财务部岗位职责及制度

1、财务部岗位职责及制度一、财务部部门职责:1、 按照国家财务、财政、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。2、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准。34的核算等手续，并做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符。5、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。6、及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。审核计算和 理。7、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业

2、运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议.8跟踪和控制，促进公司取是较好的经济效益。9、建立健全会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表及时进行立卷、归档。10、负责清理公司债权，督促、参与各工程项目及时办理竣工工程账务结算、决算、审计和欠款的催收.积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。11、完成总经理交办的其他任务.二、财务工作制度11112312、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。3、办理会计事项，必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。4、应当定期对各自工作进行自查，保证账簿记录和事

3、物、款项相符。5、应根据账簿记录编制会计报表,并报送有关部门.6、实行会计监督,对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对不完整的原始凭证要求更正、补充。7会计人员对上述事项无权自行处理。8（大于 20100）须转账支付给单位或个人，严禁现金支付。9、会计工作应在内部稽核制度下进行，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。10、调动工作和离职必须与接管人员按规定办理交接手续。三、财务部经理岗位职责12、根据施工月报表审核结算办理各项往来业务，及时催收、回收工程款，并组织对不良债权的处置。3、认真执行成本开支范围，严格审查和监督成本费用的支出并做好成本核算工作。4、

4、审查采购计划，防止盲目采购,对于计划采购的各种物资,要严格审核其报销凭证，堵塞各种漏洞的产生。56帐、对帐、报帐工作，完成会计达标工作。7、定期编制会计报表，按月、季、年做好成本核算及成本分意见。8工作。9、建立财务检查制度，定期对分公司、直属项目部的财务进行检查、指导,接受各种财务、税收检查。10、监督下属做好职工（含民工)工资发放工作，会同项目部处理好民工工资纠纷。11的一切账册、报表凭证和原始单据。12、负责本部门职工的思想教育和业务学习,定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平.13、负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握业务

5、知识、操作程序和管理制度, 1415、完成公司领导交办的其他任务。四、财务部会计岗位职责1负责公司本部（含代管分公司）2、认真执行会计基础工作规范（子公司的会计核3、 负责公司本部（含代管分公司（4、在各种预算基础上提出成本控制计划；主动会同有关部门及人员对公司重大项目进行成本预测、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。5业的执行情况。67、配合部门经理接受财政、税务、审计部门的监督、检查。8、做好会计资料的整理、原始凭证、帐册、报表、数据库建立、查询、更新等会计档案、归档工作.9要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。10、及时了解、审核公司原材料、设备的进出情况，

6、并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算.11、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。12、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。13、完成部门经理交办的其他任务。五、出纳员岗位职责1、在部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。34报销期限。5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐.6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务 , 做到合法准确、手续完备、单证齐全。7、复核劳资人力部提供的薪资发放名册，按时发放公司职工的工资及其他收入。8、负责及时解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。9、负责