公司管理制度总结计划大全

1、目录第一章总则.-2-第二章企业印章使用管理制度.-4-第三章办公用品管理规定.-8-第四章车辆管理制度.-9-第五章考勤管理制度.-13-第六章加班、带薪年休假管理制度.-21-第七章出差管理制度.-23-第八章职工招聘、调动、辞职等规定.-28-第九章财务管理制度.-31-第十章财务报销管理制度.-34-1-第一章总则为加强企业的规范化管理，完满各项工作制度，促进企业发展壮大，提高经济效益，依照国家相关法律、法规及企业章程的规定，特拟定本企业管理制度大纲。一、企业管理制度大纲、企业全体职工必定遵守企业的各项规章制度和决定。2、企业提议成立“以人为本，人性化管理”思想，严禁任何部门、个人做有

2、损企业利益、形象、声誉或损坏企业发展的事情。3、企业经过发挥全体职工的积极性、创立性和提高全体职工的技术、管理、经营水平，不断完满企业的经营、管理系统，不断壮大企业实力和提高经济效益。4、企业提议全体职工学习技术和文化知识，为职工供应学习、深造的条件和机遇，努力提高-2-职工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的职工队伍。5、企业激励职工积极参加企业的决讲和管理，激励职工发挥才干，提出合理化建议。6、企业推行“岗薪制”的分派制度，为职工供应收入和福利保证，并随着经济效益的提高渐渐提高职工各方面待遇；企业为职工供应相同的竞争环境和晋升机遇；企业推行考勤、核查制度，评先树优，对

3、做出贡献者予以表彰、奖励。7、企业提议求真务实的工作作风，提高工作效率；提议厉行节约，反对铺张浪费；提议职工团结互帮，齐心戮力，弘扬集体合作和集体创立精神，加强集体的凝聚力和向心力。8、职工必定保护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。二、职工守则1、遵纪守纪，忠于职责，爱岗敬业。2、保护企业声誉，保护企业利益。3、遵从领导，关心手下，团结互帮。4、珍爱公物，节约节约，杜绝浪费。5、不休学习，提高水平，精晓业务。6、积极进步，勇于开拓，务实创新。-3-第二章企业印章使用管理制度印章是企业经营管理活动中执行职权，明确企业各种权益义务关系的重要凭据和工具，印章的管理应做到

4、分别管理、互相限制，为明确使用人与管理人员的责权，特做以下企业印章使用与管理条例：各种印章的详细管理条例：一、印章的刻制刻制按企业业务需要由部门提出申请，企业领导赞成后，由行政部一致办理。印章刻好后-4-由行政部办理印章登记手续，填写印章登记表备案并留好印章样图。二、印章的保留和使用印章的保留经过总经理授权赐予一些部门对其部门（专业）印章的保留权和使用权，指定专人保留。印章的使用1）公章、合同章、法人印鉴章：公章、合同章、法人印鉴章由企业行政部负责人保留或指定专人保留。各部门有需盖公章、合同章、法人印鉴章的文件、通知、合同、授权等，须先到行政部填写印章使用登记表，经由部门负责人审批后在印章使用

5、登记表中签批，行政部印章管理员须对所盖章内容进行审查后予以盖章。2）财务章：法人私章由企业出纳保留，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭据方可盖章。3）法人私章：由财务部经理（或负责人）保留，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。-5-4）其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保留并严格该章的使用方法。印章的取消、更换：1）取消或缴销的印章应由保留人员提出申请，并呈行政部经理赞成后一致取消或缴销。2）更换印章时应由印章保留人员提出申请，并呈行政部经

6、理赞成后办理。印章保留人的责权范围：对于企业主要印章管理，采用的是分别管理互相督查的方法。行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保留人拥有使用、督查、保留等多重责任与权益，详细划分以下：1）职能部门印章保留人对印章拥有独立使用权益，同时负所有使用责任。2）公章、合同章、法人印鉴章的保留人无独立使用权益，但拥有督查及赞成使用权益，因此公章的保留人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保留人签批的公章使用经手人负主要责任，保留人负部分责任。-6-3）财务章的保留人无独立使用权益，但拥有督查及赞成使用权益，因此财务章的保留人对财务章的使用结果负主要责任，经手人

