公司收费管理制度5篇

1、【Word版本下载可任意编辑】 公司收费管理制度5篇 第1篇景华物业公司收费管理规定 华景物业公司收费管理规定 1、总则 为了规范本公司各项收费工作的管理,完善收费记录等根底会计工作,加强对公司收费工作的会计监视,结合本公司的实际情况,特制定本规定。 2、物业公司收费管理规定 第一条收费内容:1、物业管理费;2、水电费;3公摊水电费;4、电梯费;5垃圾费;6、收视费;7、租赁中介费;8、代办服务费;9、装修押金;10、租金收入;11、家政服务费;12、停车费(含固定车位费和临时停车费)13、维修费(含维修材料费维修服务费)14、其他临时收费项目等。 第二条 收费工作的分工 1、固定费用及其他有

2、偿服务项目:如物业管理费、水电费、公摊水电费、电梯费、垃圾费、收视费、租赁中介费、代办服务费、装修押金、场租收入及其他临时收费项目收费工作均由财务出纳收取。 2、停车费:由小区门岗当班人员负责收取。 3、家政服务费:由提供家政服务的工作人员收取。 4、维修费:由工程部维修人员收取。 第三条 收费操作规定 1、收费单据的管理 1)收款票据、发票,由物业公司统一印制(或购买)、由会计统一管理,各收费点按需领用; 2)建立专门的票据领用登记本,发放时做好票据编号、领用时间、领用部门、领用人等相关登记; 3)填制收款票据前要仔细查询相关记录及资料,正确计收业主已交的各时期的各项费用,做到正确无误。 4

3、)收款票据必须按号码顺序使用,不可跳号。 5)所有已使用完的收款票据,及时交回会计处核销,未能及时核销的,财务不予发放新收款票据。 6)所有作费的收款票据必须联数齐全,不可缺联,否则视同已收款处理,无法界定收费金额时,每张收费单据按200元对当事人开展处分。 7)业主可凭收据在一个月内到财务部换取发票,所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致,用以换取发票的收据作为发票记账联的附件,留财务部统一保管。 8)对于需要先开发票后付款的业主,出纳根据收费通知单开具发票,并在财务部做好登记,款项入账后核销。 2、收据填写要求: 1)据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写,不得弄虚作假,做到准确

4、无误。 2)字迹清楚,不得涂改。如有错误,全部联次盖作废章或写明作废字样,再另行开具。 3)全部联次一次填开,上下联的内容金额一致。 3、收费操作程序 a、固定费用收费项目的收取 1)会计于每月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额,打印应收清单,并签名确认后,通知物业管理员开展崔缴。 2)办理业务时,出纳根据需收费项目据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写,不得弄虚作假,做到准确无误。 3)字迹清楚,不得涂改。如有错误,全部联次盖作废章或写明作废字样,再另行开具。 4)全部联次一次填开,上下联的内容金额一致。 b、临时停车费用的收取 1)所有出入小区的外来车辆,门岗工作人员均应

5、做好来访登记,凡在小区内滞留超过10分钟的外来车辆,应按规定收取停车费。 2)门岗工作人员在收取临时停车费的同时应在相应的专用票据的存根联反面记录好相应的车牌号码,收费日期,以便了随时抽查。 3)所有停车费收取必须开据发票或专用收据(物业公司印制),如发现有收费业且未给客人提供票据的,第一次处分100元,第二次给予开除处理。 4)对于临时停放车辆一般采用按天收取的方式,如凭当天收费单据出入小区,仅收取一次费用。对于过夜车辆,按收费规定收取费用。 5)门岗收费工作人员在开据收费单据收妥停车费后,应提醒客人凭此单据当天出入小区免费。 6)门岗工作人员应于每日17:30前,将当天收取的款项交到出纳处

6、。节假日收取的费用须在节假日后的第一个工作日早8:30之前上交财务部出纳。 7)每次上交所收费用时,要附带交款汇总表,列明收费项目及收费金额,并出纳当面核对清楚,交款人与财务部出纳在汇总表上签字确认,做为出纳入帐依据。 c、家政服务的收取 1)接到需要提供家政服务的请求时,出纳开据收费单据,通知家政服务人员到财务领取收费单据,并上门服务。 2)完成服务时,应要求业主在收费单据上签字确认,并收妥款项。 3)收费单据一式三联,第一联财务联,第二联客户联,第三联家政服务人员留存。 4)如遇业主不在现场情况,费用无法现场收取,工作人员在班次结束后,或财务下班前,务必将当日收费单据提交给财务,以便开展相

