国际借款合同

1、国际借款合同借 款 方：_ 地 址：_ 电电话：_ 代 理 方：_ 地 址：_ 电电话：_ 出 借 行：_ 地 址：_ 电电话：_ 本借款合同于_ 年年_ 月_ 日由借款款人_公公司(简称“借借款人”)，代代理人_银行(简称称“代理人”)，经理人_ 银银行和_银行(简称称“出借行”)，以及贷款款人若干银行行与在签名页页上列明为银银行的金融机机构(合称“各各行”，单称称一家为“银银行”)签署署。鉴于借款人提出出从银行借款款，各银行分分别地但不连连带地提出向向借款人贷款款，总额为_ 万万美元，当事事人协议如下下：第一条 定义下下列术语具有有所指明的含含义：(1)“银行工工作日”指_ 同同业银行市场

2、场和各银行在在_ 进行美元存存款交易的营营业日。_ 银行行工作日指_ 银银行进行美元元存款交易日日。(2)“付款日日”具有第22.2条中该该术语的含义义。(3)“美元”或或“$”指美美国的合法货货币。(4)“违约事事件”具有第第11.1条条中该术语的的含义。(5)“付息日日”：就利息息期而言，指指这种利息期期的最后一天天。(6)“利息期期”指在付款款日开始(就就首个利息期期而言)，或或在前一个利利息期的最后后一天开始就就任何后续利利息期而言，并并且在与付款款日日数相应应之日或其后后第六个月最最后一天终止止的时期。(7)“贷款分分行”，就任任何银行而言言，指附录11中指定的某某银行办事处处或为本

3、合同同目的，该银银行在任何时时候通知代理理行的借款人人得指定作为为其贷款分行行和其他办事事处。(8)“_ 银行同同业拆放率”：就任何利息息期而言，指指代理行所决决定的任何利利率(以年利利率表示)，以以若干参考行行(或者，如如果该参考行行不是一家银银行，则由该该参考行的附附属银行)通通知代理行各各自利率之后后所计算的平平均匡算。在在某利息期开开始前两个_ 银银行工作日上上午11时整整，各参考行行按照各自利利率向_ 银行同同业市场上的的主要银行提提供期限与上上述利息期相相同的美元存存款，数额与与该利息期内内预付贷借的的、进位到_ 万万美元的完整整倍数的贷款款数额实际相相等(不考虑虑任何权利或或义务

4、的让与与或转让)。但但是，如果任任何参考行没没有如此通知知利率，_ 银行行同业拆放率率必须以其余余参考行通知知代理行的利利率为基础，确确定_ 银行同业业拆放率。(9)“贷款”：就任何时间间的任何银行行而言，指该该银行据此进进行的贷款，或或该银行据此此进行的本金金数额尚未归归还的贷款，任任何时间的“各各贷款”指所所有银行在上上述时间贷款款的总和。(10)“贷款款承诺”：就就任何银行而而言，指确定定的数额并在在借款合同的的签字页该银银行名称旁写写明。(11)“多数数贷款权银行行”：指在支支付任何贷款款前的任何时时间，贷款承承诺总额占全全部贷款承诺诺50%以上上的各行，以以及在此后任任何时间，拥拥有

5、该时间内内占贷款本金金总和50%以上贷款的的各行。(12)“利差差”：为1%。(13)“票据据”：指证明明任何银行贷贷款的每一张张本票，基本本上按附录22的格式。(14)“参考考银行”：指指_ 银行、_ 银行行以及_ 银行在在_ 的总行。(15)“子公公司”：指任任何时间的任任何实体，该该实体50%以上的公开开发行的表决决权股或其他他通常有权选选举其董事或或其他管理部部门的股东权权益，由借款款人一个或更更多的实体实实际拥有或者者直接或间接接控制，或者者借款人以及及一个或更多多的实体实际际拥有或间接接控制。(16)“终止止日”：指_ 年年_ 月_ 日。(17)“全部部贷款承诺”指指_ 万美元。第

6、二条 承诺与与付款2.1 贷款承承诺：每个银银行按照本合合同的条款和和条件，分别别地但不连带带地同意，通通过其贷款分分行，向借款款人提供与该该银行的贷款款承诺相等的的本金数额贷贷款。2.2 通知与与借款承诺：如果借款人人希望借入与与全部贷款承承诺相等的数数额，则应在在不迟于它原原意指定上述述借款日之前前5个银行工工作日_ 时间下下午5时，基基本上按照附附录3的格式式，向代理行行发出关于该该日(“付款款日”)的通通知，该日应应为终止日之之前的一个银银行工作日，并并告知其在_ 的的帐户，贷款款的收入贷记记入该帐户，发发送上述通知知，构成借款款人在付款日日借入上述数数额的不可撤撤销的承诺。2.3 付

