K3顾问实施手册(集团财务手册)V210

1、K/3顾问实施手册金蝶软件(中国)有限公司第58页，共58页版权所有 翻版必究K/3顾问实施施手册（集团财务分册册）金蝶软件（中国国）有限公司司咨询与实施部二零零七年五月月文档控制更改记录日期作者版本更改参考/备注注2002006-055-01梁秒V1.0新建2007-033-17梁秒V2.0修定审校日期审校人版本审校意见2002006-088-01明煌V1.0同意2007-077-17明煌V2.0同意概 述K/3集团财务务软件作为公公司多年长期期积累的产品品，对现在、未未来必将给公公司带来巨大大的现金流，规规范快速的交交付将是这个个现金流能否否快速生成的的关键要素。为为了提高广大大一线顾问实

2、实施K/3集集团产品的能能力，规范实实施过程，提提高项目交付付率，总部客客户服务部特特组织集团内内产品专家、实实施专家、项项目管理专家家等资深人士士，共同打造造本指引手册册，希望对即即将实施K/3项目的各各位项目经理理、实施顾问问有所帮助。本手册结合集团团公司多年实实施K/3项项目的特点，遵遵循项目管理理理论，按公公司标准Kiingdeee Way实实施方法将整整个实施工作作划分为4大大阶段（项目目准备、蓝图图设计、系统统实现、验收收交付）、220项关键任任务，每项任任务又分为“工作目标”、“主要工作事事项”、“参与人员”、“准备事项”、“操作时机”、“建议工作时时间”、“关键业务指指导”、“

3、注意事项”、“后续工作安安排”、“可供参考的的工具与模板板”、“阶段工作成成果”等11个具具体小方面，旨旨在为广大顾顾问提供更加加全面、简洁洁、实用、快快速、个性化化的指导和帮帮助。同时，本本手册又融合合了大量产品品应用方面的的技巧和业务务管理知识，有有助于提高顾顾问的产品知知识、理论水水平，有利于于提高顾问的的自信心和自自豪感。本手册目前主要要是基于K/3系统总账账、报表、固固定资产、出出纳、应收应应付、合并报报表、资金等等系统的实施施工作而提供供的指导，具具体的项目有有更多的、不不同的产品和和模块，可以以参考本手册册，并做适当当调整。本手册是基于单单个阶段完成成实施工作而而设置的，如如果具

4、体的项项目是多阶段段的，可以参参考本手册，并并做适当调整整。由于K/3集团团财务产品在在不断改进、发发展，本手册册很多内容还还需要不断更更新和完善，请请广大一线顾顾问积极参与与，及时反馈馈，共同推进进本手册的完完善工作。相相信有了大家家的积极参与与，我们的手手册一定能够够更加完美、更更加丰满、更更加实用！我我们的K/33项目一定能能够取得更大大的成功！特别鸣谢！产品别顾问实施施系列手册是是由总部咨询询与实施部主主导，联合KK/3产品事事业部、EAAS产品事业业部的资深产产品经理以及及渠道的资深深实施顾问共共同打造。在此向关心和参参与手册撰写写的各位同仁仁表示诚挚的的感谢！顾问：何经华、金卓君、

5、田荣举主编：明煌编委：梁秒、张张喆敏、余波波、刘健、杨杨石泉、熊胜胜魁、张海勇勇、胡伟健、李李晓东、邓其其健相关支持单位：K/3产品事业业部：邓超、权权顺亮、杨健健、李福寿、孟孟凡俊、黄秋秋红、张岚、余余双印、黄可可、邹俊、李李孝松等；EAS产品事业业部：徐大成成、罗晓影、张张鄂豫、殷天天俊、王黎等等；知识管理部：李李艳萍、陶明明明、何志权权、李绪莲等等；区域及机构：何何智勇、黄辉辉宇、项雪飞飞、房瑞、杨杨凤华、吴子子彬、汪向国国、蒋祥勇、侯侯渊等；人机工程部：段段宇飞、李玮玮、孙飞熊等等。目 录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc176767838 1集团企业项项

6、目实施的一一般特点与策策略 PAGEREF _Toc176767838 h 6 HYPERLINK l _Toc176767839 1.1集团企企业项目实施施的特点 PAGEREF _Toc176767839 h 6 HYPERLINK l _Toc176767840 1.2集团企企业项目实施施的一般策略略 PAGEREF _Toc176767840 h 7 HYPERLINK l _Toc176767841 2项目准备 PAGEREF _Toc176767841 h 9 HYPERLINK l _Toc176767842 2.1项目立立项 PAGEREF _Toc176767842 h 9

7、HYPERLINK l _Toc176767843 2.2成立项项目组织 PAGEREF _Toc176767843 h 10 HYPERLINK l _Toc176767844 2.3项目调调研 PAGEREF _Toc176767844 h 12 HYPERLINK l _Toc176767845 2.4制定并并确认实施方方案 PAGEREF _Toc176767845 h 15 HYPERLINK l _Toc176767846 2.5召开项项目启动大会会 PAGEREF _Toc176767846 h 17 HYPERLINK l _Toc176767847 2.6客户中中高层领导高高

8、级培训 PAGEREF _Toc176767847 h 18 HYPERLINK l _Toc176767848 2.7软件安安装 PAGEREF _Toc176767848 h 19 HYPERLINK l _Toc1767678449 3蓝图设计 PAGEREF _Toc176767849 h 21 HYPERLINK l _Toc176767850 3.1核心小小组成员培训训 PAGEREF _Toc176767850 h 21 HYPERLINK l _Toc176767851 3.2制定基基础数据管理理规范 PAGEREF _Toc176767851 h 22 HYPERLINK l