7、应的登记及崔收工作。 5)家政服务人员应于每个工作日17.30前,将当天收取的款项交到出纳处。 6)出纳员当面核对无误后,在收费单上签字确认,并将第三联交还家政服务人员。 d、维修费的收取 1)接到报修电话时,做好相关登记工作,并开据相关维修工作单。报修工作单一式三联,第一联财务联,第二联客户联,第三联工程部留存。 2)工程部维修人员根据现场维修情况,确认需收取的维修服务费用,同时将维修服务费用填入相应维修工作单上,并连同维修材料费用一并收取。所有维修工作单完成后,必须请业主签字确认,否则财务无法确定收费项目是否属实。 3)如遇业主不在现场情况,费用无法现场收取,工程维修人员在班次结束后,或财

8、务下班前,务必将当日维修单提交给财务,以便开展相应的登记及崔收工作。 4)工程维修人员应于每个工作日17.30前,将当天收取的款项交到出纳处。 5)出纳员当面核对无误后,在收费单上签字确认,并将第三联交还工程维修人员。 3检查与控制 第一条 对于所有进入小区的车辆收费情况实行抽查式管理,如查某月某日,车牌号码为的外来车辆是否实行了收费,只需查验相应日期的收费单据即可。 第二条 所有收费单据的使用每个班次应做好交接班登记,此项工作很重要,关系到责任明确的事宜,如无法明确相应责任的,由所有相关工作人员同共担负,并追究主管领导责任。 第三条 物业公司会计每月对出纳现金开展盘点,将盘点情况做好书面的登

9、记,经双方签字确认,并报集团财务总监。 第四条 出纳应对门岗收费点(临时停车费)的收费工作开展检查监视,对于有不符合收据发票使用规定 及收款规定的行为,应及时上报。 第五条 物业会计每月须与集团公司核对往来款,并签署对帐单,确保双方帐务清楚。 第六条 物业公司财务应对门岗收费点领用、缴销票据及时核检,发现问题应及时上报有关领导。 4其他财务工作规定 第一条 每月末会计编制物业费及各类服务费欠费一览表,上报经物业公司负责人签字确认后上报集团财务部,总结催收款工作。 第二条 妥善保管未用的发票和收据,对用完的发票及收据存根联妥善保管,便于日后查证; 第三条 若业主提出搬迁、装修、转售等服务要求时,

10、审批前要先核实欠款情况。 第四条 经领导审批确定执行的各项物业服务收费标准,由原件由物业会计存档备查。 第五条 所有已交房的售房合同,复印件必须交财务存档。 第2篇某物业公司收费管理规范 物业公司收费管理规范 1、目的 加强公司内部控制,规范公司的收费行为,保证公司资金安全,维护公司利益,保护好公司员工。 2、适用范围 适用于公司各一线管理处、经营业务口。 3、职责 公司财务管理部负责敦促、检查各管理处、经营业务口遵守资金方面相关法律法规、规章制度及执行情况。 4、内容 4.1岗位分工 除出纳人员以及授权的收款员、值班收费人员以外,任何人不得经手现金。 出纳员: 负责现金的日常管理,并对收款员

11、和值班收费人员的工作开展监视。 建立收据、发票的领用、发放、缴销记录,缴销前详细标明每本票据的开出份数,作废份数,起讫时间,收款总金额(分现金、支票),与上缴公司的金额是否相符,确保钱、单相符。 (适用无会计或会计助理的项目) 公司出纳负责与项目出纳款项的交接。 收款员(值班收费人员)主要包含前台收费人员、车辆岗安全员、*会所收银员、吉普吧收银员、家政班长。 收款员负责业务口资金的直接收取、缴交以及票据领用,缴交。 出纳员、收款(费)员应具有高技能鉴别假钞真伪能力,一旦收取假钞后果自负;公司应为收款员配备必要的验钞设备。 票据管理员:票据管理员由公司财务管理部会计兼任。票据管理员负责: 公司票

12、据的购进; 票据保管; 票据注销; 票据稽核检查; *会计助理兼任汉口区域票据的领用、保管及注销。 办理收款业务的人员必须具备良好的职业道德,忠于职守,廉洁奉公,遵纪守法,客观公正。收款人员不得挪用或侵占公司钱款,一经查实,公司将予以严肃处理,并视情节严重,保存向司法机关起诉的权利。 收款岗位人员根据公司具体情况开展岗位轮换。 财务管理部定期(每季度)对资金业务经办人员开展相关制度和岗位职责的培训,保证所有人员确认已承受培训并清楚国家、集团、公司的财务制度和个人的职责。 4.2票据管理 公司对各项收费的管理和控制是以票据的管理和控制为根底的,主要责任部门为公司财务管理部,公司目前的票据主要包含

