会计电算化实务操作题培训手册

1、PAGE PAGE 63安徽省会计电算化实务操作题培训教材目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc300656402 第一章 账务务处理 PAGEREF _Toc300656402 h 4 HYPERLINK l _Toc300656403 1.1 系统统初始化 PAGEREF _Toc300656403 h 4 HYPERLINK l _Toc300656404 1.1.1 建立账套 PAGEREF _Toc300656404 h 4 HYPERLINK l _Toc300656405 1.1.2 设置操作员员 PAGEREF _Toc300656405 h 5

2、 HYPERLINK l _Toc300656406 1.1.3 分配权限 PAGEREF _Toc300656406 h 6 HYPERLINK l _Toc300656407 1.1.4 设置外币种种类及汇率 PAGEREF _Toc300656407 h 8 HYPERLINK l _Toc300656408 1.1.5 设置辅助核核算项目 PAGEREF _Toc300656408 h 8 HYPERLINK l _Toc300656409 1.1.6 设置会计科科目 PAGEREF _Toc300656409 h 11 HYPERLINK l _Toc300656410 1.1.7

3、设置凭证类类别 PAGEREF _Toc300656410 h 12 HYPERLINK l _Toc300656411 1.1.8 输入初始余余额 PAGEREF _Toc300656411 h 13 HYPERLINK l _Toc300656412 1.2 日常常业务处理 PAGEREF _Toc300656412 h 14 HYPERLINK l _Toc300656413 1.2.1 输入记账凭凭证 PAGEREF _Toc300656413 h 14 HYPERLINK l _Toc300656414 1.2.2 修改记账凭凭证 PAGEREF _Toc300656414 h 15

4、 HYPERLINK l _Toc300656415 1.2.3 查询记账凭凭证 PAGEREF _Toc300656415 h 15 HYPERLINK l _Toc300656416 1.2.4 审核凭证 PAGEREF _Toc300656416 h 15 HYPERLINK l _Toc300656417 1.2.5 记账 PAGEREF _Toc300656417 h 16 HYPERLINK l _Toc300656418 1.2.6 查询账簿 PAGEREF _Toc300656418 h 16 HYPERLINK l _Toc300656419 1.3 结账账 PAGEREF

5、_Toc300656419 h 18 HYPERLINK l _Toc300656420 1.4 编制制会计报表 PAGEREF _Toc300656420 h 18 HYPERLINK l _Toc300656421 1.4.1 新建报表 PAGEREF _Toc300656421 h 19 HYPERLINK l _Toc300656422 1.4.2 定义报表格格式 PAGEREF _Toc300656422 h 20 HYPERLINK l _Toc300656423 1.4.3 定义报表公公式 PAGEREF _Toc300656423 h 24 HYPERLINK l _Toc30

6、0656424 1.4.4 编制报表 PAGEREF _Toc300656424 h 24 HYPERLINK l _Toc300656425 第二章 应收收/应付 PAGEREF _Toc300656425 h 25 HYPERLINK l _Toc300656426 2.1 初始始设置 PAGEREF _Toc300656426 h 25 HYPERLINK l _Toc300656427 2.1.1 建立往来单单位档案 PAGEREF _Toc300656427 h 25 HYPERLINK l _Toc300656428 2.1.2 定义付款条条件 PAGEREF _Toc300656

7、428 h 25 HYPERLINK l _Toc300656429 2.1.3 录入初始数数据 PAGEREF _Toc300656429 h 26 HYPERLINK l _Toc300656430 2.2 日常常使用 PAGEREF _Toc300656430 h 27 HYPERLINK l _Toc300656431 2.2.1 录入收款单单据 PAGEREF _Toc300656431 h 27 HYPERLINK l _Toc300656432 2.2.2 录入付款单单据 PAGEREF _Toc300656432 h 28 HYPERLINK l _Toc300656433 2

8、.2.3 往来业务核核销 PAGEREF _Toc300656433 h 29 HYPERLINK l _Toc300656434 2.2.4 账表查询分分析 PAGEREF _Toc300656434 h 31 HYPERLINK l _Toc300656435 第三章 工资资核算 PAGEREF _Toc300656435 h 32 HYPERLINK l _Toc300656436 3.1 初始始设置 PAGEREF _Toc300656436 h 32 HYPERLINK l _Toc300656437 3.1.1 建立部门档档案 PAGEREF _Toc300656437 h 32

9、HYPERLINK l _Toc300656438 3.1.2 设置工资类类别 PAGEREF _Toc300656438 h 32 HYPERLINK l _Toc300656439 3.1.3 建立人员档档案 PAGEREF _Toc300656439 h 34 HYPERLINK l _Toc300656440 3.1.4 设置工资项项目 PAGEREF _Toc300656440 h 35 HYPERLINK l _Toc300656441 3.1.5 定义工资计计算公式 PAGEREF _Toc300656441 h 36 HYPERLINK l _Toc300656442 3.1.

