财务部岗位设置及工作职责划分

1、财财J丿务I戶厂岗设置及作丿分精选文档财务部岗位设置及工作职责区分财务部工作职责职责细分备注1公司财务制度建设(1)编制公司各项财务制度，包含会计制度、财务估算管理制度、财富管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等(2)制定财务考查方法及财务控制举措(3)实行和保护公司会计电算化系统2财务规划与计划制定公司的财务战略规划与年度财务计划制定公司年度、季度、月度财务进出计划督查落实公司财务计划的履行状况并进行剖析，上报董事会3现金出纳(1)负责公司资本的管理与分配，达成平时进出及记账工作(2)办理各样支票、汇票等收付款业务(3)负责库存现金、发票及空白支票等重要单据的管理(4)负责本公司现金、银行

2、结存工作及日志账的编制与管理4平时会计核算(1)负责公司会计账务办理工作(2)负责编制、解说和剖析公司一致的财务报表和统计报表系统，剖析与报告公司经营指标和经营业绩负责公司平时税费申报工作公司各种财富的核算及管理工作，按期组织财富及债权、债务的清点工作5财务剖析与报告(1)按期进仃财务综合剖析和展望，供给财务剖析报告针对问题，实时提出财务控制举措和建议对公司新的业务项目进行财务剖析和展望6财务审计(1)对公司经营成就、效益状况的真切性、合法合规性进行审计对违犯财务纪律的事件实时进行办理，发现重要问题实时上报并提出办理建议辅助内部审计、专案审计、管理审计、外面审计做好审计工作7投融资管理C1）依

3、据董事会及总裁指示，做好公司项目投资的成本和盈余剖析，参加公司投资项目的决策（2）依据董事会及总裁指示，做好资本筹集、供给和使用管理工作（3）与有关金融机构保持亲密联系，踊跃开辟融资渠道，为公司成立有效的融资门路8税务筹备（1）实时认识、掌握国家有关税务政策，米集有关信息（2）规范、组织公司依法纳税工作，掌握和检查公司的纳税状况财务总监岗位名称财务总监所属部门财务部上司董事长下级任职技术1、掌握财务、金融、法律、公司管理等专业有关知识2、业务认识范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法例，熟习税务、金融工作及公司各部门的业务状况，熟习银行融资、信贷手续，熟习经济管理、统计、审计等专业知识工作

4、职责职责细分1财务制度建设(1)主持制定公司财务管理、会计核算、会计督查、估算管理、申计督查、库管等工作的规章制度和工作程序，经同意后组织实行并督查检查落真相况(2)组织履行国家有关财经法律、法例、目标、政策和制度，保障公司合法经营，保护股东权益2融资管理(1)依据董事会指示和公司的经营要求，筹集公司运营所需资本，满足公司战略发展的资本需求，审批公司重要资本流向(2)依照公司对资本的需求，疏导融资渠道，保护与金融机构的优秀关系，知足公司在经运营作中的资本需求3财务工作管理(1)组织领导公司财务管理、会计核算、会计督查、成本管理、估算管理、审计督查等方面的工作，提升公司的经济效益(2)按期对公司

5、财务管理工作进行查核、敦促、检查，提升财务部门的工作效率出4.财务剖析与j测按期对公司经营状况进行阶段性的财务剖析与财务展望，并提页财务改良方案向董事会提交财务剖析及展望报告，为公司经营决策提出合理化建议、建议5财务审计、督办管理组织制定年度审计工作计划依据公司有关规定组织实行年度财务进出申计、经营成就申计等项工作(3)详细负责公司主要负责人的辞职审计及重要财务违规审计，并向董事会及总经理提出办理建议6财务部的管理(1)负责财务部管理人员的管理、查核，督查其各项业务工作：2)指导开发达务部人力资源，提升公司财务人员的综合素质(3)做好财务部的行政事务办理工作，提升效率，加强团队精神财J财J丿务

