业务部门日常管理制度XXXX-10号文件

1、业务部门日常管理制度为了强化业业务部门门日常业业务管理理，规范范业务部部门经营营活动，杜杜绝不利利于公司司利益的的经营行行为，合合理规避避风险，根根据公司司业务特特点，特特制定以以下细则则。商品请购管管理1、各部门门按需进进行商品品请购的的申请，填填明请购购的时间间、要求求到货时时间、请请购产品品的品牌牌、规格格、型号号、数量量、建议议价格，其其中商品品的建议议价格为为必填项项。由部部门经办办人、产产品经理理、部门门经理、采购部部经理签签字确认认后上传传到经营营财务部部进行审审签，单单据生效效后留存存财务一一份，由采购人人员进行行商品询询价。2、项目类类产品在在请购前前需向采采购部、经经营财务

2、务部提交交各部门门签字确确认后的的开工报报告方可可申请采采购。3、项目类类产品在在施工过过程中如如发生增增项情况况，需在在请购单单生成前前对原开开工报告告进行变变更，经经各部门门经理签签字确认认后，方方可申请请采购。4、请购单单由业务务部门经经理签字字后为生生效确认认，如需需他人代代签，需需部门负负责人签签发“授权书书” 同时时经主管管副总经经理批准准后方可可代签，并并于当日日传于采采购部及及财务部部。5、请购生生效后，如如发生请请购变更更，需进进行请购购单变更更，不得得在原单单据进行行修改，审审签流程程与第一一条类同同。实物库存管管理 出库管理：A.对入库库手续齐齐全的到货货商品，库库房保管

3、管员应及及时通知知业务人人员，办办理出库库手续；B.尚未办办理入库库手续的的到货商商品，库库房保管管员不具具有处置置权，业业务人员不得得擅自提提货；C.直达商商品及物物资的出出库办理理程序等等同于实实物商品品，库房房保管员员应在出出库单据据上标注“直达”字样，并并注明直直达单位位；商品责任划划分：A.出库手手续办理理完毕后后，商品品直接责责任转移移至业务务部门实实物负责责人。实实物负责责人应对对所负责责的商品品及商品品包装妥妥善保管管，保证证其安全全性、完完好性，不不得擅自自将商品品借于他他人及其其他部门门，不得得擅自开开封损坏坏，出现现非人为为损坏及及质量问问题的商商品应及及时返还还物流中中

4、心，并并办理相相关手续续；B.如发生生人为损损坏，由由行为人人按价赔赔偿；C.出库手手续办理理后，库库房保管管员对库房内暂存商商品仍负负有监管管职责，有有义务与与业务部部门实物物负责人人配合，保保证商品品存放安安全；其他业务管管理A.调拨：公司间间各业务务部门因因业务需需要，可可进行商商品调拨拨。由调调出部门门实物负负责人填填写调拨拨单，调调拨单上上应写明明商品名名称、数数量、成成本价。双双方实物物负责人人签字确确认后，调调拨单生生效，实实物责任任转移至至调入方方；B.领用：1、内部领领用 由领领用部门门出具领领用单，领领用单注注明商品品名称、数数量、进进价。由由领用人人部门经经理、办办公室主

5、主任签字字许可后后，领用用单生效效； 2、赠赠送领用用 公司司发生赠赠送行为为时，由由实物负负责人出出具领用用单，注注明商品品名称、数数量、进进价及对对方单位位。由领领用人部部门经理理、主管管副总经经理、营营销总监监、公司司总经理理签字许许可后，领领用单生生效，方方可付出出商品；月末库存管管理A经营财财务部每每月最后后一天协协助业务务部门实实物负责责人进行行实物盘盘点，盘盘点表应应按实物物填写；B盘点后后实物负负责人应应在二天天内，完完成自行行对帐及及与财务务人员的的对帐工工作；C盘点日日后二天天内，业业务部门门实物负负责人应应出具盘盘点汇总总表、当当月赊销销表、应应收及质质保金表表。库存存表

6、需注明库库存原因因，存在在三超数数据的说说明超期期原因及及处理办办法；D盘点表表中要将将零成本本及取得得的赠送送商品列列入其中中，其销销售及领领用、调调拨手续续等同于于其他商商品。送货管理A为保障障公司资资金正常常运转，各各业务部部门不允允许出现现实物库存存，除因因到货时时间较晚晚、天气气原因或或甲方特特别要求求等客观观因素外外，当日日到货商品品要求当当日送出出；B为规范范、规避避、统一一送货流流程，公司所所有业务务部门需需送客户户的商品品均由技技服中心心统一提提货、送送货，技技服中心心按照比比率对所所需部门门收取送送货费。C各部需需送货时时，由业业务人员员签写送送货签收收单，注注明单位位、联