7、则负部分责任，而对未经由保留人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保留人负部分责任。4）法人私章的保留者是财务负责人，即是保留者又是使用者，但其无独立使用权益，需依照审批的支付申请或取汇款凭据方可使用，否则负所有责任。5）企业严禁公章、合同章、财务章、法人私章、法人印鉴章独立带离企业使用，因此保留人如遇需带公章、合同章出门做事使用时，需办理印章借出手续。6）如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保留人以情节共同负责。7）所有印章的使用，必定严格做好申请和使用登记。企业印章只适用于与企业相

8、关业务，不得从事有损企业利益之行为。8）印章使用申请人及管理负责人要严格依照上述规定申请使用印章，如出现问题，结果自-7-负。给企业造成重要损失的，企业将依法追究其法律责任。第三章办公用品管理规定为规范平常办公用品的采买、使用和保留，节约不用要的花销开支，降低成本耗资。现本着节约节约的原则，就办公用品相关事宜规定以下：一、采买、名片印制：1、企业平常所用办公用品，应由行政部负责一致采买。2、各部门所需办公用品，应填写“办公用品采买申请”经部门负责人审查签字后，送别政部待办。3、行政部应将“办公用品采买申请”汇总分类。除会展急需用品外，应集中办理采买，不得一事一办。4、采买人员应认真负责，精挑细

9、酌，力争做到价廉物美，长久耐用。-8-二、领用：1、各部门领用办公用品必定填写“领用登记”，到行政部方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易耗资物品等重复领用时，一律交旧换新。三、保留：1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置一致保留。2、保留员应认真保护和保留好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保留员应在每个月尾向行政经理报告报告物品耗资状况和台帐记录，并制作盘点表交行政经理。第四章车辆管理制度一、企业车辆由行政部一致管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地址、时间，行政办公室依如实质工作需要兼备安排用车。二、车辆使用按先急后

10、一般的原则；先满足紧急公务和款待任务，后安排其他事务的原则。三、车辆推行一致安排，各部门领导可自驾上、下班，工作时期不相同意擅自使用。上班时间-9-车辆一致交由行政办公室分派使用。四、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能可否正常，发现不正常时，要马上加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时保证证件齐全。驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。驾驶员及派车人通讯必定保持24小时畅达，驾驶员应遵从调动、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定地址停放，未经赞成严禁擅自出车。五、车辆在上下班后或节假日必定停放无碍地

11、址，并采用必要的防盗措施。六、车辆推行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理赞成后执行。七、行政办公室成立车辆的维修及用油台帐记录，每个月核算一次，并做到每个月核对无误。八、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。九、行政办公室对付企业所有车辆成立车辆档案，填写车辆登记表，由驾驶员准时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆相关证件及资料由驾驶员稳当保留。十、违规与事故办理1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安-10-全操作规程及企业企业各项管理规章制度，如出现以下状况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员担当：1）无照驾驶；2）未经赞成将车借予他人使用；3）违反交通

12、规则引起的交通闯事；4）违反交通规则。、不测事故、不能抗拒原因造成的车辆事故由企业酌情研究办理。十一、安全管理1、驾驶人员出车，须带齐相关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技术学习，严禁酒后驾驶，做到谨慎驾驶，保证安全行车。2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，保证无故障出车。3、发生任何事故必定第一时间报告行政办公室。十一、维修、保护管理1、企业车辆推行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政办公室审查、确认，由企业领导审批方可安排维修或保养。2、车辆卫生干净花销由企业担当，行政办公室负责车辆卫生的督查和检查。3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修