9、 _Toc176767852 3.3准备基基础资料数据据 PAGEREF _Toc176767852 h 24 HYPERLINK l _Toc176767853 3.4客户现现有业务流程程梳理 PAGEREF _Toc176767853 h 25 HYPERLINK l _Toc176767854 3.5流程优优化与流程模模拟 PAGEREF _Toc176767854 h 27 HYPERLINK l _Toc176767855 3.6新业务务蓝图确认 PAGEREF _Toc176767855 h 28 HYPERLINK l _Toc176767856 4系统实现 PAGEREF _T

10、oc176767856 h 30 HYPERLINK l _Toc176767857 4.1初始化化数据准备 PAGEREF _Toc176767857 h 30 HYPERLINK l _Toc176767858 4.2最终用用户培训 PAGEREF _Toc176767858 h 31 HYPERLINK l _Toc176767859 4.3系统初初始化 PAGEREF _Toc176767859 h 32 HYPERLINK l _Toc176767860 4.4日常业业务辅导 PAGEREF _Toc176767860 h 34 HYPERLINK l _Toc176767861 5

11、验收交付 PAGEREF _Toc176767861 h 35 HYPERLINK l _Toc176767862 5.11编写验收报报告 PAGEREF _Toc176767862 h 35 HYPERLINK l _Toc176767863 5.2召开验验收大会 PAGEREF _Toc176767863 h 36 HYPERLINK l _Toc176767864 5.3项目交交接 PAGEREF _Toc176767864 h 37集团企业项目实实施的一般特特点与策略集团企业财务管管理信息化项项目的实施和和单个企业EERP项目的的实施有很多多相同点也有有很多不同点点。相同的地地方在于他

12、们们都需要借鉴鉴项目管理的的方法和技术术，结合管理理软件的特点点，展开实施施工作；不同同的地方在于于，他们有自自己独特的特特点，需要针针对这些特点点采取不同的的实施策略和和方法。集团企业项目实实施的特点就集团企业财务务管理信息化化而言，其特特点可以概括括如下：（1）、实施主主体多，主体体层次多很显然，集团企企业内会有很很多个法人实实体，每个单单位都需要进进行独立的账账务处理。而而且，这些法法人主体之间间，存在这各各种或紧密或或松散的控股股和被控股关关系，彼此间间还存在了错错综复杂的关关联交易。实施的难点就在在于处理要处处理好单个企企业的账务以以外，他们还还需要层层的的汇总、抵消消和合并。各各种

13、内部往来来的管理、对对账，各种抵抵消分录的自自动编制将是是实施的主要要难点。（2）、行业多多元化，标准准难统一在一个集团内，很很少企业都同同属于某一个个行业，大多多是工业、商商业、建筑业业、交通运输输业，甚至很很多农业、行行政事业等多多行业的综合合集团。实施的难点就在在于如何进行行统一的管理理？这包括科科目的统一、报报表的统一、核核算方式的统统一等。如何何使各个企业业的经营绩效效具有横向和和纵向的可比比性？这些都都是多元化企企业实施管理理信息化追求求的目标之一一，也是集团团企业推进管管理信息化的的主要动力。（3）、地域范范围广，管理理幅度大事实上，集团企企业中的各个个法人单位，可可能分散在国国

14、内的各个地地方，甚至有有的还在国外外。地域范围围的不同，通通讯方式的差差异，就要求求企业需要采采取相适应的的产品部署方方案。那么，如何针对对这种区域范范围的差别，达达到有效管理理、有效监控控、有效控制制这样的目的的呢？如何进进行综合的查查询和分析，制制定集团的战战略决策呢？企业集团财财务管理信息息化的建设，就就要能够满足足企业这种管管理的需要和和要求。（4）、有一定定基础，高端端应用差在一个集团内，由由于地域的差差异，各个地地方的经济、科科技、技术水水平发展差异异会很大，在在不同的法人人单位中，人人员的素质差差异也会很大大。从集团的的角度来看，整整体上他们会会有普遍的共共同的基础，相相关技术和

15、水水平可能会走走在其他企业业的前面，但但是，集团内内的各个单位位，必定会存存在着较大的的差异。由于于收到这些因因素的影响，集集团内的一些些高端应用根根本无法实现现。而信息化项目的的实施，又不不会因为他们们各自基础水水平的不同而而改变内容。那那么，如果保保证集团的统统一标准、统统一要求在全全集团内能够够得以顺利推推广呢？如何何保证在此基基础上，完成成高端的管理理需要呢？这这也是集团企企业财务管理理信息化需要要解决的问题题之一。（5）、高层更更关注，实施施要求高由于涉及的单位位和人员多，而而且，又涉及及到企业的关关键信息财财务数据。因因此，企业的的大领导都会会非常关注，期期望也会很高高，特别是对对

16、财务信息的的使用，如何何为战略决策策提供真实、全全面的支持数数据，往往是是他们关注的的要点。无形形中，这也将将会给集团财财务项目的实实施增加一定定的难度。集团企业项目实实施的一般策策略要想取得集团财财务管理信息息化项目的成成功，除了按按照科学的实实施方法进行行实施和实施施策略外（如如：界定实施施范围、明确确实施目标、制制定详细实施施计划、成立立专职项目小小组、先试点点再推广、循循序渐进等等等），还应该该注意以下几几个方面的实实施策略：（1）、集中培培训、集中初初始化在多个单位进行行同时培训和和初始化的时时候，如果分分开进行培训训和初始化工工作，那就需需要很多的顾顾问资源，这这个问题一般般很难解