10、6 录入工资原原始数据 PAGEREF _Toc300656442 h 37 HYPERLINK l _Toc300656443 3.1.7 定义工资转转账关系 PAGEREF _Toc300656443 h 38 HYPERLINK l _Toc300656444 3.2 日常常使用 PAGEREF _Toc300656444 h 40 HYPERLINK l _Toc300656445 3.2.1 录入工资变变动数据 PAGEREF _Toc300656445 h 40 HYPERLINK l _Toc300656446 3.2.2 工资计算 PAGEREF _Toc300656446 h

11、 41 HYPERLINK l _Toc300656447 3.2.3 工资费用分分配 PAGEREF _Toc300656447 h 42 HYPERLINK l _Toc300656448 3.2.4 账表查询 PAGEREF _Toc300656448 h 44 HYPERLINK l _Toc300656449 第四章 固定定资产核算 PAGEREF _Toc300656449 h 45 HYPERLINK l _Toc300656450 4.1 初始始设置 PAGEREF _Toc300656450 h 45 HYPERLINK l _Toc300656451 4.1.1 设置固定资

12、资产类别 PAGEREF _Toc300656451 h 45 HYPERLINK l _Toc300656452 4.1.2 设置部门档档案 PAGEREF _Toc300656452 h 46 HYPERLINK l _Toc300656453 4.1.3 录入固定资资产原始卡片片 PAGEREF _Toc300656453 h 47 HYPERLINK l _Toc300656454 日常使用 PAGEREF _Toc300656454 h 488 HYPERLINK l _Toc300656455 4.2.1 资产增减 PAGEREF _Toc300656455 h 48 HYPERL

13、INK l _Toc300656456 4.2.2 资产变动 PAGEREF _Toc300656456 h 49 HYPERLINK l _Toc300656457 4.2.3 计提折旧 PAGEREF _Toc300656457 h 50 HYPERLINK l _Toc300656458 4.2.4 账表查询 PAGEREF _Toc300656458 h 51第一章 账务务处理1.1 系统统初始化 账务处处理的系统初初始化主要包包括：建立账账套、设置操操作员、分配配权限、设置置外币种类及及汇率、设置置辅助核算项项目、设置会会计科目、设设置凭证类别别、输入初始始余额。1.1.1 建立账套

14、只有系统管理员员用户才有权权限创建一个个新账套。操作步骤：1、运行会计信信息系统【系系统管理】，单单击“系统”菜单下的“注册”子菜单，出出现如下界面面：输入用户名：aadmin，单单击“确定”按钮，出现现：2、单击“账套套”菜单下的“建立”子菜单，进进入建立新单单位账套的功功能，如下图图所示：3、输入帐套号号、账套名称称和启用会计计期。4、输入单位信信息。5、输入核算信信息。6、输入基础信信息选项。7、设置编码方方案。8、启用相应子子系统。1.1.2 设置操作员员为了保证系统及及数据的安全全与保密，本本系统提供操操作员设置功功能，以便在在计算机系统统上进行操作作分工及权限限控制。系统统管理员和

15、账账套的会计主主管通过对系系统操作的分分工和权限的的管理，一方方面可避免与与业务无关人人员对系统的的操作，另一一方面可以对对系统所含的的各个子产品品的操作进行行协调，以保保证系统的安安全与保密。操作步骤：1、用户以addmin进入入系统，单击击“权限”菜单下的“操作员”子菜单，出出现下图所示示界面：2、单击“增加加”按钮，出现现下图所示界界面：3、输入操作员员信息。4、再单击“增增加”。1.1.3 分配权限操作员权限设置置功能是用于于设置操作员员权限的。操作步骤：1、用户以addmin进入入系统，单击击“权限”菜单下的“权限”子菜单，系系统将弹出操操作员权限设设置界面：2、设置账套主主管权限：