13、，须经随车领导赞成、电话见告综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回企业企业，凭有效票据进行花销核销，凡未经赞成，擅自维修的花销由责任人自行担当。-11-十二、油料管理1、推行一致管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每个月通知里程数、油量使用状况。加油卡由行政办公室负责保留，准时补充各油卡金额。2、除长途行车和特别状况，不得自行购买油料。车辆出门途中需购买油料，必定电话请示行政办公室，由用车领导赞成后方可购买及办理报销。十三、车辆违规办理规定1、凡发生行车事故者必定写第一版面报告，依照事故损失，保险企业企业赔付除外的不足部分，按30%在当月效益薪资中扣除，事故情节严重者，经“总经

14、理办公会”研究确定如何进一步处罚。2、驾驶员或车辆使用人将车辆擅自交由他人驾驶，或擅自出车发惹祸故由驾驶员或车辆使用人担当所有责任，并罚款100元/次。3、车辆由其他部门职工驾驶时，驾驶车辆人员必定上车进行好登记，做好行车里程登记和油费数额登记，如发现未登记者，罚款100元/次。4、所有驾驶人职工作时间，未按指定地址停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月薪资中扣除。5、凡违反交通法规碰到交警部门处罚，由车辆使用人当月办理、担当所有花销。6、酒后驾车发惹祸故，驾驶员或车辆使用人担当所有责任。7、驾驶人员擅自将油料外流，一经发现，恩赐解聘办理。-12-8、驾驶员无故不出车，恩赐解聘办理。9、工作

15、时期企业领导做事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，恩赐200元罚款。10、每年年审前必定除去所有车辆的违章记录，违章花销由使用人担当。11、本制度与原制度不一致，依此为准。12、本制度自2014年1月1日起执行，由行政部负责讲解。第五章考勤管理制度一、总则第一条为了完满企业的管理制度，明确企业的考勤纪律，保证企业正常运作，保护职工的亲自利益，特依照相关的法律、法规，结合本企业的实质状况拟定本制度。第二条本制度经民主协商一致而定，对企业所有职工均有法律拘束力。第三条企业推行打卡上下班制度，每天两次。执行“先报到打卡后出门做事”的原则。二、考勤管理方法第四条作息时间：每周工作

16、五天，加班可于事后调休。上午：9：00-12：00-13-下午：13：00-17：30第五条企业对部分特别岗位执行特别工作时间,其范围为高级管理人员（总经理、常务副总、副总经理等）、销售人员、驾驶人员、等因工作流动性、弹性时间较大的工作岗位。第六条因故未能正常打卡的职工需填报非正常出勤申请单，经部门主管签字确认后交考勤员处作记录归档。不办理手续者，按迟到或旷工办理。第七条迟到、早退、旷工的界定1、每次迟到、早退高出1小时以上视为旷工半天；每次迟到、早退高出4小时（不含4小时）以上视为旷工一天。2、未经请假或请假未经赞成而擅离岗位的，按旷工办理；3、各种假期满后未办理续假手续而逾期不归的，按旷工

17、办理；4、提出辞职未经赞成而擅离岗位的；5、未到正式辞职日期而擅离岗位的；6、法律、法规规定的其他旷工状况。第八条迟到、早退、旷工的扣罚标准1、旷工一次扣除当月全勤奖，旷工第二次-14-依照100元/次扣罚，一个月五次旷工则视为职工自动辞职。2、当月职工无迟到、早退的，发放全勤奖元。3、当月累计旷工达五天以上（含五天），企业均对其作自动辞职办理，企业与其清除劳动关系，并取消所有薪资及福利。自动辞职的职工因其自动辞职行为对企业经创立成影响，并以致经济损失的，企业有官僚求其赔偿损失，并保留追究法律责任的权益。4、一个月内前五次迟到/早退可用年假抵扣，不足半小时按半小时计，高出半小时按1小时计；按1

18、小时计每个月最多抵扣五次迟到/早退；第六次扣除当月全勤奖；第七次依照30元/次进行扣罚。迟到/早退累计高出10次的，当月只领取基本薪资。三、各种假期的管理规定第九条法定节假日元旦节：一天春节：三天清明节：一天五一节：一天端午节：一天中秋节：一天国庆节：三天-15-法律法规规定的其他休假节日第十条事假1、职工遇事须于工作日亲自办理的，应提前填写请假单，经相关负责人核实、认可、签字后见效。原则上每次请假不得高出1天。如因特别状况不能够起初请假的，可先用电话等方式请假。事后补办相关手续。若是假期不够，应提前办理续假手续，待返回企业后补办相关手续。2、请假事由不充分或因工作需要不能够准假时，可不予给假