13、服务业统一发票、停车场专用定额发票、餐饮定额发票企业统一收据,公司内部各种代用券(如游泳卡、餐卡)等。 票据环节控制 a票据的购进:必须由财务管理部的票据管理员凭发票领用证统一到税务部门购进税务票据、内部代用券则到指定厂家印刷,购进回来的票据由公司票据管理员统一保管,并登记造册,票据管理员必须对票据严格管理,对其安全性负责。 b.票据的领用:汉口区域的票据领用由*管理处出纳统一到公司票据管理员办理登记领取手续,武昌区域的票据领用由使用部门统一到公司票据管理员办理登记领用手续。票据管理员应根据收费岗位情况掌握发放的数量及品种,一次一般不超出一个月的用量,并采用以旧换新制度。汉口区域的票据使用部门

14、统一到*管理处出纳领取,一次一般不超过两个星期的用量。 c.票据的保管:包括未使用票据及票据的存根;各收费岗位的零散票据及出纳库存票据的保管;对使用完的票据存根,必须与公司票据管理员结算,统一由公司票据管理员保管,各收费岗位不应自存自留,对正在使用或尚未使用的票据,按谁领用谁负责处理,应视同现金、存放于最安全的地方。 d.票据的填写:公司任何一项收费都必须出示正式票据与客户,任何人或部门利用非公司财务监控的票据对外开展收费,都是公司财务制度不允许的,其责任由当事人或部门责任人担负。票据的填写必须做到内容完整,数据准确,字迹工整,手续要齐备,一次性顶格填写,任何票据都不得外借或填写与公司收费无关

15、的内容。对于通过银行托收收款需开具发票的,应在发票备注栏中注明银行托收。 e票据稽核检查:财务管理部及各收费岗位的部门负责人应对各收费开票岗位认真开展敦促、检查、内容包括票据的填写情况、保管情况、安全情况等。 4.3收费环节的控制规定 主要是指收费的环节、收费的标准、收费减免的控制。公司重申任何部门,任何人收到现金或支票(支票需到帐),或者转帐的收入必须开具公司的正式收据或发票给客户;对外或对内发放的任何代用券(如用餐卡、游泳券等)必须到财务登记,并盖发票专用章。这是公司控制收入的核心环节,公司所有人员必须认真执行,如有违反,公司将予以严肃处理,各部门责任人要监视本部门人员和业务人员执行。 a

16、.收费环节上控制:有标准(明码)的按标准,有计算依据的按依据收费。各收款管理人员必须按照批准后的明码标价的价格开展收取。严禁向客户多收取或少收取。 b.收费标准的控制:各部门的收费项目必须开展测算、报批、公布,做到明码收费,对暂无明码的收费应由当事人与部门经理根据情况确定并及时知会财务管理部,对经常发生或数额较大的报公司领导审定。 c.收费减免的控制: 城市花园吉普吧、*会所以及管理处中介项目考虑到灵活经营的需要,部门负责人有20%以内折扣的权利。部门负责人开展折扣后必须形成备案交予财务管理部,超出上述限额必须提前报公司财务管理部和总经理审批。对于其他项目,有明码标价或公司经常性收费为公司主要

17、经营收入,公司各部门、管理处任何人都无权减免,如遇十分意外,必须报公司财务管理部和总经理审批。客户违约金的减免可见相关规定。 d.收费项目的报批 公司各部门(管理处)必须对本部门新发生收费项目必须填写专门表格报公司会签。 4.4收费结算的管理规定 a、结算的起点和时间:每一个收费岗位或人员每天必须与管理处财务出纳结算一次,同时如收费人员无保险柜的,应将钱款存放公司出纳处或送存银行,有保险柜的人员现金超过2000元的也应交公司出纳处或送存银行。管理处出纳每周三与公司本部出纳结算一次. b、结算地点:财务管理部根据公司实际情况和便于结算,设置2名出纳员,负责各个收款岗位的工作:城市花园出纳(目前公

18、司本部出纳兼)负责与城市花园各收费岗位人员结算;*出纳负责与*及汉口区域各收费岗位人员结算,公司本部出纳负责与各管理处出纳人员的费用结算。 c、结算事项:各收费岗位对填的票据,当时只能撕下发票联或收据联交给客户,记帐联及存根联交出纳结算时,由出纳核对后(出纳所填写票据则由其它人员核对),再将记帐联撕下用于会计记帐,存根联不动,并根据结算情况,同时填写现金缴收记录单,双方签字认可;如果错开票据,则将所有联保存并作废,并另开一份。各管理处的收款人 员与出纳、出纳与公司财务管理部的款项交接必须以票据的领用及核销为依据,并由收款方开具收据或在收款日报表上签收。收款日报表必须详细列明收款金额、收款日期、