6、I戶厂岗设置及作丿分精选文档财财J丿务I戶厂岗设置及作丿分精选文档财务经理岗位名称财务经理所属部门财务部上司财务总监下级任职技术1、掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，娴熟使用各样财务办公软件，拥有基本的网络知识2、业务认识范围：熟习国家财务法例、税法、金融政策，熟习银行、税务等方面的工作，认识公司内部业务、工作流程工作职责职责细分1.制定规章制度与财务计划(1)辅助财务总监组织制定公司各项财务管理制度、内部控制管理和考查方法(2)各项制度经审批后组织实行、督查，保证公司财务安全(3)组织编制各项财务进出及资本计划，落实和检查计划的履行状况，按期将计划的履行状况进行剖析并上报财务

7、总监、总经理2财务估算与成本控制(1)组织有关部门编制财务估算并汇总，上报领导审批后推行(2)督查各部门估算的履行状况，仔细审查各部门的花费支出，依据公司运营的实质状况，合时提出成本控制方案并督查实行(3)进行成本展望、控制、核算、剖析和查核，降低成本耗费，节俭各项花费支出3.会计核算管理(1)负责组织全公司的经济核算工作，组织编制和审查会计报表、统计报表(2)负责组织会计人员搞好会计核算，正确、实时、完好地记账、算账、报账，实时供给真切的会计核算资料4.财务剖析与预测(1)按期或不按期组织进行财务剖析，提交财务剖析报告，为公司经营决策供给依照(2)对新投资的项目做好财务展望与风险剖析（3）参

8、加公司重要财务问题的决策，提出建议或建议5财务稽核与审计（1）依照内部控制制度，组织实行财务督查，保证公司各项业务在受控的状况下优秀运转（2）组织设定财务工作查核标准，严格督查各项业务进出状况，并根据查核标准对各个分支机构的财务工作按期进行考评（3）负责组织实行公司的财务审计工作6融资管理（1）依据董事会的指示，做好资本筹集、供给和使用管理工作（2）依照公司对平时资本的需求量，辅助财务总监找寻、疏导融资渠道7部门内部管理（1）负责财务人员队伍的建设、选拔和装备（2）组织对部门职工进行财务知识培训（3）指导、督查职工工作状况，并对其进行业绩查核估算主管岗位名称估算主管所属部门财务部上司财务经理下

9、级任职技术业务认识范围：熟习国家财务法例、税法、金融政策，认识公司内部业务、工作流程及公司全面估算管理系统，娴熟运用各样财务办公软件工作职责职责细分1.估算系统建设成立、改良、完美估算管理系统，成立相应的履行、控制体制，草拟、订正配套的规章制度依据估算系统及管理的需要，设计、改正内部管理报表，并对估算表格进行整理剖析，理清数据关系，改良、完美管理制度及表格对公司整体发展战略供给财务方面的可行性剖析，依照公司中长久发展战略，制定中长久财务估算规划，与有关业务部门进行交流，保证估算规划得以有效实行2编制估算依据公司的发展目标、从前各年度估算制定和履行状况，制定今年度全面估算，组织编制全系统估算，确

10、立目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达估算指标组织对各部门编制的估算草案的试算均衡和加工工作，汇编成公司的采买估算、销售估算、各样花费估算，负责编制公司财务估算及财务部门花费估算组织制定增收节支的举措，并聚集编制估算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现!会计主管岗位名称会计主管所属部门财务部上级财务经理下级任职技术掌握财务管理、统计、审计、金融、法律、外汇等方面的专业知识业务认识范围：熟习国家财务法例、税法、金融政策，熟习银行、税务等方面的工作，认识公司的内部业务、工作流程，娴熟使用财务软件工作职责职责细分1.核算系统建设(1)辅助财务总监和财务经理管理好公司财务工作，并按会计准则