17、决。即即使有那么多多的顾问资源源，也很难保保证他们能够够按照统一的的方法和方式式展开工作，工工作效果难以以保证。那么，如何使培培训和初始化化的效果能够够达到预期的的目标？如何何使实施工作作能够按计划划顺利推进？如何使他们们接收统一标标准和方法？那就是集中中培训、集中中初始化。即使不能进行完完全的集中培培训、集中初初始化，最好好能够分片集集中，如果还还不能分片集集中，那至少少要采用统一一的方案、使使用统一的方方法、使用统统一资料，并并做好协调和和统筹工作。（2）、统一核核算方法、统统一科目字典典、统一报表表格式统一的核算方法法是规范集团团财务管理基基本要求，是是规范集团财财务管理流程程、提高数据

18、据可比性、提提高决策支持持信息质量、提提高集团财务务管理工作质质量和效率的的基础工作。统一的科目字典典是统一核算算方法能够顺顺利执行的必必要条件，是是统一报表格格式和取数公公式的基础。统一个报表格式式是提高集团团对财务数据据进行汇总、合合并、分析等等财务管理工工作质量和效效率的前提。可以说，没有统统一的核算方方法、统一的的科目字典和和统一的报表表格式，是不不可能提高企企业财务管理理质量和水平平的。（3）、必须借借助一把手的的力量实际上，在集中中培训、集中中初始化的时时候，大多数数的人员都会会将其视为一一次外出旅游游和休闲的好好时机，对他他们的管理，是是非常困难的的，也是非常常棘手的。那么，如何

19、对他他们进行规范范管理？如何何让他们能够够“听话”？除了制定定严格的管理理制度并严格格执行以外，借借助企业一把把手的力量是是最好的方式式。一般经过过一把手的训训话，很多人人员还是非常常“听话”的，还是能能够按照计划划要求，完成成各项本职工工作。（4）、建立定定时通报制度度由于是多家兄弟弟单位在一起起，无形中对对各个单位也也是一种压力力，谁都不会会希望在这件件事情上、在在这个时候落落后他人。定时通报制度，是是一个很不错错的方法。所所有的人都能能看到在某相相工作中，整整体的进度如如何，自己的的进度如何，自自己是最好的的还是最差的的，一目了然然。这样，不不仅能够鞭策策落后的抓紧紧赶上，还能能激励领先

20、者者继续努力。（5）、培养企企业内部专家家顾问对企业的了了解，永远不不如企业内部部的人员；顾顾问对企业人人员的指导，一一般都不如企企业内部自己己人对自己人人的指导那么么确切，那么么高效；顾问问也不能一直直在现场给客客户进行指导导，顾问离开开以后，怎样样给客户一个个及时、有效效的指导呢？因此，培养企业业内部专家，是是一个非常有有效的途径。可可以按照企业业业务环节的的不同，各个个环节培养一一名专家；也也可以将有能能力、有兴趣趣的企业人员员培养成一名名综合型人才才。总之，集集中精力，对对企业内部专专家进行指导导和培训，再再由内部专家家对其他人员员进行指导和和培训，是一一种省时、省省事、省力，而而且效

21、果最好好的集团企业业财务管理信信息化的实施施策略。项目准备项目立项1、工作目标：了解前期项目销销售过程，对对项目各项文文档进行分析析，通过了解解销售阶段已已经为客户承承诺的实施目目标、范围、计计划、人员、付付款方式等因因素，分析项项目可能存在在的风险（如如过渡承诺等等），为制定定正确的实施施策略和方案案做准备。2、主要工作事事项：交接项目所有相相关文档，例例如：客户方方招标文件、金金蝶方投标文文件、项目方方案建议书、软软件使用合同同、实施合同同、服务合同同、往来E-mail等等。由销售员介绍客客户方相关重重要人员，并并分析他们的的特点，了解解他们的关注注点。例如：项目决策者者是谁、决策策者较为

22、信任任的人是谁、本本项目的负责责部门和可能能的负责人是是哪些、有利利于推进项目目的人有哪些些、对项目持持反对或怀疑疑态度的人有有哪些等等，最最好再交流一一下相关的对对策。对客户企业进行行了解，比如如：客户所处处的行业、客客户的重要业业务是哪些、客客户现在的管管理水平如何何、客户上信信息化的主要要目标是什么么、他们更关关注工期还是是成本等等。更更倾向于文档档的厚度，还还是文档的简简洁？对实施工作进行行初步规划，制制定实施策略略，落实相关关资源，初步步形成意向性性的项目实施施小组名单。项目经理初步制制定项目实实施方案（初初稿）、项项目实施计划划（初稿）。3、参与人员： （1）客户方方：（不需要要）

23、（2）金蝶方方：销售员、售售前支持顾问问、实施项目目经理、实施施顾问4、准备事项：（1）客户方：（不需要）（2）金蝶方：准备项目交交接清单，按按照清单检查查各项资料5、操作时机：销售合同签订后后，公司将首首先指定一名名项目经理，进进行销售与实实施工作的交交接。6、建议工作时时间：1工作日（其中中：收集资料料0.5工作作日，交流00.5工作日日）7、关键业业务指导（产产品关键功能能或重要基础础理论指导）分析前期合同文文档，重点了了解：收款计划是怎样样的？并根据据这个计划制制定实施策略略和实施计划划。实施计划划要有利于收收款计划。比比如，软件安安装的时间？培训的时间间？调研报告告提交的时间间？实施