16、用用户首先点取取欲设定或放放弃账套主管管资格的操作作员用户行，然然后用鼠标单单击界面最上上一行的账套套主管标记，如如想将该操作作员用户设定定为账套主管管，则标上标标记；如想放放弃该操作员员用户的账套套主管资格，则则去掉标记。3、设置功能权权限：用户首首先点取界面面左侧操作员员显示区中的的非账套主管管操作员行，然然后用鼠标单单击功能菜单单中的增加加按钮，系系统弹出权限限增加界面：界面右侧是明细细权限选择区区，它所列示示的明细权限限都是该操作作员用户目前前所不具备的的。系统管理理员或账套主主管如果想给给他（或她）增增加些权限，可可用鼠标点击击所要增加的的权限，标上上选中标记。这这个过程中如如果出现

17、了误误操作，增加加了一些不该该增加的权限限，系统管理理员或账套主主管只要用鼠鼠标将选中标标记去掉即可可。1.1.4 设置外币种种类及汇率 汇率管管理是专为外外币核算服务务的。在此可可以对本账套套所使用的外外币进行定义义；在“填制凭证”中所用的汇汇率应先在此此进行定义，以以便制单时调调用，减少录录入汇率的次次数和差错。当当汇率变化时时，应预先在在此进行定义义，否则，制制单时不能正正确录入汇率率。 操作步步骤：1、以“用户名名：22；账账套：9999；操作日期期：2011年88月1日”登录会计信信息系统，单单击“基础设置财务外币种类”菜单，出现现如下所示界界面：2、单击“增加加”按钮。3、输入币符

18、和和币名。4、单击“确定定”按钮。5、输入记账汇汇率。1.1.5 设置辅助核核算项目一、设置部门档档案设置部门档案是是按照已经定定义好的部门门编码级次原原则输入部门门编号及其信信息。操作步骤：1、单击“基础础设置机构设置部门档案” 菜单，出出现如下所示示界面：2、单击“增加加”按钮。3、输入部门编编码、部门名名称和部门属属性等。4、单击“保存存”按钮。二、设置职员档档案职员档案主要用用于记录本单单位使用系统统的职员列表表，包括职员员编号、职员员名称、所属属部门及职员员属性等。操作步骤：1、单击“基础础设置机构设置职员档案” 菜单，出出现如下所示示界面：2、输入职员编编号、职员名名称，选择所所属

19、部门。3、单击“退出出”按钮。三、设置客户档档案本功能完成对销销售客户档案案的设置和管管理。在存货货管理等业务务中需要处理理的客户的档档案资料，应应先行在本功功能中设定，平平时如有变动动应及时在此此进行调整。操作步骤：1、单击“基础础设置往来单位客户档案” 菜单，出出现如下所示示界面：2、单击“增加加”按钮。3、输入客户数数据。4、单击“保存存”按钮。四、设置供应商商档案建立供应商档案案主要是为企企业的存货管管理、应收应应付账管理服服务的。在进进行应付款结结算和有关供供货单位统计计时都会用到到供货单位档档案，因此必必须应先设立立供应商档案案，以便减少少工作差错。在在输入单据时时，如果单据据上的

20、供货单单位不在供应应商档案中，则则必须在此建建立该供应商商的档案。操作步骤：1、单击“基础础设置往来单位供应商档案案” 菜单，出出现如下所示示界面：2、单击“增加加”按钮。3、输入供应商商数据。4、单击“保存存”按钮。1.1.6 设置会计科科目 本功能能完成对会计计科目的设立立和管理，用用户可以根据据业务的需要要方便地增加加、插入、修修改、查询会会计科目。操作步骤：1、单击“基础础设置财务会计科目” 菜单，出出现如下所示示界面：2、单击“增加加”。3、输入科目信信息。4、单击“确定定”按钮。1.1.7 设置凭证类类别 许多单单位为了便于于管理或登账账方便，一般般对记账凭证证进行分类编编制，但各

