酒店总出纳年终总结8篇

1、Word 酒店总出纳年终总结8篇 在工作中最关键的就是要写好相关的年终总结，只有将年终总结仔细写，才可以让今后的工作获得指导，以下是我细心为您推举的酒店总出纳年终总结8篇，供大家参考。 酒店总出纳年终总结篇1 20_年我们酒店各部门都取得了可喜的成就，作为酒店出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、酒店出纳工作总结 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我酒店职工的意

2、外损害险的投保工作。 4、做好20_年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接酒店评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、迎接审计部门对我酒店帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 除此之外，根据酒店部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作，在本年度出纳工作中： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回酒店各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财

3、务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 酒店总出纳年终总结篇2 回顾20 xx年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，仔细遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了20 xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。乐观有效地为酒店的正常经营供应了有力的数据保证。促进了经营的顺当完成，为经营管理供应了依据。主要有以下几个方面： 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确 的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总

4、结各方面工作的特点，制定财务工作方案，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项方案、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并根据每月份工作方案，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格根据会计基础工作达标的要求，仔细登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间准时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、 会计管理方面 1、 资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。仔细设置整体资产账簿，对

5、帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，仔细对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。 2、 债权债务管理：对酒店债权债务仔细清理，每月准时督促营销部收回各项应收款项。 3、 监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： (1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密连接，相互监控，发觉问题，准时上报。 (2)对日常选购价格进行监督，制定了每月原材料选购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采纳签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格掌握，同时加强选购的审批

6、报帐环节及程序管理，从而准时掌握和把握了购进物品的质量与价格，准时了解市场状况及动态。 (3)加强客房部成本掌握：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品准时回收，建立二次回收台帐。 4、 货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1、 对内：帮助领导掌握成本费用开支，一是编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节约费用开支;二是合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，准时精确 地向各级领

7、导供应所需要的经营数据资料，为领导决策供应了依据。对本部门所属的收银员仔细教育，督促其尽力协作经营部门的工作。 2、 对外：准时了解税收及各项法规新动向，主动询问税收疑难问题。 3、 准时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题准时与集团财资管理处进行沟通并解决。 4、 按时参与集团召开的季度例会，依据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，准时支配对往来的清理及固定资产的管理工作。 5、 乐观协作集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。 6、 对收据及发票的领、用、存进行登记，并仔细复核管理。 7、 参与集团组织的会计人员连续教育的培训，不断提高自身的业务素养，更

8、好的为企业服务。 酒店总出纳年终总结篇3 本人自 20_年 5 月 29 日入职， 做为酒店总帐会计在日常工作中， 严格执行酒店财务规范的要求仔细履行岗位职责， 起到了肯定的监督 和带头作用; 在逐步熟识酒店运行机制后， 本人提出合理化看法同时， 也协作财务经理完成部分重要工作的调整及细化： 一、 协作财务经理，逐步修改完善财务制度，制定报销程序、宴 请程序等的酒店内部工作规范，便利今后工作顺当高效的进行。 二、 协作财务经理制定新会计科目，完成财务软件二次初始化的 工作。虽然此项工作量较大，但我能主动加班加点，在保证 酒店正常财务工作的进行的同时顺当完成软件二次初始化 的工作。 三、 为今后

9、精确 高效的完成财务工作，自立编制财务报表模板， 做到每月系统中自动取数生成，极大的便利了会计月结工作 中报表编制工作的进行。 四、 因酒店刚开业不久，总出纳岗位人员流淌较为频繁，为保证 工作规范性、正确性，降低差错的消失，准时制定总出纳工 作流程，亲自盘点总出纳库存，防止长短款消失。并指导编 制总出纳日报现金银行日报表，便利了解酒店每日现金银行 收支状况及酒店可用余额。 五、 7 月工资表由人力资源部转交财务部制作，准时与人力资源 部沟通，确定合理的工资计算方法，指导工资员制作工资表、工资盘，为正确准时的工资发放奠定了基础。 六、 选购部划转财务部管理后，帮助财务经理完善选购程序，规 范选购

10、报销制度，为酒店合理掌握资金使用状况，做到资金 利用最大化。 七、 准时向集团请款，缓解财务资金紧急状况。 八、 酒店开业至今，外币兑换始终以总出纳个人名义兑换，其中 不仅存在较大平安隐患，且不利于提高酒店对形状象。发觉 此问题后，主动联系外币兑换事宜，并用以前阅历培训出纳 外币识别及突发大事处理。 九、 每月月结完毕后，帮助经理做好财务分析工作。 以上是我个人工作状况总结， 在今后工作中， 我将更加努力工作， 加强专业学习，进一步提高自身力量，全心全意为酒店服务。 酒店总出纳年终总结篇4 时间过得很快，转瞬间20_年的时间就过去了，在20_年的出纳工作中，对出纳的岗位熟悉、工作性质、业务技能