24、方案案制定的时间间？等等。是否有过渡承诺诺？如果有，及及时向领导汇汇报，采取必必要措施，（如如：研发投入入计划、二次次开发等）确确保承诺的可可交付性。受到时间和资源源的限制，如如果不能按时时交付相关事事项，在开始始确定实施目目标时，要注注意规避风险险。8、注意事事项本阶段工工作可能存在在的风险、应应采取的对策策9、后续工工作安排根据对项目的初初步分析，开开始着手项目目组织的落实实。10、可供供参考的工具具和模板TEPP-01-001项目实施施交接资料清清单（销售售转实施） TEP-01-022项目准备工工作计划11、成果果清单（用于于实施工作检检查）（1）客户方招招标文件（2）金蝶方投投标文件

25、（3）金蝶提供供的项目方案案建议书（4）销售合同同（包括软件件使用许可合合同、实施合合同、服务合合同）（5）项目实施施建议书（6）其他相关关资料成立项目组织1、工作目标：（1）金蝶方组组建一支合适适的项目实施施团队，并建建立与客户的的联系。（2）指导客户户方成立一个个恰当的，有有利于项目推推进的项目实实施小组。（3）明确项目目的负责人和和责任人，有有效地推进后后期工作的开开展，避免出出现无人决策策、无人担责责的混乱局面面。2、主要工作事事项（角色、任任务、工具模模板）金蝶方：由项目经理提出出实施团队人人员建议，并并定义各角色色的主要职责责。由主管领导及相相关部门沟通通后，确定项项目组成员。由公

26、司正式发文文形成TEEP-01-03实施团团队任命书，并并明确相关人人员及主要责责任。由销售人员负责责将实施团队队介绍给客户户。项目经理将TTEP-011-04项目目实施公约发发给客户，并并向客户详细细解释相关事事项的意义和和要求，指导导客户成立项项目实施小组组。客户方：人真了解TEEP-01-04项目实实施公约的的意义，并按按照金蝶方的的建议成立项项目实施小组组。3、参与人员：金蝶方：项目经经理、主管领领导、销售人人员、项目实实施团队成员员客户方：项目联联系人、客户户方主管领导导、项目实施施团队成员4、准备事事项：金蝶方：已经完成了了项目实施的的相关分析工工作。客户方：客户方对项项目实施工作

27、作有一定了解解，特别是成成立项目实施施小组一事。5、操作时机：项目经理经过对对项目的初步步了解和分析析后，提出金金蝶方项目组组织建议，并并经由相关领领导批准。同同时，金蝶方方项目经理指指导客户方成成立项目实施施小组。6、建议工作时时间：3工作日7、关键业业务：客户方项目经理理的人选，可可以参考以下下建议：（1） 受到到项目决策者者（一般是一一把手）的信信任，能够直直接向项目决决策人汇报工工作，一定程程度上，其观观点和项目决决策人的观点点高度一致，其其意见一般能能代表项目决决策者的意见见。一般为总总裁助理、部部长/处长等等职位居多。有一定的业务、技技术能力，对对ERP及项项目实施有一一定了解，能

28、能够同金蝶方方进行有效沟沟通。务实、客客观，不好大大喜功，不吹吹嘘，有自己己独立见地，不不随波逐流。（3）工作积极极主动，有强强烈责任心，不不推委，不骄骄傲，不自大大。（4）人际关系系较好，能够够有效推进各各项实施工作作。8、注意事项：客户方项目经理理的选择非常常重要，对项项目实施的成成败具有非常常重要的影响响。在向客户户提交相关建建议的时候，需需要倾向于有有利于项目实实施的人员担担任项目经理理。对于一些企业，在在客户项目经经理等相关人人员的选择上上，可能会存存在一些由于于内部利益关关系而产生的的问题，实施施小组最好不不要太多参与与其中。但可可以通过高层层，向客户的的高层传达相相关信息，以以达

29、到目的。由于受到权力、利利益的影响，客客户方内部如如果出现纠纷纷，最好不要要直接参与，以以免给后期实实施制造人员员麻烦。9、后续工工作安排：落实双方项目目小组成立情情况。双方项目实施施小组需要加加强联系。10、可以以参考的工具具和模板：（1）TEEP-01-03实施团团队任命书（主主要用于金蝶蝶方）（2）TEEP-01-04项目实实施公约（主主要用于客户户方）（3）TEEP-01-05项目实实施成员联系系表.xlss（4） TEP-011-06-001K3集团团财务实施工工作模式.ddoc（5） TEP-011-06-002XXX项项目周工作计计划.docc（6） TEP-011-06-003

30、XXX项项目周总结.doc（7） TEP-011-07-001ERP项项目实施风险险说明.dooc（8） TEP-011-07-002管理信息息化项目实施施的考核条例例.doc11、成果果清单：（1）XXXX集团实施施团队任命书书（金蝶方方）（2）XXXX集团项目目实施公约（客客户方）（3）XXXX集团项目目实施成员联联系表.xlls（4）客户相相关发文、相相关管理制度度项目调研1、工作目标：进一步了解客户户所处的行业业和企业自身身管理的特点点和重点，通通过对客户的的访谈，明确确客户对本次次项目实施关关注的重点，了了解客户的真真实需求，并并形成产品解解决方案的雏雏形。2、主要工作事事项（角色、

31、任任务、工具模模板）：（1）对客户做整整体上的了解解。首先可以对项目目经理进行访访谈。从整体体上了解，客客户所处的行行业、行业的的特性、企业业在行业中所所处位置，企企业自身管理理的特点和重重点，企业对对本次信息化化的期望等。（2）拜访客客户高层。了解企业战略规规划、核心业业务、发展目目标等决策性性信息。了解解客户高层对对本次信息化化的期望、关关注重点等。（3）调研财务部部门。了解财务部门财财务核算制度度、管理规范范。比如：会会计年度、采采用的会计科科目体系所属属行业、会计计核算周期、结结账日期、及及其他相关业业务的会计处处理准则。深入了解解和分析客户户科目体系的的设置；深入入分析客户报报表体系

