市区供电公司绩效监控模板-公司层面-Revised-V8-季度

上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面Confidential PagePAGE49ofNUMPAGES49上海市电力力公司市市区供电电公司机构绩效监监控季度度分析报报告（公司层面面）前言绩效管理是是上海市市电力公公司市区区供电公公司实现现三年行行动计划划、贯彻落落实公司司核心价价值，从从而最终终实现公公司战略略目标的的重要手手段。绩绩效目标标设定后后，定期期的机构构绩效监监控有利利于及时时发现可可能存在在的偏差差并采取取相应举举措，确确保公司司经营业业绩受控控及目标标的最终终实现，同同时为岗岗位绩效效监控提提供数据据来源机构绩效监监控是对对公司主主要技术术经济指指标和阶阶段性工工作重点点的定期期回顾，而而非针对对公司//基层经经营计划划所有内内容公司层面的的机构绩绩效监控控由总经经理工作作部和计计划发展展部牵头头组织，各各专业部部室提供供数据输输入和专专业分析析机构绩效监监控必需需以严谨谨、有深深度的分分析为基基础，并并针对出出现问题题提出改改善建议议及下一一步行动动计划，明明确相关关责任人人和时间间要求本报告主要要提供给给市区供供电公司司领导层层决策分分析用关于填写绩绩效监控控分析报报告的总总体要求求季度监控分分析报告告是服务务于机构构绩效监监控目的的，结合合公司实实际经营营情况进进行。因因此分析析报告不不能重“数量”轻“质量”，为分分析而分分析，简简单罗列列数据、部部门完成成工作任任务，对对经营情情况的分分析和问问题的解解决方案案才是分分析报告告关注的的重点季度监控分分析报告告形成前前，需要要牵头部部门组织织召开季季度准备备会季度准备会会的目的的是在季季度分析析报告最最终形成成并上报报公司之之前，牵牵头部门门联合各各专业部部门进行行协调、落实公司层面改进举措并为回答办公会议可能提出的问题进行准备季度准备会会召开之之前，牵牵头部门门需要将将拟定的的总报告告分发至至与会各各方，与与会各方方在会议议之前需需要充分分理解报报告内容容并形成成意见牵头部门需需要加强强对各专专业分析析报告的的理解和和研究，加强与专业部室的沟通并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝绩效监控分分析报告告中应加加强对影影响公司司运作的的关键问问题归纳纳及解决决方案建建议的提提出。分分析报告告必须形形成明确确结论，指指标分析析与建议议举措之之间必须须具备关关联性各专业口子子分析报报告应针针对指标标完成情情况充分分阐述问问题所在在，明确确提出改改进建议议问题的解决决方案不不是就每每一个指指标孤立立地谈改改进举措措或方案案，而应应综合各各专业口口子的分分析和建建议形成成总体解解决方案案建议，供供公司领领导层决决策参考考机构绩效监监控分析析报告的的内容前前后必须须口径统统一、具具备逻辑辑性第一部分：：市区公公司经营营业绩分分析一、2000×年×季度公公司主要要指标完完成情况况指标数据资产经营指指标（财财务、营营销部负负责填写写）指标名称指标计划值实际完成值值去年同期与去年同期期比增长长率占年度计划划比重全年完成预预计单位年度累计累计累计累计完成预测目标值固定成本万元营业外收入入万元内部利润万元财务应收电电费余额额万元注：①“全全年完成成预计”一栏在在上半年年各报告告中不用用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。技术经济指指标（营营销、生生运部负负责填写写）指标名称指标单位计划值实际完成值值与计划值偏偏差去年同期与去年同期期比增长长率占年度计划划比重％％全年完成预预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测目标值售电量亿千瓦时平均电价含税元/千千瓦瓦时不含税线损率％供电可靠性性％电压合格率率％注：①“全全年完成成预计”一栏在在上半年年各报告告中不用用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。安全生产指指标（安安监部负负责填写写）指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占占年度指指标人身死亡事事故人身重伤事事故中断记录设设备事故故中断记录电电网事故故火灾事故有责交通事事故误操作事故故35KV及及以上事事故、一一类障碍碍输电事故变电事故输电障碍变电障碍外损事故有责外包队队伍人员员死亡重重伤事故故安全长周期期个数4.工程类类指标工程经济类类指标（投投资完成成率、工工程完工工率、竣竣工结算算率）汇汇总表项目类型计划实际投资完成率率项目个数计划完工项项目数实际完工数数工程完工率率竣工结算数数竣工结算率率偏差分析投资财务用款投资财务用款基建输变电架空线入地地市政排管过路管更改生产性更改改非生产性更更改大修固定资产零零购营销业扩配套平方米工程程代工科技信息5.