IBS-个人网银内部管理需求说明书

-.z.Confidentialitylevel内部公开Doc*umentversion文档版本Total400pagesV1.0内部管理需求规格说明书Preparedby拟制张奕轩Date日期Reviewedby评审人王军Date日期Approvedby批准Date日期RevisionRecord修订记录Date日期RevisionVersion修订版本SecNo.修改章节ChangeDescription修改描述Author作者目录TOC\o"1-3"\h\z1.登录/退出161.1.登录161.1.1.功能描述161.1.2.业务流程171.1.3.业务规则191.1.4.页面要素201.2.退出211.2.1.功能描述211.2.2.业务流程211.2.3.业务规则211.2.4.页面要素222.系统管理242.1.机构管理262.1.1.功能描述262.1.2.业务流程262.1.3.业务规则272.1.4.页面要素282.2.角色管理332.2.1.功能描述332.2.2.业务流程362.2.3.业务规则402.2.4.页面要素412.3.柜员管理452.3.1.功能描述452.3.2.业务流程462.3.3.业务规则472.3.4.页面要素482.4.重置柜员密码522.4.1.功能描述522.4.2.业务流程532.4.3.业务规则542.4.4.页面要素543.个人客户管理573.1.个人客户信息查询573.1.1.功能描述573.1.2.业务流程573.1.3.业务规则583.1.4.页面要素593.2.个人客户开户623.2.1.功能描述623.2.2.业务流程623.2.3.业务规则633.2.4.页面要素643.3.个人客户升级673.3.1.功能描述673.3.2.业务流程683.3.3.业务规则693.3.4.页面要素703.4.个人客户管理733.4.1.个人基本信息管理733.4.2.个人冻结解冻销户773.4.3.个人账户信息管理823.4.4.个人网银密码重置884.企业客户管理944.1.企业客户信息查询944.1.1.功能描述944.1.2.业务流程944.1.3.业务规则964.1.4.页面要素964.2.企业客户开户994.2.1.功能描述994.2.2.业务流程1004.2.3.业务规则1024.2.4.页面要素1034.3.企业客户快速开户1124.3.1.功能描述1124.3.2.业务流程1134.3.3.业务规则1154.3.4.页面要素1164.4.企业网银销户1194.4.1.功能描述1194.4.2.业务流程1204.4.3.业务规则1214.4.4.页面要素1224.5.企业协议账户管理1244.5.1.功能描述1244.5.2.业务流程1244.5.3.业务规则1264.5.4.页面要素1274.6.企业客户信息管理1324.6.1.企业基本信息管理1324.6.2.企业网银设置管理1374.6.3.企业账户信息管理1404.6.4.企业用户信息管理1494.6.5.企业网银业务管理1584.6.6.企业授权模式管理1615.参数管理1705.1.工作日维护1705.1.1.功能描述1705.1.2.业务流程1705.1.3.业务规则1725.1.4.页面要素1726.业务管理1746.1.收费项目设置1746.1.1.功能描述1746.1.2.业务流程1746.1.3.业务规则1756.1.4.页面要素1766.2.收费折扣设置1806.2.1.功能描述1806.2.2.业务流程1816.2.3.业务规则1826.2.4.页面要素1836.3.认证方式限额设置1866.3.1.功能描述1866.3.2.业务流程1876.3.3.业务规则1886.3.4.页面要素1886.4.账户限额设置1906.4.1.功能描述1906.4.2.业务流程1906.4.3.业务规则1916.4.4.页面要素1917.日志管理1937.1.柜员操作日志查询1937.1.1.功能描述1937.1.2.业务流程1937.1.3.业务规则1947.1.4.页面要素1947.2.个人客户操作日志查询1967.2.1.功能描述1967.2.2.业务流程1967.2.3.业务规则1977.2.4.页面要素1977.3.企业客户操作日志查询1997.3.1.功能描述1997.3.2.业务流程1997.3.3.业务规则2007.3.4.页面要素2008.安全管理2038.1.个人客户证书管理2038.1.1.