SAPBusinessObjects快消品行业解决方案

1、SAP BI：为快消品行业带来的战略收益和价值效应SAP BI：为快消品行业带来的战略收益和价值效应周永明周永明方案架构师，SAP 中国日程日程 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2当前所面临的挑战SAPBusiness Objects商务智能解决方案商务智能应用案例Q&A需求：消费品企业绩效的优化需要全价值链洞察力需求：消费品企业绩效的优化需要全价值链洞察力 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All r

2、ights reserved. PAGE 3总裁财务计划制造供应与物流销售与市营总裁财务计划制造供应与物流销售与市营部系统分析需求运营全景视图资金情况市场竞争战略规划营收增长率成本支出生产力生产计划销售数据库存情况配送中心按时交货率 %产能情况市场推广的投资回报销售漏斗与预测分销商客户忠诚度商务智能应用中不同层次的需求商务智能应用中不同层次的需求 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 4战略至上而下生绩效管理财务/中层管理采购执行至下项 目 管 理 公司决策层以总体绩效指标为核

3、心的绩效管理体系（战略规划/运营全景监控）经 营 （管 计划管理/以总体绩效指标为核心的绩效管理体系（战略规划/运营全景监控）理 分析分析分析 的业务一线管理的核心是业务一线管理的核心是达一线经营管理反一线达馈生产质量流程商务智能应用实现企业的价值观、优化企业绩效商务智能应用实现企业的价值观、优化企业绩效 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 5决策支持系统的建立的范畴不仅仅是单纯的业务数据收集，还包括了对数据仓库和报表以及各种前端展示手段的集成，并形成一个完整的体系，实现从业

4、务数据到管理信息，从管理信息洞察到正确的行动方案的绩效优化流程，为企业价值实现提供良好的支撑促进价值实现，支持企业战略的实现促进价值实现，支持企业战略的实现管理信息的提炼企业运营状况总揽业务异常根源采取正确行动价值通过商务智能平台 提供系统基础段，关于企业运营总体信息 分析主题，深入挖掘问题使用有效的评估和监控手对于运营异常，通过各个业务发生的具体根源，以指导决策 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 6日程当前所面临的挑战SAPBusiness Objects商务智能解决方案

5、商务智能应用案例Q&A 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 13SAP支持闭环的企业绩效优化流程企业绩效管理的六大步骤合并报表管理法律和法定财务情景测试记分卡预测建立目标共享信息收入资源约束条件利润差异制定企业的战略目标进行SWOT短期长期规划。财务规划效益偏差监控绩效度量基准资源分配预算要求建立战略报告战略地图平衡计分卡分解流程确保组织实现从上至下的战略组合事业部BSC自上而下的规划公司 事业部BSC自上而下的规划部门 BSCBSC自下而上的执行自下而上的执行以指标体系构建

6、绩效衡量框架平衡计分卡示例企业绩效管理的六大步骤情景测试战略目标建立记分卡预测合并报表管理财务建立目标共享信息收入资源约束条件利润ht-差异效益偏差绩效度量效率和利用基准财务规划资源分配预算要求将数据逻辑可视化，进行预算场景模拟引人入胜基于flash的用户界面,可用于在线（例如：网络或门户）或离线（例如： PowerPoint 展现文件）可访问所有数据源SAP ERP/BW数据针对所有SAP用户而设计无需是BW或最新版本的NetWeaver BI (7.0)非SAP系统数据简便的假设分析功能企业绩效管理的六大步骤情景测试战略目标建立回归方法），产生明年的预算（目、按部门）。整个企业的预算,各个

7、部门的介入建立目标收入管理法律和法定财务资源约束条件利润共享信息差异效益偏差监控绩效度量基准财务规划资源分配预算要求SAP支持从业务计划到财务预算的全面预算管理流程战略活动经营活动外部分析战略规划外部分析财务预算/滚动预测公司整体战略战略目标制定因素政府行业运营部门战略战略目标战略假设编制预算经营目标目标分解外部环境假设编制预算经营目标目标分解市场对手供应商客户制订汇总制订汇总/预算预算损益表负债表预算销售收入预算资本支出预算现金流量预算经营性计划资金预算和计划资本性计划资产维修计划以业绩管理为主线的目标分解，将滚动预测、业绩分析 和评价、融入计划预算的执行监控与及时调整之中。 2011 SA

