财务人员自检的自查报告(5篇)

1、财务人员自检的自查报告（5篇）财务人员自检的自查报告1全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清 理检查办公室加强领导，加大宣扬力度，扎实开展工作。各县区、市 直各单位领导重视、仔细组织、严格根据文件要求，准时召开本部门、 本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置, 自查阶段取得肯定成效。现将自查状况汇报如下。一、仔细开展自查上报工作市清查办公室根据市清理工作领导小组要求，建立工作制度, 明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。一是加强宣扬。对工作进展状况准时进行报道，发了 3期简报, 在XX日报发表4篇文章，在XX电视一台、三台，XX日报第一版 分别公布了清

2、理银行账户和“小金库”及规范非税收入举报 ，使 单位清晰、群众了解，让社会公开监督。现已接到举报 4起，对 2起准时进行了处理，2起在处理过程中。宣扬了清查政策，营造了 清查气氛，促进了工作开展。二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位准 时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负 责的看法，一把手负总责，分管领导详细抓，组织人员，周密支配, 细心部署，仔细贯彻会议精神，严格根据清理工作要求，对本单位的 状况仔细清理，照实申报，绝不能走过场。三是仔细审核。对各单位申报状况，根据政策法规和清理要求, 经费开支，杜绝了铺张现象的发生。三、固定资产管理和使用状况为了加强

3、固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格根据 选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查 制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和 结存状况准时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所 反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都；另一方面通过账簿记 录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账， 公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏, 在实施内部监督制度和内部掌握制度时，还未能完全到达会计法 所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健 全，今后要进一步完善这方面

4、的制度，实行更有力的措施，力求将这 方面的工作做得更好。财务人员自检的自查报告5根据郊区工委关于在农口开展“三重三抓一监督”活动的支 配看法，我镇本着实事求是的原那么对镇政府、镇综合站、镇经委、 镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查。切实把财务管理和实际状 况相结合，对好的阅历，进行总结，对存在的问题，主动改良，从而 夯实我镇各单位的财务基础工作，同时为20 xx年财务工作的科学管 理奠定基础。现将自查状况汇报如下。第10页一、总体工作状况（一）加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置20 xx年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升财务 工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一

5、步得到落 实。能够根据会计法的有关规定从事会计工作，配备财务人员, 财会人员具有肯定的专业理论素养和较强业务工作力量，工作中真正 做到报表的准时性，数据的真实性，资料的完好性，分析的针对性, 财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。 为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核方 法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。二）完善财务管理制度，规范财务管理行为20 xx年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点，完善 了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制 度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会 计档案管理保

6、密制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界 定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是 管理必需遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规 程的根据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。三）夯实会计基础工作，理顺业务流程对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭 证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单 反应做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完好、正 确、清楚、准时。在财务经费的使用上，本着节省、合理使用的原那么， 坚持以预算为主线，全部的支出严格根据预算执行，并合理支配用款 进度，保证预算期间各阶段的

7、资金需要。四增添账务核算精确性，为决策供应有效支持在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度, 保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和 银行存款日记帐做到日清月结。各单位并依据各项资金的性质，严格 做到专款专用，账目清晰，手续齐全，没有觉察挪用、私分等违纪行 为。会计报表数据做到了真实精确、内容完好，报送准时并附有财务 状况说明书。五）加大固定资产管理工作力度结合我镇实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出 借等详细工作程序和要求，从而进一步规范了本部门的固定资产管理 工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益 尝试，进一步强化了全镇的

8、固定资产管理工作。1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请打算， 严格入库手续，做好帐务处理。2、定资产已经根据要求建档建册，物款相符，登记精确，没 有造成固定资产流失的状况。二、通过自查觉察工作中还存在肯定的缺乏一财务管理力度需进一步加强还存在管理工作上的松懈, 各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和第12页 自我约束机制。二）财务人员素养需进一步提高随着电算化在财务工作的应 用，在规范和便利财务工作的同时，也对财务人员的素养提出了更高 的要求，提高业务力量和学问水平成为我们亟待解决的问题。三）内审制度需进一步健全各单位均没有设置内部审计人员, 建议上级单位制

