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文档简介

1、三年收入计划表单位：万元第二年 第三年109,000项目第壹年32,000销售收入销售成本58,00045,0621,68225,16088983,3583,333主营业务税金及附加主营业务利润费用5,95111,25622,309销售费用1,6331,4162,7642,2264,2271,2001,1131,0903,438管理费用1,27205201,200财务费用费用合计：营业利润投资收益利润总额所得税3,0492,9024805,5105,7467008,86513,4441,2003,3825086,44696714,6442,197净利润2,8745,47912,4471、三年现

2、金流量预测见表 53预计的三年现金流量表单位：万元第三年项目第壹年第二年09,72018,186期初现金余额现金收入26,667048,3334,96090,8338,9901,20053,993101,023现金收入合计：现金支出20,9676,989030,56312,5175,5912,7641,37356,94723,1558,6164,2271,9821,2001,6331,13204,8001,39602,2002,64905,0005,53013,000119,71737,42758,527现金支出合计：-10,28005,18613,000030,0000现金盈余或短缺贷款所得

3、9,720权益投入18,18629,492期末现金余额表 532、资金需求根据 X X 2 亿元，第二年为 1.3 亿元，第三年为 3 亿元。第壹年的资金需求 2 亿元,需从股东处募集,且作为注册资金。后几年的资金需求将考虑通过银行贷款解决。1、三年资产负债预测预计的三年资产负债表单位：万元第壹年第二年第三年23,24642,35774,313流动资产9,7205,33318,1869,66729,49218,1671,2724,9608,99016,8958,38715,02127,786固定资产原值固定资产净值长期投资4,80028,4665,5917,00049,96921,61612,00086,82146,020总资产负债5,59108,61613,00028,35349,96916,02030,00040,80186,821所有者权益负债和所有者权益22,87528,466表 542、投资回报第壹年股东投资 2 2875 22875万元，总资产 28，466 万元，投资收益率 35.33%,净资产收益率 26.11%。第二年追加银行贷款 1.3 亿元，可实现净利润15190 万元，净资产达到28，353 万元，总资产 万元,净资产收益率35.95%。第三年再追加

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