付款审批管理制度

1、文件编号付款审批管理制度文件版本A/0生效日期页 码第4页 共4页 文件编制/更改一览表版本编制/更改内容日期编制/更改人A/0文件试运行评 审 栏会 签总 经 办稽核中心制造中心供应中心管理中心销售中心生产调度部生产一部生产二部质量管理部工艺技术部设 备 部电 器 部安全环保部供 应 部采 购 部人力资源部行 政 部财 务 部销 售 部1.0目的1.1标准化公司支出的付款申请及审批流程.1.2确保款项支付的合法性及合理性1.3确保付款单据的填写,审阅及批准的职责分离2.0适用范围该制度适用于*公司，并应于公司组织架构,人事责任发生更动时及时修正.3.0职责3.1总经理有责任全面确保付款申请业

2、务经手人,审核人,批准人的职责分离.3.2指派的审批人要确认付款的合法和准确性.3.3财务部长要确认付款经过指派的审批人的批准,并且所需的单据都充足.3.4所有部门及员工应确保政策的严格执行3.5财务部长需要对整个流程进行监督。4.0管理规定4.1付款种类（非现金付款）4.1.1管理费用和销售费用的支出.4.1.2服务费支出.4.1.3固定资产的采购付款.4.1.4结清应付帐款及其他应付款.4.1.5其他支出.4.2付款申请书-在需要支付往来款项的时候,需填写此申请表, 预付款项目需要将所需的附件列示在申请单后面(采购申请单,采购单,采购合同等).付款申请单由申请部门填写,需包括付款项目, 摘

3、要,付款金额以及预计付款日期等.4.3所有的付款必须根据公司规定的分级审批权限执行,由部门部长审批, 财务审核,报总经理批准。4.4只有审批人在审批期间不在公司, 才能通过电子邮件或者经总经理电话授权后才能付款。当审批者回到公司,仍然需要得到书面的签字.4.5任何金额的修改都需要由财务签字确认.4.6对已付款项应在其付款申请书上加盖”付讫”章,以避免重复付款.4.7支票一旦签发,应即由领款人签收以表明责任的转移.4.8财务部门应根据合同编制分期付款的进度表,并及时根据付款来更新.4.9有关部长的所有费用需经总经理或总经理委托人和财务部长批准才允许付款。金额超过人民币2000元的固定资产付款需要

4、经过固定资产采购规定。4.10公司应设立本公司分级审批的职责和权限，并保留授权人员完整的签名清单。5.0奖罚规定5.1违反上述规定，视情节轻重处以责任人10-50元/次的罚款。5.2违反上述规定而给公司造成损失的，按公司相关规定处罚。6.0参考文件6.1固定资产管理制度6.2固定资产采购规定7.0相关表单付款申请书付 款 申 请 书 (Payment Application) NO: 申 请 部 门： 申请人： 申请日期： (Apply Department)： (Applicant) ： (Date)： 收款人： 开户行： (Payee)： (The Name of Bank)： 帐 号：

5、（发票/合同）号： 付款期限： (Account) ： (Invoice No/Contract No) ： (Payment Term) 如是分批付款请注明每批付款期限： （If it is partial payment, Please note the date of every times）： 付 款 项 目： 付款币种： 付款金额：（小写） (Payment Item) ： (Payment Currency) ： (Payment Amount)： 付款金额：（大写）： (Payment Amount)： 付 款 方 式： 现金 支票 转帐 汇票 电汇 其它(Payment Mode) ： （Cash） (Check) (Transfer) (Draft) (Telegraph) (Other)备注： (Remark)： 批准/日期： 财务审核/日期 部门审核/日期