酒店财务的规章制度模板

1、酒店财务的规章制酒店财务的规章制度（某星级酒店）一、财务部安全管理规定.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财 务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现 金过夜。.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其它无关人员不得入内。财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送,并由保安 人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准 在途中办理任何与此项工作无关事宜。.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人 保管，不得将钥

2、匙带出酒店或随意放在不安全的地方。.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套 汇、转 让。.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查 库时，必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金， 不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失，备用 钥匙由总出纳保管，查库时备用。.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码 外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。二、交际费用管理的有关规定 为了保证企业的经济效益,加强成本费用管理，降低交际费用开支, 酒店对 交际费 用 支 出做以 下规定：.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%,

3、此项由计财部保证。.交际费用指标每月由计财部提出、 并由总经理审定后下达到各部门。交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行,营业部按 40 %执行，其它部门按 20 %执行。交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。董事 会交际单由董事会成员或计财部经理签批。.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际 部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由；由本部门 经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使 用。.各部门交际费需要在商场部和美容室使用时，必须由总经理签 批 后 方 可 使 用。交际用餐标准可由总经理根据酒店及所在地的实际情况确定， 特 殊 情

4、 况 由 总 经 理 批 准 。8 .各部门要严格按照规定交际程序办事，如违反上述程序在餐厅 用餐或在商场购物,餐厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐 及转帐，一经发现在交际费使用上弄虚作假，要严肃处理。.执行交际费节约奖励办法：各部门按财务部下达的交际指标所 剩节约额，按 5 %提取奖励金。三、关于废品处理的规定 为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门废 品的处理及报废物品处理做出如下规定： 1 .酒店所有的报损设备、家具、软片、各种废品的处理,全部 统一 由 财 务 部 负 责。2.各部门破损的设备、家具、软片等，本着修旧的原则，由各部 门统一放在工程部指定的房内，由工程

5、部负责维修。如经过鉴定不 能维修的，由财务部统一处理（有关部门配合）。.对各种包装物（易拉罐、纸箱、报纸、画报）等废品，各部门选 派一名员工专门负责，要处理的废品必须有部门盖章的出门证（由 财务部统一印制）财务部选派一名员工专门负责处理废品的工作， 并加盖财务章方可出门，否则，保安部不允许任何物品或废品出 门。处理废品的时间为每周三、五下午2点一4点。处理废品，财务部和各部选派的员工一起处理，所得款项，其中 50 %留有关部门使用，50 %留财务部。保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出 门处理废品，任何个人不得私自处理废品，否则，按违纪处理。7上述由财务部经理负责统筹、 协商

6、、 监督执行。四、收 据 管 理 制 度（ 一 ） 收 据 的 领 用 将每本收据的号码分别记录在登记簿上，登记内容包括：收据号 码、购入日期、发放日期、领取人姓名及签章发放人、I日收据 退回日期。新收据购入后，保管员需将每本收据的号码一一记录。2只有下列人员才有资格领取收据： 总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、保健中心、商场部 收银。其它人员一律不允许领取收据。.基本事取数是两本，或根据各自的工作情况增加领取数量。.收据保管员在未收回以前发给相应员工的日收据时，不得发出新收据。.相应地，保管员应记录还回日收据的日期，并应跟踪监督那些已 发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。（ 二 ） 收

7、 据 的 开 出 在开收据时应遵守以下规则： 1 .前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收 据。在办公时间，已被转入后台的帐目收款及其它杂项收款应由总 出纳开出收据。在非办公时间，前台收银可对这类事项开出收据。3 .收款细则应确切陈述在收据上,如果是外客帐收款，帐目陈述及 相关号码应同相应的数额写在一起。4如果是预收定金或预收款，总出纳或前台收银员应立即通知所有 的相关 部门（销 售部、前厅部或宴会部）。5收 据 附联 的 传 送 ：第一联:财务第二联:客户第三联:存根在总出纳写好前一天的总出纳报告后（不迟于下午2点），应将报告 和全部第一一联收据送交收入夜审，收入夜审在对收据的

8、总数及帐 目分类检查之后,将其送交应收帐款主管,应收帐款主管记录并在 外客帐附属机构上打印收款数，将收据交给收据管理员存档并打印 在 总 分 类 帐 上。 收入夜审应对每日使用的收据的号码进行检查并核查被取消及未 报告的收据。五、物资库房安全管理规定 1专人专库，各库房钥匙专人收存。.坚持值班登记制度，严格交接班手续，保管员公休、倒休、出 差时的物资发放由领班和替班共同负责；保管员休假前和上岗后应 交 接 清 楚， 责 任 落 实。.库房勤清扫、勤通风、勤整理。物品摆放要复合消防要求，物 品保管不霉不烂，无丢失，无损坏。.安全消防按岗负责。保管员必须熟知消防常识及消防器材的放 置位置，掌握已配

9、备的消防器材使用方法。对来历不清、性质不明及私人物品不得入库存放。.易燃易爆、剧毒物品专库专放，专人保管，严格领用手续。.库房严禁吸烟，不准会客，不准留宿。.库房不准动用明火，不准使用电热设备，不准乱拉照明线路。9来库领用物品要在库外等候，未经允许不得进入库房。.出现问题要及时与采购部、财务部或保安部联系。六、物资库房防火安全管理规定.严格遵守仓库防火安全管理规则，库内严禁吸烟，不得动用 明 火， 要 保 持 通 道 畅 通。.根据货物的不同性质分类，分库存放。易燃易爆物品单独设库 存放，不得和其它库房混用。.库内物品码垛要整齐，不得过高、过宽，物资须距电线、灯泡50 厘米以上，灯泡不得超过 60 瓦。.易燃易爆物品库，应安装防爆灯，严禁库内乱拉照明线。保管员应经常检查灯具和电线，发现破损、老化要及时