32、的种种类和编制方方法；深入了解客户核核心业务财务务处理过程。比比如：按照“采购”“入库”“领料”“半成品生产产”“半成品入/出库”“产成品入库库”“销售”，等过程了了解每一过程程财务核算的的原则、方法法、会计政策策、科目运用用情况、报表表情况等。深入入了解客户辅辅助核算账务务的类别，管管理内容，实实现方式；深入了解客户报报表合并体系系的相关内容容。如：报表表的种类、合合并的内容、合合并的范围、上上报的周期、上上报的时间、现现有处理方式式、存在的问问题和不足、期期望改进的目目标，等。 深入了解客客户资金管理理具体模式及及期望。编写调研报告。提交调研报告。3、参与人员：项目实施小组、客客户高层领导

33、导、客户核心心小组成员、客客户财务部、相相关业务部门门骨干人员（一一般不是部门门领导）4、准备事项：对企业及其行业业有了一定程程度的了解，具具备用客户语语言与客户进进行交流的能能力。准备好相关的调调研模板。客户方下发通知知，各部门做做好被调研准准备，并准备备相关资料（各各种业务报表表、业务单据据、部门人员员及职责、部部门主要工作作事项及流程程、与其他部部门的关系）。5、操作时机：进驻客户现场后后，实施方案案编写前6、建议工工作时间：7-10工作日日7、关键业务指指导：指导一：项目调研过程中中，可以从如如下几个方面面对客户进行行引导。部门的主要职责责是什么？该部门人员数量量怎样，他们们有何分工？

34、本部门的重点业业务是什么？该部门对本次信信息化更关注注哪些方面？本次信息化有哪哪些主要需求求？调研提纲中还需需要重点关注注的其他问题题。指导二：项目调调研的时候，应应该注意哪些些问题呢？对于集团客户而而言，集团总总部的态度和和行动很大程程度上会受到到下属单位的的影响，特别别是对于松散散型集团企业业来说，可以以说项目的推推进主要看在在下属单位能能否行的通。因因此，对于实实施小组来说说，这是一次次最佳机会，可可以单独同各各个单位的人人在一起进行行交流，他们们的问题往往往不会特别繁繁杂，这是一一次说服客户户最好的时机机，要对充分分了解，并影影响他们接收收标准的产品品操作。 到下属单位位调研的时候候，

35、很多企业业财务、信息息部门是完全全独立的，他他们共同负责责这个项目的的某些方面。调调研拜访的时时候，各个相相关部门、相相关人员都要要拜访到，而而且要表示该该部门的重要要，争取他们们的支持。避避免出现只调调研部分部门门或人员，而而造成矛盾。 项目调研研的时候，也也是与各个单单位建立“友谊”的时候，应应该抓住这个个机会，与更更多的人进行行交流，达成成共识，取得得他们的支持持，并调动他他们的积极性性。 指导三：调研报告一一般应包含哪哪些要素？请参考考相关工具模模板内容。8、注意事事项：调研应该以了解解客户管理现现状为重点；深入分析客户的的真实需求，并并对客户施加加恰当的影响响，要能够有有效的引导和和

36、控制客户提提出的需求；通过本次调研，应应该对实施方方案有初步的的规划。9、后续工作安安排：（1） 收集集并整理调研研资料，与客客户确认调研研内容。（2） 准备提提交项目整整体实施方案案、项目目整体实施计计划的制定定10、可供参考考的工具和模模板：TEP-001-08实施调研计计划及调研提提纲11、成果果清单： XXXX集团项目目调研报告，应应关注以下内内容：首先是客户概况况，包括历史史、组织结构构、主要产品品/业务等；对于集团财务管管理部分，首首先应就基本本核算进行调调研；包括现现有信息化现现状、业务范范围、用户人人数、硬件配配置等；在分别对各个分分子公司进行行基本核算的的说明，不要要求有IP

37、OO图；了解该集团在集集团财务政策策及基础管理理控制方面的的现状；了解预算现状；了解资金现状；分析现状对实施施可能造成的的影响及可能能解决办法；初步提出实施策策略。制定并确认实施施方案1、工作目标：结合项目管理理理论编写项目目实施方案，对对项目实施的的范围、目标标、组织、验验收标准、实实施计划、实实施策略、约约束内容、预预期风险与规规避措施进行行约定，将项项目实施的有有关事项，同同客户进行确确认，作为项项目实施的依依据和基础，用用于指导后期期项目的实施施。2、主要工作事事项：确认实施范围；确定项目实施目目标；制定实施策略；制定项目实施验验收标准；制定实施计划；明确项目实施约约束条件；预测项目实

38、施风风险，并提出出风险规避解解决措施。3、参与人员：客户方：项目目领导小组组组长、项目经经理、核心小小组成员金蝶方：项目目领导小组组组长（可以不不到现场）、项项目经理、核核心小组成员员4、准备事项：调研报告已经完完成；和客户方进行了了全面的沟通通5、操作时机：在对企业进行详详细调研后。6、建议工工作时间：3-5工作日7、关键业业务：指导一：项目实施方方案各项内容容主要要点：项目实施方案案，至少应应对包括以下下几个方面的的内容：实施施范围、实施施目标、验收收标准、实施施计划、项目目实施变更流流程、工作方方式与相关要要求等。在此将实施范围围进行约定，避避免以后出现现实施的模块块、实施的功功能、实施