21、单单位的分类方方法不尽相同同，所以本系系统提供了“凭证分类”功能，用户户完全可以按按照本单位的的需要对凭证证进行分类。如果是第一次进进行凭证类别别设置，可以以按以下几种种常用分类方方式进行定义义。记账凭证收款、付款、转转账凭证现金、银行、转转账凭证现金收款、现金金付款、银行行收款、银行行付款、转账账凭证自定义凭证类别别操作步骤：1、单击“基础础设置财务凭证类别”菜单，出现现如下所示界界面：2、选择“凭证证类别”。3、单击“确定定”，出现如下下所示界面：如果有限制类型型和限制科目目，则继续下下面操作：4、选择限制类类型。5、设置限制科科目。6、单击“退出出”按钮。1.1.8 输入初始余余额 在开

22、始始使用总账系系统时，应先先将各账户的的此时的余额额和年初到此此时的借贷方方累计发生额额计算清楚，并并输入到总账账系统中。若若有辅助核算算，还应输入入各辅助项目目的期初余额额，如：某科科目有部门核核算，应录入入各部门的期期初余额。操作步骤：1、单击“总账账设置期初余额”菜单，出现现如下所示界界面：2、直接输入初初始余额3、单击“退出出”按钮。1.2 日常常业务处理 账务处处理的日常业业务处理主要要包括输入记记账凭证、修修改记账凭证证、查询记账账凭证、审核核凭证、记账账和查询账簿簿。1.2.1 输入记账凭凭证记账凭证是登记记账簿的依据据，在实行计计算机处理账账务后，电子子账簿的准确确与完整完全全

23、依赖于记账账凭证，因而而使用者要确确保记账凭证证输入的准确确完整，在实实际工作中，您您可直接在计计算机上根据据审核无误准准予报销的原原始凭证填制制记账凭证（即即前台处理），也也可以先由人人工制单而后后集中输入（即即后台处理），您您采用哪种方方式应根据本本单位实际情情况，一般来来说业务量不不多或基础较较好或使用网网络版的用户户可采用前台台处理方式，而而在第一年使使用或人机并并行阶段，则则比较适合采采用后台处理理方式。操作步骤：1、单击“总账账凭证填制凭证”菜单，出现现如下所示界界面：2、单击“增加加”按钮。3、输入凭证信信息。4、单击“保存存”按钮。1.2.2 修改记账凭凭证操作步骤：1、单击“

24、总账账凭证填制凭证”菜单。2、查找相应凭凭证。3、修改凭证信信息。4、单击“保存存”按钮。1.2.3 查询记账凭凭证操作步骤：1、单击“总账账凭证查询凭证”菜单，出现现如下所示界界面：2、输入查询条条件。3、显示相应凭凭证。1.2.4 审核凭证审核凭证是审核核员按照财会会制度，对制制单员填制的的记账凭证进进行检查核对对，主要审核核记账凭证是是否与原始凭凭证相符，会会计分录是否否正确等、审审查认为错误误或有异议的的凭证，应交交与填制人员员修改后，再再审核，只有有审核权的人人才能使用本本功能。审核人和制单人人不能是同一一个人。操作步骤：1、以“用户名名：33；账账套：9999；操作日期期：2011

25、年88月1日”登录会计信信息系统，单单击“总账凭证审核凭证”菜单，出现现如下所示界界面：2、输入查询条条件。3、显示相应凭凭证。4、单击“审核核”按钮。1.2.5 记账 记账凭凭证经审核签签字后，即可可用来登记总总账和明细账账、日记账、部部门账、往来来账、项目账账以及备查账账等。本系统统记账采用向向导方式，使使记账过程更更加明确。操作步骤：1、单击“总账账凭证记账”菜单，出现现如下所示界界面：1、选择记账条条件。2、显示记账报报告。3、记账。1.2.6 查询账簿一、账簿查询操作步骤：1、单击“总账账账簿查询总账”菜单，出现现如下所示界界面：2、选择相应科科目。3、单击“确认认”按钮。查询账簿还

26、包括括查询明细账账和余额表。二、往来操作步骤：1、单击“往来来账簿客户余额表表客户科目余余额表”菜单，出现现如下所示界界面：2、选择相应科科目。3、单击“确认认”按钮。“往来”中的账账簿还包括客客户科目明细细账、客户往往来账龄分析析、供应商科科目余额表、供供应商科目明明细账、供应应商往来账龄龄分析等。三、辅助查询操作步骤：1、单击“总账账辅助查询个人往来余余额表个人科目余余额表”菜单，出现现如下所示界界面：2、选择相应科科目。3、单击“确认认”按钮。“辅助查询”中中的账簿还包包括个人余额额表、部门科科目总账等。1.3 结账账 在手工工会计处理中中，都有结账账的过程，在在计算机会计计处理中也应应

