安化县长塘中心学校现金管理制度_第1页
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文档简介

安化县长塘镇中心学校现金管理制 度勤工作的稳定与发展，保证现金制度化的实施，特制定安化县一、银行存款的管理按有关要求学校应建立支票制度，到银行开一个公家户头，大额现金支取由会计开现金支票，由校长、会计、出纳盖印鉴章开银行存折，应由出纳保管存折，会计保管密码，取款时先报告二、出纳现金的管理记台帐，每天要进行现金盘点，核对现金，每天出纳手中滞留的现金不得超过 1000 元，多余的现金必须及时存入银行，对学校校收入，严禁滞留现金、挪用公款。严格按合格发票的要求认真支付好每一笔现金，对于手续不全的发票坚决不付款。3 三、备用金的支取提取人签名、再由校长签字、最后到出纳室领取现金。事情完后应凭合格发票及时到出纳室冲抵备用金。四、教师现金管理时足额上交出纳室，不得滞留挪用现金，如确实有困难，向学校长签字后到出纳室领取现金，并在规定的时间内及时归还。五、借入款操作要求因学校发展经有关部门同意或因借新债还旧债而须借款时借条，借条上应有会计盖的财务章、出纳在收款人处签好字、然后校长签好“同意借入”字样并签好名，最后交会计及时入帐。3六、合格票据的要求出具人签名；校方应有采购员签名、证明人签名、会计签名且附出纳付款时应详细检查，不合格票据坚决不收。七、共同关注、共同监管或上级有关部门举报，确保现金不被乱用、挪用，这样既保护了学校的现金，又保护了经办人

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