11、以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。 回顾一年来的出纳工作，先是失误、还是失误，最终才有了小的成果和阅历。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出珍贵看法。 一、失误、缺点和阅历简谈 以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没详细操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开头干出纳工作消失不少的失误， 第一失误就是开具支票上的错误。 制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;最终把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁工作。 基于上述业

12、务需求，依据自己在软件公司的软件实施阅历和电脑学问，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中消失的缺点问题，提高了工作效率。 由此可见，虚心的、乐观的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在高校里，学习的学问不能用在详细解决问题上，空洞无味，就是由于没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个详细问题而存在的。 二、取得的成果 在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。 1、严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。 2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。 3、准时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调整表

13、。 4、起草财经公文、人事公文并准时发放、传阅、存档、保管。 5、监督人员考勤登记，办公饮用水的支配。 6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。 7、开发了excel平台票据套打系统。 8、填写地税申报表。 9、完成财务经理交待的工作。 出纳工作看似简洁，做起来难，成果的取得离不开单位领导的急躁教导和无形的身教，一年的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动了一步。知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求： 1、学习、了解和把握政策法规和

14、公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 2、学会制订本职岗位工作内部掌握制度，发挥财务掌握、监督的作用。 3、出纳人员要恪守良好的职业道德。 4、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。 5、很好的沟通力量。特殊是和工商、税务、社保等单位的外联沟通力量。 以上是我一年工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作方案，仔细工作，努力实现自己的人生价值。 在此，我要特殊感谢酒店领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的

15、确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 酒店总出纳年终总结篇5 转瞬间我们送走了20_年迎来了崭新的20_年，回顾这一年来的工作状况，还是收获颇丰，作为酒店的.出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、现金业务 本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确 无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确 性，准时性。 二、其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。仔细处理

16、好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。准时回收整理各项回单、收据，准时将现金存入银行，从无坐支现金。在工作中坚持财务手续，严格审核算(票据上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的票据不付款。 回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加乐观主动，态度上更加仔细负责;另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的关心与沟通，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的敬佩他们丰富的实践阅历

17、。我想，一般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的抱负和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平凡。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。 在新一年中，我肯定更加严格地要求自己，从去年的工作中仔细吸取阅历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为酒店的进展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!同时我也诚心期盼前辈能够多多在工作上指导我，在思想上关心我，我会尽力为公司的进一步进展和壮大发挥自己应有的作用。 身为酒店的一员为加强酒店经营的规范管理，促进及酒店多额进展，提高酒店的效益，特提出以下建议： 1、据自己的经营

18、特色，做好宣扬工作，强调突出自己的特色。 2、做好酒店店员工的基础管理，通过薪酬和绩效管理，稳定并激励员工。 3、制定自己的菜品质量标准和服务标准，并严格执行，赢得更多的回头客。 4、通过有效的营销促销手段，吸引更多客源，扩大知名度。 5、综合考量自身的成本费用和同行价格以及顾客承受力量，制定合理的菜品价格。 6、乐观听取顾客看法和建议，准时改进菜品品种和口味及服务项目标准，保持服务质量方面的竞争优势。依据详细状况对菜品价格进行适当的调整，确保顾客流失率降到最低。 7、乐观到同行那是取经(方式不限)，人家的特长，不断完善和提高自己。 8、与税收物价卫生等部门搞好关系，削减这方面的麻烦。 9、汲

19、取新思想新观念，不断改进顾客就餐的环境，满意顾客、吃出气氛的需求。 10、亲密关注原料辅料价格波动，通过选择优秀供应商和调整结算期限来有效掌握成本的上升，以猎取竞争优势。 11、确定自己的经营理念，把顾客放在第一位，常常到别人店里当顾客，换位思索，你常常会发觉自身的缺陷，准时调整改进自己的不足。 12、依据自己饭店的进展进程，不断建立和完善已有的各项规章制度，为酒店前进保驾护航。 最终，我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的盼望! 酒店总出纳年终总结篇6 酒店出纳工作总结xx年我公司各部门都

20、取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特殊是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 做好年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、酒店出纳工作总结：其他工作 迎接公司评估，原创： 预备所需财务相关材料，准时送交办

21、公室。 迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度出纳工作中; 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 三、酒店出纳工作总结 (一)现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一

22、天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否全都。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否全都。 (二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;其次部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳依据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中， 该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。 (三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据挨次排列起来，依据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额全都。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。 (四)差额核对 1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。 2、出纳员将当天开箱收到的缴款