财务部总经办流程开始流程开始流程结束NoNoNo1.填写办公用品/固2.审批Yes3.判断定财富领用申请No填写报价YesNo4.审批Yes5.审批Yes6.总经理助理审批YesYes7.采买8.入库9.领用存档流程的倡导人是使用人或部门经理。部门经理负责审批领用的合理性。行政部判断可否有库存，有库存的办公用品可直接领用。行政部经理负责审批采买的合理性。财务部负责审批采买金额的合理性，公司资本可否能够支付。总经理助理负责全局把控。4对公支付流程（

5、011）英瑞利公司流程图（011）-对公支付付款经办人商务部技术部销售部财务部总经办有对应销售合同的采购合同付款No流程开始填写付款凭证（后附合同或支付明细）其他对公2.部门经理审支批付流程开始NoNoNoNo1.填写支付凭证No后附（立项表，合同原件）2.审批Yes3.审批Yes4.审批Yes5.审批6.总经理助理Yes审批Yes8.支付7.总经理审批NoNoNoYes3.审批Yes4.总经理助理审批Yes6.支付Yes5.总经理审批No有对应销售合同的采买合同款项支付，倡导人为技术部指派专人负责。需要在支付凭证后附立项表，合同正本。技术部经理负责审批付款申请的真实性。销售部经理负责确认能够

6、付款。商务部经理负责确认所付款项与立项表一致。财务部确认可否有资本能够准时支付。总经理助理整体把控。采买合同的对公支付执行人为商务专员。其他对公支付倡导人为付款经办人，（付款凭证后附正是合同或协议及购买说明）部门经理负责审察付款的真实性5财务部负责确认可否有资本能够准时支付。总经理助理整体把控。立项流程（012）英瑞利公司流程图（012）-立项销售部技术部商务部财务部总经办流程开始流程结束NoNoNoNoNo填写立项申请2.审批Yes3.审批4.审批5.审批6.审批7.归档Yes立项流程的倡导人是也业务员，执行人是商务专员。销售部负责审批流程的真实性，落实销售金额与成本金额。技术部经理负责审察

7、技术可行性。商务部经理负责审察业务可推行性，比方交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。财务部负责审察财务风险，比方资本情况，税负比率，利润点等。总经理负责审察立项表整体情况。6销售合同盖章流程（013）英瑞利公司流程图（013）-销售合同盖章销售部技术部商务部财务部总经办流程开始No流程结束No销售1.填写合同盖章申合请同No2.审批3.审批Yes4.审批Yes5.审察并提出建议Yes6.审批Yes8.客户盖章7.盖章Yes9.合同原件归档销售合同盖章的倡导人为业务员，执行人为业务员。销售合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本。销售部负责审批初步审察合同中商务条

8、款的可行性，落实销售金额与成本金额。技术部经理负责审察技术可行性。商务部经理负责从商务角度审察合同的风险，比方交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。财务部负责审察财务风险，比方资本情况，税负比率，利润点等。总经理负责审察合同的整体情况。7采买合同盖章流程（014）英瑞利公司流程图（014）-采买合同盖章销售部技术部商务部财务部总经办流程开始流程结束NoNoNo填写合同盖章申请No3.审批Yes2.审批4.审批Yes5.审察并提出建议Yes6.审批Yes8.对方盖章7.盖章Yes9.合同原件归档采买合同盖章的倡导人为技术部指派专人负责，执行人为商务专员

9、。采买合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本，采买合同正本。技术部经理负责审察技术可行性。销售部负责审批初步审察合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。商务部经理负责从商务角度审察合同的风险，比方交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。财务部负责审察财务风险，比方资本情况，税负比率，利润点等。总经理负责审察合同的整体情况。8其他合同盖章申请流程（015）英瑞利公司流程图（015）-其他合同盖章申请盖章申请人行政部商务部人力资源部财务部总经办流程NoNo开始1.填写盖章申请单No3.审批Yes4.审批Yes5.总经理助理审批Yes2

10、.部门经理Yes审批6.总经理7.盖章Yes审批8.对方盖章9.归档No除销售合同及对应的采买合同外，其他合同的倡导人为付款人，流程的执行人也为付款人。合同盖章申请后需要附合同正本。部门经理负责审察合同的真实性。商务部经理负责判断可否需要计入立项流程，并审察合同的风险，比方交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。财务部负责审察财务风险，比方资本情况，税负比率，利润点等。总经理助理负责审批合同的整体情况。总经理负责审察合同的整体情况。合同的原件由财务部指派专人保留，相关部门付款人留复印件。9公章盖章流程（016）英瑞利公司流程图（016）-公章盖章申请盖章申请人财务部总经办流程N

11、oNo开始1.填写盖章申请单NoYes4.总经理助理审批Yes2.部门经理审批5.总经理6.盖章Yes审批公章盖章申请由自己倡导，流程执行人为申请人。公章盖章申请后附需要盖章的文根源件。10人力资源章盖章流程（017）英瑞利公司流程图（017）人力资源盖章申请盖章申请人人力资源部流程开No始1.填写盖章申请单No3.审批Yes部门经理审批6.盖章Yes出门条盖章申请（018）英瑞利公司流程图（018）-出门条申请盖章申请人行政部流程开始No3.审批1.填写盖章申请单NoYesYes2.部门经理6.盖章审批出门条盖章申请人为员工自己，执行人为盖章申请人。员工所在部门经理负责审批盖章可行性。人力资

12、源章盖章申请人为员工自己，执行人为盖章申请人。盖章申请需后附盖章文件正本。员工所在部门经理负责审批盖章可行性。11开发票申请流程（019）英瑞利公司流程（019）-开票销售部商务部财务部总经办开票流程开始NoNoNoNoNo填写开票申请单2.审批Yes3.审批Yes4.审批Yes4.总经理助理审批Yes交送客户6.开票Yes5.总经理审批开票流程的倡导人为业务员，流程执行人为业务员。开票申请单后附立项表，合同正本，对账单，工作量核算表。销售部负责审察发票项目的可否正确，数量及金额可否正确。商务部经理负责审察盖章申请可否吻合立项，数据可否正确。财务部负责整体审察发票开具的内容。12退发票申请流程

13、（020）英瑞利公司流程（020）-退票销售部商务部财务部总经办流程开始NoNoNoNoNo填写退票申请单退票2.审批Yes3.审批Yes4.审批4.总经理助理Yes审批Yes财务注销发票5.总经理Yes审批开票流程的倡导人为业务员，流程执行人为业务员。销售部负责确认可否需要退票，并担当相应责任。商务部负责确认退票的真实性。财务部负责整体审察。13工程师派遗流程（021）英瑞利公司流程（021）-工程师派遗销售部技术部商务部流程开始流程结束进入招聘流程1.填写工程师派遗NoNo申请NoNo2.审批3.审批Yes4.审批Yes5，派遗工程师Yes1.流程倡导人为销售，填写工程师派遗申请（注明立项编号）。销售部确定派遗工程师的专长