27、有这一过程程，以符合会会计制度的要要求，因此本本系统特别提提供了“结账”功能。结账账只能每月进进行一次。操作步骤：1、单击“总账账期末结帐”菜单，出现现如下所示界界面：2、按提示步骤骤结账。1.4 编制制会计报表 编制会会计报表主要要包括新建报报表、定义报报表格式、定定义报表公式式和编制报表表。1.4.1 新建报表财务报表与其他他电子表软件件的最大区别别在于它是真真正的三维立立体表，在此此基础上提供供了丰富的实实用功能，完完全实现了三三维立体表的的四维处理能能力。一、新建一般报报表操作步骤：1、单击“财务务报表”菜单，出现现如下所示界界面：2、单击“新建建”按钮。3、单击“保存存”按钮。4、输

28、入表名。二、调用报表模模板新建报表表操作步骤：1、单击“财务务报表”菜单。2、单击“新建建”按钮。3、单击“格式式报表模板”菜单，出现现下图所示界界面，再选择择报表模板。4、单击“保存存”按钮。5、输入表名。1.4.2 定义报表格格式一、设置表尺寸寸操作步骤：1、单击“格式式表尺寸”菜单，出现现如下所示界界面：2、输入行数和和列数，单击击“确认”按钮。二、合并单元格格操作步骤：1、选择要合并并的单元格。2、单击“格式式组合单元”菜单，出现现如下所示界界面：3、单击“按行行组合”或“整体组合”按钮。三、区域画线操作步骤：1、选择单元格格区域。2、单击“格式式区域画线”菜单，出现现如下所示界界面：

29、3、选择画线类类型和样式。4、单击“确定定”按钮。四、输入报表项项目操作步骤：1、双击要输入入数据的单元元格。2、输入内容。五、设置行高操作步骤：1、选择某行。2、单击“格式式行高”菜单，出现现如下所示界界面：3、输入行高。4、单击“确定定”按钮。六、设置列宽操作步骤：1、选择某列。2、单击“格式式列宽”菜单，出现现如下所示界界面：3、输入列宽。4、单击“确定定”按钮。七、设置单元属属性操作步骤：1、选择单元格格区域。2、单击“格式式单元属性”菜单，出现现如下所示界界面：3、设置单元属属性（字体、字字号和对齐方方式等）。4、单击“确定定”按钮。八、设置关键字字关键字是游离于于单元之外的的特殊数

30、据单单元，可以唯唯一标识一个个表页，用于于在大量表页页中快速选择择表页。财务报表共提供供了以下六种种关键字，关关键字的显示示位置在格式式状态下设置置，关键字的的值则在数据据状态下录入入，每个报表表可以定义多多个关键字。单位名称：字符符（最大300个字符），为为该报表表页页编制单位的的名称单位编号：字符符型（最大110个字符），为为该报表表页页编制单位的的编号年：数字型（1190422100），该该报表表页反反映的年度季：数字型（114），该该报表表页反反映的季度月：数字型（1112），该该报表表页反反映的月份日：数字型（1131），该该报表表页反反映的日期操作步骤：1、选择单元格格。2、单击“

31、数据据关键字设置”菜单，出现现如下所示界界面：3、设置关键字字。4、单击“确定定”按钮。九、调整偏移量量操作步骤：1、选择单元格格。2、单击“数据据关键字偏移”菜单，出现现如下所示界界面：3、设置偏移量量。4、单击“确定定”按钮。1.4.3 定义报表公公式操作步骤：1、打开报表。2、单击“数据据编辑公式单元公式”菜单，出现现如下所示界界面：3、设置计算公公式。4、保存报表。1.4.4 编制报表一、追加表页操作步骤：1、打开报表，数数据状态。2、单击“编辑辑追加表页”菜单，出现现如下所示界界面：3、输入“追加加表页数”。4、单击“确认认”按钮。二、输入关键字字操作步骤：1、打开报表，数数据状态。