7、款：代理行应立立即以电传或或电报向各行行通知付款日日。各行应在在付款日_ 时间间上午_ 时，按按照本合同规规定的条件，向向代理行提供供与该贷款承承诺相等的资资金金额，其其方式或通过过_ 银行间清算算系统结算的的资金，或按按照代理行其其时决定的，为为在_ 市用国际际银行交易惯惯用的以美元元结算的其他他资金，存入入其在_ 帐号为为_ -_ 的帐户，或或通知各行已已经因此指定定的其他帐户户，代理行应应按照本合同同规定的条件件，在付款日日将所收资金金贷记入借款款人根据第22.2条指定定的帐户。第三条 还款3.1 还款：除本合同另另有明文规定定外，借款人人分_ 个半年期期偿还贷款。每每期的数额相相等于贷

8、款的的_ 分之一，但但头_ 期每期均均应进位到11美元的完整整倍数，最后后一期为全部部清偿尚未偿偿还的贷款余余额所必要的的数额，每期期贷款应在自自第_ 个付息日日开始的连续续付息日支付付。3.2 自愿提提前还款：借借款人得在付付息日以_ 万美美元的完整倍倍数全部或部部分提前还款款。如果不迟迟于借款人愿愿意提前还款款之日前155个银行工作作日_ 时间下午午5时，借款款人应向代理理行发出有关关上述日期和和提前还款数数额的不可撤撤销的通知。所所定数额连同同到付息日利利息应在该日日对各行按对对其提前偿还还数额0.55%支付。部部分提前还款款应按在贷款款中的比例分分摊，并按第第3.1条规规定的分期，按按

9、倒序偿还。提提前偿还的数数额不得根据据本合同重新新借用。3.3 非法行行为：如果任任何银行在任任何时间确定定，任何法律律、条款或条条约或其中的的任何变动，或或其解释或适适用的任何变变动，使银行行进行贷款或或继续贷款或或索取或收受受任何应付数数额的行为不不合法时，该该银行应将上上述决定通知知借款人，如如果在上述贷贷款支付之后后发送，则借借款人应在紧紧接着通知日日之后的付息息日提前偿还还全部贷款；或者，如果果该银行确定定，在付息日日之前需要提提前偿还贷款款，则根据该该银行的要求求，应连同支支付该贷款提提前偿还之日日应付的利息息，以及借款款人应付给该该行的所有其其他金额。第四条 利息4.1 基本利利

10、率：(1)除第4.2条或4.3条另有明明确规定外，每每笔贷款在第第一利息期应应付利息，自自利息期的第第一天起(包包括第一天在在内)，到该该利息期最后后一天，(不不包括最后一一天在内)，年年利相当于该该利息期利差差加_ 银行同业业拆放利率的的金额。(2)除本合同同另有明确规规定外，贷款款的应付利息息应在每一付付息日支付。(3)代理行应应在每次决定定_ 银行同业拆拆放率后，立立即通知借款款人和各行。4.2 延迟支支付的利息：如果借款人人应付的任何何金额到期未未付，上述金金额在利息期期内的利息应应在适用的法法律所允许的的范围内支付付，自支付日日(包括该日日在内)到上上述金额支付付日(不包括括该日在内

11、)，年利数额额相当于该利利息期内每天天(1)利差差，(2)11%，以及(3)下述的的最高额：(A)代理行行在_ 银行同业业市场上述金金额美元存款款的当日报价价(以年率表表示)；(BB)利息期内内到期日为付付息日的_银行同业业拆放率(或或者，如果到到期日不是付付息日，则为为该利息日所所在利息期内内)；(C)在该到期日日(如果该到到期日是利息息期的首日)开始的利息息期的_银行同业拆拆放率。4.3 替代利利率：如果代代理行在与各各行进行实际际可行的协商商之后，在任任何时候确定定(1)不可可能确定下一一利息期的_银行同同业拆放率，或或(2)该利利息期内的_银行同同业拆放率不不能充分地反反映利息期内内多

