北京创原世纪信息技术有限公司

1、 北京创原世纪信息技术有限公司管理制度体系设计北京南洋林德投资顾问有限公司2001年4月技术性文本之二目录录一、前言言二、管理理制度体体系设计计原则三、制度度体系的的树型结结构四、制度度体系的的梯次结结构五、制度度基础与与根本大大法六、基本本制度架架构七、部门门职责与与规章八、管理理细则一、前言言北京创原原世纪信信息技术术有限公公司经过过短短两两年高速速发展，已经顺顺利渡过过创业生生存期，公司的的规模不不断扩大大，员工工数量和和公司业业务同步步增长。目前，公司正正面临扩扩张发展展的管理理瓶颈问问题，这这一问题题如处理理不好，将严重重制约公公司的发发展，轻轻者造成成管理混混乱、员员工满意意度下降

2、降、公司司业务停停滞不前前，重者者将直接接导致公公司组织织涣散、人心不不稳、危危机潜伏伏，稍遇遇风险处处理不好好就可能能导致公公司瓦解解溃败。公司在在创业阶阶段的管管理模式式已经不不能适应应现阶段段的公司司规模和和发展要要求，原原来以创创业者之之间的“同甘共共苦、荣荣辱与共共”及不不计个人人得失、无私奉奉献、追追求公司司整体利利益的精精神在现现阶段虽虽然仍具具有现实实意义，但以个个人感情情为纽带带的“共共管互担担”的管管理模式式，在公公司发展展到一定定的规模模以后就就会使“共管互互担”变变为“无无人能能管、无无责可担担”，管管理的压压力过分分集中于于初创期期的个别别领导者者身上，从而产产生信息

3、息蠕化、传导失失灵，导导致领导导乏力、管理混混乱、效效率低下下，同时时也为管管理人员员的惰化化提供了了温床，严重时时会影响响到公司司战略发发展的有有效实施施。在此背景景下，创创原世纪纪公司的的管理层层充分认认识到自自身的管管理瓶颈颈，委托托我公司司协助推推动内部部管理的的变革，其中最最重要的的就是基基于现代代企业制制度条件件下的公公司管理理制度体体系构建建。二、管理理制度体体系设计计原则鉴于创原原世纪公公司是一一个IT行业的企企业规模不断断扩张的的企业年轻的、充满活活力的知知识密集集型企业业不断寻求求变革的的企业经营思想想和经营营理念迎迎接挑战战的企业业准备向国国际同行行业领先先企业靠靠齐的企

4、企业创原世纪纪公司管管理制度度体系构构建应体体现如下下原则渗透超前前的管理理思想，以现代先先进管理理理念统统领公司司管理变变革符合先进进IT行业特点点，由上至下下，由下下返上，上下结结合具备较高高的灵活活性和可可扩展性性，减少管理理成本由宏观到到微观，易于实施施，分别别轻重缓缓急，在公司战战略和现现实问题题中寻求求最佳结结合点，稳妥推进进三、制度度体系的的树型结结构公司发展展战略现状业务流程程公司文化化未来管理理团队组织结构构设计公司治理理结构组织结构构图部门关系系图部门职能能划分各部门职职务说明明书各个部门门工作职职责职能部门门管理制制度业务部门门项目管管理制度度、质量量手册出发点基干树枝各

5、个岗位位职责描描述各个岗位位操作程程序业务规范范树叶四、制度度体系的的梯次结结构根据管理理的层次次、幅度度和授权权决策次次序，创创原公司司的管理理制度可可分为四四个梯次次。公司根本本大法公司基本本制度业务流程程制度操作规范公司章程程法人治理理结构与与公司组组织架构构的界定定各部门职职责说明明，部门门规章质量手册册项目管理理手册其他程序序文件五、制度度基础与与根本大大法北京创创原世纪纪信息技技术有限限公司章章程这是公司司一切活活动和制制度的根根本性指指导文件件，也是是制定各各项制度度、管理理办法的的基石，是现代代企业的的“根本本大法”，在公司制制度中具具有权威威性、唯唯一性、根本性性和不可可随意