19、收款票据号等内容。 d、收费记帐:出纳在与各收费人员结算后,及时将钱款保存好或送存银行,并将缴款记录单及记帐联等单据,传递至会计记帐,如无特殊情况,会计人员必须在当月内填写记帐凭证并登记入帐(电脑)。各收银员应及时将现款送到银行或交公司出纳,每天开展日报表的结算。 4.5 *会所收款结算规定 由于*会所业务日趋频繁,消费笔数多,金额小,具有较多的特殊性,为了加强这方面的管理,确保公司现款的安全,特提出如下几点要求: a.客户至*会所开展消费时,首先到各活动项目的总台登记并由总台填制活动登记单。 b.总台根据客户活动登记单的消费情况结算收费,如遇客户需要发票时,开具公司的统一发票。 c.每天营业

20、结束时,将当天营业款存入*会所的保险柜内,并于第二天下班前定时与*管理处出纳结算,并对未开正式发票部分营业款开具发票。 d.所有活动登记单的印制,领用、结存、退回必须由公司财务登记、监管。 e.*管理处出纳必须加强对各总台(收银台)的监管(如活动登记单的填制情况及是否按单收费及发票的开具情况等)。 4.6食堂收款结算补充规定 食堂收款分为公司内部客户和外部客户。 4.6.1 食堂内部客户是指物业公司在册员工(包含试用期人员)。其余就餐人员为外部客户。(包含地产公司人员)。 4.6.2 *食堂内部餐券统一由管理处出纳统一发售,城市花园食堂内部餐券由城花管理处出纳统一发售。周六、周日不予以出售餐券

21、。 4.6.3 食堂内部餐券由公司负责统一制作,在物业公司的食堂可以通用。出售完餐券,必须向买餐卡人员开具收据。管理处项目人事行政部门负责人为食堂直接对外出售餐券的负责人,人事行政部门负责人可以授权食堂工作人员开展出售餐券。划票员为内部员工划票后才能提供餐券,食堂工作人员见餐券后才能为对方提供饭菜。详细规定可以参考食堂内部管理规定。 4.6.4食堂收款员缴交款项以及票据每周不得少于两次。 4.7车辆岗收款结算补充规定 4.7.1车辆岗安全员兼任车辆收款员。项目负责人为项目车辆岗收款负责人,担负项目收款的直接责任。项目负责人可以授权安全班长负责车辆岗票据的领用、缴交、注销以及钱款的缴交。车辆岗收

22、款负责人或授权负责人不得经办现场现金收款。 4.7.2 车辆岗的收款负责人在票据的派发、收缴、注销以及钱款的收缴、上缴必须做好内部的交接记录。 4.7.3车辆岗收款员在每一班交接班时务必在安全员交接班记录表上详细记录车辆票据的起迄号码,本岗的开具票据的起迄号码、货币金额。双方交接人必须在记录本上签字。 4.6.4车辆岗收款负责人缴接款项以及票据每周不得少于两次。 4.8有偿服务收款结算补充规定 4.8.1本规范的有偿服务,特指家政保洁、家政维修上门服务类、租赁中介。 4.8.2 有偿服务的派工单必须承受财务管理部的监视控制,有偿服务的派工单必须在财务管理部领用、登记、注销。 4.8.3在提供有

23、偿服务中,安排工作、提供服务、收费三项工作是不相容岗位,不得由一人办理其中两项或以上的业务。工作安排即下发家政服务单由管理处前台开展安排,提供服务由家政服务员完成,收费工作确定由家政服务班长来操作。家政班长收费后当日须及时将款项交给管理处前台工作人员。 4.8.4在有偿服务回访中,必须包含对收费金额的回访。 4.8.5在有偿服务中,工作人员不得承受客户小费或礼品。在特殊情况下若有发生须及时向上 级领导和财务管理部汇报。 4.8.6租售业务经办人不得经手现款。 4.9 收款保管 4.9.1各管理处取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设小金库,不得账外设账,严禁收款不入账。严禁白条抵充库存现金,