12、数贷款权权银行在_银行同业业市场获得的的美元存款的的费用，代理理行应立即将将这一决定通通知借款人和和各行，如果果通知是在支支付贷款之前前发出，则银银行在本合同同项下的贷款款义务应在通通知发出之日日终止。如果果通知是在支支付贷款之后后发出，则每每家银行应尽尽快将利率通通知借款人，该该利率由上述述银行按给该该行提供该利利息期贷款的的有效费用加加1%(以年年率表示)确确定。银行贷贷款利息应在在利息期内，以以该行的通知知所规定的利利率计息。按按照该行的请请求，借款人人应签署并提提交为充分有有效地实施本本款规定所需需的单据，包包括但不限于于为交换该行行持有的票据据而应由该行行签署并交付付的新票据。第五条

13、 费用5.1 承诺费费：借款人每每年支付给银银行贷款总额额0.5%的的承诺费，从从本合同生效效之日起(包包括该日在内内)，到付款款日和终止日日中较早之日日(但不包括括该日在内)为止，从其其后第3个月月的该日起开开始按季支付付至付款日与与终止日中较较早之日。5.2 管理费费：借款人应应支付给管理理行相等于贷贷款总额1%的管理费，在在当日支付。5.3 代理费费：借款人应应支付给代理理行代理费。(1)在付款款日和终止日日两者之中较较早之日后的的60天内，支支付_ 美元；(2)借款人人在提款的周周年日应付或或应偿还的任任何金额未偿偿还时，则按按提款日一周周年支付_ 美元元。第六条 税款6.1 不得抵抵

14、销、反索或或扣交：根据据本合同，借借款人所应作作出的每次付付款或开出的的票据，均不不得抵销或反反索，并不得得扣交由任何何地点或其任任何政治分支支机构、或税税务当局征收收的任何性质质的、目前或或将来的税款款，但是，如如果法律规定定从上述支付付额中扣交税税款，则借款款人应为银行行或代理行扣扣交，并按时时支付给主管管当局。其后后付给各行和和代理行另外外一笔金额，以以保证该行或或代理行除去去税收的实际际所得净值与与对该笔支付付没有扣交税税额时的所得得相等。所有有上述税款均均应由划款人人在支付罚金金或付息之日日前支付。但但是，如果上上述罚金或利利息到期应付付，借款人应应向政府主管管当局立即支支付。如果代

15、代理行或任何何银行应支付付上述税款、罚罚金或利息的的任何金额，则则借款人一经经要求，即应应用美元如数数补偿代理行行或银行。如如果借款人应应交任何税款款，则应在交交税后30天天之内，将上上述的官方税税收收据或证证明副本交付付代理行。6.2 印花税税：借款人应应支付与本合合同或票据有有关的任何管管辖地征收的的注册税或转转让税、印花花税或类似的的税款以及应应付的罚金、利利息。如果代代理行或任何何银行支付了了任何上述税税款、罚金和和利息，则借借款人一经要要求即应如数数补偿代理行行或该行。第七条 付款；计算7.1 款项的的支付(1)借款人按按照本合同的的应付款项或或票据，应在在上述应付之之日_时时间上午

16、111时为止，用用美元，用_银行间间清算系统清清算的资金，或或按照代理行行其时决定的的，为在_市用国际际银行交易惯惯用的以美元元结算的其他他资金，支付付给代理行在在_银行行开立的账号号为第_号的帐户，或或代理行向借借款人指定的的其他帐户。(2)凡根据合合同或根据票票据写明到期期应付款项，或或任何利息的的终止日在某某规定月份的的特定日，如如果没有相应应的日期，则则应在该月最最后一个银行行营业日付款款或终止。7.2 计算_根据据本合同应付付的利息与承承诺费，应按按1年3600日和实际过过去的天数计计算。第八条 先决条条件8.1 付款日日前应满足的的条件：各行行贷款的义务务须根据下列列条件而定：即代

17、理行应应在不迟于付付款日前5个个银行工作日日的_时时间下午_时收到经经签署的副本本以及经确认认的副本若干干份，或另外外经确认的副副本若干份，足足以使所有的的银行都持有有下列文件，每每份注明交送送日期，其形形式和内容均均应为代理行行所满意：(1)借款人证证明书，以及及其中所规定定的附件，其其格式基本按按照附录4的的规定格式。(2)借款人律律师的意见书书，基本上按按照附录5所所规定的格式式。(3)当地法律律事务所、代代理行和银行行特聘的当地地律师出具的的意见书，基基本上按照附附录6规定的的格式。(4)代理行和和银行特聘的的_律师师出具的意见见书，基本上上按照附录77规定的格式式。(5)_信信件作出