6、更更改性。公司章程程的制定定必须依依据国家家有关法法律（如公司司法）和公司经经营目标标、范围围、规模模以及未未来发展展战略，由发起人人股东或或董事会会（筹）酝酿，最终经经股东大大会通过过。公司章程程对公司司、股东东、董事事、监事事、经理理均具有有约束力力。公司的经经营范围围由公司司章程规规定，并并依法登登记。公公司的经经营范围围中属于于法律、行政法法规限制制的项目目，应当当依法经经过批准准。六、基本本制度架架构1、董董事会议议事规则则2、董董事长工工作条例例3、董董事会基基金管理理条例4、总总经理办办公会制制度5、总总经理工工作条例例6、总总经理基基金管理理条例7、财财务管理理制度8、内内部审

7、计计制度9、劳劳动人事事管理制制度10、薪酬福福利制度度这十个基基本制度度系公司司经营管管理的基基本行为为规范准准则，为为公司第第一梯次次的制度度，由公公司董事事会审议议批准后后颁布执执行。其其主要效效力范围围为：公公司的重重大决策策、重要要经营决决策、部部门经理理的任免免、内部部管理控控制等。1、董董事会议议事规则则要点点该规则主主要明确确董事会会的具体体功能、职责和和行为方方式。具具体包括括：董事事会的组组成、职职责和授授权范围围，董事事会会议议运作方方式、议议题与会会议结果果的执行行，董事事会议案案的一般般内容、会议讨讨论与决决议，会会议文件件与记录录，董事事会决议议与执行行等。2、董董

8、事长工工作条例例要点点本工作条条例规定定了董事事长的职职权范围围、责任任义务和和工作细细则。职权范围围主要包包括：主持股东东大会和和召集、主持董董事会会会议；督促、检检查董事事会决议议的执行行和实施施情况，并向董董事会报报告；签署公司司股票、股权证证、公司司债券及及其他有有价证券券；签署董事事会重要要文件和和其他应应由公司司法定代代表人签签署的文文件；提名公司司总经理理人选；行使法定定代表人人的职权权；在发生特特大自然然灾害等等不可抗抗力的紧紧急情况况下，对对公司事事务行使使符合法法律规定定和本公公司利益益的特别别裁决权权和处置置权，并并在事后后向公司司董事会会和股东东大会报报告；2、董董事长

9、工工作条例例要点点(续）责任和义义务主要要有：建立良好好的社会会关系网网络，满满足董事事会工作作及公司司经营管管理需要要。在职权范范围内行行使权力力，不得得越权。不得利用用内幕信信息为自自己或他他人谋取取利益；不得自自营或者者为他人人经营与与公司同同类的营营业或者者从事损损害公司司利益的的活动。不得挪用用资金或或者将公公司资金金借贷给给他人；不得利利用职务务便利为为自己或或者他人人侵占或或者接受受本应属属于公司司的商务务机会。不得以公公司资产产为公司司的股东东或者其其他个人人债务提提供担保保。认真阅读读公司的的各项商商务、经经营、财财务报告告，及时时了解公公司业务务经营管管理状况况。亲自行使使

10、被合法法赋予的的公司管管理处置置权，不不得受他他人操纵纵；非经经法律、法规允允许或者者得到股股东大会会在知情情的情况况下的批批准，不不得将处处置权转转授他人人行使。接受监事事会对其其履行职职责的合合法监督督和合理理建议。未经董事事会的合合法授权权，不得得以个人人名义代代表公司司或者董董事会行行事。2、董董事长工工作条例例要点点(续）工作细则则主要包包括：在董事会会闭会期期间，代代表董事事会按上上述职权权范围行行使职权权。当工作需需要超出出上述职职权范围围时，应应以书面面方式向向董事会会申请授授权，并并依据董董事会授授权书行行事。在上述职职权范围围或董事事会授权权范围以以外，不不得以任任何理由由

11、和方式式干涉公公司总经经理或经经营班子子职权范范围内的的正常工工作。接到总经经理或经经营班子子呈交董董事会的的正式报报告、请请示等文文件后，应在三三个工作作日内予予以明确确批复，不予批批复时视视为同意意，批复复不明确确时同样样视为同同意。对公司总总经理或或经营班班子呈交交董事会会的正式式报告、请示等等文件应应按如下下方式处处理：在职权范范围或董董事会授授权范围围内时，直接代代表董事事会进行行批复；超出职权权范围或或董事会会授权范范围时，可通过过电话、传真等等方式征征得四名名以上（含四名名）董事事同意后后代表董董事会进进行批复复，但应应正式记记录董事事意见并并作为董董事会资资料交董董事会秘秘书存

