计划预算云解决方案

1、计划预算云企业版Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted第1页计划预算云企业版（EPBCS）计划预算云企业版是市场上唯一处理方案既实现最终用户使用灵活便利又能够集中管理全部内容计划预算云（PBCS）价值所在内置计划预算最正确实践 能够轻松布署，并不停添加所需内容可配置可升级 同时拥有最终用户自定义内容，并可由Oracle进行系统升级最终用户配置系统能够经过via configuration wizards财务人力资源资本支出项目Oracle Confidential Internal第2页创造性计划预算最正确实践集成一体

2、，基于驱动原因损益表、资产负债表和现金流量表计划在财务计划预算流程和项目计划系统间架起一座桥梁链接人头数与薪资福利计划与财务计划计划资本资产对财务计划长久影响3财务项目资本支出人力资源Oracle Confidential Internal第3页最终用户能够方便完成系统管理员任务4给最终用户使用配置向导业务用户在业务功效使用中即可完成系统管理任务系统逻辑可由Oracle实施合作搭档和传统Hyperion系统管理员轻松配置和增强Oracle Confidential Internal第4页计划预算云企业版优势速赢方案业务用户主导定制化内容与自动化维护升级123内置最正确实践方案，允许最终用户刚开

3、始经过配置向导轻松布署最小化但成熟完整预算方案，并在使用中逐步完善自己方案业务用户能够轻松配置维护应用其它IT相关任务交由Oracle完成 最终用户自定义内容与Oracle自动升级维护并存，这么使得这个系统整体拥有成本最低。并及时得到最新系统升级与补丁第5页财务计划预算云企业版Copyright , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted6第6页“财务”计划流程包含哪些内容7 可配置收入/毛利计划预算 框架 灵活可

4、配置维度 比如产品、市场、客户等 可配置基于动因计划预算以及基于趋势计划预算 预置最正确实践成本费用动因与人力资源和资本支出流程有预置集成 与损益表和现金流量表完整集成 可配置行业特定需求 完整集成现金流-专注于运行现金流 支持直接法和间接法收入成本费用资产负债现金流Oracle Confidential Internal第7页计划预算最正确实践框架基于动因科目可配置动因用于计算试算平衡表科目: 动因模式趋势 % 增加/降低 手工调整基于趋势科目不能使用基于动因来计算科目设置为“基于趋势”科目费用模式趋势 % 增加/降低 手工调整手工科目一些试算平衡表科目,比如“所得税费用”只能手工输入或者导

5、入8$Oracle Confidential Internal第8页内置计划预算内容收入费用Product RevenueVolumeAvg Selling PriceDiscount %Return %Services RevenueServices %Services HoursServices RateCost of SalesMaterial Unit CostCOGS %Overhead %Freight %Commission %Bad Debt %CompensationHeadcountAttrition RateAvg SalaryDirect Labor %Overtime

6、 %Bonus %Other Benefits %Pension RateCar Allowance RatePayroll Tax %Marketing ExpenseEventsAvg Cost per EventCampaignsCost per CampaignOther Marketing %Selling ExpenseSales callsCallsTravel & EntertainmentTripsNights per TripAvg Airfare per TripHotel per nightMeal Expense %Other Travel Exp %Car Rent

7、al RateFacilities ExpenseSquare FootageCost per Square FootUtilities %Repair & maintenance %Oracle Confidential Internal第9页内置计划预算内容资产负债现金流DSOWrite-off %Days in InventoryPrepaid Expense % of OpExAccrued Comp % of Total CompAccrued Expense % of OpEx关键绩效指标Sources of CashCash from SalesCash from Sales o

8、f AssetsUses of CashPayablesTax PaymentsPayment of CompensationCapital PurchasesCost of MaterialsOp ExpensesNon-Operating Cash ActivitiesCash from Investing ActivitiesCash from Financing ActivitiesRevenueRevenue Per EmployeeReturn on SalesMargin %ExpenseOpExp / HCOpExp / FTEFTEBalance SheetReturn on