19、或缩短假期、延期请假。3、审批权限（1）一般职工请事假2天以下（不含2天）由部门主管赞成，3天（含3天）以上的由副总赞成。（2）中层管理干部请事假2天以下（不含2天）由副总赞成，2天（含2天）以上的由总经理赞成。3）高层管理干部请事假均由总经理赞成。4）事假时期含有公休、法定节假日的，其公休、法定节假日不计事假。5）事假计扣A、计扣当月全勤奖。-16-B、事假核算方法：当月应得薪资（不包括工龄、学历津贴、全勤奖）/21.75天*事假天数=应扣事假薪资C、职工事假可用年假抵扣（年假12小时5天60小时），年假所有抵消后按上述事假核算方法执行。第十一条病假1、职工因病请假，最迟应于次日提交书面申请

20、，经部门主管赞成、签字后见效。2、如遇急症或突然发病而不能够上岗者，应当日通知所在部门主管，事后补办相关手续，否则按旷工办理。3、病假薪资计扣1）病假高出三天（含三天）计扣当月全勤奖。2）病假核算方法：当月应得薪资（不包括工龄、学历津贴、全勤奖）/21.75天/2*病假天数=应扣病假薪资3）职工病假可用年假抵扣（年假12小时5天60小时），年假所有抵消后按上述病假核算方法执行。第十二条婚假-17-、职工达到法定结婚年龄的(女20周岁，男22周岁)，并以结婚证为准，可享受3天婚假；2、晚婚假（女满23周岁，男满25周岁）可享受15天婚假，如到外处（指配偶工作所在地，不含旅行结婚）结婚的，依照在途

21、往返时间核给行程假。3、婚假时期包括公休假和法定假。再婚的可享受法订亲假3天，不能够享受晚婚假。、婚假须知、职工请婚假，须提前半个月递交婚假申请，经总经理赞成签字后方可见效。、做好假期交接工作；5、凡在本企业连续工作一年（含一年）以上的职工，在赞成的假期内，应得薪资照发。连续工作未满一年的，婚假时期应得薪资减半发放；6、如高出规准时间，起初请假的，高出部分按事假办理，否则按旷工办理。职工婚假时期如高出规准时间的，可用年假抵消，年假所有抵消后按事假办理。、婚假不予报销差旅费。第十三条产假-18-1、产假规定（1）企业正式女职工吻合国家计划生育政策，正常生育的可享受98天产假，其中产前休假15天。

22、2）吻合生育条件的女职工妊娠4个月内流产的，产假15天。妊娠4个月以上流产者(非医疗需要停止妊娠除外)，产假42天。3）男职工享受3天的护产假（带薪）。4）产假时期的薪资由单位所属医保机构生育津贴支付，企业不再支付产假时期的薪资，但职工工龄不中断，且不能够参加全年各项先进的考评。2、产假须知1）休产假，须供应生育证明并提前2个月通知部门负责人，便于安排工作。2）怀孕时期如因医务部门要求，需在工作时间内进行产检的，原则上冲抵年休假。第16个月，可享受1天假期；怀孕第7个月以上，每个月可享受1天假期；怀孕第8个月，可享受2天产检假期；怀孕9个月以上，可享受3天产检假期。产检前，女职工每次须提前一天

23、以书面形式请假，事后凭检查单销假。-19-3）特别状况需要延休产假须报总经理赞成，延长假时期不计发薪资。4）怀孕时期需要休养或其他原因以致无法正常工作的按病假办理。5）产假结束后持医院证明到行政办公室销假。第十四条哺乳假1、有不满一周岁婴儿的女职工，可在其每天的劳动时间内恩赐两次哺乳(含人工饲养)时间，每次30分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟。每天劳动时间内的两次哺乳时间，能够合并使用。2、女职工在哺乳期内，不安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的劳动。第十六条为了保护妇女的身心健康，对怀孕女工恩赐合适照顾。第十七条丧假、职工直系家眷（父亲

