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文档简介

专项资金现场核查信息点资料清单核查方向核查信息点对应资料论证决策前期准备情况目标设置保障措论证决策前期准备情况目标设置保障措施.项目方案材料：如可行性研究报告、项目实施方案（计划）、项目招标文件、中标合同书、项目责任承诺书.项目批复文件：如项目申报书（及其附件）、批复文件（资金计划下达文件）、项目审批、核准或备案文件.项目方案材料及批复文件中涉及的预期投入相关内容.项目方案材料及批复文件中涉及的预期产出相关内容.项目方案材料及批复文件中涉及的预期效果相关内容.机构健全：如项目管理机构成立文件、项目负责人员名册和简介.制度规范：项目内部管理制度（含工作规范、管理流程等）、资金内部管理制度（规范、办法等）

3.项目方案材料及批复文件中涉及的相关内容项目总体资金进度1.项目资金支出明细表财政资1.财政财政资金拨付到项目供应金到位商、项目单位的凭证资1.支出规范性：绩效报告、专项资金管理金台账、账簿、凭证，专项资金账户证情况明，专账支出明细，实际开支明细表原财政资件及主要支出凭证，招投标文件、合同金执行及政府采购文件2.财政资金支出明细表.项目定期报送信息报告项目管项目管理报告项目管理报告项目管理情况项目过2项目管理报告项目管理情况项目过2.项目自评材料：基础信息表、自评报告1.项目调整情况：重大事项报告和批复（如有）.项目进度和质量验收报告及文档

3.项目整改相关记录文件4.项目过程监管记录文件：会议纪要、项目简报项目绩效情况经济性1.项目投入情况：项目方案及项目资金管理材料中涉及的项目实际投入情况与计划投入情况效率性1.项目完成进度（与计划相比的提前、延迟滞后情况）：项目实施计划、阶段性报告、项目验收报告等2.项目完成质量（与计划相比质量的优劣情况）：项目技术质量鉴定、评价报告及文档，新增资产证明材料效果性1.经济效益：项目产出证明材料；财务产出证明材料（如公司近三年财务报表、近三年纳税证明、采购数据及合同、销售数据及合同等）2.社会效

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