上海企通软件用友财务软件培训介绍

1、济南南胜佳软软件有限限公司用友财务务软件培培训介绍绍 课 程安安排排总账日常常操作培培训（上上午）建账和系系统管理理培训（下午）企 业门门户户点击桌面面上的企企业门户户输入入用户名名（deemo）选择好好帐套（练习帐帐套)时间间(099.100.311)点点击确定定（如图图）日 常业业务务 处理理制单审审核记记账月月末处理理审核核记账账结账账反记账反结账账制 单总账填填制凭证证凭证类别别：记账账凭证1.099.100.011材料物物资一部部采购员员成昆向向南方雇雇佣商贸贸公司购购买甲材材料1550吨，单价110000元/吨吨（不含含税），材料已已验收入入库，用用工行汇汇票支付付借：原材材料-甲

2、材材料11550，0000应交税金金-增值税税-进项税税2255，0000贷：银行行存款-工工行存款款1175500002.009.110.001销售售一部销销售海燕集团团B产品5500件件，单价价2600元/件件，应交交税金222,1100元元，贷款款下月结结算。借：应应收账款款-海燕集团团130,0000贷：主营营业务收收入1107,9000应交税金金-应应缴增值值税-销项税税金222,11003.009.110.003，物物资一部部采购员员成昆借借款40000元元借：其他他应收款款-其他他个人应应收款-成成昆44，0000贷：库存存现金44，00004.5日日，购入入计算机机一台，价款1

3、12，7700元元，用中中行转账账支票支支付，票票号为115188借：固定定资产112,7000贷：银行行存款-中行行存款-中中行人民民币1122,70005.6日日，销售售二部出出售A产产品500件，单单价2000元/件，价价税总计计11，7000元，以以转账支支票结算，支支票号为为15881，当当日入工工行账户户。借：银行行存款-工行行存款111,7000贷：主营营业务收收入1100,0000应交税金金-应应缴增值值税-销销项税额额11,70006.7日日，收到到北方通通用公司司的乙材材料，数数量1000吨，无税单单价单价价5000元/吨吨，贷款款下月支支付，材材料验收收入库。借：原材材料

4、-乙材料料550,0000应交税费费应缴缴增值税税-进进项税额额88,5000贷：应付付账款-北方通通用公司司5588,50007.8日日，物资资一部采采购员成成昆还借借款2，0000元借：库存存现金22,0000贷：其他他应收款款-其他他应收个个人款22,0000制 单8.9日日，材料料物资二二部购入入工程物物资一批批用于内内装修工工程，此此工程属属于单位位福利工工程，由二部经经理李卫卫向西方方材料公公司购买买，其中中运输费费8000、人工工费2000元、材料费费20，0000元元，用工工行转账账支票支支付，支支票号为为：23343借：在建建工程-运输输费-内装修修工程88000在建工程程-

5、人人工费-内装装修工程程22000在建工程程-材材料费-内装装修工程程220,0000贷：银行行存款-工行行存款2211,0000 9.100日，销销售一部部销售洛洛阳轴承承厂B产产品10000件件，单价价2400元/件件，应交交税金440，8800元元，贷款款收2000,0000，其余进进入应收收账款。借：银行行存款-工行行存款2200,0000应收账款款-洛洛阳轴承承厂8800,8000贷：主营营业务收收入22400,0000应交税金金增值值增值税税-销销项税额额440,880010.111日，财务部部宗玲从从工行提提现金1100，0000元，准准备发放放工资，支票号号为23343借：库库

6、存现现金11000,0000贷：银行行存款-工行存存款11000,0000制 单11.112日，发放工工资1000，0000元元借：应付付工资1100,0000贷：库存存现金11000,000012.113日，分配应应支付的的职工工工资1000,0000元元，其中中车间工工资522,0000元，行政管管理人员员工资228,0000元元，由财财务部统统一管理理。借：制制造费费用-工工资552,0000管理费用用-工资228,0000在建工程程-工资及及福利费费-内装修修工程88,0000在建工程程-工资及及福利费费-宿舍楼楼工程112,0000贷：应付付工资1100,000013.114日销销售