11、规定设置会计科目、会计凭据和会计账簿(2)拟定本公司有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿(3)设计本公司的会计核算形式，成立会计凭据的传达程序2.会计核算管理(1)严格、仔细复核本部人员所做的会计凭据的完好性，审查会计凭据与所附的原始单据能否齐备、一致，审批手续能否齐备(2)进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭据，发现问题实时解决，按期编制总账科目汇总表并进行试算均衡(3)组织部下人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日志账及总分类账，保证账账符合；记账、结账等工作切合规定要求3.编制财务报表(1)负责编报“现金流量表”、“财富欠债表”、“损益表”等财务会计报表(2)负责组织

12、填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每个月准时上报有关领导4财务剖析(1)随时掌握本公司在各个银行存款的余额状况，提出合理的调用资金方案（2）依据财务报表，按期或不按期地辅助财务经理做好公司的财务剖析，编写财务状况说明书，为公司制定经营政策供给依照（3）进行各样财务展望、市场容量展望、市场据有率展望和市场价钱展望等，为公司的投资决策和生产经营供给靠谱的依照5会计档案管理（1）恪守会计档案管理的有关法例，对会计档案进行科学分类，造册登记，对保留在财务部门的会计凭据、会计账簿、会计报表和其余会计资料一致进行管理（2）成立借阅、保密以及保护档案安全、完好的制度，在移交档案部门时，须编制移交清册，仔

13、细办理移交锋续投资主管岗位名称投资主管所属部门财务部上级财务经理下级任职技术业务认识范围：掌握投资市场的检查方法，可以拟定投资方案，认识公司建立、更改及清理手续等方面的业务知识工作职责职责细分1组织市场检查(1)组织进行行业研究及投资项目的市场调研等先期工作，依据公司的投资方向组织市场检查，采集有关的市场信息资料(2)组织对市场检查信息资料的汇总、剖析，编制市场调查报告，供领导参照2制定投资方案(1)依据市场检查结果进行可行性研究，编制可行性报告，提出投资方向的有关建议，进行投资的财务剖析，为董事会供给投资决策的依照(2)为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议的有

14、关内容，并拟定项目实行计划和行动方案，供公司领导和潜伏客户参照3投资管理依据投资计划方案，找寻项目资源，设计投资项目，踊跃组织项目检查和可行性剖析研究，睁开投资工作组织职工进行参股公司的增资扩股和减资等有关工作参加投资项目谈判，成立并保持与合作伙伴和潜伏客户的业务关系参加投资项目的直接或间接收理，监控和剖析投资项目的经营管理，并实时提出业务拓展和管理改良的建议融资主管岗位名称融资主管所属部门财务部上司财务经理下级任职技术业务认识范围：熟习国家有关投资的各项政策规定、国家税务政策的有关法律法例，认识同行业运营状态，全面掌握公司内部业务流程工作职责职责细分1制定融资方案研究行业内公司信息，对公司所

15、处的资本市场和政策改动情况进行全面的评估剖析负责本公司及其分支机构的融资估算编制，并组织实行融资估算、设计融资方案。负责剖析市场和项目的融资风险，对公司短期、长久的资本需求进行展望，并实时出具剖析报告，提出相应的应付举措，制定并实行相应的融资解决方案2融资渠道管理踊跃开辟金融市场，知足公司对资本资源的需求，开辟本企业资本资源，与国内外目标融资机构交流，成立多元的融资渠道，与各金融机构成立和保持优秀的合作关系经过对公司的财富和欠债状况进行全面的剖析，找寻适合的融资目标机构，针对当地不一样银行的特色设计融资项目和方式与有关的融资机构商谈，并供给最正确融资方案和融资条件，与其进行很好的交流、协调，并

