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文档简介

1、公司借款及报销制度（九） HYPERLINK /wgzd/ 公司借款及报销制度(九)第一章 总则 HYPERLINK /wgzl/cwgl/ 第一条 为进一步完善和加强财务管理，严格执行财务制度，特制定本标准及程序。第二章 借款第二条 公司员工在上班或存有业务须要时可以按规定程序向公司借款，借款标准如下：部门经理或分公司经理 RMB 7000元;(特定情况提出申请特批)普通员工 RMB 5000元。 HYPERLINK /wygw/tzgg/ 第三条借款统一由董事长签核，借款前至少提前半天通知财务部门，以备留用现金。借款者必须在规定的时间内(外地出差则须在出差回司一周内)结清费用，第二次预借须

2、结清上笔借款方可进行。第三章 缴费第四条公司给与上班人员每人每天人民币12元的差旅津贴，上班用餐自理，每月午餐补贴按实际执勤排序(例如当天存有恳请客户用餐，则计入当天适当数额津贴)。第五条销售人员与客户用餐，须要提早呈报部门经理，500元以内由部门经理签核，500元以上由董事长签核。餐费发票背面须载明客户姓名，其他私人餐费一律予以缴费。第六条上班住宿摘挂公司规定的宾馆，宾馆费用中只缴费早餐费及宿费。第七条员工上班缴费时，凭上班申请单及经签核的费用报销单至财务部办理缴费相关手续。一个人或几个人同时为一事上班，则核对一张报销单，报销单上须标明上班期限、上班人员姓名、住宿费、机票、火车票及轮船票的金

3、额等。第八条公司所缴费的月交通费包含市内车费及上班车费。各分公司、各部门将依据公司给与的缴费限额缴费，各部门经理审查时严格把关，金额一律掌控在规定范围内，少于部分自理。市内车费凭回家单记述缴费。第九条手机费用的缴费根据公司给与的可以缴费名单和限量金额办理，每月凭电信帐单展开缴费。第十条费用缴费时间的规定借款上班员工回去公司后，应当在五个工作日内至财务部办理缴费相关手续。市内业务招待费的缴费，应当在业务出现后五个工作日内至财务部办理。报帐后仍存有结欠或五个工作日内无故不办理缴费/借款人相关手续的员工，财务部将向其收到劝说报帐通知书，被通告后五个工作日仍未还清者，财务部有权在该员工的工资中从当月已经开始，根据具体情况按比例逐月董兴。第四章 费用缴费程序 HYPERLINK /wgzl/wylc/ 第十一条 报销基本流程图：员工核对 HYPERLINK /wgzl/wybg/ 报销表格行政审核(回家单、缴费额度)部门主管审核上海总额1000元分公司总额1500元董事长签核分公司总额 上海总额1500元以下 1000元以下财务经理审查办事员核查支付现金第五章 对分公司的补足表明第十二条 分公司每天记录现金流水帐及现金银行日记帐。第十三条 所有凭证装订成册，以供当地税务部门检查。第十四条 每两周将原始凭证

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