9、定一个统一的财务审计制度，以便遵照执行。三、今后工作努力的方向及措施一）加强财务管理力度。严格管理是做好财务工作的重要保 障，今后的工作中我镇肯定要加强财务管理力度，严格执行各项管理 制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理 行为。二）提高财务人员素养。不断提高财务工作水平，连续通过 培训和业务沟通等多种方式提升财务人员的业务力量和学问水平，使 之适应财务管理工作的要求。此次自查工作中我镇领导高度重视，科 学合理地支配好自查工作，以会计法及其实施细那么为准绳，以我 镇制定的各项财务制度和方法为根据进行全面自查，通过自查工作的 开展充分熟悉到财务核算，分析、预算工作的重要性，

10、今后我们要依 托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实 地把财务管理各项工作落实到实处。第13页 逐单位、逐工程、逐数据进行仔细全面核实把关，对上报工程不全、 数字不清的，要求重新填报，觉察问题，准时订正。如市大路局路政 管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已准时上交财 政专户。四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室依据 各单位上报状况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科进步行 了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小 金库”及非税收入状况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。 并对各县区进展状况进行督导。沈丘、扶沟、太康等

11、县仔细贯彻全市 清理工作会议精神，行动快速，准时开展工作，沈丘县的做法在XX 日报进行了发表。二、自查工作初见成效市直各单位根据通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账 户、账户余额和非税收入进行仔细清理，照实填报。大多数单位经一 把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查状况。1、银行账户、“小金库”申报状况：截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解 冻帐户申请122个,经审批，现已解冻104个。没有一个单位自报“小 金库”。2、非税收入申报状况：截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二 级单位，还有6个一级机构及局部二级机构未上报。20 xx年市

12、本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxx万元，未 纳入财政管理xxxx万元。20 xx年14月份纳入财政管理xxxxx万 元，未纳入财政管理xxxx万元。20 xx年1月20 xx年4月份，未纳 入财政管理xxxx万元。据了解，仍有个别单位的一些收入没有上报， 需要进一步检查。三、存在问题一是个别单位重视不够，不按时上报；没上报单位有:政法委、 市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。二是有的部门没有准时召开会议，工作进度慢；三是有漏报、 瞒报、不照实上报现象。四、下步准备【一）对没有上报的单位，查明缘由，做到不漏一个单位。建 议首先检查不按时上报自查报表的单位。二）进一步做好县市区

13、的督导检查工作。三）进一步做好宣扬工作，准时通报检查进展状况，准时宣 扬县市区和单位好的阅历做法。四）进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行 业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和内容，安排工作任务，严 厉 工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进行深化细致检查。财务人员自检的自查报告2我社依据XX农村信誉社财务财务工作现场检查实施方案 的文件精神，本着实事求是的原那么，对本社的财务财务工作状况进行 了仔细的自查，现就自查状况报告如下。一、关于财务内掌握度的执行状况我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量, 明确各个岗位职责，使其互相分别、互相制约，以明确责任，防止舞

14、 弊。做到钱帐分管，双人临柜，交接手续完备。二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理状况我社始终以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账款不符 现象；把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理，并设有 手工登记簿，做到帐实相符。三、关于财务的核算状况在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度， 保证财务数据正确合法。但是在对帐工作方面有欠缺的地方，有些对 公支票户的对帐单不能准时收回，对对帐工作带来肯定的影响。四、关于存、贷款业务的核算状况对于存款业务能够根据财务法的有关规定操作。贷款业务 明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，贷款手续合规， 使用利率正确。五、关于支

15、付结算、联行往来方面本社在这一方面无随便压票现象，联行往来按规定对帐，结算 业务岗位的设置互相分别，互相制约。六、关于挂失业务管理本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失，挂失手续齐全，无虚拟挂失现象。七、关于财务管理在财务管理工作过程中，本社严格根据财务法的规定，依 法设置财务账簿，并保证其真实完好，依据实际发生的业务事项进行 财务核算、登记财务账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各 项业务事项均在依法设置的财务账簿上统一登记、核算，根据国家统 一的财务制度的规定进行财务核算，确保数据真实、有效。在营业费用方面，我社明确费用的支出和开支标准，遵守费用 支出的审批程序，杜绝铺张现象的发生。为

