单晶硅材料项目供应链管理

1、泓域咨询/单晶硅材料项目供应链管理单晶硅材料项目供应链管理xx集团有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113316935 一、 自制或外购 PAGEREF _Toc113316935 h 2 HYPERLINK l _Toc113316936 二、 传统的采购模式 PAGEREF _Toc113316936 h 4 HYPERLINK l _Toc113316937 三、 供应链中的物流管理 PAGEREF _Toc113316937 h 5 HYPERLINK l _Toc113316938 四、 物流管理发展简介 PAGEREF _Toc11331

2、6938 h 6 HYPERLINK l _Toc113316939 五、 供应商管理库存 PAGEREF _Toc113316939 h 7 HYPERLINK l _Toc113316940 六、 多级库存的优化与控制 PAGEREF _Toc113316940 h 10 HYPERLINK l _Toc113316941 七、 项目简介 PAGEREF _Toc113316941 h 11 HYPERLINK l _Toc113316942 八、 公司概况 PAGEREF _Toc113316942 h 14 HYPERLINK l _Toc113316943 公司合并资产负债表主要数据

3、 PAGEREF _Toc113316943 h 15 HYPERLINK l _Toc113316944 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc113316944 h 15 HYPERLINK l _Toc113316945 九、 项目投资分析 PAGEREF _Toc113316945 h 16 HYPERLINK l _Toc113316946 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113316946 h 18 HYPERLINK l _Toc113316947 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113316947 h 18 HYPERLINK l _Toc11331

4、6948 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113316948 h 20 HYPERLINK l _Toc113316949 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113316949 h 21 HYPERLINK l _Toc113316950 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113316950 h 22 HYPERLINK l _Toc113316951 十、 进度计划 PAGEREF _Toc113316951 h 23 HYPERLINK l _Toc113316952 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc113316952 h 23自制或外

5、购运营能力一旦确定下来，企业必须在自制或外购之间做出选择。为此，通常要考虑以下六个因素。1、企业已有的运营能力如果一个企业已有现成的设备、必要的技术和作业时间，就选择自制。因为相对于外购或外包来说，自制的成本要低得多。2、专业技术如果一个企业不具备生产产品所需的某一项专门技术，外购就不失为一种合理的选择。3、产品质量专业厂家生产的产品质量往往比企业自制的产品质量要高。此时，应把加工任务外包给专业厂家。如果对产品质量有特殊的要求或者需要对质量进行更加直接的控制，那么就应该选择自制。4、需求特性如果产品需求较高而且稳定，那么企业自制更合适。然而，如果需求波动很大或者批量很小，由专业厂家生产产品更为

6、合适。5、成本外购往往要产生附加的运输成本。如果通过自制节约的这部分成本不能抵消为生产这些产品而发生的固定成本，那么就应该选择外购。6、风险业务外包至少存在两种风险：失去对运营的控制；泄露了企业的一些技术机密。为了把这些风险减少到最低，企业可以选择部分自制，部分外包。传统的采购模式传统的采购把重点放在价格谈判上，在供应商与采购部门之间经常要进行报价、询价、还价等多个回合的谈判，通过供应商的多头竞争，从中选择价格最低的供应商签订供货合同。传统采购模式的特点主要有以下五个方面。（1）采购活动完全由采购商主导。采购商的物资采购部门根据综合计划部门下达的采购计划，确定采购物资的种类、质量和数量，以及采

7、购时机。供应商在整个采购过程中完全处于被动地位。（2）供需双方不能充分分享彼此的信息。在采购过程中，供需双方为了在商务谈判中处于主动地位，往往隐瞒各自的信息，如有关采购商的信息、有关供应商的信息等、真正供货提前期的信息等，从而增加了运营的不确定性。（3）物资验收难度大。传统的采购模式下，品种、数量和质量的验收更多的是事后检验，当发现问题后再行处理为时已晚，供需双方要承担不同程度的损失。（4）供需双方多是临时性的或短时期的合作关系，而且竞争多于合作。其结果是供应，双方不能正确处理采购过程中出现的问题。斤斤计较多，谅解让步少，在一些细节上浪费了过多的精力。（5）对最终用户的需求响应滞后。在市场需求

