行政事业单位财务管理系统用户手册(久其软件)

1、北京久其政政务软件件股份有有限公司司总机：0110-55856611999传真：0100-58856111966邮箱： HYPERLINK mailto:jiiuqiijiiuqii.coom.ccn jiuuqin技术支持持：011055856611999-2公司网址：www.jiiuqii.coom.ccn目录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc213662881 第 1 章章系统介介绍 PAGEREF _Toc213662881 h 1 HYPERLINK l _Toc213662882 第 2 章章软件基基础 PAGEREF _Toc213662882 h

2、3 HYPERLINK l _Toc213662883 2.1运运行环境境 PAGEREF _Toc213662883 h 3 HYPERLINK l _Toc213662884 2.2软软件安装装 PAGEREF _Toc213662884 h 3 HYPERLINK l _Toc213662885 2.3系系统启动动 PAGEREF _Toc213662885 h 9 HYPERLINK l _Toc213662886 第 3 章章管理平平台 PAGEREF _Toc213662886 h 10 HYPERLINK l _Toc213662887 3.1系系统 PAGEREF _Toc21

3、3662887 h 10 HYPERLINK l _Toc213662888 3.2管理实实例 PAGEREF _Toc213662888 h 14 HYPERLINK l _Toc213662889 3.3工工具 PAGEREF _Toc213662889 h 24 HYPERLINK l _Toc213662890 第 4 章章基础服服务 PAGEREF _Toc213662890 h 29 HYPERLINK l _Toc213662891 4.1日日志管理理 PAGEREF _Toc213662891 h 29 HYPERLINK l _Toc213662892 4.2实实例备份份 P

4、AGEREF _Toc213662892 h 30 HYPERLINK l _Toc213662893 4.3年年末结转转 PAGEREF _Toc213662893 h 31 HYPERLINK l _Toc213662894 第 5 章章基础数数据 PAGEREF _Toc213662894 h 33 HYPERLINK l _Toc213662895 5.1基基础资料料设置 PAGEREF _Toc213662895 h 33 HYPERLINK l _Toc213662896 5.2基基础数据据维护 PAGEREF _Toc213662896 h 39 HYPERLINK l _Toc

5、213662897 第 6 章章总账 PAGEREF _Toc213662897 h 67 HYPERLINK l _Toc213662898 6.1总总账初始始 PAGEREF _Toc213662898 h 67 HYPERLINK l _Toc213662899 6.2凭凭证 PAGEREF _Toc213662899 h 73 HYPERLINK l _Toc213662900 6.3出出纳 PAGEREF _Toc213662900 h 1244 HYPERLINK l _Toc213662901 6.4往往来管理理 PAGEREF _Toc213662901 h 1377 HYPE

6、RLINK l _Toc213662902 6.5预预算管理理 PAGEREF _Toc213662902 h 1555 HYPERLINK l _Toc213662903 6.6账账簿查询询 PAGEREF _Toc213662903 h 1622 HYPERLINK l _Toc213662904 6.7辅辅助账查查询 PAGEREF _Toc213662904 h 1699 HYPERLINK l _Toc213662905 第 7 章章报表 PAGEREF _Toc213662905 h 2166 HYPERLINK l _Toc213662906 7.1会会计报表表概述 PAGERE

7、F _Toc213662906 h 2166 HYPERLINK l _Toc213662907 7.2报报表功能能按钮介介绍 PAGEREF _Toc213662907 h 2166 HYPERLINK l _Toc213662908 77.3会计报报表制作作步骤 PAGEREF _Toc213662908 h 2233 HYPERLINK l _Toc213662909 7.4编编制报表表 PAGEREF _Toc213662909 h 2244 HYPERLINK l _Toc213662910 7.5报报表增强强功能 PAGEREF _Toc213662910 h 2333 HYPER

8、LINK l _Toc213662911 7.6设设置报表表打印格格式 PAGEREF _Toc213662911 h 2366系统介绍系统概述：久其行政事事业单位位账务管管理系统统是久其其公司根根据多年年来在财财务领域域的服务务经验和和行政事事业项目目实施经经验，并并详细分分析了行行政事业业单位财财务管理理需求及及特点，潜潜心研究究推出的的财务管管理软件件。久其行政事事业单位位账务管管理系统统是以大大型数据据库（SSQL Serrverr 20005、OOraccle）为为基础，具具有安全全稳定及及超强数数据处理理能力。可可适用于于行政事事业单位位的财务务管理和和财务核核算。本系统结合合实际

9、并并与时俱俱进，及及时针对对行政事事业单位位财务核核算特点点以及220077年政府府收支分分类改革革做了业业务需求求以及功功能调整整。功能特点：弹性核算体体系1、久其行行政事业业单位财财务管理理系统在在实现常常规核算算的同时时，还能能够让科科目关联联动态重重构的辅辅助核算算，并且且从凭证证录入、账账簿查询询到报表表公式定定义都能能够支持持重构的的辅助核核算，满满足了弹弹性核算算的需求求。2、科目系系统中能能够设定定公司组组合关系系，进行行跨级次次信息组组合，通通过提供供灵活、标标准的接接口转换换工具，便便捷地连连接单位位已有的的业务信信息资源源，并且且在凭证证分录中中提供了了编制合合并报表表中