18、的不不可撤销的书书面承诺，接接受指定作为为借款人的代代理人以接受受传票，基本本上按照附录录8规定的格格式。8.2 付款时时或付款之前前应满足的额额外条件：各各行贷款的义义务应根据下下列额外条件件而定 ： (1)在付款日日没有发生或或没有继续存存在任何违约约事件，或没没有由于发出出通知或时间间届满，或者者由于两者而而可能构成违违约事件。(2)代理行在在贷款付款时时或付款之前前已收到下述述文件：(AA)证明各该该行贷款承诺诺的_ 份票据，总总额相当于该该行贷款总额额，而每张票票据的金额与与贷款的每期期偿还金额相相等，这些票票据基本上按按照附录2的的格式，并根根据第3.11条确定，经经正式签署和和交

19、付，而且且注明支付日日期；(B)一份经签署署的文本和经经确认的文件件副本若干份份，或额外签签署的副本若若干份，使所所有银行足以以得到符合代代理行和任何何银行合理要要求的这种其其他文件，其其形式和内容容应为代理行行满意。第九条 声明与与保证借款人向各行声声明与保证如如下：9.1 借款人人是根据_地法律正正式成立并有有效存在的公公司，有权拥拥有自己的财财产，从事目目前从事的营营业，并完成成本合同预定定的交易。9.2 借款人人已经采取一一切必要的行行动，授权签签署和递交本本合同以及与与本合同有关关的其他文件件，并履行其其在本合同以以及票据项下下的义务，完完成本合同预预定的交易。9.3 本合同同已经借

20、款人人正式签署和和提交，与经经过借款人签签署和交付的的票据均构成成借款人合法法的、有效的的和有拘束力力的义务，并并按各该条款款可对借款人人执行。9.4 批准贷贷款或本合同同或票据的有有效或强制执执行所必需的的所有的政府府许可和措施施，已经取得得或得到履行行，并仍继续续有效。9.5 没有发发生和没有继继续存在任何何违约事件，没没有由于发出出通知或时间间届满，或由由于上述两者者而可能构成成违约事件，借借款人作为一一方当事人的的合同中包含含有对所借款款项的义务或或提供信贷的的义务时，没没有违约事件件，而且在贷贷款时亦将不不发生上述违违约事件。9.6 借款人人或作为借款款人的任何子子公司，作为为一方当

21、事人人的任何合同同的条款，不不需要借款人人的债权人或或任何子公司司的债权人同同意或批准，也也不需要向其其通知本合同同或票据的签签署、提交、本本合同或票据据项下的义务务的履行，及及本合同预定定的交易的进进行。上述签签署、提交、履履行和进行，不不会违反对借借款人或任何何子公司的公公司章程、细细则和任何合合同文件，以以及对借款人人或子公司财财产适用的判判决、命令、法法律法规或条条例，也不会会构成违约行行为。9.7 借款人人目前没有尚尚未结案的或或将提起的诉诉讼、审理程程序或索赔要要求。此项诉诉讼案件或索索赔要求，一一旦败诉，可可能对借款人人以及子的公公司的综合财财务状况具有有重大不利影影响或损害借借

22、款人履行本本合同或票据据项下义务的的能力，或影影响本合同或或票据的有效效性或强制执执行力。9.8 除第110.6条所所指的留置权权类型，借款款人对其财产产拥有完好的的和可以出售售的所有权，在在其财产上，没没有一切留置置权和其他抵抵押权。借款款人在本合同同和票据项下下的义务，至至少与借款人人或所借款项项或发放信贷贷的保证人的的所有其他义义务处于比例例平等的排列列次序。9.9 借款人人和子公司在在_年_月_日及截至至该日为止的的会计年度综综合财务报表表是完整和准准确的，并且且为独立会计计师事务所证证明的公正地地反映了该日日借款人和子子公司综合财财务状况以及及在该会计年年度经营活动动的综合结果果。9

23、.10 借款款人和子公司司在_年年_月_日以来来的综合财务务状况和借款款人履行其在在本合同或票票据项下义务务的能力没有有重大不利的的变化。9.11 无论论借款人或是是其财产均不不得根据主权权或其他事由由，就本合同同有关的任何何诉讼或审理理程序享有不不受管辖，在在判决前后不不受扣押或强强制执行的豁豁免权。9.12 在此此之前提交给给代理行或任任何银行的有有关借款人的的与合同有关关的所有情况况，在一切重重要方面是完完整而准确的的。9.13 重复复声明与保证证：第九条所规定定的每一项声声明与保证，视视同在支付贷贷款之日当日日和在每一利利息支付日当当日所作出声声明与保证一一样。第十条 约定事事项10.