12、档档备查；对按公司司章程规规定应由由董事会会决议的的事项，应按章章程规定定的条件件及时召召集临时时董事会会进行决决议后批批复。在在保障董董事充分分表达意意见的前前提下，可以用用传真方方式召集集临时董董事会进进行决议议。按公司财财务管理理制度和和董事事会基金金管理条条例调调配与使使用董事事会基金金。3、董董事会基基金管理理条例要点本管理条条例规定定了董事事会基金金的设立立必要性性、会计计处理方方法以及及基金的的来源、开支范范围和管管理。其中，基金的来来源为：从公司每每年税后后利润中中提取一一定比例例作为董董事会基基金，所所提比例例由董事事会研究究确定，报请股股东大会会批准。在公司经经营获利利之前

13、，董事会会基金开开支由公公司经营营管理费费用中直直接划拨拨。开支范围围主要有有：董事会成成员和监监事会成成员工作作报酬。董事会成成员和监监事会成成员出席席公司董董事会、监事会会所发生生的车马马费。董事会成成员和监监事会成成员因公公司工作作需要所所发生的的差旅费费。董事会、监事会会因公司司工作需需要所发发生的业业务招待待费。董事会日日常办公公费和其其他工作作费用。其管理方法法为：由“董董事会基基金管理理委员会会”拟定定年度基基金使用用预算计计划，经经董事会会决议批批准。在年度基基金使用用预算计计划内，董事长长全权调调配和使使用董事事会基金金，超过过计划范范围的另另报董事事会专项项审批。4、总总经

14、理办办公会制制度要要点总经理理办公会会制度的功能能是建立立一种公公司内部部日常重重大事务务性工作作和重要要经营管管理工作作问题的的民主议议事决策策机制。总经理办办公会系系总经理理和经营营班子研研究处理理公司重重大事宜宜的重要要工作形形式之一一，会议议所形成成的决议议、纪要要等文件件对公司司经营管管理工作作具有制制度意义义。总经理办办公会由由总经理理主持。总经理理因故不不能主持持时由总总经理委委托公司司其他副副职主持持。总经理办办公会参参加人员员：1、公司司副职；2、部门门经理；3、会议议内容需需要涉及及的其他他人员。该制度规规定了召召开总经经理办公公会议的的条件和和召开程程序和办办公会议议决议

15、。5、总总经理工工作条例例要点点按照现代代企业制制度的要要求，该该工作条条例规定定公司实行董事事会领导导下的总总经理负负责制。总经理理由公司司董事长长提名，董事会会聘任或或解聘。本条例规规定总经经理的职职权范围围、责任任与义务务、决策策方式和和决策程程序、有有关操作作细则（涉及重重要的人人事管理理、财务务管理与与审批、重要经经营决策策），以以及非例例行事项项向董事事会和董董事长申申请授权权的范围围。6、总总经理基基金管理理条例要点该管理条条例的制制定目的的是为了了总经理理基金的的合理准准备和有有效使用用提供规范的制制度保证证。该管理条条例主要要包括：总经理基基金的设设立、会会计处理理方法以以及

16、基金金的来源源、开支范围围和管理理。基金的来来源为：从公司每每年税后后利润中中提取一一定比例例作为总总经理基基金，所所提比例例由总经经理办公会研研究确定定后报请请公司董董事会批批准。在经营获获利之前前，总经经理基金金的开支支由公司司经营管管理费用用中直接接支出。基金的开开支范围围有：总经理因因公司工工作需要要所发生生的业务务招待费费、礼品品费。总经理对对公司职职员进行行直接奖奖励所需需经费。不便直接接列入公公司成本本核算范范围的其其他费用用。基金的管管理包括括：总经理和和公司财财务负责责人负责责总经理理基金的的管理，总经理理为直接接负责人人。总经理基基金的开开支及其其财务处处理同样样遵守公司财

17、财务管理理制度，并接接受公司董事事会的监监督和内内部审计计。财务管管理制度度是公公司实行行财务计计划、预预算、控控制、核核算以及及决算的的重要管管理制度度，该制制度的建建立和实实施将直直接影响响公司的的运作水水平和控控制力度度，是衡衡量公司司管理水水准的重重要规范范性制度度文件。该制度主主要包括括如下内内容：财务控制制：涉及各相相关部门门管理职职责：涉涉及总经经理、财财务总监监、财务务部门分分别拥有有的财务务权利和和责任，以及这这三者之之间的关关系。业务部门门的职责责以及相相关岗位位（如：会会计、出出纳）的的职责。有关财务务管理事事项的具具体规定定，涉及：财务计计划与预预算、经经营支付付、费用