24、更不得挪用现金。 4.9.2各管理处以现金方式获取的收入,应及时送存银行,原则上应当天送存。在银行营业时间结束后收进的现金,应当采取妥善保管措施,于第二天送存银行。 4.9.3各管理处的业务部门在业务活动中收取的现金必须及时上交出纳处,不得自行用于任何开支。 4.9.4 收款员每日营业终了,将款项交管理处出纳,非工作时间收款于第一个工作日上班前两小时交出纳处。不能及时交给出纳或存入银行的现金,收款员应存入管理处指定的保险柜,严禁私自存放。管理处必须采取措施保证保险柜的安全和正常使用。 4.9.5对于现金和各种有价代用券,经办人要确保其安全和完整无缺,因保管责任造成的短缺,当事人要负赔偿责任。

25、4.9.6公司及管理处的财务保险柜由出纳保管,严禁与其他部门或人员共用财务保险柜。出纳必须严守保险柜密码;保险柜钥匙由出纳妥善保管,不得随意乱放或任意转交他人。 4.9.7财务保险柜内不允许存放私人物品(含现金及其它物品),也不允许存放代业主保管的现金及物品。确需承办代业主保管现金及物品业务的,应单独使用专门的保险柜。 4.10 收款监视检查 4.10.1财务管理部为收款业务的监视部门,财务管理部有权对各收费岗位及收款人员开展定期或不定期的检查。 4.10.2公司财务管理部门应每季度至少一次对下属各部门的资金收、付款情况开展全面检查,以确保各项财务制度全面得到执行,款项及时回收入账。公司财务人

26、员每月至少一次对部门各收费点开展突击检查并保存有记录。收费现场必须保证票款相符。 4.10.3监视检查的内容主要包括: 票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管、核销手续是否健全,票据保管是否存在漏洞。 收款业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在收款业务不相容职务混岗的现象。 检查是否存在未经审批的随意多收、少收费用、减免的情况。 4.10.4对监视检查过程中发现的收款内部控制中的薄弱环节,应当采取措施,及时加以纠正和完善。 5、生效日 此制度自公布之日起试运行。 6、解释权 此规范的解释及修订权归公司财务管理部。 6、存档记录 第3篇物业管理公司收费管理规定-5 物业管理公司收

27、费管理规定(五) 1.0目的 对公司运作中所有收费过程予以控制。 2.0适用范围 管理处对客户的费用收缴以及管理处对公司财务部的费用交缴。 3.0职责 3.1公司财务部负责清缴各管理处上缴的各种款项; 3.2公司财务部负责对各管理处收费员的业务管理,负责对收费员的工作开展监视、指导、检查和考核; 3.3各管理处收费员负责各小区对用户各种费用的收取; 3.4总经理负责对财务部开展年度考核; 4.0程序 4.1零修费用收取 见顾客委托维修安装服务单; 4.2管理处向用户的按月收费; 4.2.1物业管理费,水电费及公共费用分摊额的收取; 4.2.1.1管理处根据考核周期按时安排工作人员抄记小区公摊本

28、期的水表读数及电表读数,并计算出小区本期的实际用水、电量; 4.2.1.2水电工正确计算本月本小区的水、电消耗及水、电损耗; 4.2.1.3收费员严格按照郑价房20*02号文的规定,正确计算各用户本期应交物业管理费和应分摊的水、电损消耗及公共设施、设备的维护维修费用; 4.2.1.4收费员根据抄表结果和计算结果,认真填写缴费通知单 用户; 4.2.1.5收费员按缴费通知单存根收取、催缴各用户应交费用,提供相关票据; 4.2.2 暖气费 4.2.2.1每个采暖期开始前一个月,管理处统计本小区本季用暖户数,上报管理部及财务部; 4.2.2.2收费员根据年度采暖计划及每平方米采暖价格,严格按照市热力

29、公司下发文件,正确计算用暖户应交暖气费及相关费用; 4.2.23收费员根据计算结果,认真填写缴费通知单并及时送达用户; 4.2.2.4收费员按缴费通知单存根收取、催缴各用户应交费用,提供相关票据; 4.2.3其它按月收费项目; 4.2.3.1根据市场物价局批准的收费项目,管理员认真填写缴费通知单并及时送达用户; 4.2.3.2收费员按单收费并向用户开具相应票据; 4.2.4一次性收费项目; 4.24.1各管理处根据实际,在用户办理入住手续时,向用户收取; 4.2.4.2需退还用户的收费项目,如符合退还条件应及时办理退款手续,退还用户费用; 4.2.6各管理处收费员负责本小区所有收费工作,正确使