10、内部部往来抵抵销关系系。面向流程的的多角色色体系1、充分考考虑财务务工作中中多重角角色的业业务关联联关系，灵灵活定义义这些角角色之间间的工作作流程，灵灵活转换换单据的的操作角角色，以以适合不不同单位位会计信信息的审审批要求求。实现现了出纳纳、会计计、财务务主管业业务处理理流程自自动化。并并随之自自动生成成相应的的会计凭凭证，账账簿、会会计报告告，严密密进行资资金支付付的审批批与监督督；2、领导WWEB查查询功能能，实时时获取所所需信息息。3、提供即即时、全全面的示示警系统统，对各各种违规规、超预预算、误误操作行行为提出出警示，帮帮助决策策者和财财务领导导进行监监督严密、安全全的权限限控制体体系

11、系统提供多多层次、多多角度的的四层二二级安全全机制控控制，四四层指：操作系系统层、数数据库系系统层、集集团应用用层、最最终用户户层。二二级指：功能级级、数据据级，这这样使VVA管理理系统在在严密的的权限控控制体系系下运行行。高自动化的的业务处处理对具有规律律性并定定期发生生的业务务（如摊摊、提、并并、转业业务），由由不同级级别操作作者自定定义处理理内容，在在之后的的会计期期间内，系系统能按按自定义义要求进进行自动动运算和和处理，最最大程度度上提高高操作工工作效率率，减少少操作随随意性。支持多种形形式的集集团管理理需要久其行政事事业单位位财务管管理系统统既可以以满足单单位对多多组织单单位的分分层

12、管理理，也满满足单位位对多业业务类型型、多层层次独立立核算单单位进行行管理；支持异异地录入入凭证，满满足各单单位的账账务处理理要求；国际化人机机界面设设计久其行政事事业单位位财务管管理系统统采用平平面化的的人机交交互界面面风格，将将客户数数据与功功能最大大化的表表现出来来。单独独开发、统统一设计计的界面面元素保保证了功功能、风风格与美美观的统统一。强大的智能能记忆性性功能1、久其行行政事业业单位财财务管理理系统在在数据输输入、数数据查询询、打印印输出等等方面具具有充分分的记忆忆性，不不需要每每次都设设置相应应的参数数，做到到一次设设置，多多次使用用。2、同时系系统有更更多的智智能性，比比如可以

13、以自动帮帮助客户户调整打打印输出出的最佳佳大小、位位置，自自动提示示用户进进行催款款、还款款、催报报等，智智能实现现客户回回款情况况的分析析等；本书经过精精心编排排，结合合财务实实际业务务由浅入入深图文文并茂地地介绍了了久其行行政事业业单位财财务管理理系统的的总账模模块、报报表系统统，从软软件操作作到使用用技巧，力力求易懂懂实用和和可操作作性。软件基础运行环境单机环境项 目最低要求建议CPUPII 3350 P4内 存128M256M硬 盘4.3G软 件 环环 境中文winndowws988/wiindoows 20000 专专业版/winndowws xxp数据库 MMs ssql 2000

14、0 专专业版/msdde（ssql桌桌面版）网络环境服务器端项 目最低要求建议机 型专用服务器器CPUPII 3350 P4内 存256M512M硬 盘20G 软 件 环环 境中文winndowws 220000 sservver数据库 MMs ssql 20000 专专业版/ms sqll20000 企企业版客户端项 目最低要求建议CPU PPII 3500 P4内 存 1288M256M硬 盘 4.33G软 件 环环 境中文winndowws988/wiindoows 20000 专专业版/winndowws xxp软件安装操作向导：1、久其行行政事业业单位财财务管理理系统是是是标准准的W

15、iindoows应应用程序序，用户户只需把把久其VVA系统统光盘放放入光驱驱，在“我的电电脑”中双击击光驱图图标，会会自动显显示安装装界面。行 政 事 业 单 位 行 政 事 业 单 位 图 STYLEREF 2 s 2.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 1安装程程序2、首先需需要为机机器安装装一下数数据库，点点击安装装数据库库按钮，如如果机器器已经安安装了数数据库，则则系统会会提示“系统已已经安装装了SQQL SServver数数据库”的信息息。如果果没有数数据库安安装，则则先按照照提示向向导进行行数据库库的安装装。3、双击“VASSetuup_CChinnesee (PPRC).

16、exxe”文件，启启动安装装程序，系系统显示示画面如如图：图 STYLEREF 2 s 2.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 2安装程程序界面面4、单击下下一步按按钮，系系统会出出现如图图显示：图 STYLEREF 2 s 2.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 3许可证证协议5、单击“我接受受该许可可证协议议”选项，进进行下一一步安装装，系统统显示如如下画面面。如果果不再安安装，则则单击“我不接接受该许许可证协协议”，点取消消按钮退退出安装装界面。图 STYLEREF 2 s 2.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 4填写安安装信息息6、单击下下一步按按钮，系系统会