24、母亲、子女、配偶）死亡的，可恩赐4天丧假，职工如到外处办理丧事，可依如实质往返时间，另给行程假。2）在赞成的假期时间内薪资照发，高出-20-规准时间，起初请假的按事假办理，否则按旷工办理。第十八条工伤假1、凡工作中非个人过失造成负伤，二十四小时内凭二级医院以上签发的病假证明、检验报告，依法享受工伤假。2、伤愈后复发，凭医院证明，可连续停工伤假。3、职工在治疗休养时期的待遇按国家相关条例执行。四、其他纪律规定自动辞职的职工企业不再缴纳社保费，已缴纳的社保费将从职工的薪资中扣减。五、附则1、本制度由各部门主管及行政部负责组织推行和检查。2、本制度由企业行政部负责更正和讲解。3、本制度从2014年1

25、月1日起执行。第六章加班、带薪年休假管理制度第一条为了保护职工休息休假权益，调动-21-职工工作积极性，依照劳动法，拟定本制度。第二条职工入职工作满一年以上的，可享受带薪年休假。职工在年休假时期享受与正常工作时期相同的薪资收入。第三条职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。第四条职工有以下状况之一的，不享受当年的年休假：（一）职工请事假累计20天以上且企业按规定不扣薪资的；（二）累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；（三）累计工作满10年不满20年的职工，请病假累

26、计3个月以上的；（四）累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。第五条年休假在1个年度内安排达成，不跨年度安排。企业因工作需要不能够安排职工休年休假的，恩赐该职工日薪资收入的150%支付年休假薪资酬金。第六条职工加班计时从正常下班后18:00开始计算。当日加班高出1小时（含1小时）的，以累计计数为准，-22-累计4小时（含4小时）的按加班半天计算，累计4小时以上（不含4小时）为加班1天计算。第七条职工加班累计以小时计，可用于职工迟到、早退、调休抵消。第八条职工年终12月31日前因工作需要企业不能够安排年休假或加班调休的，加班或年休假天数按该职工当日薪资收入的150%予以核发，当年度的

27、所有加班和年休假不再跨年度享受。第九条本管理制度自2014年1月1日起执行。第七章出差管理制度为完满企业出差管理制度，提高出差效率，本着高效、节约、优异达成工作任务的原则，结合企业实质状况，拟定本制度。一、办理程序1、出差人员必定起初填写“出差申请单”，注明出差目的地、出差事由、出差天数及所需资本，经部门负责人签署建议、总经理赞成后方可出差。2、出差人员借款需持赞成后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由-23-部门负责人签字担保后，经财务负责人审查，由总经理审批后方可借款。3、财务人员依照签有总经理核查建议的“出差申请单”和有效出差票据，按花销报销标准规定，经审核后方可报销差

28、旅费。4、凡与原出差申请单规定的地址、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或状况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理签署建议后方可报销。5、出差回企业应在一星期内报账，高出一星期报销差费，每天按30元罚款，若迟报时间高出一个月以上，每一张票据按每个月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延缓工作责任自负，特别状况由总经理特批，对各部门违反规定恩赐借款而造成账务凌乱的，追究财务经办人及负责人的责任。二、花销标准1、住宿费推行限额内凭发票报销，不足限额的实报实销，超限额部分自理。住宿标准（金额单位：元。下

29、同）：地区/人员一线城其他直辖市/地级及以-24-市省会城市下总经理、副总经理实报实销销售总监280250250部门经理250220220其他人员2002001802、出差职工除按规定可选乘所有交通工具的人员外，应以节约、方便为原则选乘相应交通工具。出发地与目的地之间，乘坐火车时间在5小时以内，须选择火车。高出5小时，可选乘较低折扣的飞机航班。若职工在不影响工作的前提下，自觉选乘花销较低的交通工具，差额部分（与出发地与目的地间的正常花销标准）的40%将返还给职工自己，以示奖励。交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船长途汽车总经理高端商软卧一等舱可乘务舱销售总监/经济舱软卧二等舱可乘副总经理部门经