24、1 收入入的利用：借借款人应将贷贷款的收入用用作_。10.2 政府府许可：借款款人应获得并并充分有效地地持有和实施施与本合同或或票据有关的的所有政府许许可和向政府府部门进行的的登记。10.3 财务务报表：(1)借款人应应在不迟于每每一会计年度度的每一季度度结束后455天内，向代代理行提供，并并向各行提供供一份借款人人和子公司每每季末的综合合与统一的资资产平衡表，该该季度收入报报表以及财务务状况变化表表。上述报表表由其财务负负责官员证明明为完整、正正确、公正及及准确地反映映借款人和子子公司在该季季度终止时综综合财务状况况及其在该季季度活动的效效果。(2)借款人应应在不迟于其其会计年度终终止后90

25、天天给代理行并并给各行一份份关于借款人人与子人公司司按照为_地普遍接接受并一致使使用的、良好好会计惯例的的原则制订的的综合与统一一的资产平衡衡表、收入报报表和该会计计年度财务状状况变化表，以以及由借款人人选任，并经经代理行接受受的独立会计计师事务所的的证明书。该该证明书应包包括或连同一一份说明书，说说明在该事务务所审查上述述财务报表期期间，没有发发现可构成违违约的事件。(3)借款人应应经常向代理理行提供符合合代理行或任任何银行合理理要求的上述述其他报表和和资料。10.4 检查查权：借款人人应使代理行行的代表或任任何银行能够够在任何合理理时间审查其其财产和记录录。10.5 违约约通知：借款款人应

26、将每一一构成违约的的事件，或由由于发生通知知或时间届满满，或由于二二者而可能构构成的违约事事件，以及对对其履行本合合同或票据义义务的能力具具有重大不利利影响的每一一其他事件，立立即通知代理理行。10.6 留置置权和抵押权权：如果借款款人就其作为为借款人的义义务，或对所所借款项和提提供的信贷作作为担保人的的义务，在其其财产上设有有或允许产生生任何留置权权或其他抵押押权，上述留留置权或抵押押权应平等地地、按比例地地保证本合同同和票据项下下全部应付的的金额得到支支付；并且在在设立任何上上述留置权或或抵押权时，应应作出明文规规定，任何银银行对此不负负担任何费用用。但是，本本条不适用于于：(1)购购买时

27、在财产产上设立的任任何留置权仅仅仅作为支付付财产购买价价格的保证；(2)在银银行交易的一一般过程中产产生的留置权权，用以保证证在最初发生生之日起一年年内到期的债债务；(3)对于库存设设立的留置权权，用以保证证在最初发生生之日起一年年内到期的债债务由出售库库存所得中付付还。10.7 保险险：借款人应应向财务状况况良好和有声声誉的保险人人险对其财产产投保。10.8 免税税通知：如果果任何时候由由_地或或其任何政治治分支机构或或税收当局对对于合同项下下任何支付应应予征收的任任何性质的税税款可以免征征，则借款人人应及时向代代理行递交一一份上述免税税文件的副本本。第十一条 违约约事件11.1 违约约事件

28、：如果果发生下列一一种或一种以以上违约事件件，或该违约约事件正在继继续，代理行行以及各行应应行使第111.2条规定定的补救方法法。(1)借款人未未能支付本合合同项下的应应付款项；(2)借款人未未能履行或遵遵守本合同项项下应由借款款人履行或遵遵守的任何约约定事项或合合同(但不是是第11.11 条中所指指的事项)，且且上述不履行行或不遵守发发生之后300天内没有得得到补救；(3)借款人在在本合同中和和递交的与本本合同有关的的任何其他文文件中的声明明或保证，被被证明在任何何重要方面是是不准确、不不完整的、或或使人误解的的；(4)借款人或或作为合同一一方当事人的的子公司未能能履行或遵守守任何其他借借款

29、或提供信信贷合同中的的任何约定事事项或合同；(5)借款人或或任何子公司司将被解散散；没有付付清或不能付付清到期债务务；在破产产程序中自愿愿开始破产清清理案件，或或根据影响债债权人权利的的任何类似法法律，寻求任任何其他补救救措施的任何何其他诉讼或或审理程序；在破产程程序中，对开开始强迫破产产清理案件或或任何其他此此类诉讼或审审理程序，用用答复或其他他方式表示同同意；在破破产程序中或或任何其他诉诉讼或审理程程序中已经开开始强迫破产产清理案件诉诉讼，如果该该案或任何其其他诉讼或审审理程序在案案件提起时660天内未被被驳回或中止止，或如果任任何上述驳回回或中止不再再有效；(6)借款人履履行本合同或或票