17、出出现如图图所示：图 STYLEREF 2 s 2.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 5设置安安装路径径7、这时要要求用户户确定久久其VAA管理系系统软件件安装路路径，默默认情况况，安装装路径为为：“C:Proograam FFileesJJoinnCheeerVA”。如果果用户不不想使用用默认路路径可以以选择浏浏览按钮钮，在弹弹出的对对话框选选择新的的安装路路径。8、单击下下一步按按钮，系系统会出出现如下下画面：图 STYLEREF 2 s 2.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 6选择服服务器界界面特别提示：由于久其行行政事业业单位财财务管理理系统为为典型的的三层应应用软

18、件件，包括括：客户户端程序序、中间间层应用用程序、服服务器端端程序，因因此，在在安装久久其行政政事业单单位财务务管理系系统分为为客户端端安装和和服务器器端安装装。如果用户为为单机版版用户，则则客户端端和服务务器均要要安装。如果用户为为网络版版，则客客户端（工工作站）则则可进行行客户端端程序安安装，服服务器端端安装服服务器安安装程序序。系统默认服服务器端端程序“功能在在需要时时安装”选项，因因此在安安装服务务器端程程序时应应单击服服务器安安装，选选择“将安装装在本地地硬盘驱驱动器上上”选项，进进行安装装。9、单击下下一步根根据向导导继续进进行程序序安装，大大约需要要几分钟钟的时间间，如果果取消安

19、安装，可可单击取消消按钮，结结束安装装。如图图：图 STYLEREF 2 s 2.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 7安装过过程界面面10、安装装拷贝结结束后，系系统出现现最后提提示画面面，如下下图：图 STYLEREF 2 s 2.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 8安装完完成界面面11、最后后点完成成按钮，完完成安装装，久其其行政事事业单位位财务管管理系统统配置修修改生效效。系统启动程序安装后后，系统统会在“开始”的程序序菜单中中创建久久其行政政事业单单位财务务管理系系统快捷捷方式，如如图所示示：图 STYLEREF 2 s 2.33 SEQ 图 * ARABIC s

20、2 1程序位位置单击如上图图标可启启动久其其行政事事业单位位财务管管理系统统。管理平台系统 用户登录功能概述：在安装完成成久其行行政事业业单位财财务管理理系统后后，用户户可进行行久其行行政事业业单位财财务管理理系统的的登陆，在在正式登登陆之前前，应对对系统进行行简单的的配置。操作向导：1、双击久久其VAA管理系系统管理理平台或或行政事事业单位位财务管管理系统统，系统统会出现现登录界界面：图 STYLEREF 2 s 3.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 1登录界界面2、单击上上图中的的服务器器按钮，会会出现下下图：图 STYLEREF 2 s 3.11 SEQ 图 * ARABIC

21、s 2 2登陆界界面3、输入服服务器名名称，系系统登录录名默认认为:aadmiin，在在密码处处输入ssysttem，单单击确定定按钮，即即可进入入久其行行政事业业单位财财务管理理系统。应用服务器器配置功能概述： 中间层应用用服务是是保障客客户端与与服务器器端程序序正常运运行关键键服务，因因此用户户在正式式运行久久其行政政事业单单位财务务管理系系统必须须现对应应用服务务器配置置。操作向导：1、单击“管理平平台”-“系统”-“应用服服务器配配置”，如图图：图 STYLEREF 2 s 3.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 3管理平平台2、单击“应用服服务器配配置”，出现现如下画画面：图

22、 STYLEREF 2 s 3.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 4设置数数据库服服务器3、单击“添加数数据库服服务器”，进行行数据服服务器配配置，如如图：图 STYLEREF 2 s 3.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 5添加数数据库服服务器4、用户可可在“数据库库服务器器主机”填写数数据库服服务器名名称，在在“默认用用户名”处输入入“sa”，在“默认密密码”处输入入“sa”的密码码。5、单击测测试连接接按钮，进进行与数数据服务务器的连连接，连连接成功功，系统统会提示示“连接成成功”。6、单击保保存按钮钮，最后后确认配配置。7、保存后后，系统统会自动动显示数数据服务务器

23、名称称，如图图：图 STYLEREF 2 s 3.11 SEQ 图 * ARABIC ss 2 6数据库库服务器器添加数据服服务器时时，测试试连接失失败，请请检查数数据服务务器名称称是否正正确。添加数据服服务器时时，测试试连接失失败，请请检查数数据服务务器mss sqql sservver是是否正常常启动。管理实例新建管理实实例功能概述：建账是财务务核算及及财务管管理工作作的第一一步，并并且建账账过程相相关设置置对合理理使用久久其行政政事业单单位财务务管理系系统起着着至关重重要的作作用。 操作向导：1、单击“管理平平台”-“管理账套套”-“新建管管理账套套”，系统统会出现现如下画画面：图 ST

24、YLEREF 2 s 3.22 SEQ 图 * ARABBIC s 2 1新建账账套2、输入管管理实例例基本信信息：账账套名称称、账套套标识、单单位名称称、组织织机构代代码、单单位主管管、账套套类型。特别提示：实例标识只只能是字字母或字字母与数数字组合合，不能能为纯数数字，长长度最多多8个字字符，不不同实例例的标识识不能重重复，标标识一旦旦设置好好，建账账后不能能再修改改。组织机构代代码为集集团应用用账套所所必须，如如单一单单位可不不填。如果建立集集团应用用实例，用用户应选选中实例例类型为为集团应应用选项项。3、在填写写实例基基本信息息后，单单击下一一步按钮钮，设定定科目级级次、选选择相应应行