8、发生变化时，采购商一般不能改变已经签署的供货合同。当最终用户的需求减少时，采购商的库存增加；反之，当需求增加时，出现供不应求。供应链中的物流管理1、物流在供应链管理中的重要作用供应链管理离不开物流、信息流、资金流的集成。其中，物流对供应链管理的影响最大。信息流和资金流都可以不受空间的限制，可以在不改变空间位置的情况下完成交换，但是物流一定要发生物理上的位移才能实现其功能。因此，如果供应链各节点企业之间不能协调一致，就会导致物流过程消耗更多的时间，发生更高的成本，从而影响到物流功能的发挥。2、供应链中物流的表现形式供应链中的物流管理有三种表现形式，即物流的物质表现形式、价值表现形式和信息表现形式

9、。物流的物质表现是指物流是物质资源在时空和形态上的转移过程；物流的价值表现是指物流是一个增值过程；物流的信息表现是指物流是一个信息的采集、传递与加工过程。3、供应链中物流管理的目标供应链中的物流管理目标就是把恰当的产品，按恰当的数量和恰当的条件，在恰当的时间，用恰当的成本送到恰当的地点的恰当顾客手中。即通常所说的“7R”。这里，“恰当的”成本是指从供应链的整体出发，追求供应链的总成本最低，而不是局部成本最低。4、供应链中有效管理物流的可能性与措施信息共享使物流管理更为有效。供应链中的物流系统与传统的纵向一体化物流系统有着显著的区别，在供应链环境下，需求信息和反馈信息不是逐级传递的，而是网络式传

10、递的，供应链中各节点企业都可以通过电子数据交换或Internet等手段很快掌握供应，链上不同环节的供求信息。这使得在供应链中有效管理物流成为可能。例如，顺丰拥有先进的能够跟踪所运输物品的信息平台。这一平台构建在互联网上，只需知道正在运送的物品的跟踪号码，就可以登录顺丰App来掌握该物品的准确状态，包括物品在公司的网络节点间运输的信息，以及在系统中运送时每次收取的准确时间。在充分共享信息的基础上，通过规划物流网络系统、快速重组与优化业务流程可有效地降低物流成本，提高物流系统的敏捷性。物流管理发展简介物流是指为满足顾客需求而发生的从供应起点到需求终点的物质、服务及信息的流转过程。物流管理就是对物流

11、进行计划、组织和控制。物流管理是从后勤管理发展而来的。后勤管理在物流管理的起源和发展过程中扮演了重要角色。后勤管理最初起源于军事物资的供应管理。第二次世界大战期间，美国根据军事上的需要，在对军火进行供应时，首先采用了后勤一词。后来后勤形成一个独立的分支并且不断发展，形成了后勤工程、后勤管理、后勤分配等应用领域，在军队的后勤保障方面取得了显著效果。广大企业管理者也逐渐认识到了后勤管理在企业运营方面的重要性，后勤管理遂走出军事应用领域而成为企业管理体系中的重要内容。美国学者唐纳德鲍尔索克斯在1974年出版的物流管理书中把后勤管理定义为：“以卖主为起点，有计划地将原材料、零部件和制成品在相关企业之间

12、加以转运，最后到达最终用户，并对其间的一切活动实施控制的过程。”从20世纪70年代起，后勤管理逐渐发展为物流管理。到了90年代，企业开始考虑企业之间的物流集成，从而使物流管理成为供应链管理的一个重要部分。供应商管理库存长期以来，企业运作中的库存管理是各自为政的，每一个部门都是各自管理自己的库存。零售商有自己的库存，分销商有自己的库存，供应商也有自己的库存，供应链各个环节都有自己的库存控制策略。由于各自的库存控制策略不同且相互封闭，因此不可避免地产生，需求扭曲现象，从而导致需求变异放大，无法使供应商准确了解下游用户的需求。针对上述困局，在管理上出现了供应商管理库存的策略。这种库存管理策略打破了传