16、实时解决问题，利用银行、券商等渠道达成公司融资目标成本主管岗位名称成本主管所属部门财务部上级财务经理下级任职技术业务认识范围：认识国家有关财务与税务方面的法律法例，熟习公司内部业务和工作流程工作职责职责细分1成本控制制度建设(1)依据公司有关财务制度编制成本核算制度，上报领导审批后贯彻履行(2)辅助财务经理编制有关成本的管理制度并组织实行2成本账务办理在财务经理的直接领导下，负责本公司各部门的经济核算业务依照会计制度，督查部下人贝实时填制会计凭据，记好收入、支出花费的明细账，月尾正确编制公司成本花费盈亏报表审查成本会计编制的所有会计凭据和原始凭据3成本剖析与控制负责制定公司各部门成本花费指标，

17、并对其进行严格检查和控制，以保证公司成本目标的实现按期查核各部门成本计划定额的履行状况，剖析成本起落的原由，并联合实质检查研究，找出问题，提出改良建议和举措(3)负责编制公司成本报告、控制经营成本方案，经同意后履行审计主管岗位名称审计主管所属部门财务部上级财务总监下级任职技术1学历、专业知识：拥有大学本科以上学历，掌握财务管理、金融、公司管理、税法、经济法、审计、统计等方面的有关专业知识2工作经验：拥有5年以上财务工作经验，高级专业技术职务任职资格3业务认识范围：熟习国家财务、税务政策及有关法律法规，熟习银行融资、信贷等有关手续，熟习税务、银行工作及公司各部门的业务状况，熟习经济、统计、审计等

18、方面的专业知识工作职责职责细分1.编制审计管理制度与规划制定公司各项内部审计制度、审计程序及审计细则，报财务经理、财务总监、总经理及董事会审批依照公司年度工作计划规划年度审计工作，规划年度审计工作实行进度2组织内部审计工作组织对公司各项财务进出、专项资本的使用和核算情况的审计工作组织对公司经营成就的真切性、正确性、合法性等的审计工作对经同意马上离职的公司领导，按公司有关规定组织对其工作状况和工作业绩进行客观、公正的全面审计依据公司领导建议，组织对有损于公司利益或严重违犯财经纪律的行为的审计（5）组织对公司内部管理制度的审计，以查验其能否健全、严实和有效，并审计其履行状况3配合外面审计工作（1）

19、依据国家有关制度和公司有关规定，配合外面审计机构进行必需的检查取证工作（2）保证外面审计机构对公司的审计工作的顺利睁开4.供给审计报告（1）每项审计工作结束后，实时撰写审计报告上报公司领导，指出问题所在，并提出办理或改良建议（2）组织做好有关的审计资料、文件的归档、保留、借阅管理工作（九）估算专员岗位名称估算专员所属部门财务部上级估算主管下级任职技术业务认识范围：熟习国家财务法例、税法、金融政策，认识企业内部业务、工作流程及公司估算管理系统，娴熟使用各样财务办公软件工作职责职责细分1履行估算制度和计划执行（1）依据公司的发展战略和估算制度睁开工作（2）辅助估算主管束订估算计划，并依照估算规划和

20、估算方案准时达成估算工作2采集估算资料（1）实时认识有关的财务政策变化，进行政策剖析，睁开市场检查，做好估算的先期调研工作（2）采集从前的年度估算指标、目标成本和目标利润、及预算履行状况报告、估算变化要素剖析等方面的资料。3编制估算（1）采集从前估算的制定和履行等方面的有关资料，仔细分析目前财政政策及估算变化要素，确立公司今年度估算整体目标（2）依据公司短期发展目标、估算整体目标及先期剖析结果，编制全系统估算，确立目标成本和目标利润，并向各估算责任部门下达分解的估算指标（3）审查各部门编制的估算草案，并进行试算均衡，加工汇编成公司的销售估算、采买估算、花费估算等，辅助估算主管编制公司财务估算（

