单据-2017年电网基建工程投资预算草案编制手册

1、广东远光软件股份有限公司文件编号YG-发布日期2010-05-26TITLE * MERGEFORMATXX项目管理规约规范现行版本1.1页次第 页商密【中】文件编号：YG-CMMI-PI-TEMP02发布日期：2014-6-4现行版本：V 8.0商密【中】 电网网基建工程投投资预算编制制手册 22017年草草案编制修订历史记录日期版本说 明作者/修改人审核批准修改版本2016-111-14V8.4电网基建操作手手册鲁书勤V1.0远光软件股份有有限公司 发布TOC o 1-3 t h z u HYPERLINK l _Toc466917120 概述 PAGEREF _Toc466917120

2、h 2 HYPERLINK l _Toc466917121 1总投资初始录录入（概估算算录入） PAGEREF _Toc466917121 h 2 HYPERLINK l _Toc466917122 1.1启动编制制 PAGEREF _Toc466917122 h 2 HYPERLINK l _Toc466917123 1.2导出导入入 PAGEREF _Toc466917123 h 5 HYPERLINK l _Toc466917124 1.3单据传递递 PAGEREF _Toc466917124 h 6 HYPERLINK l _Toc466917125 2估算数调整 PAGEREF _T

3、oc466917125 h 8 HYPERLINK l _Toc466917126 2.1启动估算算数调整 PAGEREF _Toc466917126 h 8 HYPERLINK l _Toc466917127 2.2导出导入入 PAGEREF _Toc466917127 h 10 HYPERLINK l _Toc466917128 2.3单据传递递 PAGEREF _Toc466917128 h 11 HYPERLINK l _Toc466917129 3概算数调整 PAGEREF _Toc466917129 h 12 HYPERLINK l _Toc466917130 3.1启动概算算数调

4、整 PAGEREF _Toc466917130 h 12 HYPERLINK l _Toc466917131 3.2导出导入入 PAGEREF _Toc466917131 h 14 HYPERLINK l _Toc466917132 3.3单据传递递 PAGEREF _Toc466917132 h 16 HYPERLINK l _Toc466917133 4 一上项目清清单维护 PAGEREF _Toc466917133 h 16 HYPERLINK l _Toc466917134 5 20177年草案编制制（单据） PAGEREF _Toc466917134 h 17 HYPERLINK l

5、 _Toc466917135 5.1启动编制制 PAGEREF _Toc466917135 h 17 HYPERLINK l _Toc466917136 5.2 手工编编制 PAGEREF _Toc466917136 h 18 HYPERLINK l _Toc466917137 5.3 导出导导入 PAGEREF _Toc466917137 h 21 HYPERLINK l _Toc466917138 5.4 单据传传递 PAGEREF _Toc466917138 h 23 HYPERLINK l _Toc466917139 6 预算查询询 PAGEREF _Toc466917139 h 25

6、 HYPERLINK l _Toc466917140 6.1 总投资资预算查询 PAGEREF _Toc466917140 h 25 HYPERLINK l _Toc466917141 6.2 年度预预算查询 PAGEREF _Toc466917141 h 29 HYPERLINK l _Toc466917142 6.3 预算单单据信息查询询 PAGEREF _Toc466917142 h 32 HYPERLINK l _Toc466917143 6.4 一上项项目清单查询询 PAGEREF _Toc466917143 h 32 HYPERLINK l _Toc466917144 6.5 年度

7、预预算拆包查询询 PAGEREF _Toc466917144 h 33 HYPERLINK l _Toc466917145 7其他： PAGEREF _Toc466917145 h 333 HYPERLINK l _Toc466917146 7.1 常见问问题 PAGEREF _Toc466917146 h 33 HYPERLINK l _Toc466917147 7.2 校验规规则 PAGEREF _Toc466917147 h 34概述本次草案预算编编制工作，分分为两部分：总投资预算算维护和年度度预算编制。总投资预算编制制：总投资预算作为为日常管理功功能，无需在在年度或年中中备案时统一一发

8、起，在日日常工作中总总投初始录入入或调整，可可随时填报对对应录入、调调整单据。初始录入功功能没有变化化，按照原有方方式处理即可可。概算（估估算）数调整整，按照电压压等级划分审审批流程也不不同，其中电电压等级为3330KV及及以上项目、其其他需报国网网审批；3300KV以下项项目本单位审审批即可。年度预算的编制制：2017年草案案预算编制，国网要求，可按照输变电项目粒度或者单项+明细费用粒度进行编制，为减少草案编制工作量，所有单位暂定选择按照按照输变电粒度进行编制编制。1总投资初始录录入（概估算算录入） 1.1启动动编制 1）总投资预预算初始数据据维护分为估估算数录入/概算数录入入,操作说明以以

