用友单到回冲操作说明

1、用友单到回冲操作说明-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN单到回冲的处理流程米购暂估是指当月米购的货物已经入库，而米购发票在以后的月份到达，只有 在此种情景下才会出现采购暂估。为什么当月会出现采购入库的货物做暂估入库， 因只有做了暂估采购的存货有了单价才能做财务处理，既然是暂估就肯定会有差 异。但对于比较正规的单位有采购合同的，一般暂估价格和实际发票的价格不会产 生差异。而处理暂估的方式主要有三种，月初回冲、单到回冲、单到补差，而实 施的客户中以采用单到回冲方式的居多，因流程处理相对比较简单。以下是详细的 处理流程。采购业务先到货，发票未到，本月处理存货系

2、统暂估入库单记账，生成凭 证。在存货核算模块做完采购入库单记账后，生成凭证。 生成凭证时选择| 1白萱询案件单据购入部门收岌类别 存货分类销售类型仓崖 记账人记账日期单据曰期单据号供应商分类 供应商 客户给类 客户HUB屋崔子471一 百一认认单蚩 确确库wwm单据购入部门收岌类别 存货分类销售类型仓崖 记账人记账日期单据曰期单据号供应商分类 供应商 客户给类 客户HUB屋崔子471一 百一认认单蚩 确确库wwm单单单单单全迭I 全消I 瞄件勰使 噩翩踽黯托代请发票制789-21901 GGG(3口也G讫III回rira aiiii.ii匚-确定耽肖 I确定确定选择以后来到生成凭证界面FEWI

3、记 日*：廿;2选择单础型科目地型科目钢吗科目稀借方至器黄方主箕科目方向1onrwDDOi瓢h犀单1403Egtffl.QOID Hl玉泊230202观应儡IW.OOio tnzD101M计tCG.OflIffi.Llfl点击生成后，生成如下凭证会计分录为:借：原材料（存货类科目）100贷：应付账款一一暂估应付款100 下个月存在以下3种情况处理流程。采购发票仍未到，则软件中不需要做任何处理。采购发票到，与采购入库单完全（数量）一致结算。单价不一致和这个处理流 程一致。月底在存货核算中做结算成本处理，点暂估后，后台会自动生成红字回冲单和蓝字回冲单（报销）去生成凭证首先根据生成一张红字回冲单全迭

4、I 全消I将无法使部门收岌类别 存货分类销售类型仓库 记赚人记账曰期单据曰期单据导供应商分类 供应商 喜户分类 客户然后生成凭证为:借：原材料 100贷：应付账款一一暂估应付款100 然后根据生成篮子回冲单（报销）做凭证，部门 I 收发类别.存货分类 销售类型I.仓库I-记账人I.记账曰期I国单据日期供应商分类 供应商 客户分类 客户单据号.fi画i 矗 n单HEP鬟FR蚤主口皆囹商商点出出,8全迭| 全消|A素蔼日出出出 .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1.科3蕴 林回回他 5S子一1. .I_4 _ulull.5 6 A2C2(3凰 J(o(og确定取消|贷：材料

5、采购100这个月来的发票会在应付账款模块生成一张凭证（假设不考虑税金）借：材料采购 100贷：应付账款一一应付款100采购发票到，但是部分结算，假如这个月到达的采购发票为，数量5个，单价 12元，则处理流程如下。存货核算模块中做结算成本处理，会生成红字回冲单和蓝字回冲单（报销）。首先根据红字回冲单生成凭证如下:借：原材料 100贷：应付账款一一应付款100其次根据蓝字回冲单（报销）生成凭证如下:贷：应付账款一一应付款 60当月所以业务作完处理后，做期末处理，期末处理会自动生成蓝字回冲单（暂估）根据生成的蓝字回冲单（暂估）生成凭证：白查询桀件器示U单单单单单单单 入素曲日出出出 苴；：x出尊 .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. no & 7 Ou _y 器示U单单单单单单单 入素曲日出出出 苴；：x出尊 .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. .1. no & 7 Ou _y 1 _y _u 1 2 5 心亿C2ec2(3u(ac2e整(3 -(24单据曰期单据号 W 单喜耳出出中 f 笛，皿冲i.兽a- _:/5 &：ul:lll:ll部门收发类别 存