32、2、单击“数据据关键字录入”菜单，出现现如下所示界界面：3、输入关键字字。4、单击“确认认”按钮。第二章 应收收/应付2.1 初始始设置 应收/应付的初始始设置包括建建立往来单位位档案、定义义付款条件和和录入初始数数据。2.1.1 建立往来单单位档案一、设置客户档档案 HYPERLINK l 设置客户档案 请参考：1.1.55 设置辅辅助核算项目目中的“设置客户档案”。二、设置供应商商档案 HYPERLINK l 设置供应商档案案 请参考：1.1.55 设置辅辅助核算项目目中的“设置供应商商档案”。2.1.2 定义付款条条件付款条件也叫现现金折扣，是是指企业为了了鼓励客户偿偿还贷款而允允诺在一

33、定期期限内给予的的规定的折扣扣优待。这种种折扣条件通通常可表示为为5/10，22/20，nn/30，它它的意思是客客户在10天天内偿还贷款款，可得到55的折扣，只只付原价的995的货款款；在20天天内偿还贷款款，可得到22的折扣，只只要付原价的的98的货货款；在300天内偿还贷贷款，则须按按照全额支付付货款；在330天以后偿偿还贷款，则则不仅要按全全额支付贷款款，还可能要要支付延期付付款利息或违违约金。付款条件将主要要在采购订单单、销售订单单、采购结算算、销售结算算、客户目录录、供应商目目录中引用。系系统最多同时时支持4个时时间段的折扣扣。操作步骤：1、单击“基础础设置收付结算付款条件”菜单，

34、出现现如下所示界界面：2、输入“付款款条件编码”。3、输入“信用用天数”。4、输入“优惠惠天数1”、“优惠率1”、“优惠天数22”、“优惠率2”等。5、单击“增加加”按钮。6、单击“退出出”按钮。2.1.3 录入初始数数据一、输入期初采采购专用发票票采购发票是从供供货单位取得得的进项发票票及发票清单单。在收到供供货单位的发发票后，如果果没有收到供供货单位的货货物，可以对对发票压单处处理，待货物物到达后，再再输入计算机机做报账结算算处理。也可可以先将发票票输入计算机机，以便实时时统计在途货货物。操作步骤：1、单击“采购购采购发票”菜单，出现现如下所示界界面：2、单击“增加加”按钮。3、选择专用发

35、发票。4、输入发票信信息。5、单击“保存存”按钮。2.2 日常常使用 应收/应付的日常常使用包括录录入收款单据据、录入付款款单据、往来来业务核销和和账表查询分分析。2.2.1 录入收款单单据一、输入销售专专用发票销售发票是指您您给客户开具具的增值税专专用发票、普普通发票及其其所附清单等等原始销售票票据。操作步骤：1、单击“销售售销售发票”菜单，出现现如下所示界界面：2、单击“增加加”按钮。3、选择专用发发票。4、输入发票信信息。5、单击“保存存”按钮。二、输入收款单单操作步骤：1、单击“销售售客户往来收款结算”菜单，出现现如下所示界界面：2、选择客户。3、单击“增加加”按钮。4、输入收款单单数

36、据。5、单击“保存存”按钮。2.2.2 录入付款单单据一、输入采购专专用发票 HYPERLINK l 输入期初采购专专用发票 请参考：22.1.3 录入初始始数据中的“输入期初采采购专用发票票”。二、输入付款单单操作步骤：1、单击“采购购供应商往来来付款结算”菜单，出现现如下所示界界面：2、选择供应商商。3、单击“增加加”按钮。4、输入付款单单数据。5、单击“保存存”按钮。2.2.3 往来业务核核销 核销就就是指确定收收/付款单与与原始的发票票、应收单之之间的对应关关系的操作。即即您需要指明明每一次收款款是收的哪几几笔销售业务务的款项，而而且可以进行行异币种之间间的核销处理理。明确核销销关系后

37、，您您可以进行精精确的账龄分分析，更好得得管理您的应应收账款。一、核销销售发发票操作步骤：1、单击“销售售客户往来收款结算”菜单，出现现如下所示界界面：2、选择客户。3、选择收款单单。4、单击“核销销”按钮。5、输入核销金金额。6、单击“保存存”按钮。二、核销采购发发票操作步骤：1、单击“采购购供应商往来来付款结算”菜单，出现现如下所示界界面：2、选择供应商商。3、选择付款单单。4、单击“核销销”按钮。5、输入核销金金额6、单击“保存存”按钮。2.2.4 账表查询分分析一、客户往来账账表操作步骤：1、单击“销售售客户往来账账表客户往来余余额表”菜单，出现现如下所示界界面：2、选择查询对对象。3