工程投投资类指指标（计计划、工工程、财财务部负负责填写写）单位位：万元元项目类别落实投资数数投资完成数数财务支用数数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建（输变变电）基建（架空空线入地地）基建（排管管、过路路管）基建（基地地）更改（含零零购）科技信息大修理业扩配套住宅配套业扩代工合计计(不含大大修)(不含大修修)非正常指标标：指超超出指标标偏差允允许度的的指标。各各指标的的偏差允允许度在在本次试试点中未未作具体体规定，由由公司领领导、各各基层领领导和本本部各部部室根据据经验判判断自行行决定。在在新机构构绩效监监控体系系正式运运转前，由由计划发发展部组组织确认认各指标标的偏差差允许度度1、经经营类非非正常指指标（财财务、营营销、生生运、计计划、工工程部专专题报告告中体现现）非正常指标标名称实际完成值值与计划划完成值值差异备注绝对数百分比（%%）（三)其其他需要要进一步步说明的的指标：：指某个个指标的的偏差允允许度虽虽然在一一个正常常的范围围内，但但其背后后有特殊殊原因仍仍需要进进一步说说明1、经经营类需需进一步步说明指指标（财财务、营营销、生生运、计计划、工工程部专专题报告告中体现现）指标名称特殊情况说说明备注二、××年年××月/季度度公司经营营情况总总体说明明（生运运、营销销、财务务专题报报告中体体现）指标情况总总体说明明（由计划划发展部部负责完完成）：：针对出出现偏差差的指标标——其来来源主要要是第一一部分主主要指标标数据中中列出的的非正常常指标以以及其它它需要进进一步说说明的指指标，综综合分析析差距来来源、拟拟解决方方案指标差异的的原因分分析及解解决方案案下期指标完完成情况况预测基层分公司司经营情情况说明明（各专专题报告告中点评评）特定议题的的进一步步分析说说明（各各专题报报告中体体现）主要改进举举措建议议：结合合各专业业口子分分析报告告提出的的改进举举措建议议，从公公司层面面进行平平衡、落落实，并并明确相相关责任任人、时时间节点点、目标标。主要要内容包包括资源源需求和和横向协协调配合合事项三、公司季季度重点点工作讲讲评（总总经理工工作部负负责填写写）：其来源源是年度度方针目目标展开开确定的的本季度度每月工工作重点点事项，分分析过程程中除说说明季度度工作重重点事项项有无完完成外，还还需要进进一步说说明其完完成的质质量、存存在的问问题以及及如何改改进等。在在表格填填写过程程中只需需简要描描述，若若需展开开，则附附在表格格后面类别重点工作事事项完成或偏差差情况偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他四、下一季季度公司司经营重重点事项项建议（定定性事项项由总经经理工作作部负责责填写，定定量事项项由计划划发展部部负责填填写）根据年度方方针目标标展开和和公司经经营情况况，有预预见性的的考虑下下季度的工工作重点点，事先先规划需要明确相相关责任任人、时时间节点点、目标标经营重点事事项责任部门所需资源（人人/时间间/资金金等）配合部门期限第二部分：：市区公司司各专业业口子分分析报告告附件一：市市区公司司营销活动动分析（市市场营销销）指标完成情情况指标名称指标单位计划值实际完成值值与计划值偏偏差去年同期与去年同期期比增长长率占年度计划划比重％％全年完成预预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测目标值售电量亿千瓦时平均电价含税元/千千瓦瓦时售电收入亿元注：①“全全年完成成预计”一栏在在上半年年各报告告中不用用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。非正常指标标:指超超出指标标偏差允允许度的的指标非正常指标标名称实际完成值值与计划划完成值值差异备注绝对数百分比（%%）三、其他需需要进一一步说明明的指标标：指某某个指标标的偏差差允许度度虽然在在一个正正常的范范围内，但但其背后后有特殊殊原因仍仍需要进进一步说说明指标名称特殊情况说说明备注下一步举措措和解决决方案五、客户需需求的趋趋势分析析及对市市场营销销工作的的启示通过对客户户需求的的详细分分析，寻寻求其中中揭示的的趋势和和规律，并并应用于于公司的的市场营营销活动动及电网网规划等等，以利利于更好好满足客客户需求求六、特定议议题的分分析七、其它需需要分析析的事项项售电量、售售电收入入分析A、带电作作业对售电电量的影影响市区供电公公司带电电作业次次数及增增加售电电量统计计：单位：：万千瓦瓦时沪东沪南沪西沪北宝山公司作业次数作业次数作业次数作业次数作业次数作业次数增加电量增加电量增加电量增加电量增加电量增加电量B、平均电电价：按按行业、电电压等级级分类各电压等级级分类平平均电价价统计表表单位位：元//千千瓦瓦时电压等级大工业普非工业农业单位照明居民用电合计35KV2004年年2003年年增长值增率10KV2004年年2003年年增长值增率400V2004年年2003年年增长值增率合计2004年年2003年年增长值增率负荷分析负荷对售电电量的影影响2003年年与20004年年平均负负荷比较较单位：：MW公司层面落落实到本本部门季季度工作作重点完完成情况况说明：：类别重点工作事事项完成或偏差差情况偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他下一步行动动计划根据本部门门对公司司相关指指标完成成情况的的分析，得得出本部部门对完完成这些些指标的的下阶段段重点举举措建议议行动计划事事项责任部门所需资源（人人/时间间/资金金等）配合部门期限对基层绩效效合同季季度赋值值相关指指标完成成情况的的点评（注：具体体的考核核内容，由由两牵头头部门在在每个考考核期开开始时通通知各专专业口子子；在此此报告中中，专业业口子无无需对基基层进行行打分）附件二：市市区公司司经营业业绩财务务分析（财务部部）一、指标完完成情况况1） 资产产经营指指标指标名称指标计划值实际完成值值去年同期与去年同期期比增长长率占年度计划划比重全年完成预预计单位年度累计累计累计累计完成预测目标值固定成本万元营业外收入入万元内部利润万元财务应收电电费余额额万元注：①“全全年完成成预计”一栏在在上半年年各报告告中不用用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。技术经济指指标指标名称指标单位计划值实际完成值值与计划值偏偏差去年同期与去年同期期比增长长率占年度计划划比重％％全年完成预预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测目标值平均电价含税元/千千瓦瓦时注：①“全全年完成成预计”一栏在在上半年年各报告告中不用用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。二、非正常常指标::指超超出指标标偏差允允许度的的指标非正常指标标名称实际完成值值与计划划完成值值差异备注绝对数百分比（%%）三、其他需需要进一一步说明明的指标标：指某某个指标标的偏差差允许度度虽然在在一个正正常的范范围内，但但其背后后有特殊殊原因仍仍需要进进一步说说明指标名称特殊情况说说明备注四、指标差差异的原原因分析析及解决决方案五、公司财财务业绩绩的趋势势分析及及对公司司经营活活动的启启示根据财务部部对公司司财务业业绩的季季度分析析，寻求求其中隐隐藏的公公司生产产经营的的趋势，并并提出对对公司下下阶段经经营活动动的建议议六、特定议议题的分分析七、其它需需要说明明的事项项1）内部利利润分析析指出所有内内部利润润构成要要素对本本季内部部利润指指标完成成的影响响度（数数值）项目2004年年计划本年累计计计划本年累计完完成额完成率影响内部利利润+//-去年同期与去年同期期相比%%(1)(2)(3)(4)=((3)//(2))(5)(5)售电量（万万千瓦时时）售电收入（不不含税）（万元）售电价格（元元/千瓦时时）线损率（%%）购电网电量量（万千瓦时时）购电价格（元元/千瓦时时）购电费（万万元）固定成本（万万元）1、材料（万万元）2、工资（万万元）3、提取福福利费（万万元）4、折旧（万万元）5、修理费费用（万万元）6、其他费费用（万万元）营业外收入入（万元元）营业外支出出（万元元）内部利润总总额（万万元）说明：因为为已存在在相应的的各业务务部门的的专业对对口指标标分析，所所以财务务部就不不再进行行详细分分析，而而仅仅反反映内部部利润的的影响量量成本费用分分析指出所有主主要成本本增长点点和原因因所在，尤尤其是变变动成本本的增长长变化。提提出相关关建议财务应收电电费余额额分析1、季度分分析，进进行数据据反映，包包括全年年计划、年年初实绩绩、单位计划指标年初实绩一季度二季度三季度四季度去年同期完成率全公司沪东沪南沪西沪北宝山2、各分公公司多收收用户电电费金额额情况单位多收用户电电费金额额全公司沪东沪南沪西沪北宝山3、列示出出目前公公司十大大欠费户户欠费单位欠费金额所属供电所所说明：完完成的偏偏差原因因由营销销部分析析资产分析全口径反映映本年各各类在建建工程的的支出情情况和固固定资产产转资情情况,反映已已结算工工程的完完工转资资率说明：建建议计划划部分析析全口径径的投资资计划（以以往年度度和本年年度计划划），工工程部分分析全口口径的工工程结算算率公司层面落落实到本本部门季季度工作作重点完完成情况况说明：：类别重点工作事事项完成或偏差差情况偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他下一步行动动计划根据本部门门对公司司相关指指标完成成情况的的分析，得得出本部部门对完完成这些些指标的的下阶段段重点举举措建议议行动计划事事项责任部门所需资源（人人/时间间/资金金等）配合部门期限对基层绩