39、的的企业数量出出现变化，约约定的越详细细越好。实施目标可以写写的概括和粗粗略一些，写写的宏观一些些。项目验收标准（可可选择），要要明确到具体体的模块和功功能，这样，可可以有效地避避免出现客户户需求无限膨膨胀的麻烦和和问题。对项目实施变更更流程的约定定，可以尽量量减少实施过过程中，客户户的随意性，并并能够记录项项目实施变更更的原因及影影响，有利于于在项目进度度严重受影响响的时候，区区分责任。对工作方式的约约定，有利于于双方对实施施过程中的工工作方法、方方式，有一个个信息对称的的平台，也有有利于双方在在推进项目实实施过程中能能及时处理相相关事项，避避免出现拖踏踏、推委等现现象的发生。8、注意事事项

40、：项目实施方案案中，关于于项目验收标标准，一定要要注意其准确确性和可交付付性，如果确确实没有把握握，可以适当当的模糊一些些，绝对不能能将交付不了了的事项写入入项目验收标标准。9、后续工作安安排： 让客户按按照实施方案案的要求，开开始准备相关关事项。10、可供参考考的工具和模模板：（1）TEEP-01-09项目实施方方案书（2）TEEP-01-10项目实实施计划模板板.mpp11、成果果清单：（1）客户签字字确认的XXXX集团项项目实施方案案书召开项目启动大大会1、工作目标：向客户方全体项项目组成员传传达项目相关关实施任务、计计划，让大家家明确需要做做的工作，并并做好准备。2、主要工作事事项：确

41、定启动大会议议程；召开启动大会；签订TEP-01-044项目实施公公约，并交交换实施文档档3、参与人员：客户方：高层层领导、项目目经理、核心心小组成员、全全体项目组成成员金蝶方：领导导小组组长、项项目经理、项项目小组成员员4、准备事项：双方要沟通确认认项目启动大大会议程及流流程；项目经理准备介介绍的PPTT；启动大会会议室室及相关道具具5、操作时机：实施方案确认后后，项目将进进入实质性实实施阶段。6、建议工工作时间：0.5工作日7、后续工工作安排：开始准备培训事事项；客户方需要准备备培训环境，金金蝶方顾问需需要准备培训训手册、教材材等。8、可供参考的的工具和模板板：TEP-011-11-001

42、项目启动动大会议程确确认.doccTEP-011-11-002项目启动动大会.ppptTEP-011-11-003项目启动动大会会议记记要.docc9、成果清清单：（1） XXX集集团项目启动动大会.pppt客户中高层领导导高级培训1、工作目标：让客户高层了解解项目实施的的一般过程、方方法和规律。实实施过程可能能存在的风险险、应对措施施，项目领导导应该做的工工作。为争取客户方高高层领导更多多的关注和支支持。2、主要工工作事项：（1）金蝶方高层层拜访客户方方高层领导；（2）金蝶方高层层领导为客户户的中高层领领导培训。3、参与人员：客户方：中高高层领导、项项目经理、核核心小组成员员金蝶方：领导导小

43、组组长、项项目经理、小小组成员4、准备事项：（1）准备备好培训用的的PPT；（2）准备备好培训环境境。5、操作时机：双方项目组织成成立后，项目目正式开始调调研之前。6、建议工工作时间：1工作日7、关键业业务：客户中高层领导导培训，是一一个难得的绝绝佳机会，对对于可以预见见的风险、问问题、建议措措施，都可以以通过本次培培训向客户高高层传达，客客户高层领导导的认知和决决心，是项目目实施顺利进进展的重要影影响因素。一一定要利用好好这次机会，为为项目顺利实实施创造条件件。8、成果清清单：（1）XXXX集团项项目客户中高高层领导培训训.PPT。软件安装1、工作目标：完成本次实施施组织范围内内的企业软件件

44、安装。2、主要工工作事项（角角色、任务、工工具模板）：（1） 检查客户软软硬件环境是是否满足系统统正常运行要要求；（2） 安装服务器器；（3） 安装客户端端3、参与人员：客户方：项目目经理、项目目核心小组成成员。金蝶方：技术术顾问、实施施小组成员。4、准备事项：金蝶方：（1） 软件件安装指导说说明书；（2） 各种种安装工具；客户方：（1） 硬件齐齐全，且配置置满足要求；（2） 网络畅畅通，且配置置满足系统运运行要求；（3） 服务器器、客户端软软件环境满足足系统运行要要求；（4） 基础软软件齐全，如如：操作系统统、数据库、驱驱动程序、传传输工具等。5、操作时机：项目启动以后，正正式进行系统统上线

45、之前。本本步工作可以以根据各个项项目的实际情情况选择完成成时间。6、建议工工作时间：3工作日日。7、关键业业务：服务器端端软件的安装装。8、注意事事项：无9、后续工作安安排：无10、可供参考考的工具和模模板： （1） TEP-01-122软件安装完完成确认单11、成果果清单：（1） 客户签字确确认的XXXX集团软件件安装完成确确认单蓝图设计核心小组成员培培训（注：如果项目目很小，核心心小组成员培培训和最终用用户培训合并并在此阶段一一并完成。）1、工作目标：（1） 让客客户核心小组组成员熟悉产产品的整体操作流程，并并对客户核心心需求的产品品实现方案进进行讨论、确确定；（2） 让客客户核心小组组成

