出纳工作职责6篇满分指导案例

1、出纳工作职责出纳工作职责（一）： 公司财务出纳岗位职责出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。一、现金和银行办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，务必经过会 计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000 付。5000 不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以白条抵充现金，更不得任意挪用 现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据状况分别处理，不得私下取走或补 足。如有短缺，要负赔偿职责。要保守保险柜密码的秘密，保

2、管好钥匙，不得任意转交他人。办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000 元的支付用支票或电汇方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。手续。每月 5 二、记帐和报表好备查账登记。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行 存款余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好银行存款余额调节表。每星期要填报资金收入及支出的明细表。金状况。三、其它兼职公司外汇收付核销工作；制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。出纳工作职责（二）： 出

3、纳岗位职责负责公司日常的费用报销。负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；每日核对、保管收银员交纳的营业收入。每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。/银行存款日记账的发生额与余额。每周编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。每月配合人事编制好工资表，并协助发放。出纳工作职责（三）：出纳岗位职责点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行；费用；负责签收整理和保

4、管各种支票、汇票、本票等产制送款簿，及时送存银行；全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；负责编制企业每日资金日报表和银行存款每日报告表；每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，清点现金及支票；将现金、支票分别填写送款簿，连同信用卡汇总单的送款簿一齐送交银行办理结算转 入账时，与转账凭证一齐转给财务办公室银行出纳会计；审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇 会计师审查批准、签章，然后存档；有理；1l严格执行现金

5、清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全；负责所得税扣缴申报事项；出纳工作职责（四）：公司财务出纳岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白

6、支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 出纳工作职责（五）：公司财务出纳岗位职责一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证，并定期

7、整理、装订银行对账单。 八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。 十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。出纳工作职责（六）： 公司财务出纳岗位职责认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。负责货币资金的收付和管理工作。在第一时间开出收据并交会计开送货单。自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。整洁、日