中关村ETF：嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金清算报告

1、嘉实中关村A股交易型开放式指数基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 报告出具日期：二二二年九月六日 报告公告日期： 二二二年九月二十日1 HYPERLINK l _bookmark1 HYPERLINK l _bookmark2 HYPERLINK l _bookmark3 3、基金运作情况说明6 HYPERLINK l _bookmark4 HYPERLINK l _bookmark5 HYPERLINK l _bookmark6 2A指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 为嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)，基金托管人为中国工商银

2、行股 份有限公司(以下简称“基金托管人”)。 日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形 应当在定期报告中予以披露。连续60个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，并可采取以下解决方案：(1)基金管理人 商一致，对本基金进行清算、终止基金合同，且无需召开持有人大会 进行表决；(2)转换运作方式、与其他基金合并等其他解决方案，并召开基金份额持有 理办法的相关规定和基金合同的相关约定，基金管理人经与基 ，决定依法对本基金财产进行清算并终止基金合同，该事项无须 站( HYPERLINK /fund /fund) 、深圳证券交易所网站 ()

3、及基金管理人官方网站( HYPERLINK )发布的关于嘉实中关村A股交易型开放 金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告，以及于2022年8月17 中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产 2022年8月16日,并自2022年8月17日起进入清算程序。由本基金 基金管理人、基金托管人、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力 022年8月17日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对3 4基金概况 基金基本情况A数证券投资基金基金最后运作日(2022年8月16日)基金份

4、额总额份 基金产品说明本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过超过3%。本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭 证，下同)。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部 分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的 股票)、衍生工具(权证、股指期货等)，债券(国债、金融债、企 债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转 债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支款、同业存单、现金资产以及中国证监会5允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

5、机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 将其纳入投资范围。本基金投资标的指数成份股 90%，且不低于非现金基 本基金的标的指数为深圳证券信息有限公司编制并发布的中关村A股即完全按照标的指数的成份股组成及其权重 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的 法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人 资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指 的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和 范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差 存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通 分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证

6、基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍 证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复 制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的63、基金运作情况说明本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20162925 作。工作日基金资产净值低于5000万元，触发基金合同约定的 A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公 22年8月19日发布的关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金 7务报告4.1 基金最后运作日资产负债表 (已经审计)28,696.325,291,47

7、7.185,291,477.1812.75-.19.759.85322,910.00-838,907.10权益合计02.9012.75 。 方法及中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作以清算基础编制。于 2022 8列 9算事项说明基 全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如 用产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。按照 产处置情况备付金金额41.35元，为存放于中国证券登记结算有限责任公 证券登记结算有限责任公司每月初第2个工作日对结算备付金进行 022年9月2日收回41.35元并划入托管账户。保证金金额77.57元，为存放于中国证券登记结算有限责任公 证券

8、登记结算有限责任公司每月初第2个工作日对存出保证金进行 收利息为138.52元，其中应收活期存款利息为118.19元，应收 3元。上述应收活期存款利息、最低备付金利息将于2022年9月21日 本基金最后运作日交易性金融资产为股票投资，金额为5,291,477.18元(最后运作 截至2022年8月17日全部处置完毕。卖出股票成交金额共计人民币 8.59元，证券清算款截至2022年8月18日全部由中国证券登记结算有限责任公司 债清偿情况 清算期间的损益情况90-23,887.19-85-39.76 金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后， 基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理 5.5 基金财产清算的告知及剩余财产分配安排人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意 。文件目录1 备查文件目录A