9、估算数录入入为例,概算类似.估算数录入入的入口:2）点击”总投投资预算初始始录入”菜单,进入估算数数/概算数录入入流程启动界界面:3）进单据后,请先保存单单据:4）新增输变电电项目:注：若输变电未未维护预规版本，则不不允许添加，弹弹出提示选中输变电项目目,点击确定按按钮后,单据上显示示所选输变电电项目的信息息,双击后进入入单项工程明明细费用编辑辑界面.若输变电没没有单项工程程,则直接加载载各费用科目;若输变电项项目有单项工工程,则需手工添添加单项工程程,如下:5）单项工程加加载成功后,显示如下，根根据单项工程程分类及输变变电的预规版本自动加载载显示不同科科目模板，内内控系数上限限、内控系数数、

10、税率上下下限、税率，都都根据单项工工程分类及输输变电的预规规版本自动带带出默认值，其其中内控系数数和税率可修修改，但不可可超过限制6）单项工程界界面点击保存存后,自动跳转至至上一界面:注：计算公式如如下:总投资预算(含含税) = 估算数 * 内控系数 * 0.9总投资预算(含含税) = 概算数 * 内控系数总投资预算(不不含税) = 总投资预预算(含税) / (1 + 税率)”其中:业务招招待费”的内控系数数自动获取”项目法人管管理费”的内控系数数。以上公式作用于于估算数录入入/概算数录入入 1.2导出出导入1)导出模板：根据实际数数据选择对应应的导出模板板（需要区分分按项目还是按输输变电）2

11、）导入数据在导出模板中编编制数据,使用导入功功能导入数据据:(单项工程程使用单项明明细费用导入入,输变电项目目使用项目明明细导入)。导入时只读取必必录字段的值值：估算数导入：只只识别内控系系数、税率、估估算数3列 数据；概算数导入：只只识别内控系系数、税率、概概算数3列 数据；其中内控系数、税税率导入有值值则已导入为为准，导入为为空，则自动动根据预规版本和单项项工程分类从从内控系数管管理中获取。导入时校验：当导入输变电或或单体，在系系统中不存在在，不允许导导入当导入输变电或或单体，当前前责任中心未未被分配权限限或被停用，不不允许导入当导入数变电未未维护预规版本 ，不允许导导入当导入单体未维维护

12、单项工程程匪类，不允允许导入费用编码不存在在或才重复，不不允许导入必录字段值存在在负数，不允允许导入 1.3单据据传递先点击校验，校校验数据的合合理性，校验验通过后点击击传递，可直直接通过，如如果没有校验验通过，点击击传递则会重重复进行校验验控制【校验】和【传传递】校验内内容一致：1、内控系数必必须小于等于于内控系数上上限; 2、“其中:业务招待费费”的总投资资预算(含税)/ (不含税)必须小于等等于【”项目目法人管理费费”* 0.1】3、税率超过税税率上下限4、在途数据相相关校验点击传递按钮,进入流程传传递界面:2估算数调整 2.1启动动估算数调整整1）入口: 登登陆财务管控控系统，基建建财

13、务-工程投资预预算管理，打打开任务：选选择需要编制制的责任中心心,选择菜单【总总投资预算维维护】【总投资预预算调整】单单据进行录入入，支持手工工输入或模板板导入。2）选择需要的的启动的单据据,点击”启动”,进入估算数调调整单3）启动单据后后,首先点击”保存”生成单据编编号才能进行行后续操作4）编制估算数数调整单据添加项目添加完项目后后,双击项目,进入明细页页面明细页面无单项的项目会会自动带出虚虚拟单项,数据直接编编制到项目层层级上有单项的项目需需要手动添加加单项,数据编制到到单项层级上上全貌展示:会自自动带出已经经编制过数据据的单项备注：根据国网网要求，估算算数调整，需需有依据，必必须上传合规