30、据项下任任何义务所必必需的任何政政府许可不再再有效和继续续有效；(7)多数贷款款权银行合理理地认为，任任何政府当局局或法院所将将采取的任何何行动，对借借款人以及子子公司的状况况产生不利影影响，或对借借款人履行其其本合同或票票据项下的义义务的能力有有不利影响，如如果这项行动动在采取以后后30天内没没有撤销或撤撤销的决定不不再有效；(8)借款人应应出售或以其其他方式处置置其全部或绝绝大部分的财财产，或不再再经营其目前前经营的全部部或绝大部分分的营业。11.2 违约约补救：如果果发生任何违违约事件并且且违约事件正正在进行，代代理行根据多多数贷款权银银行要求，可可以采取以下下补救措施并并应通知借款款人

31、：宣布布各行根据本本合同应履行行的义务终止止；宣布在在终止日之后后到期的借款款人应付的全全部金额立即即到期和应付付。11.3 抵销销权：如果本本合同项下任任何应付金额额到期未付，借借款人授权各各行不需事先先通知即可根根据抵销权、银银行留置权或或反索权，对对于任何时间间在该行或其其任何附属银银行、分支机机构或办事处处所占有的借借款人任何币币值的资产提提起诉讼，以以全部偿付其其应支付给各各行的金额，提提起诉讼的任任何银行应立立即就该行根根据本条提起起的诉讼通知知代理行。11.4 非排排他性权利：本合同规定定的各项权利利是累加的，并并不排除法律律规定的其他他权利、权力力、特权或补补救方法。第十二条

32、适用用、分配以及及支付额分摊摊12.1 适用用及支付额的的分配：代理理行根据本合合同或票据收收到借款人的的全部支付额额，按第144条(而不是是按第14.4条)应付付的各该金额额和按第5条条应付的各项项费用、到期期未付的保险险费、利息或或本金按比例例在代理行和和各行间分配配。12.2 支付付额的分摊：如果任何银银行在任何时时候得到按照照本合同应付付的全部或部部分金额，该该行应立即将将所得金额付付给代理行，代代理行应根据据第12.22条款分配上上述金额视同同该款为借款款人所付还。但但是，如果任任何银行在任任何时候通知知行使抵销权权、银行留置置权或反索得得到本合同项项下应付金额额的全部或分分部款项，

33、该该行应立即向向其他银行购购买这些银行行的贷款参与与权，使购买买贷款参与权权的该行能按按比例与其他他银行分摊上上述金额。再再者，如果此此后从购买银银行得到上述述金额的全部部或部分，则则购买应予以以撤销，而购购买价格应按按补偿程序恢恢复，但对利利息所作的调调整应当是公公平合理的。借借款人同意，根根据本条从另另一银行购买买参与权的任任何银行可以以在法律允许许的最大限度度内，充分实实行其所有有有关该参与权权的支付权利利，该银行视视同借款人上上述金额的直直接债权人。上上述规定不会会以任何方式式影响各该银银行保有本合合同或票据项项下以外的债债权所得的金金额。第十三条 代理理行13.1 代理理行(1)各行

34、授权权代理行代表表该行实施本本合同专门委委托给委托行行的权力及其其他所有合理理的附加权力力。代理行和和各行之间的的关系仅为代代理人和本人人的关系，而而决不能将代代理行视为任任何银行的信信托受托人，或或对代理行规规定本合同明明示条款规定定以外的任何何义务。(2)无论代理理行或其任何何董事、职员员、雇员或其其他代理人，都都不对下列事事项承担任何何责任：A.借款人未履履行其在本合合同或票据项项下的义务；B.在本合合同中所作声声明与保证或或提供的与本本合同有关的的任何其他文文件的真实性性；C.本合合同或票据的的有效性或强强制执行性。(3)无论代理理行或其董事事、职员、雇雇员或其他代代理人对与本本合同或

35、票据据有关的作为为或不作为，除除重大过失或或故意的不良良行为外，不不负任何责任任。代理行有有权善意信赖赖经认为是真真实的，并由由适当的人递递交或签署的的任何文件，信信赖由它选择择的任何独立立的法律顾问问或其他专业业顾问的意见见，并对任何何其他当事人人由于上述信信赖的结果不不负责任。(4)各行已对对借款人进行行了有关贷款款和资信情况况的调查和评评估，并确定定作出这项贷贷款是适当和和谨慎的。除除本合同明确确规定以外，代代理行没有责责任向任何银银行提供与借借款人有关的的信用或其他他情报，不论论这些情报是是在拨付贷款款之前或之后后得到的。(5)代理行应应立即A.向向各行传送其其收到借款人人给各行或要要