9、 EquityReturn on AssetsReturn on Net AssetsReturn on Invested CapitalLong-term Debt to EquityCashflowNPVDiscount Rate趋势分摊Current Year Actual AverageCurrent Month ActualHold Forecast to CY PlanPrior Year Actual AveragePrior Year Actual w/ SeasonalityForecast AverageForecast w/ SeasonalityYoY Increase

10、 / DecreaseOracle Confidential Internal第10页人力资源计划预算云企业版Copyright , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted6第11页“人力资源”计划流程包含哪些内容?12 可配置薪资福利框架 按照每个员工、按照岗位、或者每个员工和岗位进行计划预算 基于向导配置福利和税费 为相关费用配置基于动因计划预算出差和招待费培训费通讯费 依据技能规划中长久人头数 链接战略与执行

11、、成本费用 关键驱动原因预测性分析，比如离职率% 、退休率 % 可配置员工级别统计汇报 预置仪表盘和汇报薪资福利计划其它费用战略人力资源规划统计第12页内置计划预算内容薪资福利计划Level of detailBy job codeBy employeeBy employee & job codePlanned actionsNew hiring requisitionsTransfersChange jobsPlanned departuresWizard-based MaintenanceCountry-specific expenses- Benefits- Taxes- Additio

12、nal earningsSalary gradesUnion defaultsEmployee propertiesEmployee demographicsNon-compensation expensesPerformance metricsMerit ratesThree flex dimensions战略规划Supply DriversAttrition %Retirement %Transfer %Demand ThresholdsProcessing unitsCostsRevenue ConfigurableJob codesBusiness segmentsDepartment

13、sPredictive analytics第13页可配置内容三种颗粒度可选每个员工级别每个岗位级别每个员工和岗位级别三个额外维度额外维度一样有预定义内容能够选择已经有应用维度或者新建维度能够使用智能列表当做虚拟维度14第14页费用和人头数/技能规划传统薪资福利费用计划通常是一年到两年计划预算周期由企业财务驱动管理损益表上最大费用项目在正确时间，在正确地点规划员工正确技能现有短期计划也有长久规划由人力资源部门驱动 将企业长久战略和费用规划与人力资源雇用培训衔接起来15薪资福利计划战略人力资源规划(SWP)$?第15页Copyright , Oracle and/or its affiliates

14、. All rights reserved. 16薪资福利计划强大预置功效功效计算架构薪资计划预算添加、删除新员工员工流动率计划管理现有员工状态在部门间员工换岗不一样国家区域和不一样时间员工所得税费计时员工薪资和加班费计划预算年薪加班工资奖金绩效正式员工特殊状态员工(比如怀孕员工)变更员工状态计划离职换岗数据表单 账户组员公式Smart ListsSmart List Entries菜单业务规则示例数据管理现有员工& 相关费用新员工 & 相关费用人员数第16页资本支出计划预算云企业版Copyright , Oracle and/or its affiliates. All rights res

15、erved. | Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted6第17页资本支出计划内置最正确实践:行业领先计划预算框架用于整个企业范围内项目计划效率及一致性Efficiency & Consistency: 完整资本支出计划流程贯通整个企业衡量财务绩效: 连续衡量现金流及损益影响优先级和审批 : 正确优先级贯通不一样资本性支出提案全方面: 管理新投资同时也对现有资产相关用例和资产租用进行计划第18页“资本支出”计划流程包含哪些内容?Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly

16、 Restricted19 新购置资产计划 基于项目采购以及单独采购资产，包含审批流 使用不一样方法计算折旧摊销现金流计划和资产投资资金计划 资产租用计划，包含与资产采购方案对比基于动因资产相关费用计划，以得到对损益影响 资产相关费用计划，比如维修、保险 资产报废、转移和改良计划 管理已经有租赁资产计划 新购置和已经有无形资产计划 摊销和现金流计划 无形资产减值 整体资本支出及详细分析 资产汇总汇报与分析 资本支出计划和实际差异对比 资产负债，损益和现金流影响覆盖全部资产类别和业务单元新购资产已经有资产无形资产 分析第19页灵活可配置功效点满足不一样行业和客户需求Oracle Confiden