7、一部部报销招招待费5500元元，销售售一部宋宋俊报销销出差费费用10020借：销售售费用-招招待费-销售一一部5500销售费用用-差旅费费-销售售一部110220贷：库存存现金115520制 单14.115日，销售二二部用转转账支票票支付AA产品广广告费用用10，0000元支票票号：443433，已从工行转转出。借：销售售费用-广告费费用1100,0000贷：银行行存款-工工行存款款1100,000015.116日工工行收到到应收深深圳电器器公司回回款800,0000元，收到海海燕集团团回款220,0000。借：银行行存款-工行存存款11000,0000贷：应收收账款-深圳电电器公司司880,

8、0000应收账款款-海燕燕集团220,000016.117日销销售一部部宋俊出出差回来来报销差差旅费110200元，其其中借款款10000元借：其他他应收款款-其他他应收个个人款-宋宋俊11,0000贷：库存存现金11,0000借：销售售费用-差差旅费11,0020贷：其他他应收款款-其他他应收个个人款-宋宋俊11,0000现金220制 单17.118日。收到工工行存款款利息6600元元借：财务务费用-利息66000贷：银行行存款-工行行存款660018.119日，计提厂厂部固定定资产折折旧400，0000元，其中计计入制造造费用332，0000元元，管理理费用8，0000元借：制造造费用-折

9、旧旧费332,0000管理费用用-折折旧费88,0000贷：累计计折旧440,000019.月月末，计计算并结结转生产产领用甲甲材料1100，0000元，乙乙材料449，0000元元，其中中用于AA产品799，0000元，用于BB产品779，0000元元。借：生产产成本-直直接材料料-A产品品779,0000生产成本本-直接材材料-B产产品7799,0000贷：原材材料-甲甲材料11000,0000原材料-乙材料料5588,0000制 单20.月月末计算算并结转转本期生生产成本本、产品品全部完完工入库库，其中中A产品品11990件，制造费费用分摊摊40，0000元，BB产品110255件，制制

10、造费用用44,0000元。（1）借借：生产产成本-制造费费用-AA产品4400,0000生产成本本-制造造费用-B产品品444,0000贷：制造造费用-工工资552,0000折旧费3322，0000（2）借借：产成成品-AA产品11199,0000产成品-B产品品11223,0000贷：生产产成本-直直接材料料-A产产品779，0000-制制造费用用-A产产品440，0000-直直接材料料-B产产品779，0000-制制造费用用-B产产品444，000021.月月末结转转销售成成本，其其中销售售二部AA产品550件，成本为为1000元/件件，销售售一部销销售B产产品15000件，成本为为120

11、0元/件件借：销售售成本-A产品品55，0000销售成本本-B产产品1180，0000贷：产成成品-A产产品55，0000产成品-BB产品1180，0000制 单传统账簿簿查询总账、余余额表、明细帐帐、序时时帐查询询操作步骤骤：在总总账下选择要要查询的的账簿（如图）包含含未记账账凭证往来查询询客户、供供应商的的明细账账和余额额表的查查询操作步骤骤：在往往来下选择要要查询的的账簿（如图）包含含未记账账凭证辅助查询询部门、个个人费用用明细帐帐查询审核总帐系统统（换人人审核0001）凭凭证审核凭凭证选择好好要审核核的凭证证确确定（如如图）审核单张审核核批量审核核记账总账凭证记账账选选择要记记账的凭凭

12、证下一步步（如图图）下一一步（如如图）记记账（如如图）期间损益益结转总账期期末转转账定义义转账账生成（如图）期间间损益结结转全全选确确定结转凭证证的处理理换人登陆陆审核核凭证记账结账总账期期末结结账（如如图）按按提示操操作即可可反结账、反记账账、取消消审核的的步骤反结账：在结账账界面下下按“cctrll+shhiftt+F66”，结结账符号号消失反记账：在对账账界面下下按“cctrll+h”，恢复复记账前前状态功功能已被被激活，在总账账凭证证下会出出现一个个“恢复复记账前前状态”功能，选择恢恢复到月月初状态态（不要要恢复最最近状态态）取消审核核：在审核核状态下下选择择要取消消审核的的凭凭证点点

13、击“取取消”填制下个个月凭证证11月11日，财财务部宗宗玲从银银行提取取现金440，0000元元准备支支付退休休金，支支票号：24444借：现金金4400,0000贷：440,0000注：可填填制任何何月份凭凭证可审核任任何月份份凭证上月未结结账，下下个月不不能记账账会计报表表管理系系统点击财务务报表文件打开桌面（报表）要出出的报表表点击编辑辑插入入表页页，插入入一张新新表页点击数据据关键键字录录入要求：做做资产产负债表表、利润润表报表正确确性检查查资产负债债表年初资产产总计：年末资产产总计：年初和年年末负债债及所有有者权益益合计数数核对利润表净利润本本期数：上午培训训结束培训内容容建立新帐帐