25、业模模版，如如下图：图 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 2 选定定模板特别提示：系统支持最最大100级科目目级次，科科目长度度最长为为50位位。用户可根据据自己所所属行业业选择相相应的账账套模版版，则系系统会自自动预置置相应的的会计科科目模版版。4、单击下下一步，进进入会计计要素设设置窗口口，在此此确定本本位币代代码和名名称（系系统默认认RMBB，人民民币）、会会计期间间，如下下图：图 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 3 设定定会计期期特别提示：启用会计期期间：指指用户开开始使用用久其VVA管理理系统处处理业务

26、务的那一一期间。会计期间：可以自自由设置置每个会会计期间间的具体体起止日日期，但但最后一一期的结结束日为为12月月31日日。系统统默认的的为自然然月份。5、单击下下一步，确确认管理理实例信信息，如如下图：图 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 46、如果确确认无误误，可单单击完成成按钮，系系统提示示：“你确定定要按所所填内容容生成管管理实例例？单击击确定，系系统将会会自动进进行相关关处理。管理实例维维护管理实例备备份功能概述：基于对系统统数据安安全考虑虑，为防防止意外外情况发发生，造造成数据据破坏，系系统提供供了管理理实例备备份功能能，它是是对实例例数据的

27、的完整备备份。操作向导：1、单击“管理平平台”-“管理实实例”-“管理实实例维护护”，系统统出现如如下界面面：图 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 5 管理理实例维维护界面面2、选中要要备份的的实例，单单击上图图中的备备份按钮钮，系统统出现如如下界面面：图 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 6 恢复复账套3、系统自自动默认认一备份份文件名名（账套套名当当前备份份时间）及及存放位位置，操操作者可可以自行行修改存存放文件件的文件件名及存存放位置置，并且且可以在在描述栏栏对备份份加以说说明。4、操作者者对备份份文件存存放

28、的位位置及文文件名确确认无误误时，可可单击上上图备份份按钮，这这时系统统自动进进行备份份。特别提示：对于网络版版用户来来说，备备份文件件存放路路径请输输相对数数据库服服务器可可见的位位置。如如果备份份文件已已经存在在时，再再次备份份将覆盖盖原有的的同名备备份文件件。管理账套恢恢复功能概述：如有病毒感感染、硬硬盘损坏坏等意外外情况发发生，造造成系统统数据破破坏或丢丢失，系系统提供供了账套套恢复功功能，它它是对账账套数据据的完整整性恢复复。操作向导：1、单击“管理平平台”-“管理账套套”-“管理账套套维护”，系统统出现如如下界面面：图 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 图 * ARABI

29、C s 2 7 管理理账套维护护界面2、选中要要恢复的的实例，单单击上图图中的恢恢复按钮钮，系统统出现如如下界面面：图 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 8选择账账套路径径3、这时，输输入指定定备份文文件名（账账套名当前备备份时间间）及存存放位置置，系统统会自动动在上图图备份集集列表显显示要恢恢复的备备份文件件的备份份时间、大大小、类类型、原原数据库库名、备备份描述述等信息息，操作作者还可可指定恢恢复的备备份数据据还原路路径（对对于在系系统中没没有恢复复的账套套标识及及账套信信息的，一一定要指指定还原原路径,否则不不能顺利利恢复）。4、操作者者对恢复复的

30、数据据文件的的位置及及文件名名确认无无误时，可可单击上上图还原原按钮，这这时系统统自动进进行恢复复。特别提示：对于网络版版用户来来说，恢恢复的备备份文件件指定存存放路径径时请输输相对数数据库服服务器可可见的位位置。恢复数据工工作对于于系统来来说是非非常慎重重的，一一旦恢复复，将覆覆盖原有有数据。管理实例删删除功能概述：系统提供了了账套删删除功能能，它是是指对不不需要的的账套进进行删除除。操作向导：1、单击“管理平平台”-“管理账套套”-“管理账套套维护”，系统统出现如如下界面面：图 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 9管理账套套维护界界面2、选中要要删除

31、的的账套，单单击上图图中的删删除按钮钮，系统统出现如如下界面面：图 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 10删除除账套3、操作者者对要删删除的账账套确认认无误，可可单击上图图确定按钮钮，否则则点取消消。单击确定定按钮后后，系统统将对该该账套进进行删除除。特别提示：账套删除要要慎重，它它是对数数据彻底底删除，删删除后不不可恢复复（除非非有备份份文件）。账套自动备备份功能概述：基于对系统统数据安安全考虑虑，为防防止意外外情况发发生，造造成数据据破坏，系系统提供供了管理理实例自自动备份份功能。操作向导：1、单击“管理平平台”-“管理账套套”-“账套自动动备份”，

32、系统统出现如如下界面面：图 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 11 自自动备份份界面2、单击新新建 按按钮，系系统出现现如下界界面：图 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 12 备备份参数数设置界界面3、输入任任务名称称、任务务描述、备备份路径径、抄送送路径，并并选择执执行周期期和执行行时间等等信息。4、点确定定， 即可完完成自动动备份任任务设置置。5、单击编编辑 按按钮，可可以对自自动备份份任务进进行修改改。6、单击删删除 按按钮，可可以对自自动备份份任务进进行删除除。管理账套高高级配置置功能概述：连接其他的的数据