效效合同季季度赋值值相关指指标完成成情况的的点评（注：具体体的考核核内容，由由两牵头头部门在在每个考考核期开开始时通通知各专专业口子子；在此此报告中中，专业业口子无无需对基基层进行行打分）附件三：市市区公司司生产运运行分析析(生产运运行部、地调、保卫、安安监部))一、指标情情况1）技术经经济指标标指标名称指标单位计划值实际完成值值与计划值偏偏差去年同期与去年同期期比增长长率占年度计划划比重％％全年完成预预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测目标值线损率％供电可靠性性％电压合格率率％注：①“全全年完成成预计”一栏在在上半年年各报告告中不用用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。2）安全生生产指标标指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占占年度指指标人身死亡事事故人身重伤事事故人身轻伤事事故中断记录设设备事故故中断记录电电网事故故火灾事故有责交通事事故误操作事故故35KV及及以上事事故、一一类障碍碍输电事故变电事故输电障碍变电障碍外损事故有责外包队队伍人员员死亡重重伤事故故安全长周期期个数二、非正常常指标::指超超出指标标偏差允允许度的的指标非正常指标标名称实际完成值值与计划划完成值值差异备注绝对数百分比（%%）三、其他需需要进一一步说明明的指标标：指某某个指标标的偏差差允许度度虽然在在一个正正常的范范围内，但但其背后后有特殊殊原因仍仍需要进进一步说说明指标名称特殊情况说说明备注四、指标差差异的原原因分析析及解决决方案五、公司生生产运行行的趋势势分析根据生产运运行相关关部门对对公司生生产运行行情况的的季度分分析，寻寻求其中中隐藏的的公司生生产经营营的趋势势，并提提出对公公司下阶阶段经营营活动的的建议。本部分分由不同同的部门门负责不不同部分分的趋势势分析，具具体如下下：供电设备安安全和检检修计划划完成运运行的趋趋势，三三大经济济指标完完成的趋趋势（生生运部）分析电网负负荷和运运行的趋趋势（地地调部）人员安全的的趋势（安监监部）特定议题的的分析七、其它需需要分析析的事项项线损完成情情况简介介及分析析供电可靠性性完成情情况简介介及分析析电压合格率率完成情情况简介介及分析析安全生产情情况简介介及分析析（安监监部、保保卫负责责填写）公司层面落落实到本本部门季季度工作作重点完完成情况况说明：：类别重点工作事事项完成或偏差差情况偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他下一步行动动计划根据本部门门对公司司相关指指标完成成情况的的分析，得得出本部部门对完完成这些些指标的的下阶段段重点举举措建议议行动计划事事项责任部门所需资源（人人/时间间/资金金等）配合部门期限对基层绩效效合同季季度赋值值相关指指标完成成情况的的点评（注：具体体的考核核内容，由由两牵头头部门在在每个考考核期开开始时通通知各专专业口子子；在此此报告中中，专业业口子无无需对基基层进行行打分）附件四：工工程部专专题分析析报告一、工程经经济类指指标（投投资完成成率、工工程完工工率、竣竣工结算算率）汇汇总表项目类型计划实际投资完成率率项目个数计划完工项项目数实际完工数数工程完工率率竣工结算数数竣工结算率率偏差分析投资财务用款投资财务用款基建输变电架空线入地地市政排管过路管更改生产性更改改非生产性更更改大修固定资产零零购营销业扩配套平方米工程程代工科技信息2、工程开开工率分分析工程名称称横向部门移移交办理的外界界条件设计图纸的的质量办理人员的的责任心心3、项目实实际进度度与财务务实际用用款是否否匹配项目名称各单位工程程责任人人对工程程领料是是否审核核准确项目管理人人员知晓晓每月投投资与财财务用款款安排进度出现偏偏差的原原因分析析非正常指标标:指超超出指标标偏差允允许度的的指标非正常指标标名称实际完成值值与计划划完成值值差异备注绝对数百分比（%%）三、其他需需要进一一步说明明的指标标：指某某个指标标的偏差差允许度度虽然在在一个正正常的范范围内，但但其背后后有特殊殊原因仍仍需要进进一步说说明指标名称特殊情况说说明备注四、下一一步举措措和解决决方案五、特定议议题的分分析六、其它需需要分析析的事项项七、公司层层面落实实到本部部门季度度工作重重点完成成情况说说明：类别重点工作事事项完成或偏差差情况偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他八、下一一步行动动计划根据本部门门对公司司相关指指标完成成情况的的分析，得得出本部部门对完完成这些些指标的的下阶段段重点举举措建议议行动计划事事项责任部门所需资源（人人/时间间/资金金等）配合部门期限对基层绩效效合同季季度赋值值相关指指标完成成情况的的点评（注：具体体的考核核内容，由由两牵头头部门在在每个考考核期开开始