14、套系统管理理及日常常维护系统管理理的登陆陆系统管理理系统注册在用户户名处输输入：aadmiin(系系统管理理员）回车车确定定（如图图）用户的建建立系统管理理权限限操作作员增增加编编号输输入编编号、姓姓名 操作员编码应如何合理设置 例题：建立操作作员2个个Mf马马方Jm金金明建立帐套套在系统管管理下帐套建立（如图） 帐帐套名称称：练习习帐套已有帐套新建帐套的帐套号888帐套名称（在这里输入要建立的帐套的名字）账套路径 启用会计计期间（本年本本月）下一步建立帐套套例题：录入帐套套信息单位名称称：学习单位位单位简称称：学习单位位（不是是必须要录录入的）下一步建立帐套套例如：输入核算算类型本币代码码：

15、rmmb本币名称称：人民民币企业类型型：工业业行业性质质：077年会计计准则帐套主管管：马方方下一步建立帐套套例如：基础信息息存货是否否分类：是客户是否否分类：是供应商是是否分类类：是有无外币币核算：有下一步建立帐套套点击完成成点击是编码方案案例如：科目编码码级次：422222客户分类类编码级级次：2222部门编码码级次：22存货编码码级次：22222供应商分分类编码码级次：2222结算方式式：1确定 确定 勾选上总总账选择择好时间间点击确确定点击“是是”以后后，点击击“退出出”帐套初始始化会计科目目设置部门档案案和职员档案案客户分类类和客户户档案供应商分分类和供供应商档档案项目大类类和项目目

16、目录录入科目目余额凭证类别别设置结算方式式设置期间损益益结转设设置企业门户户的基础础档案设设置会计科目目设置基础设置置财务务会计计科目增加辅助核算算的设置置指定现金金和银行行科目指定现金金流量科科目注意点：部门档案案基础设置置机构构设置部门档档案（如图图）职员档案案基础设置置机构构设置职员档档案（如如图）供应商分分类和供供应商档档案基础设置置往来来单位供应商商分类（录入右右边分类类）分类编码码：分分类名名称：01工工业02商商业03事事业客户编码码客客户名名称客客户户简称001大大明公公司大大明明002海海欣公司司海海欣003北北方通用用公司北北方通用用004四四方集团团四四方集集团005南南

17、方方雇佣商商贸公司司南南方方商贸006西西方材料料公司西西方方材料基础设置置往来来单位客户档档案（录录入右边边的客户户档案）客户分类类和客户户档案基础设置置往来来单位客户分分类（录录入右边边分类）客户编码码客客户名名称客客户户简称001海海燕集集团海海燕燕002深深圳电器器总厂深深圳电器器003洛洛阳轴承承厂洛洛阳阳轴承004南南方雇佣佣商务公公南南方方商务005长长沙沙材料制制品厂长长沙沙材料分类编码码：分分类名名称：01长长期客客户02中中期客客户03短短期客客户基础设置置往来来单位客户档档案（录录入右边边的客户户档案）录入科目目余额总账设设置期期初余额额只录入末末级科目目，非末末级科目目

18、不用录录入累计发生生额不用用录入辅助核算算科目需需要双击击进行录录入录入完后后需要进进行试算算平衡和和对账凭证类别别设置基础设设置财财务凭凭证类别别（如图图）确确定基础设设置财财务凭凭证类别别（如图图）增增加（如如图）结算方式式基础设置置收付付结算收付方方式点点击增加加（如图图）保保存期间损益益结转设设置总账期期末转转账定义义期间间损益（如图）确定定系统管理理系统管理理员用户的建建立用户权限限的设置置建立帐套套备份帐套套自动备份份设置删除帐套套还原帐套套其他的日日常的维维护帐套主管管建立年度度帐备份年度度帐删除年度度帐还原年度度帐年度帐的的结转帐套权限限的设置置用户的权权限给帐套增加帐套主管：