7、系系人、联联系电话话、商品品名称、型型号、序序列号、数数量等，交交由技服服中心送送货人员员，送货货人员持持单去库库房提货货；D提货过过程需认认真仔细细，保管管员有检检查、验验货的责责任；E送货活活动发生生后，送送货签收收单应当日日返回，偏偏远单位位的单据返还日日期不超超过二天天；F送货人人员应保保证商品品的安全全送达及及对方签签收人的的真实性性；超期管理商品出库日日后二个个月，纳纳入超期期库存范范围，管管理办法法参照三三超管理理规定。赊销业务管管理送货签收单单返还公公司后，赊赊销业务务即确认认发生。业业务部门门帐务负负责人与与财务人人员按送送货签收收单内容容及时登登记赊销明细细；特殊业务发发生

8、的送送货行为为，无法法取得买买方签字字的，必必须向部部门经理理及财务务人员说说明原因因。正常常填写送送货签收收单，得得到业务务部门经经理签字字、主管管副总经经理、营营销总监监签字确确认后，赊赊销行为为方可生生效；项目类、工工程类发发生的送送货行为为，不能能一一取取得送货货签收单单的，需经办办人员填填制进场场签收单单，按批批次取得得甲方人人员签字字后，及及时上传传财务，赊赊销生效效；因业务结算算需求，需需要对赊赊销进行行部门间间调拨的的，调拨拨手续等等同于实实物调拨拨，调拨拨单生效效后，赊赊销业务务转入调调入部门门，调入入部门帐帐务负责责人对其其登记仍仍以该赊销初初次发生生日期为为准；因业务需求

9、求，需要要对赊销销内商品品进行领领用的，领领用签字字流程等等同于实实物领用用，领用用单生效效后，如如属部门门自用商商品以进进价计入入部门运运行费，如属客户所需商品以进价计入部门日常营销费；6、超期管管理：AA：商品品销售业业务：送送货之日日起二个个月后纳纳入三超超范围； B：工程程施工项项目：公公司内验验结束一一个月后后，项目目内所有有工程物物料纳入入三超范范围。C: 针对对长城公公司、辽辽河区单单位无计计划运行行项目（提提前供货货的情况况）由营营销总监监批准后后适当调调整为送送货之日日起三个个月后纳纳入三超超范围。管理办法参参照三三超管理理规定。四、销售业业务管理理1、业务人人员在开开具发票

10、票前，对对已供货货商品填填制销货货单。开开具时要要认真、准准确填写写商品的的规格、型型号、数数量、单单价、金金额、客客户信息息，已签签合同的的注明合合同号，冲冲预交款款的要标标注预交交款的发发生日期期；2、合同内内商品销销货时，销销货单要要与合同同单项一一一对应应；3、零星采采购销售售毛利率率不能低低于255%，低低于此毛毛利率的的需经其其部门经经理签字字批准，平平价销售售的需经经部门经经理签字字批准，销销货单方方可生效效；工程程类项目目销货允允许平价价填制销销货单，毛毛利统一一加在一一项商品品内;4、对于不不符合合合同供货货明细的的销货单单，财务务部不予予审核，合同变更单提交后，方予以计入业

11、务部门收入；5、对于前前期已收收预交款款，后续续供货的的业务，要要求业务务人员及及时与甲甲方核对对帐目，及及时对帐帐内相应应商品进进行销货货处理，冲冲销预交交款；6、对发生生退货的的，要及及时填具具红字销销货单，由由其部门门经理确确认后，财财务部方方予以审审核，冲冲减其收收入。五、应收帐帐款管理理1、发票开开出之日日，应收收款形成成。由业务务人员及及财务人人员予以以登记，保保证每笔笔款项的的发生日期期、金额额、单位位、性质质准确无无误；2、公司资资金申报报例会所所形成数数据，业业务部门门结算人人员要做做到清晰晰明了，据据以合理理安排结结算业务务；3、按合同同规定比比率、日日期及甲甲方挂帐帐凭证