8、P AG. Allrightsreserved.14SAP满足企业全面预算管理需求应该花主要的时间及资源在前瞻性的计划及分析方面所有的用户在统一的数据平台上进行预算编制操作， SAP满足企业全面预算管理需求应该花主要的时间及资源在前瞻性的计划及分析方面所有的用户在统一的数据平台上进行预算编制操作， 各个版本的可追溯性。系统应提供不同的分摊规及假设条件 。SAP全面预算支持自上而下和自下而上要求对预算从编制，执行， 支持自上而下和自下而上要求对预算从编制，执行， 系统管理。支持多维度的预算编制功能：横向涵盖产品、分公 司等；纵向涵盖年度、季 系统应提供包括office和web 导出方式。对于采用

9、不同规则编制的参照。系统应提供包括office和web 导出方式。对于采用不同规则编制的参照。系统应支持多层次多口径终的预算目标。以流程为中心业务流程图预算编制流程管理预算编制管理流程适用于年度预算编制、滚动预算编制、资本开支计划编制等管理人员能够随时且持续观察预算编制流程处于哪个环节流程显示的步骤完成了用户向导的功能，让每位人员在接受很少的培训状态下可熟练操作能够连续完整控制商业流程能够很好的帮助执行公司内部的预算流程和政策 2011 SAP AG. Allrightsreserved.16SAP Business Objects 全面预算管理 2011 SAP AG. Allrightsr

10、eserved.17企业绩效管理的六大步骤企业绩效管理的六大步骤 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 19情景测试战略目标建立记分卡预测管理会自动预警。资源约束条件财务每个季度、每个月或者实时进行预算和实际数据进行对比，发现问题。利润算时，系统可以采取三种方案进行处理。共享信息差异效益偏差监控绩效度量基准财务规划资源分配预算要求情景测试记分卡预测建立目标收入资源合并报表管理根源。利润财务提信息差异效益偏差监控绩效度量基准财务规划资源分配预算要求 2011 SAP AG. Al

11、l rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 20商务智能应用中不同层次的需求以总体绩效指标为核心的绩效管理体系以总体绩效指标为核心的绩效管理体系（战略规划/运营全景监控）绩效司管理决策财务/风险层中层管理生产采购分析分析经营管（计划管理/）分析业务一线管理的核心是业务一线管理的核心是线生产质量流程SAP Business Objects业务分析应用从监控到异常分析DataSources/WarehousesDataSources/WarehousesWorkplaceAccessSAPMobileOther Ap

12、plication/DataSourcesBrowsersSocialMediaContentOn DemandServicesUnstructured ContentMS OfficeOLAP Servers, DATA Warehouses & MartsEnterprise Portals制造业上游运营绩效分析业务线*运营销售和运营规划项目资源分析forEC&O医疗/生命科学医疗质量管理医院规划和合并报表医院员工生产力管理电信/媒体电信行业客户分析和维护IP快消品贸易-促销有效性分析金融业银行规划和合并报表银行风险报告保险行业风险和Solvency管理私人财产和分析2.0公共事业国防安全

13、装备评估公共事业规划和合并报表公共事业规划(LATAM)城市管理分析高等教育研究可视化零售零售行业销售分析零售行业多渠道分析电力智能电网分析分析能力服务和最佳实践Risk and Compliance ManagementPerformance Management绩效管理风险合规管理Risk and Compliance ManagementPerformance Management绩效管理风险合规管理Business Intelligence商务智能ttion全球贸易服务供应链绩效、花费绩效分析数据增强和分类财务战略管理效益和成本管理规划、预算和预测合并报表IFRS /XBRLCapEx

14、规划ITIT预算和财务绩效IT治理风险和合规IT服务水平人力资源和资产战略人力规划资产可视化与分析HR分析销售与收入计划服务分析客户数据整合客户效益营销情感分析营 销 分 析 可持续性绩效管理运营风险管理 2011 SAP AG. Allrightsreserved.21SAP Business Objects财务分析财务指标（总体财务状况比率类指标）指标分类指标名称计算公式提供了六大类的分析FinancialPerformanceFinancialStatementsControl & AuditInsightRisk &ReceivablesForecast EvaluationAP Pr