19、系统管理权限权限选择操作员（马方）选择新建的帐套 选择年度在帐套主管的方框里点击用户权限的一些问题给帐套增加用户权限：系统管理权限权限选择操作员（金明）选择新建的帐套 选择年度增加选择总账点击”确定“手动备份份帐套选择备备份的路路径（非非系统盘盘）点击“确定”系统管理理帐套套备份选选择好要要备份的帐套套点击击“确定”自动备份份帐套系统管理理系统统设置置备份计计划增增加（如如图）备份的时间帐套自动备份的位置操作：将将新建帐帐套设为为每天112：110进行行帐套备备份，保保留7天天记录删除帐套套系统管理理帐套套备份份选择择好要备备份的帐帐套在在删除当当前输出出帐套前前的方框框内打上上勾（如如图）点

20、击“确定”，下面面操作和和手动备备份一样样还原帐套套系统管理理帐套套恢复复（如图图）选选择好路路径点点击打开开其他的日日常的维维护清除异常常任务清除单据据锁定查看上机机日志帐套主管管系统管理理系统注册在用户户名处输输入：mmf(帐套主主管的名名字）回车车确定定（如图图）建立年度度帐系统管理理以帐套套主管身身份进入入年度度帐新新建备份年度度帐系统管理理以帐套套主管身身份进年度帐帐备份份（如图图）确确定删除年度度帐系统管理理以帐套套主管身身份进年度帐帐备份份（如图图）在删除除当前输输出帐套套前的方方框内打打上勾（如图）点击击“确定定”下面面操作和和手动备备份一样样还原年度度帐系统管理理以帐套套主管

21、身身份进年度帐帐恢复复（如图图）选择年年度帐的的路径打开年度帐的的结转新建空的的年度帐帐以后系统管理理以帐套套主管身身份进年度帐帐有一一个结转转上年数数据系统管理理员和账账套主管管有什么么区别？1.对于于账套操操作：（1）.系统管管理员可可以建立立新账套套；账套套主管可可以建立立年度账账；（2）.系统管管理员可可以输出出账套数数据；账账套主管管可以输输出年度度账数据据；（3）.系统管管理员可可以恢复复账套数数据；账账套主管管可以恢恢复年度度账数据据；（4）.系统管管理员可可以删除除账套数数据；账账套主管管可以删删除年度度账数据据；（5）.系统管管理员可可以对账账套和年年度账设设置备份份计划；而

22、账套套主管仅仅能设置置年度账账的备份份计划；（6）.系统管管理员不不可以清清空年度度数据和和结转上上年数据据；而账账套主管管均可以以；（7）.系统管管理员不不可以对对账套进进行修改改；而账账套主管管则可以以；（8）.系统管管理员和和帐套主主管均可可以对帐帐套的数数据进行行升级；2对于于人员、权限：（1）.系统管管理员可可以对角角色操作作；而账账套主管管则不可可以；（2）.系统管管理员可可以对用用户操作作；而账账套主管管则不可可以；（3）.系统管管理员和和帐套主主管均可可对权限限操作;3.其他他操作：（1）.系统管管理员可可以清除除异常任任务；而而帐套主主管不可可以；（2）.系统管管理员可可以清

23、除除单据锁锁定；而而帐套主主管不可可以；（3）.系统管管理员可可以查看看上机日日志；而而帐套主主管不可可以；（4）.系统管管理员和和帐套主主管均可可以刷新新视图。感 谢观观赏赏济南南胜佳软软件有限限公司电话：88855530337编码级次次的常用用设置级次设置置后，如如何再进进行修改改？企业门户户中“基基础设置置”“基础信信息”“编编码方案案”以帐套主主管的身身份进入入“系统统管理” “帐套” “修改”，即可可对“分分类编码码方案”进行修修改。有关客户户、供应应商、存存货、部部门、地地区的级级次一般般应如何何合理设设置？客户一般般为22222；供应应商一般般为22222；存货货一般为为222 22222 2；部门一一般为22 222；地区可以以为22222收发类别别，结算算方式的的级次一一般应如如何合理理设置？收发类别别可以为为122 2；结算方方式一般般为122数据精度度应如何何合理设设置？一般数量量设置为为2，单单价或税税率等设设置为44或6启用会计计期间的的设置建议启用用月份为为帐套的的建立月月份，录录入上月月的总账账的余额额数即可可可根据企企业实际际情况将将每个会会计期间间的结账账日期设设为255到311日之间间。账套名称称、单位位名称、单位简简称的设设置帐套名称称：用于登陆陆帐套时时使用，尽量简简单易记记，一般般