证书申请2038.1.2.证书换发2078.1.3.证书补发2128.1.4.证书废止2168.1.5.证书冻结/解冻2208.1.6.重发两码2258.1.7.介质发放2308.2.企业客户证书管理2368.2.1.证书申请2368.2.2.证书换发2408.2.3.证书补发2458.2.4.证书废止2508.2.5.证书冻结/解冻2558.2.6.重发两码2618.2.7.介质发放2658.3.内管客户证书管理2718.3.1.证书申请2718.3.2.证书换发2758.3.3.证书补发2798.3.4.证书废止2838.3.5.证书冻结/解冻2878.3.6.重发两码2928.3.7.介质发放297初始化3028.4.1.功能描述3028.4.2.业务流程3038.4.3.业务规则3048.4.4.页面要素3058.5.预制证书管理3068.5.1.预制证书查询3068.5.2.个人预制证书管理3098.5.3.企业预制证书管理3189.交易处理中心3299.1.指令查询3299.1.1.个人指令查询3299.1.2.企业指令查询33410.授权中心33810.1.系统管理授权33810.1.1.功能描述33810.1.2.业务流程33810.1.3.业务规则33910.1.4.页面要素34010.2.个人客户管理授权34210.2.1.功能描述34210.2.2.业务流程34310.2.3.业务规则34410.2.4.页面要素34510.3.企业客户管理授权34710.3.1.功能描述34710.3.2.业务流程34710.3.3.业务规则34810.3.4.页面要素34910.4.参数管理授权35110.4.1.功能描述35110.4.2.业务流程35110.4.3.业务规则35210.4.4.页面要素35310.5.业务管理授权35510.5.1.功能描述35510.5.2.业务流程35610.5.3.业务规则35710.5.4.页面要素35810.6.安全管理授权36010.6.1.功能描述36010.6.2.业务流程36010.6.3.业务规则36110.6.4.页面要素36210.7.服务客户授权36410.7.1.功能描述36410.7.2.业务流程36510.7.3.业务规则36610.7.4.页面要素36711.客户服务37011.1.银行公告37011.1.1.公告发布37011.1.2.公告管理37211.1.3.公告查询37711.2.密码信封打印38111.2.1.个人用户密码打印38111.2.2.企业用户密码打印38511.2.3.企业用户密码批量打印38811.2.4.企业用户密码绑定38911.3.留言处理39311.3.1.已接收留言39311.3.2.已发送留言39611.3.3.写留言39812.个人设置40112.1.修改密码40112.1.1.功能描述40112.1.2.业务流程40112.1.3.业务规则40212.1.4.页面要素40212.2.快捷菜单定制40312.2.1.功能描述40312.2.2.业务流程40312.2.3.业务规则40412.2.4.页面要素404登录/退出登录功能描述本功能主要是描述内部管理系统的登录。系统支持网银密码、USBKey证书两种登录方式。业务流程流程说明：业务操作员（柜员）通过门户网站链接进入内部管理系统的登录页面，系统支持两种登录方式，分别为：网银密码、USBKEY证书，实际使用时根据需要选取一种。采用网银密码登录：系统显示内管登录页面，包括"柜员编号”、"网银密码”、"验证码”；填写登录信息后，点击"登录”按钮，系统会自动校验填写信息是否正确，如果"柜员编号”填写有误，则系统给予"用户或密码错，请重新输入”的提示；；如果"网银密码”填写有误，则系统给予"用户或密码错，请重新输入”的提示；如果验证码填写有误，则给予"验证码输入错误，请重新输入”的提示；不填写登录信息或只填写部分登录信息时，点击"登录”按钮，系统会给予"请填写完整登录信息”的提示。采用USBKEY证书登录：系统显示内管登录页面包括"柜员编号”、、"证书密码”、"网银密码”、"验证码”以及"登录”功能按钮；不插入USBKEY时，点击"登录”，系统给予"请插入USBKEY证书”的提示；系统检查证书包含的信息是否正确（包括柜员编号、柜员明细以及证书密码是否匹配）。