46、员能够结结合产品、企企业关键需求求，对现有业业务流程进行行梳理，并制制定出新的EERP操作流流程。2、主要工作事事项：（1） 制定培训计计划；（2） 准备培训资资料；（3） 准培训环境境；（4） 软件操作培培训；（5） 培训考核；（6） 培训训工作小结。3、参与人员：客户方：全体体项目组成员员金蝶方：项目目实施小组4、准备事项：金蝶人员为培训训老师，对客客户核心小组组成员进行培培训。培训之之前，要准备备好各种培训训培训资料和和讲义；制定详细的培训训计划和培训训要求；准备培训环境和和工具，包括括：培训场地地、白板、麦麦克风、讲义义、签到表、考考题、成绩单单等。5、操作时机：系统安装装完成后，流程

47、程整理、流程程确认和基础础资料数据准准备之前。6、建议工工作时间：5工作日日7、关键业业务指导：（1）对核心小小组成员的培培训，应该先先以主线为主主，对于特别别细致的功能能只对客户的的关键需求进进行讲解，并并且要讲的深深入。（2）要对客户户核心小组成成员进行有效效引导，理论论联系实际，产产品联系需求求，让客户的的核心小组成成员对产品未未来解决方案案持赞成态度度。（3）认真聆听听核心小组成成员提出的意意见和建议，并并对他们的意意见和建议进进行有效回应应，对于难以以解决的问题题，事后要和和个别人员进进行个别沟通通。（4）这是认识识和了解核心心小组成员知知识和性格的的最好机会，要要了解他们的的性格特

48、征，并并在后期工作作中，有针对对性地开展工工作。8、注意事事项：（1）不要对所所有细致的功功能进行全面面培训。（2）如果项目目不大，核心心小组成员也也许就是最终终用户，那就就要对详细的的功能进行多多一些的讲解解。9、后续工作安安排：本次培训应该该由客户的核核心项目小组组成员对客户户其他成员进进行培训。10、可供参考考的工具和模模板：同“系统实现”阶段，“最终用户培培训”相关工具和和模板。11、成果果清单：（1）签签字确认的培培训方案；（2）签签字确认的培培训完成确认认单；（3）各种培培训资料（包包括培训讲义义、培训教材材、练习题、考考试题、签到到表、考核表表）；制定基础数据管管理规范1、工作目

49、标：（1） 明确确集团管理的的重点、控制制内容及方式式、集权与分分权的程度。（2） 确立立集团和机构构的基础数据据管理原则。（3） 将各各种静态基础础资料的编码码原则进行确确认，建立基基础资料的管管理规范。（4） 建立立各种业务单单据的编码原原则，并进行行确认。2、主要工作事事项（角色、任任务、工具模模板）：（1） 讨论确定集集团财务管理理模式及原则则；（2） 确定总总部需要控制制的基础数据据类型及程度度；（3） 讨论确定不不同层次的子子集团需要控控制的基础数数据类型及程程度；（4） 讨论并确定定参与业务处处理的各角色色及人员情况况，确定各角角色的权限；（5） 培训基础资资料编码的意意义及方法

50、；（6） 指导并协助助客户确定基基础资料编码码原则。3、参与人员：客户方：项目目经理、核心心小组成员金蝶方：项目目实施小组成成员4、准备事项：（1）基础础资料编码指指导说明书；（2）各种工具具和模板。5、操作时机：系统上线前，需需要将各项基基础数据的管管理规则定义义好，比如集集团统管的科科目、项目有有哪些，控制制的程度如何何？等。6、建议工工作时间：2天7、关键业业务：集团往往需要控控制统一的核核算制度和核核算方式，这这些内容可以以通过系统设设置来完成。集团往往需要对对科目体系进进行控制，一一般来说，一一、二级科目目不允许新增增、修改、删删除，三级及及以下科目不不允许修改、删删除，但允许许新增

51、。集团往往需要对对核算项目进进行控制，具具体需要控制制的级次和程程度。8、注意事事项：要对客户进行有有效指导和引引导，过分的的集权必然会会造成业务的的死板，总部部工作量会加加大。过分的分权，容容易导致管理理的混乱，无无法实现统一一管理、集中中管理的目标标，关于“集权”与“分权”的度要把握握好。一般情情况的控制程程度，请参考考模板TEEP-03-09项目初初始化方案。基础资料的编码码，除了遵循循一般的原则则以外，还应应该与客户的的业务需求、基基础资料的体体系设置相结结合。比如：对于客户有有多纬度统计计报表需求的的时候，设置置一套合理的的编码原则，有有利于出具相相关的报表。9、后续工作安安排：无1

52、0、可供参考考的工具和模模板：（1）TEP-02-011编码培训指指导说明书.doc（2）TEEP-02-02基础资资料编码规则则解决方案.doc11、成果果清单：（1）客客户签字确认认的XXXX集团基础数数据管理规范范准备基础资料数数据1、工作目标：（1） 开始始准备各种静静态数据，并并按照上一环环节确认的管管理规范和编编码原则准备备既相互资料料数据。为后后期系统功能能模拟和正式式上线做好准准备。2、主要工作事事项（角色、任任务、工具模模板）：（1） 指导客户如如何进行基础础资料数据的的准备；（2） 对客户准备备的基础资料料数据进行最最终检查。3、参与人员：客户方：项目目经理、核心心小组成员

53、金蝶方：项目目经理、项目目实施小组成成员4、准备事项：各种工具和模板板。5、操作时机：基础数据据管理规范确确认完成以后后，系统业务务流程模拟和和正式上线之之前。6、建议工工作时间：2工作日日（客户方需需要多少时间间，需要根据据实际情况确确定，一般要要3-5天，或或持续更长时时间）7、关键业业务：要遵循上上一环节确认认的基础数据据管理原则。8、注意事事项：要遵循上一环节节确认的基础础数据管理原原则。9、后续工作安安排：要持续修订基基础资料数据据。10、可供参考考的工具和模模板：无11、成果果清单：基础资料料清单。客户现有业务流流程梳理1、工作目标：让客户梳理现有有企业管理业业务流程，通通过教给客