14、规性可研文件。（有考考核指标） 2.2导出出导入1）导出模板：根据实际数数据选择对应应的导出模板板（需要区分分按项目还是按输输变电）2）导入数据在导出模板中编编制数据,使用导入功功能导入数据据:(单体工程程使用单项明明细费用导入入,输变电项目目使用项目明明细导入)。单项明细费用用导入模板：输变电下面面有单体工程程的时候就必必须使用这种种模板导入。输变电项目导导入模板：输变电下面面没有单体工工程或打包项项目必须使用用这种模板导导入。单项明细费用用模板导入入时必须输入入的字段信息息如下： 单体工程编编码 费用编码 内控系数 可抵扣增值值税比率 估算数调整整后项目明细费用用模板导入入时必须输入入的字

15、段信息息如下： 项目工程编编码 费用编码 内控系数 可抵扣增值值税比率 估算数调整整后导入校验：校验对象校验项目校验逻辑提示语输变电项目项目编号项目编号必须输输入且存在项项目库中。xxx项目不存存在项目库中中，请再检查查一下。项目数据权限导入用户必须有有项目数据权权限。无xxx项目使使用权限，请请分配权限。项目停用依据项目对象停停用标志进行行判断。xxx项目已被被停用，请再再确认项目状状态是否正确确。预规版本检查项目是否维维护预规版本。xxx项目未维维护预规版本，请先维维护预规版本本后再操作。地市单位检查项目是否维维护地市单位位。xxx项目未维维护地市单位位，请先维护护地市单位后后再操作。电压

16、等级检查项目是否维维护电压等级级。xxx项目未维维护电压等级级，请先维护护电压等级后后再操作。建设阶段检查项目是否维维护建设阶段段。xxx项目未维维护建设阶段段，请先维护护建设阶段后后再操作。单体工程单体工程编号单体工程是否存存在xxx单体工程程不存在，请请再检查一下下。单体工程停用依据单体工程对对象停用标志志进行判断。xxx单体工程程已被停用，请请确认单体工工程状态是否否正确。单体工程分类检查单体工程是是否维护单体体工程分类。xxx单体工程程未维护单体体工程分类，请请先维护单体工工程分类后再再操作。费用科目科目编码检查科目编码是是否正确导入科目编码错错误，请使用用系统导出模模板。数据校验估算

17、数调整后数值必须大于等等于0，且最最大小数位为为6位，超过过6位小数，只只取到第六位位小数。估算数调整后必必须大于等于于0。 2.3单据据传递先点击【校验】，校校验数据的合合理性，校验验通过后，点点击【传递】，可可直接传递过过去，如果没没有校验通过过，点击【传传递】则会重重复进行校验验控制。【校验】和【传传递】校验内内容一致：1、内控系数必必须小于等于于内控系数上上限; 2、“其中:业务招待费费”的总投资资预算(含税)/ (不含税)必须小于等等于【”项目目法人管理费费”* 0.1】3、税率超过税税率上下限4、在途数据相相关校验3概算数调整 3.1启动动概算数调整整1）入口: 登登陆财务管控控系

18、统，基建建财务-工程投资预预算管理，打打开任务：选选择需要编制制的责任中心心,选择菜单【总总投资预算维维护】【总投资预预算调整】单单据进行录入入，支持手工工输入或模板板导入。2）选择需要的的启动的单据据,点击”启动”,进入概算数调调整单3）启动单据后后,首先点击”保存”生成单据编编号才能进行行后续操作4）编制概算数数调整单据添加项目添加完项目后后,双击项目,进入明细页页面明细页面无单项的项目会会自动带出虚虚拟单项,数据直接编编制到项目层层级上有单项的项目需需要手动添加加单项,数据编制到到单项层级上上全貌展示:会自自动带出已经经编制过数据据的单项备注：根据国网网要求，概算数调整，需需有依据，必必

19、须上传合规规性可研文件。（有考考核指标） 3.2导出出导入1）导出模板：根据实际数数据选择对应应的导出模板板（需要区分分按项目还是按输输变电）2）导入数据在导出模板中编编制数据,使用导入功功能导入数据据:(单体工程程使用单项明明细费用导入入,输变电项目目使用项目明明细导入)。单项明细费用用导入模板：输变电下面面有单体工程程的时候就必必须使用这种种模板导入。输变电项目导导入模板：输变电下面面没有单体工工程或打包项项目必须使用用这种模板导导入。单项明细费用用模板导入入时必须输入入的字段信息息如下： 单体工程编编码 费用编码 内控系数 可抵扣增值值税比率 概算数调整整后项目明细费用用模板导入入时必须