30、用、填开各种收费票据,及时登记收费明细台账,保证票款相符,票账相符,及时准确地向公司财务部上缴所收款项,不允许其他人代收任何费用; 4.2.7管理处收费员及时准确地提供各用户费用收缴情况,按公司规定时间准时上报各种收费报表; 4.2.8收费员对业主的服务应礼貌、热情、坚持微笑服务,耐心解答业主疑问。 4.2.9对于欠费的业主(住户),收费员详细了解欠费的具体原因,分类处理。根据具体情况,向欠费户发出一、二、三次欠费催缴单。 4.3 财务部对各管理处的财务管理; 4.3.1公司财务部按月清缴各管理处应上缴费用,检查、核对各管理处按月上报的各种收费报表,保证票款相符; 4.3.2 财务部按财务考核

31、制度检查、监视、考核各管理处收费员的工作;发现重大财务问题,及时采取措施,并编写相关报告,报呈总经理审批; 4.4 财务部每年按计划时间向总经理汇报本年度财务工作,并呈交工作报告; 5.0 相关文件和记录 a)缴费通知单qr-c b)郑价房20*02号文 c)市热力公司年度批文 d)顾客委托维修安装服务单 e)财务考核制度 f)不合格报告qr-c g)欠费催缴单qr-c 欠费催缴单 尊敬的 先生/女士: 按照您已收到缴费通知单,您本应于月日前到物业管理处交纳 费用 元,现时间已过,管理处仍未收到您的应交款。 请您务必于月日前到管理处交纳相关费用,或告知管理处您未能按时交费的原因,否则管理处将采

32、取一定的措施。 物业管理处 年月日 第4篇某物业管理公司收费管理考核方法 物业管理公司收费管理考核方法 第一章总则 第一条为进一步规范收费管理,确保收费准确无误,杜绝收费不开单等损害公司利益的现象,特制定本方法。 第二条本方法适用于广州市*物业管理公司(下称公司)各收费岗位,由督导室负责检查监视,由集团公司财务一分部负责检查考核实施。 第二章收费岗位及项目 第三条经营部收费岗位:千卉俱乐部前台。 收费项目:千卉俱乐部、*少年宫、千卉街市(交财务一分部)、*地产、*邮政所、*商务代理中心、代办蓝印户口、各对外合作经营网点及各场地出租的费用。 第四条督导室收费岗位:收费组收费处。 收费项目:物业管

33、理费、生活垃圾处理费。 第五条保安部收费岗位:指挥中心缴费处及车辆出入门岗处。 收费项目:汽车固定车位管理费、汽车固定车位停车证工本费、车辆出入ic卡保证金、汽车月保费、汽车临时保管费、摩托车月保费、摩托车临时保管费及自行车保管费。 第六条服务中心收费岗位:集团财务一分部办公室 收费项目:装修押金、各类证件工本费、材料费、维修费。 第三章收费管理 第一节经营部收费管理 第七条当值收费员到公司仓库领取经营部收据及千卉俱乐部各类有价消费卡,然后到财务一分部加盖公司财务专用章;在使用完毕时,应即时申领、销帐。 第八条当值收费员在使用经营部收据及千卉俱乐部各类有价消费卡过程中,因书写或印刷错误等造成消

34、费卡与收据作废的,作废收据必须一式三联齐全,注明作废字样,须在1个工作日内报部门负责人签字确认后,并上报财务一分部。 第九条严禁利用工作便利不开单、不收费,私自接待顾客消费。 第十条当值收费员根据收费项目及集团公司批复的穗金物司办字20*第017号文件与公司批准的*少年宫、*商务代理中心、千卉街市的收费标准,直接收取现金,并开具同等金额的收据或票据给对方。 第十一条当值收费员两名,一名开单,另一名收取现金,严禁由同一人兼办。 第十二条当值收费员在填写单据时应书写整齐,字迹清晰,一律使用签字笔,禁止使用圆珠笔、铅笔。 第十三条当值收费员在填写单据时大小写金额必须相符,严禁涂改。 第十四条当值收费

35、员在填写单据时严禁缺页、缺号填单。 第十五条当值收费员在认真填写好收据后,再按收据号码顺序做好流水帐登记,以待查阅。 第十六条*少年宫老师每月最后一天将学员流动表及收费情况报部门经理。 第十七条千卉街市管理员在每月19日抄取水电表读数,核算费用后与各档口租金一并打印收费单据,于当月28日派单,并在下月28号前收齐本月费用。 第十八条千卉街市管理员每日17时前将收费情况,填写内部缴款单交由部门经理签字确认后,于当天下班前携现金与票据一并到财务一分部交纳,并由财务收款员签字确认。 第十九条*地产按广东省经营服务性收费管理规定收取房地产中介服务费。 第二十条*地产专职工作人员按照租场协议或租赁合同约