21、4）制定出增收节支的举措，制定估算控制方案，经领导审批后与估算同时下达，以保证成本目标和利润目标的实现4控制估算（1）经过估算系统督查与控制估算单位的平时支出和估算执行状况，依据实质估算履行状况，编制估算调整方案，并上报估算主管（2）按期进行反应，准时、按质、按需供给内部管理报表，辅助估算主管对公司经营状况和估算履行状况进行剖析并形成估算履行报告（3）辅助估算主管对各责任部门的工作业绩和经营成效进行查核评论(十)投资剖析员上级投资主管下级任职资格业务认识范围：掌握投资市场的检查方法，可以拟定投资方案，认识公司建立、更改及清理手续等方面的业务知识工作职责职责细分1.进行市场调研踊跃睁开行业研究及

22、投资项目的市场调研等先期工作，根据公司的投资方向组织进行市场检查，采集有关的市场信息资料对市场信息资料进行汇总并仔细剖析研究，编写市场检查报告，供领导参照2制定与履行投资方案(1)对投资项目实行评估、测算和剖析，对投资项目进行成本、利润、风险及敏感性剖析，配合投资主管束订投资计划和投资方案，为管理层的投资决策供给依照(2)依据投资计划方案，找寻项目资源，设计投资项目，踊跃组织项目检查并对项目进行可行性剖析研究，睁开投资工作3.投资履行(1)为投资项目准备介绍性文件，编制投资调研报告及框架协议有关内容，并拟定项目实行计划和行动方案，供有关领导参考作为项目小构成员，依照业务分工实行项目工作辅助投资

23、主管进行投资项目后期的结果评估，拟定项目结果评估报告对投资项目的资料、决策、方案、可行性报告等文件资料进行整理、归档并依照有关制度仔细管理(十)核算专员岗位名称核算专员所属部门财务部上司会计主管下级任职资格业务认识范围：熟习本行业的成本核算特色，认识公司内部业务、工作流程工作职责职责细分1核算制度建设(1)辅助会计主管束订与会计核算有关的各项规章制度(2)随时检查各项财务制度的履行状况，对此中出现的问题实时遏止、解决2会计核算(1)对成本核算进行展望、计划、控制、剖析以及查核运作，督促公司各部门降低耗费，节俭花费，提升经济效益(2)指导会计人员的核算业务工作，改良工作质量和服务态度，做好绩效查

24、核工作(3)利用财务会计资料进行经济活动剖析(十二)会计岗位名称会计所属部门财务部上司会计主管下级任职资格熟习国家会计准则及税法、经济法等经济法例，掌握计算机财务软件，认识公司内部业务、工作流程工作职责职责细分1会计核算工作审查有关的原始凭据，并依照会计准则和制度编制记账凭据汇总会计凭据，发现问题实时解决，按期编制总账科目汇总表并进行试算均衡(3)依据原始凭据、记账凭据及科目汇总表登记明细账和总分类账(4)按期配合有关部门进行清点，仔细核对原始凭据、记账凭据、各级明细账、日志账及总分类账2编制财务报表(1)配合会计主管编制“现金流量表”、“财富欠债表”、“利润表”等财务会计报表(2)填报“经济

25、效益月报表”、“统计报表”，每个月准时上报有关领导，经会计总管审查后，上报有关领导3纳税申报(1)依据国家税收法例和公司的有关规定，负责按月进行纳税申报(2)计算、统计税收，编制有关报表(3)办理有关税务手续4财务剖析(1)随时掌握公司在各个银行的存款及现金余额的状况，实时报告会计主管(2)做好公司的财务剖析，配合会计主管和财务经理编写财务状况说明书，为公司制定经营政策供给依照(3)配合会计总管进行各样财务展望、市场容量展望、市场据有率展望和市场价钱展望等，为公司投资决策和生产经营活动供给靠谱的依照(十三)出纳员岗位名称出纳员所属部门财务部上司会计主管下级任职资格业务认识范围：掌握会计基础知识，熟习现金、银行存款、单据传递等有关制度，熟习计算机财务软件的操作方法工作职责职责细分1现金收付(1)依据银行的结算制度和公司报销制度，审查原始凭据的合法性、正确性，正确、实时地达