若不正确则在页面上给予提示："证书错误”插入USBKEY后，系统弹出"请选择签名用的证书”对话框，选择证书，并点击"确定”按钮后，系统校验证书包含的信息（柜员编号）是否正确，如果正确，则在内管登录页面上自动带出"柜员编号”；如果不正确，则给予"证书信息错误”的提示；然后输入"网银密码”和"验证码”，点击"登录”按钮，系统会自动校验"网银密码”和"验证码”的有效性，如果"网银密码”和"验证码”都正确，则登录成功；如果"网银密码”错误，则给予"用户或密码错，请重新输入”的提示；如果"验证码”错误，则给予"验证码输入错误，请重新输入”的提示；如果已有柜员登录内管系统，则再次用该该柜员进行登录时，系统会给予三种处理方式供选择，一种是：注销其它使用同一用户标识的用户，这将使您能够继续登录；第二种是：返回到登录页面并输入其它用户标识；第三种是：等待使用同一用户标识的其它用户退出并重试。登录成功后，系统显示内管成功登录页面，包括右上方信息栏、左侧信息栏以及中间的欢迎页。；右上方信息栏，包括：当前登录时间、修改密码、快捷菜单定制以及退出功能；左侧信息栏，包括：用户名信息栏（用户名、当前柜员身份、上次登录时间）、通知栏、该柜员拥有的快捷菜单列表；中间区域的欢迎页。业务规则交易前柜员的证书必须由总行的管理员来申请并下载，下载完成后交给柜员；而超级管理员无需进行证书以及Token的申请下载。交易中根据不同的需要，可以通过"网银密码”、"USBKEY证书”两种登录方式来进行登录；第一次登录内管系统或者三个月未修改密码时要提示进行密码修改，并给予密码修改的链接；登录时连续输错5次密码临时冻结柜员，次日自动解冻；当日可通过内部管理系统由银行的系统管理员实现柜员的解冻；交易后成功进入内部管理系统页面；登录成功或登录失败都需要记录日志，可在柜员操作日志菜单中查询。页面要素网银密码登录输入页面序号名称输入/输出缺省值类型/长度是否必输备注柜员编号文本框C/8必输柜员号必须唯一网银密码文本框C/16必输验证码文本框C/4必输动态图片登录功能按钮USBKEY登录输入页面序号名称输入/输出缺省值类型/长度是否必输备注柜员编号文本框选择登录方式为USBKEY登录方式时，系统弹出"请选择签名用的证书”的提示框，选择证书确定后自动带出柜员编号网银密码文本框C/16必输验证码文本框C/4必输动态图片登录功能按钮退出功能描述本功能主要是描述怎样安全的退出内部管理系统。业务流程流程说明：系统登录成功后，点击"退出”按钮，系统给予确认退出的提示，点击"确定”按钮成功退出；点击"取消”按钮不予退出。检测操作员是否拔出UKEY证书，如果没有则提示"您将要退出网银系统，为了安全起见，建议您拔出UKEY证书!”点击"确定”系统成功退出，返回到登录页面；直接关闭浏览器进行关闭。业务规则交易前已经成功登录到内部管理系统。交易中点击"退出”按钮成功退出。直接关闭浏览器时，系统给予确认要关闭的提示；系统可以设置一个会话超时时间（暂定10分钟，根据实际测试情况再确定），如果用户超过这个时间没有进行任何网银交易，系统将该用户的会话置为超时，此时用户在内管中进行操作时系统给予"会话超时，请重新登录”的提示，点击"重新登录”链接后返回到内管登录页面交易后退出后返回到登录页面；退出成功或退出失败都需要记录日志，并能在柜员操作日志菜单中查询。页面要素退出输入页面序号名称输入/输出缺省值类型/长度是否必输备注退出功能按钮点击"退出”按钮退出系统并显示重新登录系统页面对话框页面序号名称输入/输出缺省值类型/长度是否必输备注提示信息文本您确定要退出网上银行么？确定按钮取消按钮提示框页面序号名称输入/输出缺省值类型/长度是否必输备注提示信息文本您将要退出网银系统，为了安全起见，建议您拔出UKEY证书!确定按钮系统管理一、银行的机构、角色、柜员建立的方法：通过系统初始化脚本导入完成；通过系统管理员衍生创建完成。二、目前银行机构网点分为总行、分行、支行，其中支行为机构的终端网点。系统管理员衍生创建银行机构、角色、柜员的步骤和规则如下：通过初始化脚本初始化一个"系统管理员”角色和两个互为授权的系统管理员：系统管理员只能管理"系统管理”菜单。以系统管理员身份登录，进行以下操作：通过"系统管理”"机构管理”菜单，建立银行需要的分支机构：建立原则从大至小、从上至下；机构管理同时提供修改或删除等维护功能。通过"系统管理”"角色管理”菜单，建立银行需要的柜员角色：建立原则从小至大、从下至上；角色管理同时提供修改或删除等维护功能。首先，建立支行角色：如"支行柜员”（此角色可创建柜员的角色范围：无）。其次，建立分行角色：如"分行柜员”（此角色可创建柜员的角色范围：无）；"分行管理员”（此角色可创建柜员的角色范围："支行柜员”、"分行柜员”）。