财务处总账成本主管对标分析及管理一览表

1、财务处总账成本主管对标分析及管理一览表序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称标准实际差异具体措施完成时间1吨石灰石综合 成本14.851、每天准确及时核算公司发生的成本，并予 以准确归集2、每月定时编制成本核算报表，准确计算各 工序成本计算表3、根据成本管理业务指导书的要求，每 月10日前准备完成成本分析会议资料，并组织 召开成本分析会议4、每年一季度牵头研讨制定年度成本检查标 准及检查计划5、每月定期牵头按照年度成本专项检查计划1、成本费用报销单2、成本计算表、标准 成本表3、成本分析会议材料、会议签到表、成本分 析会议纪要2指标

2、吨水泥综合成 本164.31及检查标准开展专项检查，并形成反馈意见及 管理建议 6、每半年度对成本管理活动相关工作梳理总 结7、每月参加分厂成本分析会议 8、根据公司管理要求，牵头编制降本增效实 施方案 9、每月对降本增效方案实施情况进行检查验4、年度成本检查计划5、专项检查通报6、成本管理工作总结7、分厂成本分析会议 纪要 8、降本增 效实施方案9、降本增效检查通报10、评审会会议纪要3吨熟料综合成 本164.47证，对提出管理建议，下发检查通报 10、每月参加供应处、保全处组织召开的辅材 、备件计划评审会 11、每月末对已经发生但未结算的外维修费等 成本费用进行暂估11、费用暂估表41、每

3、月10日、21日、25日做好公司盈利预测 报部门领导审核盈利预测52、每天对财务各岗位账务处理进行审核NC系统6日常管理3、每月10日之前编制完成公司成本分析会材 料报部门领导审核成本分析会会议纪要74、每月开展财务基础管理工作检查，并下发 经济业务风险通报，对生产经营过程中的风险 问题予以揭示检查通报81、对照银行承兑汇票台账每月5号前与出纳至 弋阳农行参加银行承兑汇票的盘点工作及对上 月公司各银行账户进行账账核对NC系统及银行承兑汇票 盘点表92、每月4日前统计本岗位付保全处、生产处上 月资金使用情况，对各单位资金计划使用率超 出计划的20%纳入考核资金计划基础管理3、根据每月财务报表数据

4、，每月4号前上报部 门考核材料经公司领导审批及每月8号前上报 部门考核材料经处领导审批后报办公室部门考核表财务处总账成本主管对标分析及管理一览表序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称标准实际差异具体措施完成时间管理4、审核动力付款单据、工程付款结算单等单 据并与保全处或生产处在发票交接记录表中登 记发票交接记录并双方签字确认财务预算分析编制时间6、每月对审核无误的付款单据相关增值税专 用发票进行认证抵扣税控系统财务管理1、每月2日前完成财务报表及财务管理报表的 编制NC系统查询2、每月6日前编制上月财务分析及报送财务部报表出具及上报

5、时间3、根据公司定期会议的要求，编制季度、半 年度、年度生产经营分析报告，通报公司生产 经营情况，反映预算执行情况，提出存在的问 题和下阶段工作管理建议财务报表及财务管理报 表4、每月25日前月度生产经营电话会议材料会议材料5、每月5日前汇总编制区域月度和年累计损益 、标准成本明细报表各类报表206、根据2014年年度培训计划组织相关材料的 培训培训材料21成本管理1、每月8日前编制公司成本分析会材料，总结 、分析公司月度成本指标完成情况，检查、验 证会议纪要落实情况，研讨、拟定下月成本管 理目标、盈利预测目标及保障措施；10日前参 加成本分析会议并于会后2个工作日内编制成 本分析会议纪要报公司领导签字后下发至各单 位成本分析会材料222、每季度参加经济活动分析会，对公司的生 产经营情况、成本费用指标控制情况、盈亏状 况以及财务指标变动情况与预算指标进行对比 分析成本分析会纪要233、每月8号前统计各工序降本增效完成情况及 报送至庐山海螺财务处邮箱降本增效统计表244、每月