33、库库服务器器，追加加账套实实例。添加数据服服务器操作向导：1、单击“管理平平台”-“管理账套套”-“管理账套套高级配配置”，系统统出现如如下画面面：图 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 13管理理账套高级级配置2、单击上上图中的的“添加数数据库服服务器”，进行行添加数数据库服服务器，如如下图：图 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 14 添添加数据据库服务务器3、在上图图的右侧侧中数据据库服务务器主机机处正确确输入数数据服务务器主机机名称，在在默认用用户名处处输入数数据库用用户名（一一般输入入SA），在在默认用用户密

34、码码，单击击测试连连接，如如果连接接成功，系系统会提提示：“连接成成功”，这时时单击保存存按钮即即可。特别提示：添加数据服服务器时时，测试试连接失失败，请请检查数数据服务务器名称称是否正正确。添加数据服服务器时时，测试试连接失失败，请请检查数数据服务务器mss sqql sservver是是否正常常启动。追加实例操作向导：1、单击“管理平平台”-“管理账套套”-“管理账套套高级配配置”，系统统出现如如下画面面：图 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 15管理理账套高级级配置2、先单击击已存在在的数据据库名，然然后在单单击“追加账套套（数据据库）”按钮，系系

35、统出现现如下画画面：图 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 16 追追加账套套3、在上图图中数据据库处输输入要追追加账套套的数据据库名，然然后单击击测试连连接按钮钮，连接接成功后后，单击击保存按钮钮即可。工具组织机构功能概述：可以通过此此功能，增增加组织织结构，形形成树形形结构，为为后续数数据的汇汇总上报报提供基基础。用户管理功能概述：在财务核算算及财务务管理中中，权限限管理是是非常严严谨的，系系统引用用了小组组管理的的形式来来加强人人员权限限的管理理。在增增加操作作员的时时候，要要首先确确认其组组归属，在在组中增加加相应的的操作员员，在授授权的时时候可以

36、以直接给给每一个个组授权，那那么这个个组下面面的所有有成员都都有这些些权限。新建组功能概述：可以根据财财务核算算及财务务管理的的岗位不不同设置置角色及及角色的的权限。操作向导：1、单击“管理平平台”-“工具”-“用户管管理”，系统统出现如如下界面面：图 STYLEREF 2 s 3.33 SEQ 图 * ARABIC s 2 1用户管管理界面面2、单击上上图的新新建组，出出现如下下界面：图 STYLEREF 2 s 3.33 SEQ 图 * ARABIC s 2 2新建用用户3、输入小小组“名称”、“描述”信息。4、单击上上图的添添加按钮钮，对新新增小组组的成员员用户进进行添加加，也可可以双击

37、击待选用用户，则则系统会会自动添添加到小小组中。5、单击上上图的删删除按钮钮，可对对新增小小组的成成员用户户进行删删除。6、单击上上图的创创建按钮钮，则可可以新建建一个小小组。特别提示：小组可以理理解为工工作岗位位，小组组不同，其其工作权权限范围围也不同同。新建用户操作向导：1、单击“管理平平台”-“工具”-“用户管管理”，出现现如下画画面：图 STYLEREF 2 s 3.33 SEQ 图 * ARABIC s 2 3用户管管理2、单击上上图的新新建用户户，出现现如下界界面：图 STYLEREF 2 s 3.33 SEQ 图 * ARABIC s 2 4新建用用户信息息3、输入新新用户的的“

38、标识”、“名称”，同时时可在“描述”处对新新增用户户进行说说明。4、单击上上图的创创建”按钮，这这样新增增用户自自动添加加到用户户列表中中。用户权限设设置功能概述：可以对用户户进行权权限设置置，用户户权限分分为账套套权限和和功能权权限。如如果新增增用户已已加入到到某一组组中，则则该用户户也享有有相应组组的权限限。操作向导：1、选择用用户后，单单击工具具栏的“账套设设置”按钮，系系统显示示如下界界面：图 STYLEREF 2 s 3.33 SEQ 图 * ARABIC s 2 5 赋账账套权限限2、鼠标单单击在上上图的对对应账套套进行选选择。这这样该用用户则可可对相应应账套进进行操作作，没有有授

39、权的的账套，则则在久其其VA系系统不显显示。特别提示：在设置时应应先选中中相应用用户，再再单击工工具栏的的“账套设设置”或单击击鼠标右右键选择择权限设设置。3、根据用用户的权权限要求求，可在在上图中中选中账账套进行行相应的的功能权权限设置置， 系系统默认认所有功功能权限限为“拒绝”，如图图：图 STYLEREF 2 s 3.33 SEQ 图 * ARABIC s 2 6 功能能赋权特别提示：在对用户授授权，可可先对某某一节点点授权，这这样对应应的节点点下级功功能点也也继承“允许”权限。另另外，操操作者可可在授权权界面点点鼠标右右键进行行授权。基础服务日志管理功能概述：此功能主要要对用户户一些重