36、求各行采取取某项行动的的每份通知或或其他文件；B.在收到到第7.1条条的所有文件件时，通知各各银行；C.在收到第77.2条的所所有文件时通通知各银行；D.将收到到的各银行的的全部票据转转交该行；EE.将根据第第6.1条递递交代理行的的任何文件副副本转交各银银行。代理行行应尽快将根根据第8.11条和8.22条收到的文文件副本转交交各行。(6)代理行没没有责任询问问借款人履行行其在本合同同或票据项下下的义务。但但是，代理行行应立即向各各银行通知收收到的有关违违约事件的通通知，或由于于通知或时间间届满，或由由于两者而构构成违约的事事件。(7)除本合同同另有明确规规定外，代理理行没义务向向任何银行说说

37、明由于它或或它的附属机机构贷款而收收到的金额或或其利润，代代理行及其附附属机构得向向借款人贷款款，接受借款款人存款，并并与借款人进进行各种一般般的经营活动动。(8)根据本合合同，代理行行可将各行任任何票据持有有人的任何请请求、许可或或同意视为是是决定性的，并并对任何后手手持有人有拘拘束力，除非非或直到向代代理行通知转转让或让与。(9)代理行在在任何时候都都可以辞职，以以书面通知各各行和借款人人，多数贷款款权银行也可可以说明理由由或不说明理理由地通知代代理行予以撤撤换。在作出出上述任何一一种通知时，多多数贷款权银银行有权指定定一个接替的的代理行。如如果在作了上上述通知的330天内接替替的代理行没

38、没有被指定或或没有接受这这种指定，则则已卸任的代代理行可以指指定一接替的的代理行。这这种指定的代代理行其综合合资本和盈余余至少有_万美元或或与其相等的的其他外币，或或者是这种银银行的一个附附属机构。接接替的代理行行一经接受指指定为代理行行，应接替并并被赋予卸任任的代理行的的一切权利、权权力、特权和和责任。卸任任代理行应被被解除本合同同项下的义务务。尽管卸任任的代理行辞辞职或被撤换换，本条的各各项规定，对对在它根据本本合同作为代代理行时的作作为或不作为为应继续有效效。13.2 偿付付的约定事项项各行应按其各自自决定的份额额按比例补偿偿代理行在执执行代理职责责时所发生的的一切费用。如如果代理行需需

39、要在支付贷贷款之前支付付上述费用，则则按该行各自自的贷款承若若确定；如在在此之后，则则按其在这个个时候保持的的贷款金额确确定。13.3 代理理人未收到的的资金(1)除非在本本合同的付款款到期日之前前代理行已经经收到借款人人的书面通知知，借款人在在该日不打算算全部支付，否否则代理行可可以推定借款款人在到期日日已经支付，并并据此推定，代代理行可以在在该支付日向向各行提供与与该行推定应应支付部分相相等的金额。如如果借款人事事实上并未支支付代理行，一一经各行要求求，应立即偿偿付代理行提提供的金额，连连同从支付之之日起(包括括该日在内)到偿付之日日(不包括该该日在内)的的利息。由代代理行确定的的年利率是

40、代代理行提供的的_ 同业银行市市场的该日美美元存款的隔隔日利率。(2)代理行在在支付之日应应有权推定各各行(但已经经向代理行发发出相反通知知，代理行在在支付前已收收到该通知的的银行除外)已经按照第第2.3条向向代理行提供供资金，根据据上述推定，代代理行可以把把相当于所有有银行各自贷贷款承诺总额额的资金贷记记入借款人。如如果未发出上上述通知的任任何银行没根根据第2.55条提供资金金，并且代代理行已经将将相当于该行行贷款承诺的的金额贷记入入借款人按照照第2.2条条开立的帐户户，代理行应应有权根据其其选择，立即即向该行或借借款人索还上上述金额，以以及从支付日日起(包括支支付日在内)到索还之日日(不包

41、括该该日在内)上上述金额的利利息，代理行行确定的年利利率为代理行行提供的_银行同业业市场的该日日美元存存款款的隔日利率率。第十四条 补偿偿14.1 开办办费：借款人人应以美元立立即偿还代理理行代表借款款人或经理行行谈判、准备备、签订本合合同和票据以以及有关银行行贷款发生的的一切合理费费用。上述费费用应包括但但不限于：印印刷和复制费费用，旅行和和通讯费用，本本合同规定的的交易所附加加的任何广告告费以及代理理行和各行特特聘顾问和特特聘的_律师的各项项费用。14.2 修改改和强制执行行费用：借款款人应即以美美元补偿代理理行和各行由由于对本合同同的任何修改改、变更、谈谈判、准备或或履行；任何何违约事件