18、用报销、帐号管管理、现现金管理理、票证证管理、会计档档案管理理等。7、财财务管理理制度要点8、内内部审计计制度要点为严肃公公司财经经纪律，改善经经营管理理，加强强风险防防范，提提高经营营效益，保证公公司各项项业务稳稳健发展展，应在在公司设设立独立立内部审审计岗位位，依据据公司制制度及审计法法等政政策法规规，对公公司的经经济工作作进行内内部审计计监督。该制度规规定了内内部审计计工作的的具体组组织方式式、审计计对象和和内容、为谁负负责、审审计任务务、审计计部门职职权范围围、审计计程序、审计人人员的职职责和要要求等。9、劳劳动人事事管理制制度要要点本管理制制度主要要界定对对员工的的管理、招聘、解聘，

19、辞职与与辞退，考勤制制度，各各类假期期，薪金金与考评评制度的的联系，各类加加班，档档案管理理，员工工培训，劳动工工资与福福利待遇遇，奖励励与惩处处等方面面的规定定。通过过这些规规定，建建立起员员工个人人行为与与个人利利益相联联系的法法定程序序。在建立劳劳动人事事制度时时须考虑虑到有关关法律法法规的要要求、同同行业同同类企业业的通行行做法与与公司现现状和未未来发展展趋势等等方面的的因素相相结合。同时，力力求该制制度具有有一定的的超前性性、灵活活性和可可扩展性性。10、薪酬福福利制度度要点点根据创原原世纪公公司的特特点，考考虑推行行岗位薪薪酬制度度，整个个薪酬包包括工资资与奖金金两部分分，针对对不

20、同的的岗位，可以采采取不同同的薪资资政策，如：对对于总经经理和副副总经理理，可以以考虑与与公司经经营业绩绩挂钩的的年薪制制，对于于销售人人员，可可以考虑虑与销售售业绩挂挂钩的浮浮动薪金金制度。不同岗岗位的薪薪金制度度将会激激励此岗岗位的员员工更好好的完成成工作目目标。而员工的的福利政政策主要要要与国国家和当当地政府府部门政政策法规规的要求求相一致致。其目目标是给给员工一一种安全全感和心心理安慰慰，保证证员工在在公司服服务期间间，能够够比较放放松、愉愉快，减减少因为为各种不不确定因因素给员员工造成成的心理理负担。七、部门门职责与与规章1、各部部门职责责说明2、各部部门岗位位职责说说明3、行政政管

21、理规规章4、财务务管理规规章5、人力力资源管管理规章章6、项目目管理制制度这些制度度、条例例、规定定、标准准等系保保证公司司领导指指挥体系系顺畅、经营管管理工作作有序开开展的第第二梯次次制度，由公司司总经理理办公会会审议批批准后颁颁布执行行1、各部部门职责责说明该部分主主要是在在认真研研究公司司业务流流程和信信息传导导机制的的基础上上，在公公司组织织结构设设计完毕毕后，提提出各个个部门的的工作职职责，目目的是科科学合理理地明确确分工和和协作、界定责责任与义义务，为为公司的的整体运运作建立立协调机机制。此部分主主要内容容为：分分别各个个部门提提出职责责范围、任务描描述、工工作目标标、领导导职数与

22、与级别、与上下下级之间间的关系系、与左左右部门门的关系系、下辖辖员工及及要求、在公司司中的地地位等。2、各部部门岗位位职责说说明该部分主主要是在在前面界界定部门门职责和和职能说说明以后后，分别别就各个个部门的的不同岗岗位提出出具体岗岗位职责责说明。此部分主主要内容容为：分分别各个个岗位提提出职责责范围、任务描描述、工工作目标标、工作作内容、与上下下级之间间的关系系、与左左右岗位位的关系系需要公公司其他他方面配配备的资资源。3、行政政管理规规章此部分规规章主要要为公司司信息传传导、决策支持持、后勤勤服务等等方面提提供制度度保证。具体涉及及内容包包括：行政办公公室职责责、办公公室主任任职责、员工行