40、重要的操操作进行行记录，以以方便用用户以后后查看。日日志管理理中主要要记录每每次操作作的用户户名称；被操作作的计算算机名称称；操作作内容（比比如：保保存单据据还是增增加单据据等）；操作的的开始时时间；结结束时间间，备注注。操作向导：1、单击“基础服服务”-“基础服服务”-“日志管管理”，进入入日志管管理操作界面面：图 STYLEREF 2 s 4.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 1日志管管理2、可以用用鼠标左左键拉动动界面滚滚动条来来查看日日志管理理的信息息。3、单击工工具栏的的属性出现现如图的的界面，在在此单击击下一条条或上一条条查看日日志管理理的信息息。图 STYLEREF 2

41、 s 4.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 2日志详详细信息息4、选定的的具体一一条记录录，单击击删除按钮钮，系统统提示：要删除除所选记记录吗？单击是是选中的的记录就就会被删删除掉。5、单击清清空按钮钮，系统统提示：在日志志清空之之前，是是否要进进行保存存，单击击是，就会会把日志志管理中中的内容容保存为为一个.txtt文件，否否则直接接删除。6、单击导导出按钮钮，对日日志管理理中的内内容导出出存放，以以.txxt的形形式存放放。7、单击列列选按钮钮，日志志管理中中显示哪哪些列，不不显示哪哪些列，在在此进行行选择。特别提示：日志管理备备注中主主要记录录用户的的详细的的操作内内容，比比如

42、：用用户的操操作内容容是增加加单据，但但具体的的内容是是增加单单据的职职员信息息录入。清空是对日日志管理理中的内内容全部部删除，所所以要谨谨慎操作作，在进进行清空空操作前前，最好好备份。实例备份功能概述：对目前操作作的实例例进行备备份。操作向导：1、单击“基础服服务”-“基础服服务”-“账套备份份”，进入入实例备备份界面面：图 STYLEREF 2 s 4.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 1账套备备份2、在实例例备份界界面输入入要备份份账套的存存放位置置，若需需要的话话，还可可对备份份账套进行行有关描描述，输输入完之之后，单单击保存存。3、系统提提示备份份完成。特别提示：这里的实例

43、例备份是是对整个个系统账账套的备备份。年末结转功能概述：对此年度所所有模块块的数据据进行年年终结转转。操作向导：1、单击“基础服服务”-“基础服服务”-“年末结结转”，进入入年末结结转界面面：图 STYLEREF 2 s 4.33 SEQ 图 * ARABIC s 2 1年末结结转2、单击下下一步，出出现如下下界面：图 STYLEREF 2 s 4.33 SEQ 图 * ARABIC s 2 2年末结结转3、在以上上界面中中会显示示服务IID、模模块名称称、能否否年结和和业务状状态，且且界面的的最后一一行还会会显示最最终的检检测结果果，即该该年度整整个财务务系统是是否能结结转。若若不能结结转，

44、单单击取消消退出；若能年年结，继继续单击击下一步步即可。特别提示：此处年结是是此年度度所有模模块以及及模块间间的数据据进行结结转，所所以在年年结前所所有的业业务都必必须完成成。如果果没有完完成，则则不能进进行年结结。基础数据基础资料设设置功能概述：基础资料设设置是使使用软件件时的最最关键的的一步，主主要工作作是设置置一些基基础信息息，如公公共资源源设置（如如凭证类类别、系系统选项项）、辅辅助核算算设置（如如项目、人人员、部部门、客客户、供供应商等等）、会会计科目目定义等等。特别提示：基础资料设设置是使使用软件件的初始始步骤，必必须认真真谨慎。基础资料设设置前需需要作好好前期准准备工作作。科目级

45、次采采用什么么样的结结构？凭证分哪些些类别、辅辅助核算算有哪些些？往来单位怎怎么分类类？例如如按供应应商食品供供应商来来分 。是否有外币币核算？有则需需要准备备外币信信息。有无其他特特殊业务务需要，有有则需要要描述清清楚。凭证类别功能概述：定义凭证类类别，便便于公司司分类管管理，如如现、银银、转等等。操作向导：1、单击“基础资资料设置置”-“凭证类类别”，出现现如下图图所示界界面：图 STYLEREF 2 s 5.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 1凭证类类别2、单击增增加，光光标在“凭证字字”中闪动动，直接接输入凭凭证字，在在下面“凭证字字显示标标题”中输入入显示的的标题。约约束条

46、件件是可选选择项，双双击第一一行约束束条件，会会弹出“借方必必有”、“贷方必必有”等选择择，可以以根据凭凭证类别别来选择择。然后后双击后后面的科科目列，弹弹出选择择科目的的列表，选选择一个个科目，表表示该类类凭证设设置了约约束。特别提示：约束条件是是对一个个凭证类类别约束束借方必必有什么么科目，常常用到“现收”“现付付”“银收收”“银付付”这种凭凭证类别别中，每每个科目目可以设设置约束束，如现现收类的的凭证，要要求借方方必有现现金科目目。3、将光标标移到要要修改的的凭证类类别上，用用鼠标双双击该记记录，或单击击修改按钮钮，可进进入修改改状态。4、将光标标移到要要删除的的凭证类类别上，用用鼠标单