13、统的各自为政的库存管理模式，体现了供应链的集成化管理思想。1、VMI的含义VMI就是一种以最低成本为目的，在一个共同协议下由供应商管理库存，并不断监控协议执行情况和修正协议内容，以持续改进库存管理的合作性策略。精心设计与开发的VM系统，不仅可以降低供应链的整体库存水平，而且能使用户得到更好的服务，进而更好地满足下游和终端用户的需求。2、实施VMI的基本原则为了有效实施VMI，需要坚持以下四个基本原则。（1）合作精神。供需双方要相互信任，共享彼此的信息，以建立良好的合作精神。（2）最小化交易成本。VMI的侧重点不是如何在供需双方间分配成本，而是致力于减少整个供应链上的库存成本，使双方都能获益。（

14、3）目标一致性原则。双方都明确各自的职责，不但在观念上有一致的目标，而且还明确库存的存放位置、支付时机以及保管费用的核定与分配。（4）持续改进原则。供需双方共同努力，不断消除浪费，不断提高库存管理水平。3、实施VMI的条件与方法（1）实施条件为了有效实施VMI，企业必须建立顾客情报信息系统，建立物流网络管理系统，达成供需双方的合作框架协议，进行相应的组织机构变革。首先，为了有效实施VMI，供应商必须获得顾客的需求信息，并且通过建立顾客信息管理系统来分析、处理这些信息。通过顾客信息系统把由销售商进行的需求预测与分析功能集成到供应商的管理系统中来。其次，供应商必须建立完善的物流网络管理系统，保证物

15、资信息流和物流的畅通。MRPI或ERP系统集成了物流管理功能，为有效实施VMI奠定了基础。再次，供需双方经过协商，就订单处理的业务流程、库存信息的传递方式以及库存控制的有关参数，如再订货点、最低库存水平等达成一致。最后，有效实施VMI有赖于组织机构的变革和职能的重新划分。在采购商方面，VMI弱化了采购商的物资采购职能，但需要加强公共关系管理部门的职能；在供货商方面，营销部门行使了部分库存管理职能。（2）托付订单处理模式托付订单处理模式是实施VMI的典型方法，即由供需双方一起商定订单业务处理流程所需要的信息和库存控制参数，据此建立一种订单处理标准格式（如EDI标准报文），把订货、交货和票据处理各

16、个业务功能集成在供应商。采用这种模式时，供应商必须尽可能多地分享采购商方面有关用户的预测信息、订单信息、销售信息等，以便随时跟踪和检查采购商的库存状态，快速、准确地补充库存，进而对生产进度做出相应的调整，最终达到敏捷地响应市场需求变化的目的。多级库存的优化与控制供应链管理的目标之一是使供应链的整体库存水平最低。如果仅从单个企业的角度去考虑库存问题，显然无法实现这一目标。为此，需要对多级库存进行优化与控制。根据配置方式的不同，有串行系统、并行系统、纯组装系统、树形系统、无回路系统和一般系统等多级库存优化控制系统。多级库存控制的方法有两种：一种是基于分布策略的；另一种是基于集中策略的。分布策略是各

17、个库存点独立地制定实施各自的库存策略。这种策略在管理上比较简单，其有效性取决于信息共享的程度。如果供应链节点企业信息共享的程度较低，就不能保证供应链的整体优化，只能得到次优结果。集中策略是在考虑各个库存点相互关系的前提下，同时确定所有库存点的控制参数，通过协调获得库存的优化。但是，集中策略在管理上协调的难度大。特别是当供应链的层次较多时，更增加了协调控制的难度。多级库存优化与控制在技术上仍有一定的难度，加之多级库存优化与控制涉及多个企业，在利益及权益上的协调存在着诸多困难。因此，多级库存优化与控制还是一个正在积极探索中的管理问题。项目简介（一）项目单位项目单位：xx集团有限公司（二）项目地点项

18、目选址位于xxx。（三）项目进度结合该项目的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（四）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产