38、、单击“确认认”按钮。客户往来账表还还包括客户对对账单和业务务账龄分析。二、供应商往来来账表操作步骤：1、单击“采购购供应商往来来账表供应商往来来余额表”菜单，出现现如下所示界界面：2、选择查询对对象。3、单击“确认认”按钮。客户往来账表还还包括供应商商往来对账单单。第三章 工资资核算3.1 初始始设置3.1.1 建立部门档档案部门档案设置按按照已经定义义好的部门编编码级次原则则输入部门编编号及其信息息。部门档案案包含部门编编码、名称、负负责人、部门门属性等信息息。部门编码码必须录入，必必须唯一。部部门档案设置置可进行多层层次的部门管管理，以实现现工资的多级级化管理。操作步骤：1、以“用户名名

39、：22；账账套：9999；操作日期期：2011年88月1日”登录会计信信息系统，单单击“工资设置部门选择设设置”菜单，出现现如下所示界界面：2、单击“增加加”按钮。3、输入“部门门编码”和“部门名称”。4、单击“保存存”按钮。3.1.2 设置工资类类别系统提供处理多多个工资类别别，可为按周周或一月多次次发放工资，或或者是有多种种不同类别的的人员，工资资发放项目不不尽相同，计计算公式亦不不相同，但需需进行统一工工资核算管理理的单位提供供解决方案。工资类别：指一一套工资账中中，根据不同同情况而设置置的工资数据据管理类别。如如某企业中将将正式职工和和临时职工分分设为两个工工资类别，两两个类别同时时对

40、应一套账账务。操作步骤：1、以“用户名名：22；账账套：9999；操作日期期：2011年88月1日”登录会计信信息系统，单单击“工资工资类别新建工资类类别”菜单，出现现如下所示界界面：2、输入工资类类别名称，单单击“下一步”按钮，出现如如下所示界面面：3、展开“工资资类别”，出现如下所所示界面：4、选择所包含含部门，单击击“完成”按钮。3.1.3 建立人员档档案人员档案的设置置用于登记工工资发放人员员的姓名、职职工编号、所所在部门、人人员类别等信信息,员工的的增减变动都都必须先在本本功能中处理理。员工个人人工资档案的的设置，有助助于人事及财财务部门对员员工个人工资资档案的有效效管理。操作步骤：

41、1、以“用户名名：22；账账套：9999；操作日期期：2011年88月1日”登录会计信信息系统，单单击“工资工资类别打开工资类类别”菜单，出现现如下所示界界面：2、选择工资类类别，单击“确认”按钮，即打打开了工资类类别。3、单击“工资资设置人员档案”菜单，出现现如下所示界界面：4、单击“”按按钮，出现如如下所示界面面：5、输入“人员员编码”和“人员姓名”等信息。6、单击“确定定”按钮。3.1.4 设置工资项项目工资项目设置即即定义工资项项目的名称、类类型、宽度，可可根据需要自自由设置工资资项目。如：基本工资、岗岗位工资、副副食补贴、扣扣款合计等。操作步骤：1、以“用户名名：22；账账套：999

42、9；操作日期期：2011年88月1日”登录会计信信息系统，单单击“工资设置工资项目设设置”菜单，出现现如下所示界界面：2、单击“增加加”按钮。3、在最后一行行，输入“工资项目名名称”，并选择“类型”、“长度”、“小数位数”及“增减项”。4、单击“确认认”按钮。3.1.5 定义工资计计算公式工资公式定义功功能是定义不不同工资项目目的计算方法法。操作步骤：1、以“用户名名：22；账账套：9999；操作日期期：2011年88月1日”登录会计信信息系统，单单击“工资工资类别打开工资类类别”菜单，出现现如下所示界界面：2、选择工资类类别，单击“确认”按钮，即打打开了工资类类别。3、单击“工资资设置工资项