47、单击删除除按钮，即即可删除除当前凭凭证类别别。特别提示：已经使用的的凭证类类别不能能删除。系统信息功能概述：可以查看、修修改管理理实例的的相关信信息。操作向导：1、单击“基础资资料设置置”-“系统信信息”，进入入如下图图所示界界面：图 STYLEREF 2 s 5.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 2 会计计期间2、用鼠标标可以在在“实例信信息”和“模块会会计期间间”界面进进行切换换。图 STYLEREF 2 s 5.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 3账套信信息系统选项功能概述：各个系统使使用时的的控制选选项。操作向导：1、单击“基础资资料设置置”-“系统选选项”。进入入

48、如下图图所示界界面：图 STYLEREF 2 s 5.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 4系统设设置2、用鼠标标选中“总账”，可以以定义总总账系统统相关控控制信息息，如图图：图 STYLEREF 2 s 5.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 5系统选选项3、单击界界面下方方的凭证证按钮，可可以定义义凭证的的控制项项目，如如图：图 STYLEREF 2 s 5.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 6系统选选项4、单击界界面下方方的“预算控控制”按钮，可可以定义义预算的的控制项项目，如如图：图 STYLEREF 2 s 5.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 7

49、系统选选项5、定义完完毕后， 点保存存 按按钮，再再次进入入系统后后，设置置生效。6、点退出出按钮，退退出该界界面。级次管理功能概述：用于定义本本系统相相关代码码的结构构，一旦旦定义后后，需要要按此设设置进行行编码，否否则不能能保存，并并给出提提示信息息。操作向导：1、单击“基础资资料设置置”-“级次管管理”，进入入 如下下图所示示界面：双击鼠标修改级次结构双击鼠标修改级次结构图 STYLEREF 2 s 5.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 8级次管管理2、双击“编码结结构”这一列列，光标标在右边边的“编码结结构”中闪动动，这时时就可以以修改供供应商类类别、客客户类别别、物品品类别

50、、项项目、部部门、科科目的级级次结构构，修改改后单击击保存。特别提示：级次结构定定义好，引引用过的的名称，该该名称的的级次不不能修改改，只能能向后增增设。设置级次结结构时需需要考虑虑最多的的明细项项。基础数据维维护科目功能概述：会计科目是是填制会会计凭证证、登记记会计账账簿、编编制会计计报表的的基础。会会计科目目设置的的完整性性影响着着会计过过程的顺顺利实施施，会计计科目设设置的层层次深度度直接影影响会计计核算的的详细、准准确程度度。除此此之外，对对于电算算化系统统会计科科目的设设置是用用户应用用系统的的基础，它它是实施施各个会会计手段段的前提提。因此此，科目目设置的的完整性性、详细细程度对对

51、于整个个财务电电算化系系统尤其其重要。操作向导：1、单击“基础数数据维护护”-“科目”，进入入增加、修修改科目目的界面面 。2、单击增增加后，在在右边的的编辑区区，下方方是增加加会计科科目的窗窗口（如如下图），根据栏目说明输入完成后单击保存即可。特别提示：增加科目时时的编码码规则必必须按建建账时选选择的科科目结构构来设置置。增加科目时时必须先先增加上上级科目目再增加加下级科科目，系系统不允允许直接接增加最最明级科科目。科目可以选选择多种种辅助核核算，如如一个科科目可以以同时启启用部门门核算、项项目核算算。科目设置时时要对每每个科目目定义现现金流量量属性，便便于自动动生成现现金流量量主表和和附表

52、。某个科目如如果在账账簿查询询时需要要生成特特殊的格格式，需需要在科科目定义义时选择择“账薄类类型”。为科目添加加往来辅辅助核算算时，可可以设置置辅助核核算项的的大类。以以后在录录入凭证证时，系系统会检检测当前前录入的的辅助核核算项是是否属于于相应设设置的大大类中，如如果不符符合则弹弹出提示示信息。科目显示区科目分类区域科目定义区辅助核算选择区往来核算选择区科目显示区科目分类区域科目定义区辅助核算选择区往来核算选择区图 STYLEREF 2 s 5.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 1科目设设置3、选择要要修改的的科目，单单击修改改按钮或或双击该该科目，即即可进入入会计科科目修改改界

53、面，用用户可以以在此对对需要修修改的会会计科目目进行调调整。4、选择要要删除的科科目，单单击删除除按钮，即即可删除除选中的的科目。特别提示：已使用的科科目不能能删除。6、在网络络操作中中，可能能同时有有多个操操作员在在操作相相同的目目录。您您可以单单击刷新新按钮，查查看到当当前最新新目录情情况，即即您可以以查看其其他有权权限的操操作员新新增或修修改的目目录信息息。7、在档案案列表界界面，单单击过滤滤按钮可可以使用用过滤条条件查询询用户需需要的信信息记录录。过滤滤条件分分过滤滤条件和高高级过滤滤条件。8、单击排排序按钮钮，按照照不同的的字段进进行升序序或降序序的排列列。9、单击列列选按钮钮，可以