54、户户业务流程整整理方法，让让客户自己发发现问题，为为新流程的制制定提供基础础。同时，通过旧、新新流程的比较较，让客户更更切身感受KK/3给他们们带来的价值值。2、主要工作事事项（角色、任任务、工具模模板）：培训业务流程整整理的方法、规规范，可以使使用的工具和和模板。并将将金蝶标准的的操作流程发发给客户做参参考。客户核心小组对对现有业务流流程进行整理理。可以利用用金蝶标准业业务流程进行行适当修改，以以减少工作量量。客户核心小组要要将各环节整整理的业务流流程进行全局局化整理，并并形成整体的的业务流程。在流程梳理过程程中，各环节节的重要单据据，以及单据据上的重要信信息要注意分分析、理解。3、参与人员

55、：客户方：核心心小组成员、项项目领导小组组组长及成员员金蝶方：实施施小组成员4、准备事项：（1） 事先先准备好完整整的K/3标标准操作流程程手册。（2） 准备备好业务流程程整理的培训训手册、具体体案例。5、操作时时机：对客户进进行标准产品品培训之后，确确认客户新流流程之前。6、建议工工作时间：3工作日日。7、关键业业务：将我们标准操作作流程给客户户，让客户在在标准流程基基础上，进行行适当调整和和修改，在减减少客户工作作量的同时，也也可以有效引引导客户制定定更加规范的的业务流程。流程梳理过程中中，要重点关关注各环节所所涉及的重要要单据，以及及各单据关键键项目的意义义、需求等等等。8、注意事事项：

56、此项工作可能会会遭到客户业业务部门的反反对，增加他他们的工作量量。在实施过过程中，最好好的方法是将将此项工作，及及早地给客户户领导小组组组长讲清楚，强强调他对企业业的实际价值值和意义，一一定会得到领领导小组组长长的支持。（注注：实际上在在中高层领导导培训，或项项目启动大会会上，都应该该强调过此项项工作的重要要意义。）9、后续工作安安排：及时跟进客户户业务流程整整理情况，及及时解答他们们提出的疑问问，能够给客客户有效的指指导。10、可供参考考的工具和模模板：（1） TTEP-022-03业务流程整整理指导说明明书（2） TTEP-022-04标准操作流流程参考（3） TEEP-02-05业务流程

57、整整理培训讲义义（4） TEEP-02-06K/3标准准操作流程11、成果果清单： 签签字确认的XXXX集团现现行业务流程程流程优化与流程程模拟1、工作目标：对客户的现有业业务流程进行行深入分析，指指出问题，并并给出优化的的解决方案。力争让客户优化化后的流程与与产品的标准准流程一致。对对于不一致的的流程，要商商讨具体的解解决方案。2、主要工作事事项（角色、任任务、工具模模板）：深入分析客户现现有业务流程程，提出流程程中的问题，并并给出合理的的解决方案。在产品中，验证证流程的合理理性、可实现现性。重点处处理，产品标标准流程与客客户实际流程程不一致的情情况，并寻求求变通的处理理方式。一般来说，对于

58、于客户流程与与标准流程不不一致的情况况，通常采取取如下几种措措施：说服客户，采用用标准流程；重新设计工作流流，使其更符符合客户的实实际情况；二次开发，使其其更符合客户户的实际情况况。3、参与人员：客户方：核心心小组成员、项项目领导小组组组长及成员员金蝶方：项目目实施小组、专专家顾问4、准备事项：（1） 客户户方业务流程程整理完成，并并提出了主要要问题；（2） 对客客户整理的流流程进行了全全面分析，并并预测了相关关问题，提出出了相关解决决方案。5、操作时机：客户现有业务流流程整理出来来后，对客户户的原有业务务流程进行分分析、优化、重重组。6、建议工工作时间：5工作日日。7、关键业业务：关键单据上

59、的重重要项目，要要给予充分重重视，往往客客户的流程与与标准流程相相一致，单据据上反映的内内容和要求却却不一致，这这就要求在做做流程匹配的的时候，应该该更加关注客客户对关键信信息、关键项项目的实际需需求。8、注意事事项：此项工作，应该该以核心业务务流程为主，不不要过多的陷陷入细节，否否则项目可能能很难推进。9、后续工作安安排：无10、可供参考考的工具和模模板：（1）TEPP-02-006 K/3标标准操作流程程11、成果果清单：XXXX集团标准业业务操作规程程（讨论稿稿）新业务蓝图确认认1、工作目标：以书面的、正式式的文件确定定客户未来业业务操作流程程，避免后期期客户随意更更改流程情况况的发生，

60、即即使客户需要要更改流程，那那也可以据此此要求客户签签订项目实实施变更确认认书，就变变更内容进行行确认，对由由此产生的项项目拖期、延延期明确责任任。2、主要工工作事项（角角色、任务、工工具模板）：双方项目目经理签字确确认，优化后后的新业务流流程。3、参与人员：客户方：领导导小组组长、项项目经理、核核心小组成员员金蝶方：项目目经理、实施施小组成员4、准备事项：将优化后，需需要确认的业业务流程整理理成册，供双双方签字确认认。5、操作时机：对客户业务流程程进行优化以以后，并在软软件中逐个内内部验证可以以实现，则同同客户进行签签字确认，以以免后期改变变流程。6、建议工工作时间：1工作日日7、后续工作安