42、，或或保持或执行行本合同或票票据项下任何何权利及与之之有关的所有有合理费用，其其中包括但不不限于律师费费用。14.3 其他他费用：如果果借款人在发发出第2.22条所指的通通知后没有在在规定执行各各项条件之时时或之前执行行第8条规定定的各项条件件，或用其他他方式不履行行其根据第22.2条不可可撤销的承诺诺或到期应付付而未付本合合同项下的任任何应付金额额；或者不是是在支付利息息日支付任何何贷款的本金金，借款人应应以美元立即即向各行支付付所有合理费费用，包括(但不限于)任何利差损损失或清偿的的费用，或使使用获得的存存款进行贷放放的费用以拨拨付过期的金金额或在作出出支付的利息息期内拨付该该项贷款。14

43、.4 增加加的费用：借借款人应以美美元即期向每每家银行支付付下述增加的的费用：由上上述银行确定定因该银行的的贷款或其履履行本合同项项下的义务而而发生的全部部费用和已收收或应收金额额的减少部分分，以及因法法律、条例或或条约的公布布、变化或解解释，或由于于该行遵守任任何政府当局局命令、要求求或请求(不不论是否具有有法律效力)而发生的全全部费用以及及已收或应收收金额的减少少部分。其中中包括(但不不限于)产生生于(1)任任何税款的征征收或变更，(但不是以该该银行或其贷贷款分行净所所得计算并由由该行总行或或贷款分行所所在地征收的的任何税款，以以及第6.11条所指的任任何税款的征征收或变更)(2)对该该行

44、准备金、专专门存款的征征税或变更，或或对该银行资资产、负债或或其帐上存款款或贷款的类类似要求的任任何上述费用用或减少。第十五条 一般般条款15.1 法律律的选择：本本合同受_法律的管管辖，并据此此释义和解释释。15.2 管辖辖权：(1)借款人同意意凡与本合同同或任何票据据有关的诉讼讼或审理程序序都可以在_法院提提起并执行；借款人不可可撤销地接受受各该法院管管辖，不可撤撤销地指定_信箱(该该信箱在_设有办事事处，位于_街，)作为其收受受任何上述诉诉讼或审理程程序送达的传传票或其他法法律传唤的代代理人。该信信箱应根据本本合同将传票票或传唤按本本合同通知规规定的地址，用用挂号邮件邮邮寄送达借款款人。

45、(2)借款人并并同意，可以以在_地地或可以找到到借款人或其其任何财产的的任何其他管管辖地的法院院，提起上述述诉讼或审理理程序及执行行，并不可撤撤销地接受上上述法院管辖辖。(3)借款人不不可撤销地放放弃就本合同同或票据有关关的任何诉讼讼或审理程序序不受在_国_地法院或任任何其他国家家或管辖地法法院的管辖，在在判决前后不不受扣押及执执行的所有豁豁免权，并同同意在有关任任何上述诉讼讼或审理程序序时不提起或或不主张任何何豁免权。(4)借款人在在法律允许的的最大限度内内，不可撤销销地放弃对现现在或以后在在_法院院提起的、以以任何方式与与本合同或票票据有关的诉诉讼或审理程程序指定的审审判地点提出出异议，对

46、在在上述法院提提起的诉讼，不不可撤销地放放弃以出庭不不便为理由而而提出的请求求。15.3 贷款款货币：(1)根据第114条规定需需要偿付的费费用，如果原原来是以美元元以外的货币币支付时，借借款人同意应应以相当于美美元的金额偿偿还，即发生生上述费用的的人，根据正正常的银行程程序，在原费费用支出之日日以上述其他他货币购买美美元所应支付付的金额(在在升水和兑换换费用之后)。借款人并并同意，根据据第4.2条条，上述金额额应付的利息息应根据其金金额以美元计计算。(2)根据本合合同或票据，借借款人对于任任何到期金额额的义务，尽尽管以任何其其他货币支付付，应仅以美美元计算的金金额履行，即即在代理行或或上述银行根根据正常的银银行手续，于于收到上述支支付款项之后后的银行工作作日立即以其其他货币购买买的金额(在在升水和兑换换费用之后)履行。如果果，购买的以以美元计的金金额不足原来来到期日的金金额，借款人人同意以美元元支付为赔偿偿上述不足金金额所必需的的上述附加金金额。借款人人没有因这种种支付而解除除的债务应作作为单独和独独立的债务到到期，并在本本合同规定解解除之前应