采购结算流程流程分解

1、采买结算流程及流程分解采买结算流程及流程分解3/3采买结算流程及流程分解执行主体节点123456789供货商业务采买员采买结算采买经理分管副总财务购进总经理财务出纳员员会计ABCDEFGH开始不同样意结算申请申请单审察协商付款方式查察来往是帐，审察赞成审察签字赞成审察签字查验税票，赞成审察签字赞成审批签字缴纳相关费时空记账，用赞成盖章下账付款结束编制人主责部门主责部门办公室审察副总审察会签发签日期年月日任务名称结款申请结款审察采买结算（一般付款）流程分解节节点点任务程序工作标准时名限称A1申请需供应结算卡和结算批次的税票，对于税票已到达的供货单位，提供货单位业务员提出结算申请。供结算卡即可。即

2、时结款1、初步审察厂商业务员供应的结算卡，查察单位名称、编号以及持卡人等信息可否正确；2、采买员查察时空系统中该供货单位的购进历史入库记录，并与供货单位业务员申请的品种的品规、数量和价格等进行仔细核对；3、对于未提前送到税票的供货单位，采买员要对供货单位业务员供应的填写采买员查察供货单位业务员提交的税票和结算资料，税票进行审察，查察税票金额可否与该批的购进金额一致也许与前几批B2付款确认结算资格，并与供货单位业务员协商付款方式、的购进总金额一致，审察无误的，在税票上注明单位编码；即时申请付款金额，登记税票内容，填写采买付款申请单。4、在时空系统供货单位来往帐中，查察供货单位的应付账款可否出现赤

3、字以及可否有先期未办理达成的其他帐务；5、采买员依照购销合同上约定的付款方式，结合产品的销售业绩与供货单位业务员协商付款方式与金额；6、采买员规范清楚填写采买付款申请的各项内容，双方核对无误后在各自的签字处签字确认。1、结算员再次审察供货单位业务员的结算资格，审察单位名称、编号是采买结算员再次对供货单位资格、供货单位来往账、否正确，持卡人、身份证号可否切合以及资格卡可否在有效期内；C3审察2、依照采买员填写的供货单位名称和单位编码，结算员在时空系统中核即时付款金额、付款方式等单据内容进行审察。对该单位的来往帐；如供货单位有返利及其他花销未缴清，则要求供货商业务员办理完账务再进行办理结算。采买经

4、理和分管副总依照供货单位业务来往情况及D4&E5审察公司财务资本情况，确定付款时间；审察付款金额及即时方式，确认后在结算单据上签字。财务购进会计核对购进方式和批次记录，确认供货单购进会计对供货单位业务员供应的税票进行审察；对于税票已起初送到F6审察的供货单位，购进税票审察会计在时空系统中核查确认后（确认税票总即时位已到货部分的税票可否均已到齐。额）,在结算单据上签字；如税票总数小于付款总数的，则不予付款。G7审批总经理应付款申请进行最后审批。即时C8预结采买部结算员在时空系统中提取采买结算单进行预即时算并结算记账，并加盖结算章。相关资料采买付款申请单盖章1、对于办理承兑汇票的结算，财务部出纳依照采买付款申请单上的承兑汇票编号找出汇票，查应付款单和承兑汇票上的金额可否一致，核对无误后，在采买付款申请单上注明汇票转入单位，并将汇票转入H9付款财务部出纳依照采买付款申请内容进行付款。转出信息录入电脑记录以备查；付款2、对于办理汇票、电汇、支票和现金支付的结算，财务部银行出纳员和下账现金出纳员按程序办理相应财务手续，供货单位业务员凭采买付款申请缴纳由公司代收的银行手续费。F9下账财务部购进会计在购进来往账中