公司项目部行政、费用综合管控管理办法

1、 7/7公司项目部行政、费用综合管控管理办法 总则1.1目的。为有效管控公司各项目部对内对外业务办理、费用报销等日常运营，建立清晰、规范的项目管控流程，提升管理水平，提高工作效率和效益，本着为项目部解决后顾之忧、为公司控制成本节省开支的原则，结合各项目部实际情况，特制定本办法。1.2适用范围。本办法适用于北京xx电力科技有限公司所有工程部项目部。2.综合管控内容2.1行政管理类2.1.1印章管理2.1.2办公用品管理2.1.3车辆管理2.1.4档案管理2.1.5IT类办公设备管理2.2人力资源类2.2.1考勤休假管理2.2.2通讯补助管理2.2.3出差补助管理2.2.4薪酬福利管理2.3财务费

2、用类2.3.1报销范围2.3.2报销规则2.3.3报销程序3.综合管控原则3.1各项目部均以公司各项管理制度为依据，严格参照执行。3.2各项目部日常费用均实行项目预算及备用金制度。3.3各项目部对上述管控内容中重大事项均实行申请报备制度。4.综合管控程序4.1费用报销范围：4.1.1日常办公性管理费用日常费用列示（不含工资费用，工资费用单独在人力资源系统中反应）办公费，办公用品、水电费、网络通讯费、其他办公费；交通费，外出及差旅相关费用；车辆使用费，购车、租车费用或其相关费用；燃油费，现场用公务车、工程车燃油费用；汽车维修、保养费用；招待费，公务协调、业务办理所产生的餐费、住宿费等费用；超过1

3、000元的招待费用需要事先通报主管副总。其他费用4.1.2项目费用（专指项目EPC乙方业务涉及部分）设备费，电厂相关主机及系统；安装费，主机及系统安装相关费用；材料费，项目现场主要材料费用；人工费，项目现场人非公司员工的人工相关费用；车辆使用费，指折旧费及维修保养费；其他项目相关费用。4.2费用报销管理规则4.2.1日常费用实行项目备用金制度。由项目部行政岗位负责人申请本项目部本月度日常备用金。4.2.2公司主要实行季度和月度预算控制模式。预算范围内部分由项目部主管副总复核即可。预算外的需报总经理审批。4.2.3各项目部作为费用中心，进行预算管理考核。4.2.3.1每月23号前完成下月预算审批

4、（附件一）并把领导签批后的扫描版发送财务部备案，或以邮件形式转发领导签批版文档至财务部备案(转发的领导批复邮件中须有明确批文及是否同意等相关批示字样)，逢季末需提前做下季度的费用预算。4.2.3.2每月20号前报送上月21至本月20日的单据，统一核销。预年度末时间调整为会计年度，按本年度期间报销相关单据。季度末提前安排下季度预算。4.3备用金拨付原则4.3.1原则每月日常费用单独使用定额备用金，日常备用金需要前期根据业务情况核定具体金额，备用金采取定额管理，如果日常费用金额超5万的可以分期或统一拨付。4.3.2项目前期暂有项目部指定人员借款，专户使用，不得与个人银行卡混用,此银行账户须在总部备

5、案后方可使用,每月需要把此账户对帐单打印后寄回电力公司,每月费用报销后，恢复项目备用金额度。后期如有业务需要可以考虑开立专门银行账户核算。4.4签批流程4.4.1费用预算项目部综合行政提交费用预算项目经理审核电力公司工程部主管经理审核综合管理部主任审核（涉及办公设施、车辆使用相关费用）项目部分管副总审批总经理审批（预算5万（含）以上的总经理审批）公司财务部审核、发放。4.4.2预算内报销单据：报销人提交单据项目经理签批工程部主管经理签批主管副总经理签批财务部审批、报销。4.4.3预算外报销流程：报销人提交单据项目经理签批工程部主管经理签批主管副总经理签批总经理签批财务部审批、报销。4.4.4重大事项审批流程：经办人提交重大事项审批单（附件二）项目部部门负责人审核项目经理审核工程部主管经理审核公司相关部门审核主管副总经理审批总经理审批按批示相关部门承办。4.4.5各项目部在项目当地购买的电脑、打印机、传真机等IT类设备以及办公桌椅、家具等办公设施要建立台账，并及时报送公司综合管理部及财务部进行备案。4.4.6本办法管控内容中未明确管理流程的均参照公司其他管理制度执行。5.本办法由财务部、综合管理部负责解释、修订。6.本办法自颁布之日起实施。附表重大事项审批表（重大事项部分适用集团对重大事项的规定）重大