19、品亦随之快速升级发展。在切削液处理领域，企业需持续跟踪单晶硅生产企业产品日常使用情况，根据金刚线的性能、切削液的性能及成分进行设备调试和参数设置。上述技术储备和技术优势需要长期的技术沉淀，同时也需要强大的研发能力、生产工艺能力和长期知识、技术、人才与经验的沉淀。因此，对行业新进入者有着较高的技术壁垒。（五）建设投资估算1、项目总投资构成分析项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35877.38万元，其中：建设投资27038.72万元，占项目总投资的75.36%；建设期利息388.57万元，占项目总投资的1.08%；流动资金8450.09万元，占项目总投资的2

20、3.55%。2、建设投资构成项目建设投资27038.72万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用23629.07万元，工程建设其他费用2693.69万元，预备费715.96万元。（六）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入75300.00万元，综合总成本费用62353.41万元，纳税总额6360.05万元，净利润9452.04万元，财务内部收益率19.55%，财务净现值8065.04万元，全部投资回收期5.83年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元35877.381.1建设投资万元27038.72

21、1.1.1工程费用万元23629.071.1.2其他费用万元2693.691.1.3预备费万元715.961.2建设期利息万元388.571.3流动资金万元8450.092资金筹措万元35877.382.1自筹资金万元20017.402.2银行贷款万元15859.983营业收入万元75300.00正常运营年份4总成本费用万元62353.415利润总额万元12602.726净利润万元9452.047所得税万元3150.688增值税万元2865.509税金及附加万元343.8710纳税总额万元6360.0511盈亏平衡点万元32109.77产值12回收期年5.8313内部收益率19.55%所得税后

22、14财务净现值万元8065.04所得税后公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：何xx3、注册资本：670万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-7-207、营业期限：2012-7-20至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12529.3410023.479397.01负债总额5938.544750.834453.90股东权益合计6590.805272.644943.10公司合并利润

23、表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入54311.2443448.9940733.43营业利润9007.647206.116755.73利润总额7938.556350.845953.91净利润5953.914644.054286.82归属于母公司所有者的净利润5953.914644.054286.82项目投资分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、

24、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资27038.72万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23629.07万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11928.12万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算

25、是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10977.36万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为723.59万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2693.69万元。（五）预备费本期项目预备费为715.96万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11928.1210977.36723.5923629.071.1建筑工程费11928.1211928.121.2设备购置费10977.3610977.

26、361.3安装工程费723.59723.592其他费用2693.692693.692.1土地出让金1014.011014.013预备费715.96715.963.1基本预备费265.00265.003.2涨价预备费450.96450.964投资合计27038.72（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款15859.98万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息388.57万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息388.57388.570.001.1.1期初借款余额15859.981.1.2当期借款15859.9815859

27、.980.001.1.3当期应计利息388.57388.570.001.1.4期末借款余额15859.9815859.981.2其他融资费用1.3小计388.57388.570.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计388.57388.570.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动

28、资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8450.09万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产33388.6035956.9643662.0251367.081.1应收账款15024.8716180.6319647.9123115.191.2存货11686.0112584.9415281.7117978.481.2.1原辅材料3505.803775.484584.515393.541.2.2燃料动力175.29188.78229.23269.681.2.3在产品5375.575789.07

29、7029.598270.101.2.4产成品2629.352831.613438.394045.161.3现金2671.092876.563492.964109.371.4预付账款4006.634314.845239.446164.052流动负债27896.0430041.8936479.4442916.992.1应付账款10042.5810815.0813132.6015450.122.2预收账款17853.4719226.8123346.8427466.873流动资金5492.565915.067182.588450.094流动资金增加5492.56422.501267.511267.51

30、5铺底流动资金10016.5810787.0813098.6015410.12（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35877.38万元，其中：建设投资27038.72万元，占项目总投资的75.36%；建设期利息388.57万元，占项目总投资的1.08%；流动资金8450.09万元，占项目总投资的23.55%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35877.38100.00%1.1建设投资27038.7275.36%1.1.1工程费用23629.0765.86%1.1.1.1建筑工程费11928.1233.25%1.1.1.2设备购置费10977.3630.60%1.1.1.3安装工程费723.592.02%1.1.2工程建设其他费用2693.697.51%1.1.2.1土地出让金1014.012.83%1.1.