30、理经济舱硬卧三等舱可乘其他人员预申请硬卧三等舱可乘-25-3、职工出差时期的伙食、交通、通讯等花销，除按规定可实报实销的人员外，其他职工均按相应标准予以补助，节约归己，超支自付。出差补助：地区/人员一线城市其他直辖市/省地级及以会城市下总经理、副总实报实销经理销售总监808070部门经理706050其他人员605040三、报销方法（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费推行限额凭据报销的方法，按实质住宿的天数计算报销。2、出差人员由款待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有影响企业整体形象的特别业务状况，在企业领导赞成的前提下，可按实报销。-

31、26-4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。（二）出差补助报销方法中午12时前走开本市按全天补助；中午12时后走开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。出差补助原则上职工需按等额发票进行单独报销。3、出差人员应按最简略快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差时期经领导赞成顺道回家探亲、做事及非工作需要的参观、旅行，其绕线多支付的花销均由个人自理。遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导赞成后方可报销。（四）其他1、在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得企业领导赞成，并经领导赞成并签

32、署建议后财务部方可审查报销。2、出差人员应保留完满车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算花销的依照，对于企业代为订票的，应保留复印件作为审查依照。-27-3、驾驶员行家车途中的违章罚款一律严禁报销。四、补充规定1、两人以上出差人员，在请示主管领导赞成后，可就随行高一级人员标准执行。2、出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以补休。3、职工报销差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩治。五、本制度自2014年1月1日起执行，由企业行政部负责讲解和校正。第八章职工招聘、调动、辞职等规定一、招聘1、用人部门依如实质工作需要填报“用工”申请表，

33、向行政部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。-28-2、由行政部依照企业用工需求拟定招聘计划，经审查后报总经理赞成。3、行政部经市“人才市场”、“人力资源市场”、网上招聘等多渠道收集应聘人员相关资料后再进行初步精选，依照状况组织面试，经初选合格后，经招聘部门负责人审查，报总经理赞成。办理试用手续。、部门经理助理以上人选由总经理亲自笔试和面试。5、职工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为企业合同制职工并与企业签署劳动合同，职工入职30天内必定签署劳动合同。二、转正1、职工试用期满后，应填写“职工转正申请单”由部门负责人签署建议，由总经理审批，行政部填写职工转正薪资表报总经理

34、签署建议后交财务核发转正后薪资。2、职工转正后，自转正之日起享受企业缴纳五险一金福利，由行政部依照国家相关社保单位等的要求为职工办理社保及公积金的缴纳。三、任免：需企业任免的干部必定由总经理赞成，以企业文件为准。四、职工调动：1、企业干部和职工在企业范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政部求双方负责-29-人建议后，报总经理赞成。2、企业各部门需增加人员，须向行政部提出用工申请，由行政部负责分派或招聘。3、企业干部和职工持行政部开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新部门后，以实质聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段推行。五、辞职1、

35、试用人员辞职应提前三日写第一版面辞职报告，由用人部门填报“职工辞职申请表”，经赞成后到行政部办理辞退手续。、职工与企业签署劳动合同后，双方都必定严格执行合同，用人部门严禁无故辞退职工，确须辞退时应向行政部说明辞退原因。、合同期内职工辞职的，必定提前一个月向企业提第一版面辞职报告，由部门负责人签署建议后，办理工作移交手续，报总经理赞成。由行政部予以办理辞职手续。4、职工自己辞职、被企业辞退、开除或提前停止劳动合相同，在走开企业以前，必定交还企业财物（如：文件及相关业务资料等）。职工未经赞成而自行辞职的，企业不予办理任何手续；给企业造成损失的，应负赔偿责任。5、职工自行提出辞职的，其企业已缴纳部分

