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文档简介

1、 项目策划部分 组别： 学校名称： 5/5（2）工程量完成计划工程量完成计划工序名称施工状态1月2月3月4月绑钢筋完成在施支模板完成在施浇筑混凝土完成在施（3）项目风险预防措施计划风险预防措施 周风险项目12345678910111213141516安全投入雨季投入合 计（4）资源计划劳务资源计划劳务班组进出场计划时间12345678910111213141516钢筋劳务班组进场出场模板劳务班组进场出场混凝土劳务班组进场出场运输费合计月度运输费合计说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费材料资源计划材料使用计划时 间12345678910111213141516钢筋使用数量月度合计混凝土

2、使用数量月度合计材料采购计划原材时 间 第1月 第2月 第3月 第4月钢筋原材采购数量采购金额水泥原材采购数量采购金额砂石原材采购数量采购金额成品时 间12345678910111213141516钢筋成品采购数量采购金额混凝土成品采购数量采购金额模板资源计划模板使用计划模板(周转材料)时间12345678910111213141516使用数量模板需用（进出场）计划时间12345678910111213141516模板进场数量出场数量运输费租赁费机械资源计划机械需用（进出场）计划时间12345678910111213141516钢筋加工机械进场出场混凝土机械进场出场小型发电机组进场出场大型发电

3、机组进场出场小型供水泵机进场出场大型供水泵机进场出场运输费合计租赁费合计临时设施建造计划临时设施建造计划临时设施名称容量要求建造费用用电量用水量钢筋原材库房钢筋成品库房水泥库房砂石库房模板库房劳务宿舍合 计（5）资金计划现金测算表第1月第2月第3月第4月合计一、报量前现金流入（CI）1.1上月现金结转1.2公司借款1.3银行贷款二、报量前现金流出（CO）2.1临设建造2.2劳务班组进、出场运输费2.3周转材料（模板）进、出场运输费2.4机械进、出场运输费2.5原材料（钢筋、水泥、砂石）采购2.6风险投入2.7预定成品钢筋或成品混凝土2.8支出待工费三、月末报量前现金结余（一 二）四、报量后现金流入（CI）4.1甲方报量4.2资产变卖、其它收入五、月中现金结余（三 + 四）六、报量后现金流出（CO）6.1税金支出6.2劳务结算支付6.3周转（模板租赁费）结算支付6.4机械结算支付（租赁费）6.5现场管理费支出6.6偿还贷款6.7贷款利息支出6.8劳务费、其他费用欠付还款6.9欠付利息支出6.10其他支出七、净现金流（五-六）项目收入计划收入计划1月2月3月4月其他收入计划甲方报量收入完成百分比项目结算费用欠付计划欠付计划1月2月3月4月劳务费欠付劳务费欠付还款劳务费欠付利息模板费用欠付模板费用欠付还款模板费用欠付利息项目融资计划融资计划1月2月3月4

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