15、ocessEfficiency 2011 SAP AG. All rights reserved.1毛利率*成本费用总额占主营2业务收入比重*3销售净利率4资本回报率5总资产报酬率6净资产收益率1流动比率2速动比率3资产负债率4利息保障系数5有形净值债务率1应收帐款周转率2流动资产周转率3固定资产周转率4总资产周转率1主营收入增长率*2营业利润增长率*3利润总额增长率4固定资产成新率*(营业收入-营业成本-销售费用)/营业收入(主营业务成本主营业务税金及附加销售费用 管理费用财务费用)/ 主营业务收入净利润/营业收入(利润总额+利息支出)/(所有者权益+非流动负债) (利润总额+利息支出)/资

16、产总额净利润/所有者权益流动资产/流动负债(流动资产-存货)/负债总额/资产总额/(股东权益-无形资产)营业收入/平均应收帐款营业收入/营业收入/平均固定资产营业收入/平均资产总额本期营业收入增长额/上期营业收入本期营业利润增长额/本期利润总额增长额/上期利润总额固定资产净值/ 固定资产原值22 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 24从监控到分析，挖掘异常根源应收帐款分析线索示例总体财务状况应收帐款周转率是否在目标值之内？应收帐款周转率的趋势如何？总体财务状况应收帐款周转率

17、是否在目标值之内？应收帐款周转率的趋势如何？期的发票明细谁是这些客户？未解决的、潜在的过期应收帐款余额存在多久？专注收款行为， 减少应收帐款过期余额期的发票明细谁是这些客户？未解决的、潜在的过期应收帐款余额存在多久？专注收款行为， 减少应收帐款过期余额企业财务绩效监控分析示例 2011 SAP AG. All 2011 SAP AG. Allrightsreserved.25帐款分析线索示例从监控到分析，挖掘异常根源帐款分析线索示例应收点击查看过点击查看过 2011 SAP AG. All rights reserved.26 2011 SAP AG. All rights reserved.

18、26SAP Business Objects促销有效性分析目标:目标:衡量促销有效性，提高促销管理效率问题关键业务能力收益助计划未来的促销花费不能有效的评估促销活动的效果衡量过去的促销活动有效性以评估和指导未来的计划整合多系统的数据（CRM/据/POS）以跟踪市场占有率的变动策具有针对性浪费售类的影响价格参数以消除风险精准衡量市场定位分析模型设计贡献度依存度诚信度合作度盈利经营业态经营规模诚信程度连锁方式业务级别客户星级时间区域品牌价类消费者口味产品的生命周期阶段分析指标 2011 SAP AG. Allrightsreserved.28授人以鱼，不如授人以渔拖拽式的操作，立等可取的数据丰富的

19、图表，生动的数据展现自由的钻取，从宏观到微观的数据探查SAPBusinessObjectsIntelligence 2011 SAP AG. Allrightsreserved.29无论何时何地,信息触手可及无论何时何地,信息触手可及SAP 商务智能平台提供各种信息访问手段，无线接入和桌面方式 2011 SAP AG. Allrightsreserved.30企业绩效管理的六大步骤企业绩效管理的六大步骤合并报表管理财务情景测试记分卡预测建立目标共享信息收入资源约束条件利润收益率差异效益偏差种报表。监控绩效度量效率和利用基准财务规划资源分配预算要求 2011 SAP AG. Allrightsr

20、eserved.31SAP商务智能应用实现企业的价值观、优化企业绩效SAP商务智能应用实现企业的价值观、优化企业绩效建立集成化的数据平台， 从各个业务流程来获取必要的基础数据建立集成化的数据平台， 从各个业务流程来获取必要的基础数据各级管理层关注于这些业务流程中所产生的数据， 对自身业务进行分析，决定未来的行动建立一个企业凭数据来说话，凭数据进行决策的企业价值观集成不同的业务数据，建立各种不同的分析主题， 分析业务异常的原因通过营运资本的优化和对供应链的洞察，提高现金头寸、现金流通过对供应链的分析，加强对供应链的管理对于需要改善和提高的业务，做出相应的决策，来优化企业的运作通过企业绩效管理应用， 构建企业KPI体系，以实现决策层对于企业运营状况的监控预警，并在企业内部传达企业战略关键绩效指标对于不同的管理层，不同的业务管理是不同的，既有不同的考核内容，也有不同的考核权重，通过商务智能将实际发生的数据和目标数据进行采集，来反映各级关键绩效指标的完成情况评定各级管理层，各级管理人员对于企业的价值贡献绩效管理业务分析数据管理 才是企业信息化能够为企 才是企业信息化能够为企 2011 SAP AG. Allrightsreserved.32日程日程 2011 SAP AG. All rights reserved. PAG