20、输入入的字段信息息如下： 项目工程编编码 费用编码 内控系数 可抵扣增值值税比率 概算数调整整后导入校验：校验对象校验项目校验逻辑提示语输变电项目项目编号项目编号必须输输入且存在项项目库中。xxx项目不存存在项目库中中，请再检查查一下。项目数据权限导入用户必须有有项目数据权权限。无xxx项目使使用权限，请请分配权限。项目停用依据项目对象停停用标志进行行判断。xxx项目已被被停用，请再再确认项目状状态是否正确确。预规版本检查项目是否维维护预规版本。xxx项目未维维护预规版本，请先维维护预规版本本后再操作。地市单位检查项目是否维维护地市单位位。xxx项目未维维护地市单位位，请先维护护地市单位后后再

21、操作。电压等级检查项目是否维维护电压等级级。xxx项目未维维护电压等级级，请先维护护电压等级后后再操作。建设阶段检查项目是否维维护建设阶段段。xxx项目未维维护建设阶段段，请先维护护建设阶段后后再操作。单体工程单体工程编号单体工程是否存存在xxx单体工程程不存在，请请再检查一下下。单体工程停用依据单体工程对对象停用标志志进行判断。xxx单体工程程已被停用，请请确认单体工工程状态是否否正确。单体工程分类检查单体工程是是否维护单体体工程分类。xxx单体工程程未维护单体体工程分类，请请先维护单体工工程分类后再再操作。费用科目科目编码检查科目编码是是否正确导入科目编码错错误，请使用用系统导出模模板。

22、3.3单据据传递先点击【校验】，校校验数据的合合理性，校验验通过后，点点击【传递】，可可直接传递过过去，如果没没有校验通过过，点击【传传递】则会重重复进行校验验控制。【校验】和【传传递】校验内内容一致：1、内控系数必必须小于等于于内控系数上上限; 2、“其中:业务招待费费”的总投资资预算(含税)/ (不含税)必须小于等等于【”项目目法人管理费费”* 0.1】3、税率超过税税率上下限4、在途数据相相关校验4 一上项目清清单维护（1）按照国网网公司要求，所所有草案编制制项目均需在在项目清单范范围才可以进进行编制，各各单位请将草草案需编制项项目整理后，通通过邮件形式式，统一发送送至NDCWWGK（农

23、电财务管管控/信息通信工工程中心/河南省电力力公司信息通通信公司/河南省电力力公司;）邮箱，由由项目组统一一添加。模板如下：（2）如果在编编制时，选不不到项目，请请通过【预算算查询】-【一上项目目清单查询】功功能，检查是是否在清单范范围内，如果果不在，请按按照（1）提供清单单。5 20177年草案编制（单据） 5.1启动动编制打开任务，切换换底层责任中中心，进入待待办界面，点点击启动编制制，进入年度度编制界面。打开任务，切换换底层责任中中心，截图如如下：进入预算编制待待办，截图如如下： 启动编制，先保保存单据，进进入编制主界界面如下:5.2 手工编编制选择输变电项目目输变电添加控件件简介：通过

24、按钮进入输输变电添加控控件。可以通通过查找条件件进行查找，在在查找结果集集双击所需输输变电既可以以添加并返回回到主界面。通过按钮可删除除已经添加的的输变电项目目，删除时必必须遵循先删删除单项工程程下的费用信信息，再删除除单项工程，最最后才能删除除输变电项目目的顺序注：若输变电未未维护预规版本，则不不允许添加，弹弹出提示录入科目数据：当编制粒度为输输变电时，则则进入明细界界面自动加载载虚拟单体工工程科目明细细及总投资预预算数据，录录入年度预算算数据即可。（如如果没有总投投资数据，则则不让选择，提提示“未发现现估概算期初录录入”）选中项目，点击击穿透“”按钮 （2）当编制粒粒度为按单项项时，进入明

25、明细需要通过过添加选择单单体工程，选选择单体工程程后，自动加加载出来总投投资含税和不不含税数据以以及年度编制制前数据，如如果没有总投投资数据，则则不让选择。添加单项工程添加好单项工程程后，录入字字段：工程成成本累计已发发生、累计抵抵扣增值税、现现金支出、年年度预算（含含税）、年度度预算（不含含税）5.3 导出导导入首先导出模板，在在excell中编辑好数数据。 导出模板excel必填填项为：项目目编码、工程程成本累计已已发生、累计计抵扣增值税税、现金支出出、年度预算算（含税）、年年度预算（不不含税）导入时只读取必必录字段的值值:工程成本累累计已发生、累累计抵扣增值值税、现金支支出、当年投投资计