16、了加强固定资产管理和使 用，在固定资产购置时，严格根据联社规定的程序进行选购，并依据 有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度。递延资产按规定分期 摊销。八、关于财务档案管理我社按规定整理、装订财务核算资料，归案装订准时、完好、 合规。九、关于股金管理我社股金的.账务管理不规范，有总分不合的现象。分户帐的 余额小于总帐的余额。通过自查，我社在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏。 严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我社肯定要加强 财务财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质 量，完善财务财务制度，规范财务管理行为。通过自查工作的开展充 分熟悉到财务财务核算工作的重

17、要性，今后我们要依托信息化，规范 基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务财务的 各项工作落到实处。财务人员自检的自查报告3为了进一步加强南宁八菱科技股份以下简称公司 财务管理，规范财经行为，完善财务监督，充分发挥财务工作在公司 运行中的重要作用，保证公司真实、精确、完好、准时披露财务信息， 按中国证券监督管理委员会广西监管局关于开展财务会计基础工作 自查自纠活动的通知桂证监字【20 xx】13号的文件精神，公司 组织财务部与审计部对本公司的财务工作状况进行了仔细的自查自 纠活动，现将状况总结如下。一、财务会计人员队伍建立状况1、公司建立了人事管理制度、财务科长岗位说明书、财 务

18、会计岗位说明书、出纳员岗位说明书，规定了公司人员聘用方 法和聘请财务会计人员的岗位条件，公司严格根据制度选聘各级财务 会计人员，财务部人员均取得了会计从业资格证，具备相关专业学问 和职业技能，能够胜任岗位。2、为满意公司业务进展、监管要求的需要，公司注意财务会 计人员的培训，不断建立和完善会计人员的学问结构，提升会计人员 的业务水平。财务部每年都会定期组织相关会计人员参与会计人员后 续教育的外部培训I,以提高政治思想素养、业务力量和执业道德水平; 同时，公司还邀请审计机构对财务会计人员进行现场培训，审计机构 结合公司财务会计基础工作中遇到的困难点和新问题进行分析和讲 解，提高了会计人员的业务水

19、平。3、公司财务部能够准时对公司经济业务作出正确的会计处理, 并编制合并报表和报表附注。公司上市以来，财务部编制了公司20 xx 年度财务会计报表和报表附注、20 xx年第一季度财务会计报表和报 表附注、20 xx年半年度财务报表及报表附注。经公司内部审计，财 务部编制的财务会计报表能够根据企业会计准那么的规定编制，在 全部重大方面公允反映了公司的财务状况以及报告期内的经营成果 和现金流量。4、公司财务会计人员能够胜任岗位工作需求，但对企业会 计准那么的理解和把握还存在肯定的缺乏，一方面是在公司上市后, 随着新业务的增加，不够熟识新业务的企业会计准那么的相关规定，缺 乏新业务的实务阅历；另一方

20、面，企业会计准那么专业术语比拟浅 显，实务中的会计处理存在肯定的理解和把握难度。二、财务总监的履职状况1、公司尚未建立财务总监任职管理方法。为进一步明确公 司财务总监的任职条件、岗位职责、权限范围及绩效考核，做到岗位 职责清楚，授权明确合理，公司打算于20 xx年11月前制订财务总 监任职管理方法。2、公司现任的财务总监，本科学历，已取得注册会计师资格 证，具备多年企业财务管理阅历，熟识公司财务会计工作，在负责公 司的日常会计处理与财务管理工作中，能够准时觉察公司财务会计工 作中存在的问题，并对公司财务会计工作进行指导。入职以来，公司 财务总监勤勉履责，恪尽职守，不断完善公司财务与会计运作系统

21、, 确保公司的会计处理与财务运作符合企业会计准那么与上市监管要求。三、制度建设状况1、为提高财务会计信息质量，保证财务会计工作的顺当实施， 公司制定了会计基础工作规范、会计岗位职责、财务管理工作 规定、财务内部掌握制度、资产减值预备和损失处理的内部掌握 制度、工程工程会计掌握制度、产品本钱核算方法等等一系列 内部会计掌握制度，涵盖了货币资金、销售与收款、选购与付款、本 钱与费用、存货、固定资产、对外投资、筹资管理等各方面。同时, 公司适时对财务会计管理制度进行更新。2、按照公司财务会计管理制度，公司会计系统能确认并记录 全部真实交易，准时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进 行表达和披露，为公司供应真实、完好的会计信息，能