54、以选择列列表中需需要显示示的字段段。项目功能概述：项目具有十十分独特特和灵活活的作用用，它可可以类似似于明细细科目进进行管理理，同时时它可以以在多个个科目中中存在，与多科目对对应；每每个核算算项目类类别下可可以设若若干个和和若干级级次（本本系统提提供6级级）的核核算项目目，用户户可以增增加、删删除核算算项目；可对某某一科目目进行延延伸核算算，以处处理从属属于该科科目某一一方面独独立的财财务资料料，每一一独立的的核算可可以归纳纳成一个个核算类类别，每每一核算算类别之之下可以以设置许许多核算算项目。如如：在建建工程科科目下有有多个项项目，每每个项目目又需要要按不同同的施工工队来核核算等，就就可以使

55、使用项目目核算。为为了加强强管理，提提高对项项目的利利用程度度，系统统提供了了核算项项目账务务输出处处理。操作向导：1、单击“基础数数据维护护”-“项目”，进入入项目设设置界面面，如下下图：图 STYLEREF 2 s 5.22 SEQ 图 * ARABIC s 22 2项目维维护界面面2、单击增增加按钮钮，在最最下面的的编辑框框中输入入项目代代码、项项目名称称，助记记码根据据项目名名称自动动生成，生生成的规规则是项项目名称称的汉语语拼音缩缩写，如如果需要要修改成成其他的的也可以以直接修修改，输输入完成成后单击击保存即可可。3、在列表表中选择择需要修修改的项项目，单单击修改改按钮，对对已有项项

56、目的信信息进行行修改，更更改完毕毕后单击击保存即可可。4、在列表表中选择择需要删删除的项项目，点点删除按钮钮，可以以删除已已有的项项目信息息， 系系统会弹弹出提示示窗口，点点是即可。特别提示：已使用的项项目不能能删除。5、点排序序按钮，可可以按照照不同的的字段进进行升序序或降序序的排列列，如图图：图 STYLEREF 2 s 5.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 3 排序序设置在上表中选选择需要要排序的的字段后后，在右右侧选择择排序的的方式，单单击确定定按钮即即可。6、点列选选按钮，可可以选择择需要显显示的字字段，如如图：图 STYLEREF 2 s 5.22 SEQ 图 * ARA

57、BIC s 2 4 列选选设置如上图所示示，左侧侧为隐藏藏列，右右侧为显显示列，将将需要显显示的字字段转移移到右侧侧即可，转转移的方方法可以以双击需需要转移移的字段段，也可可以单击击字段后后，通过过中间的的转移按按钮实现现。7、在网络络操作中中，可能能同时有有多个操操作员在在操作相相同的目目录。您您可以单单击刷新新按钮，查查看到当当前最新新目录情情况，即即您可以以查看其其他有权权限的操操作员新新增或修修改的目目录信息息。8、在档案案列表界界面，单单击过滤滤按钮可可以使用用过滤条条件查询询用户需需要的信信息记录录。过滤滤条件分分过滤滤条件和高高级过滤滤条件。部门功能概述：维护辅助核核算用到到的部

58、门门信息。操作向导：1、单击“基础数数据”-“基础数数据维护护”-“部门”，进入入如图所所示界面面：2、单击增增加按钮钮，录入入部门代代码、部部门名称称等信息息，输入入完成后后单击保保存即可可增加一一个新的的部门。3、在部门门档案界界面左边边，将光光标定位位到要修修改的部部门编号号上，用用鼠标单单击修改改按钮，对对已有部部门的信信息进行行修改，更更改完毕毕后单击击保存即可可。4、在列表表中选择择需要删删除的部部门，点点删除按钮钮，可以以删除已已有的部部门信息息， 系系统会弹弹出提示示窗口，点点是即可。图 STYLEREF 2 s 5.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 5部门维维护界面

59、面特别提示：已使用的部部门不能能删除。5、单击排排序按钮钮，按照照不同的的字段进进行升序序或降序序的排列列，如下下图：图 STYLEREF 2 s 5.22 SEQ 图 * ARABIC s 22 6 排序序设置在上表中选选择需要要排序的的字段后后，在右右侧选择择排序的的方式，单单击确定定按钮按按钮即可可。6、单击列列选按钮钮，选择择需要显显示的字字段，如如图：图 STYLEREF 2 s 5.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 7列选设设置如上图所示示，左侧侧为隐藏藏列，右右侧为显显示列，将将需要显显示的字字段转移移到右侧侧即可，转转移的方方法可以以双击需需要转移移的字段段，也可可以

60、单击击字段后后，通过过中间的的转移按按钮实现现。7、在网络络操作中中，可能能同时有有多个操操作员在在操作相相同的目目录。您您可以单单击刷新新按钮，查查看到当当前最新新目录情情况，即即您可以以查看其其他有权权限的操操作员新新增或修修改的目目录信息息。8、在档案案列表界界面，单单击过滤滤按钮可可以使用用过滤条条件查询询用户需需要的信信息记录录。过滤滤条件分分过滤滤条件和高高级过滤滤条件。职员功能概述：维护进行辅辅助核算算用到的的职员信信息。操作向导：1、单击“基础数数据”-“基础数数据维护护”-“职员”，进入入如图界界面：2、选择增增加职员员所属部部门的类类别后，单单击增加加按钮，录录入职员员编码