26、划、年年度投资预算算（含税）、年年度投资预算算（不含税）6列 数据；导入数据当编制粒度为输输变电时，则则只有一种导导入方式：项项目明细费用用导入。导入时校验：当导入输变电或或单体，在系系统中不存在在，不允许导导入当导入输变电或或单体，当前前责任中心未未被分配权限限或被停用，不不允许导入当导入数变电未未维护预规版本 ，不允许导导入当导入单体未维维护单项工程程匪类，不允允许导入费用编码不存在在或才重复，不不允许导入必录字段值存在在负数，不允允许导入5.4 单据传传递保存：强勾稽必必须修改数据据后，才可以以保存通过。先点击校验，校校验数据的合合理性，校验验通过后点击击传递，可直直接通过，如如果没有校

27、验验通过，点击击传递则会重重复进行校验验控制【校验】和【传传递】校验内内容一致：总投资预算无数数据，校验不不通过，并提提示年度投资预算（含含）=总投投资预算（含含）-工程累累计已发生-累计抵扣增增值税,校验验不通过，并并提示年度投资预算（不不含）=总总投资预算（含含）-工程累累计已发生，校校验不通过，并并提示累计抵扣增值税税=工程成成本累计已发发生*17%业务招待费总总投资预算查查询:6.1.2总投投资预算查询询-查询点击”总投资预预算查询”菜单,进入总投资资预算查询界界面,输入查询条条件，点击查查询按钮；6.1.3总投投资预算查询询-查看单项项总投资预算查询询主界面,选中输变电电项目,点击”

28、查看单项”按钮,进入穿透项项目界面,显示所选输输变电项目下下,已编制过总总投资预算的的单项工程数数据:6.1.4总投投资预算查询询-查看单项项-查看费用用选中单项工程,点击”查看费用”按钮,显示所选单单项工程的费费用明细:6.1.5总投投资预算查询询-查看费用用总投资预算查询询主界面,选中输变电电项目,点击”查看费用”按钮,显示输变电电项目的费用用明细(等于输变电电项目下各单单项工程明细细之和):6.1.6总投投资预算查询询-查看单据据选中输变电项目目,点击”查看单据”按钮,弹出单据列列表:点击申请编号,进入单据查查看界面:6.1.7总投投资预算查询询-查看所有有明细（列表表展示）总投资查询增

29、加加了列表展示示展示效果6.1.8总投投资预算查询询-查看所有有明细（树形形展示）6.2 年度预预算查询电网基建编制完完成后,可使用年度预预算查询数据据查询数据的的正确性6.2.1菜单单入口：预算算查询-年年度预算查询询:6.2.2年度度预算查询-查询点击”年度预算算查询”菜单进入，输入查查询条件，点点击查询6.2.3年度度预算查询-查看单项项点击查询按钮后后,根据查询条条件显示结果果，查询主界界面,选中责任中中心,点击”查看项目”按钮,显示所选责责任中心已编编制的对应预预规版本的输变电电项目数据:6.2.4年度度预算查询-查看费用用单项主界面点击【查查看费用 】，则按所所选预规版本展示过过滤

30、结果中所所有项目的科科目汇总数据据注：当预规版本本选择为“全全部”时，则则按当前新预预规版本展示过过滤结果中所所有项目的科科目汇总数据据6.2.5年度度预算查询-查看所有有明细在主界面选中一一个责任中心心,点击”查看所有明明细”按钮,显示所选责责任中心下已已编制的输变变电项目或单单项工程的明明细费用，费费用科目分别别按各自预规规版本展示:查看所有明细分分树形展示和和列表展示年度预算查询中中的”查看单据”/”查看单项”/”查看费用”功能,分别显示单单据列表/输变电项目目的单项工程程数据/输变电项目目或单项工程程的明细费用用数据.功能类似总投资预预算查询.6.3 预算单单据信息查询询此功能主要用于于查看单据流流转状态，注注意责任中心心需选择底层层责任中心才才可以。6.4 一上项项目清单查询询此功能主要用于于一上项目清清单查询，如如果在如果在在编制时，选选不到项目，请请使用此功能能进行检查，看看是否在清单单范围内，如如果不在，则则不允许编制制草案年度投投资预算。6.5 年度预预算拆包查询询此功能主要用于于拆包情况查查询。7其他：7.1 常见问问题提示“XX工程程未维护