43、目设设置”菜单，出现现如下所示界界面：4、选中工资项项目，在公式式定义中输入入公式。5、单击“公式式确认”按钮。6、单击“确认认”按钮。3.1.6 录入工资原原始数据首次进入本功能能前，需先设设置工资项目目及其计算公公式，然后再再进行数据录录入。操作步骤：1、以“用户名名：22；账账套：9999；操作日期期：2011年88月1日”登录会计信信息系统，单单击“工资工资类别打开工资类类别”菜单，出现现如下所示界界面：2、选择工资类类别，单击“确认”按钮，即打打开了工资类类别。3、单击“工资资业务处理工资变动”菜单，出现现如下所示界界面：4、根据题面要要求，输入对对应的“基本工资”和“岗位工资”。5

44、、单击“退出出“按钮。3.1.7 定义工资转转账关系操作步骤：1、以“用户名名：22；账账套：9999；操作日期期：2011年88月1日”登录会计信信息系统，单单击“工资工资类别打开工资类类别”菜单，出现现如下所示界界面：2、选择工资类类别，单击“确认”按钮，即打打开了工资类类别。3、单击“工资资业务处理工资分摊”菜单，出现现如下所示界界面：4、单击“工资资分摊设置”按钮，出现现如下所示界界面：5、单击“增加加”按钮，出现现如下所示界界面：6、输入“计提提类型名称”和“计提比例”，单击“下一步”按钮，出现现如下所示界界面：7、输入“部门门”、“人员类别”、“项目”等信息。8、单击“完成成”按钮

45、。3.2 日常常使用3.2.1 录入工资变变动数据工资变动用于日日常工资数据据的调整变动动以及工资项项目增减等。比比如：平常水水电费扣发、事事病假扣发、奖奖金录入等，都都在此进行。首首次进入本功功能前，需先先设置工资项项目及其计算算公式，然后后再进行数据据录入。操作步骤：1、以“用户名名：22；账账套：9999；操作日期期：2011年88月1日”登录会计信信息系统，单单击“工资工资类别打开工资类类别”菜单，出现现如下所示界界面：2、选择工资类类别，单击“确认”按钮，即打打开了工资类类别。3、单击“工资资业务处理工资变动”菜单，出现现如下所示界界面：2、根据题面要要求，输入对对应的“事假天数”或

46、其他信息息。3、单击“退出出“按钮。3.2.2 工资计算操作步骤：1、以“用户名名：22；账账套：9999；操作日期期：2011年88月1日”登录会计信信息系统，单单击“工资工资类别打开工资类类别”菜单，出现现如下所示界界面：2、选择工资类类别，单击“确认”按钮，即打打开了工资类类别。3、单击“工资资业务处理工资变动”菜单，出现现如下所示界界面：4、单击“计算算”按钮。3.2.3 工资费用分分配财会部门根据工工资费用分配配表，将工资资费用根据用用途进行分配配，并编制转转账会计凭证证，供登账处处理之用。操作步骤：1、以“用户名名：22；账账套：9999；操作日期期：2011年88月1日”登录会计

47、信信息系统，单单击“工资工资类别打开工资类类别”菜单，出现现如下所示界界面：2、选择工资类类别，单击“确认”按钮，即打打开了工资类类别。3、单击“工资资业务处理工资分摊”菜单，出现现如下所示界界面：4、选择“计提提费用类型”。5、选择“核算算部门”。6、单击选择明明细到工资项项目7、单击“确定定”按钮，出现现如下所示界界面：8、单击“制单单”按钮，即可可生成凭证。3.2.4 账表查询账表查询可以查查询部门工资资汇总表、工工资发放签名名表、部门工工资项目构成成分析表、和和工资发放条条等。操作步骤：1、以“用户名名：22；账账套：9999；操作日期期：2011年88月1日”登录会计信信息系统，单单击“工资工资类别打开工资类类别”菜单，出现现如下所示界界面：2、选择工资类类别，单击“确认”按钮，即打打开了工资类类别。3、单击“工资资统计分析账表我的账表”菜单，出现现如下所示界界面：4、根据题面要要求，双击需需要查看的账账表，出现如如下所示界面面：5、单击“确认认”按钮。第四章 固定定资产核算4.1 初始始设置4.1.1 设置固定资资产类别固定资产的种类类繁多，规格格不一，要强强化固定资产产管理，及时时准确作好固固定资产核算算，必须科学学地搞好固定定资产的分类类，为核算和和统计管理提