差旅费开支管理办法

1、 差旅费开支管理办法 为了进一步规范集团公司差旅费开支，提高工作效率，适当保证出差人员工作和生活的实际需要，结合社会实际情况，特制定本办法。1. 差旅费包括职工在境内外因公出差、开会、培训、工作调遣等发生的起始地至目的地之间途中发生的交通费、住宿费、住勤补助、误餐费等。2. 各单位、部门人员出差前必须办理员工外出（开会、交流、培训或处理公务）审批手续，并根据审批申请出差借款。2.1出差借款按照审批手续所列出差天数和人数在住宿费限额标准及市内交通费、伙食费补助标准内由部门负责人和主管领导审核控制。2.2各部门工作人员省内出差并到分公司和项目部检查、指导工作及办理日常事务，要向部门负责人知会，并经

2、主管领导批准。2.3省内外及国内外出差、参加会议的差旅费，若乘飞机出差的，须经集团总裁批准。2.4基层单位人员出差，须经基层单位总经理批准；基层单位总经理出差，须报集团公司综合办公室备案。3.出差参加培训学习的人员返回后需写出学习心得交流材料，经主管领导审核后，由人才资源中心备案。4.出差人员返回后10天内凭外出审批手续、差旅费报销单到财务管理中心办理报销手续并及时清理出差借款，逾期不清理者于次月起从本人工资中扣除。4.1各部门工作人员省内出差到分公司和项目部检查、指导工作及办理日常事务，参加会议及省外、国外的差旅费，出差费用经主管领导审核后，由总会计师审批报销。4.2基层单位发生的差旅费用，

3、经有关负责人审核后，由基层单位总经理审批报销。5. 出差人员的交通费、住宿费、住勤补助、误餐费等，实行分项计算、部分包干、节约归己、超支不补的办法。5.1出差期间的市内交通费、误餐费实行包干，节约归己；住宿费不实行包干，在规定的标准及限额以内凭票据实报销，超出部分由本人自理。5.2出差期间，不在外住宿的，按每人每天50元给予住勤补助。5.3市内交通费、误餐费，均按出差的自然（日历）天数计算，住宿费按实际天数计算。6. 工作人员出差的交通费和住宿费限额标准：项项目等级标准职务火 车轮船飞机其他交通工具住宿费限额标准（元）一般地区深圳、珠海、厦门、汕头、海南、上海、北京、重庆、天津、广州董事长、书

4、记、总裁、副书记、工会主席、副总裁、三总师软座软卧二等舱位经济舱位按实报销280400分公司总经理、副总经理、书记、副书记、主任师及公司各部门正、副职软座硬卧三等舱位经济舱位按实报销220350其他人员硬座硬卧三等舱位经济舱位按实报销180260表内所列其他交通工具不包括出租汽车；6.1出差人员乘坐飞机要从严开支，出差路途较远或出差任务紧急的，经集团总裁或分公司总经理批准方可乘坐飞机。6.2出差乘坐火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购相应标准的卧铺票。凡符合购卧铺票条件而不买卧铺票的，分别按慢车和直快列车硬座票价的60%或特快列车硬座票价的

5、50%给予补助。7. 市内交通费、伙食补助费开支办法：7.1 工作人员出差期间的市内交通费补助，不分职务，每人每天补助标准为：一般地区50元，深圳、珠海、厦门、汕头、海南省等五个特区及北京、上海、天津、重庆、广州等城市80元，包干使用，出差人员不再报销市内交通费；对于单位派车公出的，不再发放出差人员市内交通补助。7.2 工作人员出差期间的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区50元，深圳、珠海、厦门、汕头、海南省等五个特区及北京、上海、天津、重庆、广州等城市80，若出差期间发生应酬的，餐费按照业务招待费的标准控制，并按照伙食补助标准的一半发放伙食补助费。7.3 工作人员外出参

6、加会议，途中的市内交通费、伙食补助费按上述规定执行，会议期间的市内交通费、伙食补助费、住宿费按会务费统一报销（附会议文件），不再发放市内交通费、伙食补助费及住宿费；参加会议人员，经分管领导批准，在会期前后捎带公务者，其住宿费、伙食补助费和市内交通费可按差旅费开支规定执行。7.4 工作人员赴外检查、指导工作，自带交通工具的，不再报销市内交通费，住宿费、伙食补助费可按差旅费开支规定执行。 7.5 在本市开会、学习，原则上不得报销住宿费，必须住宿的，经部门领导批准，在规定标准内凭票报销。7.6本市公出，需在外就餐的，经部门领导批准，按误餐顿数（中午餐）每顿领取市内误餐补助30元，凡到公司基层或可以回家吃饭的，不得领取误餐补助。8. 工作人员趁出差或调动工作之便，事先经分管领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车、船票按实支报。不发绕道和在家期间的伙食补助费和市内交通费。9. 工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费，按前述有关规定执行。工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。10. 工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人负担。11. 本办法自xx年8月1日起实施，解释权归集团公司财务管理中心。 外出请示报告卡出差人员出差