12、，对对质保金金做以准准确登记记，结算算人员需需在质保保金到期期日前一一个月，熟熟知应结结质保金金情况，并并进行结结算手续续的办理理；4、超期管管理：A：应收款款：开发发票日期期起一个个月后纳纳入三超超范围； B：质保金金：合同同规定到到期日后后纳入三三超范围围管理办法参参照三三超管理理规定六、发票管管理1、开具发发票经办办人必须须持有效效单据包包括：已已签订生生效的合合同、销销货单等等开发票票。2、经办人人需正确确提供甲甲方单位位的开票票信息，有有需要在在备注中中注明的的要提前前说明。3、资料提提供不全全时，财财务人员员有权拒拒开发票票。4、业务人人员申请请开具发发票时，需需同时提提交与发发票

13、等额额的销货货单；如如为预交交款，则则应提交交其他应应收单，由由部门经经理签字字批准，财财务人员员方可予予以开具具，以减减少先预预交后走走帐的行行为。七、合同管管理1、合同上上传管理理要求业务人人员在合合同签订订后，即即刻提交交合同原原件一份份，交由由财务留留存；2、合同变变更管理理A本着不不损害公公司利益益的原则则，需变变项供货货的商品品，在与与甲方协协商后，需需及时填填写合同同变更单单；B合同变变更单需需注明合合同名称称、甲方方单位、变变更金额额、变项项内容及及原因等等，由甲甲方人员员、业务务部门经经理、主主管副总总经理、营营销总监监、经营营财务部部、项目目管理部部、公司司总经理理审签后，

14、变变更单生生效；C经营财财务部要要严格对对合同变更更单进行行审核，包包括变更更原因、变变更前后后成本差差异等，无无异常情情况，方方可予以以审批；D业务人人员按期期与财务人人员核对对项目变变更的履履行情况况。八、收款管管理 A交款单单需正确写明明交款日日期、合合同编号号、交款款单位、交交款金额额、款项项性质按照结算单单位具体体划分回回款情况况；B各部门门交款应应日清，现现金款项项必须当当日提交交财务出出纳处。C转帐方方式回款款的交款款单应在在回款后后当日内送送至经营营财务部部。九、特殊帐帐务管理理1、经营过过程中，甲甲方人员员有特殊殊帐务需需求时，业业务人员员要合理理安排，如如实填写写走帐申申请

15、单，经经部门经经理、主主管副总总经理、营营销总监监、经营营财务部部、公司司总经理理审签批准准后，方方允许进进行走帐帐行为，开具发票等；2、走帐申申请单需需列明：走帐单单位、人人员、联联系电话话、走帐帐金额、提提款方式式、开票票种类、税税金及管管理费扣扣取比率率等；3、税金及及管理费费扣取比比率规定定：A如甲方方提供等等额进项项发票时时，不另另扣税金金，管理理费收取取比率为为8%-20%; B如甲方方不能提提供等额额进项发发票时，税税金扣取取比率为为17%，收管管理费取取比率为为8%；4、合同外外走帐业业务，需待发发票回款款后，方方准按申申请单签签订比率率办理结算算；5、合同内内走帐业业务，依依

16、情况可可予以先行办办理款项项的提取取，但必必须经过过部门经经理、主主管副总总经理、营营销总监监、经营营财务部部、公司司总经理理审签批批准后方方可提取取；6、合同中中变项走走帐部份份的利润润率不得得低于同同单位其其他合同同的利润润率；7、预交业业务事后后转为走走帐业务务的，补补提走帐帐申请单单，须经经部门经经理、主主管副总总经理、营营销总监监、经营营财务部部、公司司总经理理审签批批准后方方可办理理；十、罚则对销售人员员销货单单填写不不全或填填写不准准确按110元/次，从从工资中中扣除。不按规定时时间将销销售款项项交至公公司财务务按100元/次次从工资资中扣除除。出现未入库库先取货货的情况况，从保保管员及及取货经经办人工工资中分分别按220元/次扣除。对于盘点表表、赊销销明细表表、盘点点金额汇汇总表不不认真填填写、核核对，按按10元元/次从从工资中中扣除。在盘点中出出现的商商品短缺缺及物品品丢失等等情况，由由实物负负责人确确认签字字后， 按商品品成本金额额扣除工工资（过过后查出出者不予予补发）。经办人员擅擅自商品品外借、不不爱惜商商品、未未办理手手续擅自自开封使使用、不不及时返返厂等情情况造成成商品滞滞销，发发现一次次按100元/次次从工资资中扣除除。赊销商品未未办理赊赊销单或或送货