36、定,负责公共场地出租及各商业网点费用的催收工作。 第二十一条*地产工作人员不得以任何名义代收、代交、代管客户费用。 第二十二条*邮政所按广东省经营服务性收费管理规定收取邮政延伸服务费及邮政业务代办服务费,并开具同等金额的收据或票据,当值工作人员须每天下午15时与邮政支局邮车交接当日邮件。 第二十三条*邮政所、商务代理中心当值工作人员每天下班时,将公司收入款项统一交千卉俱乐部当值收费员,当值收费员开具收据给邮政所、商务中心当值工作人员。 第二十四条商务代理中心当值工作人员须凭各部门负责人签署的商务代理中心服务凭条原件办理相关业务,并详细登记。 第二十五条商务代理中心当值工作人员每半年做一次集团内

37、部所有文印费用的转帐工作。 第二十六条当值收费员每天下班时,开展现金与单据、流水帐的核对工作,准确无误后,填写一式两联内部缴款单,经部门主管核查并签名确认后,将现金与单据一并装入交款袋内,密封后在值班保安的监视下,于当晚24点30分前投入保安部指挥中心保险柜。 第二十七条每天下班前当值工作人员将各区域所交费用汇总后,统一填写日报表于次日早上班时报部门经理核查。 第二十八条各区域当值工作人员每月最后一天填制月度收支报表,由集团财务一分部核帐签字确认后,报部门经理复查,以便及时掌握当月收费情况,并报公司领导。 第二节督导室收费管理 第二十九条督导室收费组专设现金收费管理员两名,一名负责开单,另一名

38、负责收取现金,严禁由同一人兼办。 第三十条当值收费员须到财务一分部领取收据或发票,并加盖公司财务专用章,方可正常使用。 第三十一条当值收费员在填写收据或发票时,应书写整齐,字迹清晰,一律使用签字笔,禁止使用圆珠笔、铅笔。 第三十二条当值收费员在使用收据过程中,因书写或印刷错误等造成收据作废的,作废收据必须一式三联齐全,注明作废字样,须在1个工作日内报部门负责人签字确认后,并上报财务一分部。 第三十三条当值收费员在填写收据时大小写金额必须相符,严禁涂改。 第三十四条当值收费员在收取物业管理费(经物价局批复)或垃圾处理费时,须开具同等金额的收据或发票给对方。 第三十五条当值收费员在收取现金时须登记

39、现金缴费台帐一式两份,每天下班时交财务签字确认后,财务一分部留存一份,收费员存档一份。 第三十六条当值收费员每天必须在17时将当天收取的现金交财务一分部;节假日在17时30分将收取的现金封袋后,投入保安部指挥中心保险柜中。 第三节保安部收费管理 第三十七条当值收费员每半年收取一次汽车固定车位管理费(经物价局批复),开具同等金额的收据或发票给对方。 第三十八条当值收费员到公司仓库领取车位停车证,并加盖停车证编码章,方可正常使用。 第三十九条当值收费员在办理停车证时,须由购买固定车位的业主凭集团财务部收款收据方可办理,并收取工本费20元/张。 第四十条当值收费员在办理固定车位车辆、月保车辆ic卡时

40、,须收取保证金100元/张;临时保管车辆不收取ic卡保证金。 第四十一条当值收费员每月25日-下月5日办理汽车、摩托车月保收费,并开具同等金额收据或发票给对方。 第四十二条固定车位、月保及临时保管的车辆,由停车收费系统自动计时,须刷ic卡方可出入。 第四十三条当值收费员收取汽车临时保管费时,汽车停放30分钟内予以免费,30分钟以上12小时以内按1次收费(即10元),12小时以上24小时以内按2次收费(即20元),以此类推。 第四十四条各类军警军、消防车、押钞车、救护车、粤o牌车、邮政车及水、电、电信、煤气等车辆予以免费,不需刷卡。 第四十五条集团公司及下属公司所有车辆均予以免费,不需刷卡。 第

41、四十六条停车收费系统若因停电或其它故障不能正常使用时,当值收费员开具一式两联记录单,一联交车主,另一联由当值收费员留存备查。 第四十七条车辆出场时由当值收费员验证ic卡是否有效,核算交费金额,并开具同等金额收据或发票给对方。 第四十八条当值收费员在接到车主挂失固定、月保车辆ic卡时,在30分钟内报部门经理签字确认后予以注销,重新办理,并收取ic卡工本费100元/张。 第四十九条当值收费员接到车主挂失临时保管车辆ic卡时,须收取ic卡工本费100元/张,并按最低24小时(2次)收取费用。 第五十条当值收费员在补办完遗失 ic卡后,需由当值保安员严格核实车主有效证件并详细记录车辆牌照、车辆名称等后