23、行为规范范、上班着装与佩佩带工作作牌规定定、公司印章管理理条例、档案管管理制度度、公司司行文规规定、公公文处理理程序、公司保保密条例例、办公公用品管管理制度度、公司差旅费标标准、计计算机使使用与管管理规定定、复印印机使用用与管理理规定、公司合同管理理制度、公司通讯设备备管理制制度、机机动车辆辆管理制制度等。4、财务务管理规规章此部分包包括财务务与会计计人员应应遵循的的会计准准则和财财务纪律律等。该部分应应比较具具体的规规定财务务部门各各个岗位位的职责责和目标标，以及及相应的的操作规规范。此外，应应包括财财务其他他要素的的管理规规定，如如：支票票管理，税务管管理、资资产管理理、债务务管理、工资发

24、发放管理理、财务务分析与与决策等等。5、人力力资源管管理规章章此部分内内容涉及及人力资资源规划划、招聘聘、录用用、培训训、考核核、奖励励与惩处处、薪酬酬、考勤勤、升迁迁、调离离、辞职职与辞退退等管理理程序这部分的的制定必必须与公公司的人人事管理理制度相相一致，符合同同业通用用做法，并留有有一定余余地，保保持弹性性6、项目目管理制制度该部分在在对现有有项目和和未来可可能出现现的其他他类项目目运作特特点考察察的基础础上，界界定项目目运作机机制主要包括括：项目目组组建建、项目目成员的的要求、项目流流程、项项目开发发、项目目确立、项目运运作、项项目控制制、成果果管理、产品管管理、售售前售后后管理、成本

25、控控制、项项目概算算、项目目预算、项目决决算、项项目收益益分析、项目总总结等一一套涉及及项目运运作过程程的组织织、资源源管理。八、管理理细则管理手册册程序文件件工作手册册管理记录录这部分制制度主要要是在以以上两个个梯次制制度的基基础上，进一部部细化为为可操作作的程序序性文件件1、管管理手册涉涉及内容容1、管理理手册批准页2、管理手册册修改页页3、管理手册册发布令令4、管理手册册目录5、管理手册册发放控控制页6、术语和编编写7、管理手册册说明8、公司简介介9、管理方针针10、管管理目标标11、公公司机构构图12、公公司岗位位图2、程序性性文件涉及内内容管理评审审程序管理活动动策划控控制程序序管理

26、体系系要素与与文件对对照表项目合作作方案编编制与评评审程序序合同评审审程序文件和资资料控制制程序合作单位位评价与与选择程程序采购过程程控制程程序商品进销销存过程程控制程程序车辆管理理程序办公室管管理程序序工作计划划控制程程序财务控制制程序日常事务务管理程程序紧急情况况处理程程序管理过程程控制程程序设备管理理程序物业租赁赁管理程程序企业文化化活动控控制程序序值班管理理程序采购物品品检验和和试验程程序管理质量量检查与与考评程程序不合格管管理控制制程序不合格物物品控制制程序纠正和预预防措施施程序产品投诉诉处理程程序管理投诉诉处理程程序物品搬运运、贮存存、防护护和交付付程序管理记录录控制程程序内部管理

27、理审核程程序培训程序序管理工作作信息反反馈程序序统计技术术应用程程序3、工作手手册涉涉及内容容知识产权权管理手手册驾驶员工工作手册册出纳工作作手册会计工作作手册副总经理理工作手手册后勤服务务工作手手册业务资源源采购手手册人力资源源部工作作手册企划部工工作手册册市场部工工作手册册总经理秘秘书工作作手册4、管理记记录涉涉及内容容管理评审审报告-活动策划划小组成成员名单单-活动资源源落实情情况表活动总结结报告招标书审审议记录录揭标书评评审记录录合同评审审记录公司规章章评审记记录合同签发发通知单单管理体系系文件和和资料发发放登记记表管理体系系文件和和资料更更改审清清单外来文件件跟踪记记录客户登记记表转包商工工作评审审表转包商评评价记录录转包商登登记表转包商不不合格服服务通知知单取消不合合格转包包商通知知单合格转包包商档案案供应商评评价表合格供应应商名单单物料申购购表派工单派工登记记表办公用品品交接验验收表办公用品品发放登登记表工作证发发放登记记表钥匙发放放登记表表4、管理记记录涉涉及内容容（续）月份一线线工作计计划考核核登记表表年度一线线工作计计划考核核表一线工作作计划调调整登记记表交接班记记录表来访人员员登记表表特种邮件件收发登登