17、tial Internal20基于特定资产需求选择适当自己功效业务用户管理维度与表单基于选择结果展现计算公式能够由Oracle实施合作搭档和传统系统管理员轻松配置和增强第20页内置计划预算内容Depreciation MethodsStraight LineDiminishing BalanceSum of Years DigitsInvestment PlanningNew Assets Requests In Service/Purchase DatesBasic costTaxes, Freight, Additional chargesCash flows & FundingAsset

18、 Related ExpensesInsurance, Tax, MaintenanceRetirementsSale or WriteoffTransfersImprovementsIntangiblesNew IntangiblesImpairmentsLease Assets PlanningOperating LeaseCapital LeaseLease type based on lease payment, ownership, lease term第21页内置计划预算内容Asset Class (Tangibles)Intangibles第22页资本支出计划强大预置功效使用年限

19、折旧方法 SLN (直线法)SYD (年数总和法)加速折旧法 (按年)加速折旧法 (按期间) 折旧通例现金流影响范围功效计算假设预置表单预置复合表单预置科目预置资产类别预置线性项预置组员公式预置smartlist预置菜单预置业务规则添加资产计算摊销计算折旧计算资产减值固定资产改良转移资产报废资产资产累计第23页项目计划预算云企业版Copyright , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted6第24页项目财务计划内

20、置最正确实践:行业领先计划预算框架用于整个企业范围内项目计划效率及一致性: 使用个性化运行驱动原因计算一致项目财务计划Utilizes衡量财务绩效:连续衡量投资回报及收益优先级和审批 :正确优先级贯通不一样项目和审批全方面: 在一个处理方案中覆盖不一样项目财务计划使用场景第25页“项目”计划流程包含哪些内容?Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted26 包含内部项目和外部项目以及审批流 内部项目：间接项目和资本项目 | 外部项目：协议项目 以简明方式管理项目细节并连续更新计划 额外扩展管理供给商、举措、阶段 最正确实践基

21、于驱动原因模型，包含人工、材料、设备计划 直接输入费用 基于成本驱动原因计算费用为资本投资项目资本化费用，同时集成到资本支出计划 针对协议项目标全方面收入模型 时间进度、材料、成本或者直接收入 可针对不一样行业进行配置 内部项目标项目收益 : 财务和非财务指标 直接输入收入 针对项目绩效分析汇报 项目收入、费用和现金流分析 实时指标 : 净现值, 投资回收率,内部收益率, 投资回报等项目绩效分析挣值管理指标跟踪项目改变和绩效项目摘要 费用收入分析第26页灵活可配置功效点满足不一样行业和客户需求Oracle Confidential Internal27基于特定资产需求选择适当自己功效业务用户管

22、理维度与表单基于选择结果展现计算公式能够由Oracle实施合作搭档和传统系统管理员轻松配置和增强第27页内置计划预算内容项目Contract ProjectsTime and MaterialCost PlusFixed PriceInternal ProjectsIndirect ProjectsCapital ProjectsCapitalizable (Linked to Multiple Assets)Non-Capitalizable收入Time and Material RevenueLaborEquipmentMaterialOtherCost plus RevenueBased

23、 on Total or detailed expensesDirect InputBenefitsFinancial BenefitNon-financial BenefitQualitative Benefits第28页内置计划预算内容费用Labor ExpenseRates based on JobAssigned vs Un-assigned EmployeeBillable vs Non-BillableOnsite vs OffsiteUtilizationEquipment ExpenseRates based on Asset ClassAssigned vs Un-assig

24、ned AssetBillable vs Non-BillableMaterial ExpenseRates based on standard materialsBillable vs Non-BillableOther ExpensesFree flowing Direct Input Input values against ExpensesExpenses for Labor, Material, Overheads, Equipments & others 第29页内置计划预算内容项目盈利性现金流RevenueExpense关键绩效指标Sources of CashCash from

25、 CustomersCash from Financial BenefitsCash from Financing ActivitiesUses of CashLabor ExpensesEquipment ExpensesMaterial PurchasesIndirect ExpensesEtc.RevenueROIBenefit Cost RatioMargin %ExpenseTotal InvestmentFTECash flowNPVDiscount RatePayback Period挣值管理(EVM)Budget At CompletionCost VarianceSchedule Varianc