36、的社保及公积金按天数由该职工自行担当。-30-五、本规定自2014年1月1日起执行。第九章财务管理制度为进一步完满财务管理，依照国家相关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合企业详细状况，拟定本制度。一、财务管理工作必定严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为要旨，财务管理工作要贯彻“节约办企业”的目标，节约节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和所有不用要的开支，降低生产成本，提高收益。二、企业设财务部由总经理对企业财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保留和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相当合，如实反响和严格督查各项经济活动

37、。记帐、算帐、报帐必定做到手续齐全、内容真实、数字正确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办搭理计事务中，必定坚持-31-原则，照章做事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。六、财务人员力争牢固，不任意调动。财务人员调动工作或因故辞职，必定与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得辞职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭据、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。七、企业“法人私章”由财务会计保留，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保留，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保留印章和票据。在使用“法人私章”过程中必定登记详细

38、的使用用途，同时“法人私章”必定按以下规定用途使用：作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；收款、付款、资本调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；办理企业相关金融业务。八、发票专用章由财务部会计保留并督查使用，成立登记制度。九、各种票据管理：-32-承兑汇票指定专人负责管理,管理人员要详细登记台账;企业从税务部门购买的发票由指定专人保留，必定在规定的范围内使用，发票开具要完满、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保留，不得自行销毁;企业所有的现金支票由出纳保留，出纳依照企业的经营需要合理提取现金，尽量防备大额支取。其他支票应由指定人保留，开出转账支票或电汇必定有

39、齐全的付款手续方可转账或电汇;收款收据是企业收取现金时开出的凭据，企业印制一致的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部一致保留。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保留，不得扔掉，企业企业将不如期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重要失误或渎职，处以重罚，直至追究法律责任。十、企业“借条”除经总经理特批外，其他一律按企业企业相关制度执行。十一、本制度自2014年1月1日起执行。-33-十二、本制度讲解权归财务部。第十章财务报销管理制度为进一步完满财务管理，严格执行财务制度，规范企业

40、财务报销行为，合理控制花销支出，特拟定本制度。一、借款审批及标准(一)、出差人员借款，必定先填写“借款凭据”，经部门负责人赞成后，经财务赞成，报总经理批阅，方可借款。上一次借款出差返回时间高出三天无故未报销者，不得再借款。(二)、凡企业职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。(三)、借款出差人员回企业后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责督查借款人还清所有借款。否则，财务部门有权在当月薪资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益薪资。(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。(五)、赞成借款范围：1、阶段性预付款

41、（按进度付款）。如购办公设备、大宗资料等。-34-2、采买零星资料，累计达300元以上的。3、出差人员必定随身携带的差旅费。4、企业规定部门或人员所需的备用金。由各部门以书面报告形式鉴定备用金标准交总经理批阅后执行。5、确实需要现金支付的其他支出。(六)、不相同意借款范围：1、没有特别状况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；2、未经审批的任何借款。二、固定财富及低值易耗品采买标准及审批1、各部门需新购入固定财富和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采买计划，并以书面形式报告，经财务部签字赞成，报企业总经理赞成后，方可购买。如需向企业借款，按第一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品

42、，应本着节约的原则，确实需要添置的状况下才添置。各部门应起初填好购物申请单，报行政部、财务部审查，由行政部一致购买。三、各项花销报销要求1、报销票据必定是带税务章的发票，否则不予报销。2、报销票据无论多少均须贴报销封面，报销封面须用中性笔或钢笔填写，同时，不相同经济内容的发票要分门别类予以报销。-35-3、报销手续要齐全齐全报销人必定获取相应的合法票据,且发票反面有经办人签字。报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经财务部门审查，总经理审批后报销。依照财务管理要求，凡购买实物均须有查收人签字并附入库单，否则不予报销。4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。四、审批1、报销票据金额1000元以下的，部门负责人审批签字，由副总经理审批，财务经办人员办理报帐即可。2、报销票据金额1000元以上的，部门负责人审批签字，由总经理审批，财务经办人办理报帐。五、