42、放行。 第五十一条办理了月保手续的摩托车每次出入时,当值收费员须查验月保摩托车当月的交款收据,方可放行。 第五十二条摩托车出入口当值收费员放行摩托车入场时,须开具一式两联记录单,一联给车主,另一联由当值收费员留存备查。 第五十三条摩托车出场时,当值收费员按记录单时间段开展收费后,由当值保安员放行。 第五十四条当值收费员收取摩托车临时保管费时,日间保管时间为8:00-18:00,每次收费2元,夜间保管时间为18:00-次日8:00,每次收费2元;在两个时间段内停车,每次按最高3元收费,在三个时间段内停车,每次按最高5元收费,以此类推。并开具同等金额收据或发票给对方。 第五十五条收费员每天实行三班

43、制收费,每班次收费员在下班时须打印本班次收费清单。 第五十六条当值收费员在下班时须将所收现金、单据一并装入交款袋密封后,于下一班次收费员上班5分钟内投入指挥中心保险柜中。 第五十七条在自行车入库时,由当值收费员收取停车费,并开具同等金额的收据或票据给对方。 第五十八条在自行车出库时,由当值收费员查验有效凭证后,方可放行。 第五十九条收费员每天实行三班制收费,当班次收费员在下班时须将所收现 金、单据一并装入交款袋密封后,于下一班次收费员上班5分钟 内投入指挥中心保险柜中。 第四节服务中心收费管理 第六十条服务中心装修、维修、办证原则:先交费后办理。收费标准按照公司制定的*花园住户手册中及有关标准

44、执行。 第六十一条当值工作人员在接到装修、维修、办证申请时,先对申请项目及所需材料报价,双方确认后,由申请方到集团财务一分部交费,工作人员凭交费单据办理。 第六十二条节假日有申请需交费时,由申请方到公司督导室收费处或*花园储蓄所交纳。 第四章考核方法 第六十三条所有收费岗位必须坚持原则,维护公司利益,有以下情形之一的,立即除名或移送司法机关处理: (一)巧立名目乱收费的; (二)挪用、私吞公司营业款的; (三)做假帐,欺上瞒下的; (四)所收费用迟交或不交的; (五)收费不开单或多收少交的; (六)无公司财务加盖公章而使用票据、消费卡类的; (七)以谋取私利为目的,胁逼或诱骗客户消费,并从中获

45、取利益的; (八)所有收费必须由规定岗位收取,其它岗位及个人擅自收取的。 第六十四条当值收费员未按时申领、销帐收据或与财务申领清单核对不符的,每次扣罚50元。 第六十五条当值收费员未按收费标准收取费用,多收或少收;未开具同等金 额收据或票据,扣罚当事人100元,情节严重的,降工资一级至 除名;部门主管未发现或发现后既不汇报又不采取措施的,扣罚 100-300元;部门经理未发现的,扣罚300元至行政降职、降级。 第六十六条当值收费员在收取现金过程中,因解释不清,引起业主投诉的,每 次扣罚30元,投诉至集团公司,每次扣罚100元,部门经理50元。 第六十七条所有收费项目有代收、代交、代管费用的,每

46、项扣罚当事人100-300元,部门主管50-200元,情节严重的,给予当事人降工资一级至除名的处分。 第六十八条当值收费员或工作人员利用工作便利不开单不收费办理有关手续的,扣罚100-300元,情节严重的,降工资一级至除名;部门主管未发现或发现后既不汇报又不采取措施的,扣罚200元;部门经理未发现的,扣罚300元至行政降职、降级。 第六十九条当值收费员私自打折少收费或让无效票为有效票的,扣罚50-100元,情节严重的,降工资一级至除名;部门主管未发现或发现后既不汇报又不采取措施的,扣罚100-300元;部门经理未发现的,扣罚300元至行政降职、降级。 第七十条当值收费员在开单收费过程中,有以下情形之一的,每次扣罚当事人30元: (一)填写单据及各类有价消费卡错误,造成作废的; (二)单据由同一人签字的; (三)使用非签字笔开单的; (四)书写不工整,字迹不清楚,无法正常识别的; (五)有涂改现象或印刷错误等未作废的; (六)未做流水帐,流水帐上登记顺序不一致或有缺项的; 第七十一条当值收费员所填单据大小写金额不相符或单据不齐全,有缺漏又无法弥补的,除按所填最大金额赔偿外,每张单据扣罚填单人50元。 第七十二条当值收费员在填写单据时,有缺号、缺页而填单的,除按填写收据金额赔偿外,每张单扣罚100元,部门主管50元。事实不清,经查实问题严重的,给予当值收费员处