最后，建立总行角色：如"总行柜员”（此角色可创建柜员的角色范围：无）；"总行管理员”（此角色可创建柜员的角色范围："分行管理员”、"总行柜员”）。通过"系统管理”"柜员管理”菜单，创建银行需要的总行管理员，并正确分配至所属的分支机构。以总行管理员身份登录，进行以下操作：检查登录柜员所属机构，系统需要控制"机构网点树”的范围只能为：自身机构及其以下的机构网点。通过"系统管理”"柜员管理”菜单，创建银行需要的总行柜员，并正确分配至所属的分支机构。通过"系统管理”"柜员管理”菜单，创建银行需要的分行管理员，并正确分配至所属的分支机构。以分行管理员身份登录，进行以下操作：检查登录柜员所属机构，系统需要控制"机构网点树”的范围只能为：自身机构及其以下的机构网点。通过"系统管理”"柜员管理”菜单，创建银行需要的分行柜员，并正确分配至所属的分支机构。通过"系统管理”"柜员管理”菜单，创建银行需要的支行柜员，并正确分配至所属的分支机构。重复以上步骤直到全部总行、分行、支行的柜员建立完毕。机构管理功能描述总行系统管理员（柜员）可以在此功能下进行机构信息的维护，包括新增机构、修改机构、删除机构操作。业务流程流程说明：系统管理员（柜员）点击"机构管理”菜单；系统以树状形式展示机构列表页面，每个机构前面有单选按钮，在列表页面下方包括：新增、修改、删除三个功能；新增机构。系统管理员（柜员）选择所增加机构的上级机构，点击"新增”按钮进入新增机构信息页面。在新增机构信息页面上，填写机构相关信息（其中必填项字段是必须要填写的，否则不能进行确认提交），然后点击"确定”按钮提交系统；在新增机构信息页面上，直接点击"返回”按钮可以返回到机构列表页面；修改机构。系统管理员（柜员）选择一个需要修改的机构，然后点击"修改”按钮进入修改机构信息页面。在修改机构信息页面上，按照需要修改机构相关信息（其中必填项字段是必须要填写的，否则不能进行确认提交），然后点击"确定”按钮提交系统；在修改机构信息页面上，直接点击"返回”按钮，则系统自动返回到机构列表页面；删除机构。系统管理员（柜员）选择一个需要删除的机构，然后点击"删除”按钮，系统弹出确认删除对话框。选择"确定”则删除该机构；选择"取消”则不删除该机构。（注：所删除的机构如果有下级机构则不能进行删除）。业务规则交易前检查该柜员是否拥有"机构管理”功能的权限，权限控制参照非功能性需求中10.3章节关于内部管理的权限要求；机构列表中，每个机构前面的选择按钮都为单选按钮；删除机构前，必须首先删除其所有的下级机构和柜员，即删除机构时要保证该机构下不存在下级机构且该机构下没有柜员。交易中能正常的进行机构的新增、修改以及删除；新增机构时必须有父级机构才可以进行新增，；新增机构时，可以对页面必填字段信息进行必填校验；新增机构时，新增机构详细信息页面中的所属机构和机构级别根据用户的选择进行自动反显；修改机构信息时，"机构编号”不能被修改，其他字段信息都处于可编辑状态；具体的交易授权参见角色管理中的"授权方式维护”。交易后新增的机构能在机构列表中显示出来；对已经修改的机构可以查看已经修改的机构明细；删除后的机构在机构列表中显示不出来；记录日志，可以在柜员操作日志查询菜单中查询页面要素机构列表页面序号名称输入/输出缺省值类型/长度是否必输备注选择单选框机构简称文本机构编号通过链接可以查看机构明细机构级别文本机构状态文本新增按钮修改按钮删除按钮机构明细页面序号名称输入/输出缺省值类型/长度是否必输备注机构编号文本机构名称文本机构简称文本所属机构文本机构级别文本地区编号文本机构地址文本联系人文本联系电话文本清算网点号文本处理网点文本机构描述文本机构新增页面序号名称输入/输出缺省值类型/长度是否必输备注机构编号文本框C/20必输在修改机构信息时"机构编号”不能被修改机构名称文本框C/10必输机构简称文本框C/50所属机构系统反显C/20在新增机构时，业务操作员（柜员）必须先选择机构所属的上级机构，而在这里只需系统字段反显即可，不需再次填写机构级别系统反显按照新增机构时所选择的机构级别进行反显地区编号文本框机构地址文本框C/200必输联系人文本域C/30必输联系电话文本框C/20必输清算网点号文本框C/20处理网点文本框C/20机构描述文本框C/300功能按钮区确定功能按钮返回功能按钮机构修改页面序号名称输入/输出缺省值类型/长度是否必输备注机构编号文本C/20机构名称文本框C/10必输机构简称文本框C/50显示新增的信息，可编辑所属机构系统反显C/20机构级别系统反显地区编号文本框显示新增的信息，可编辑机构地址文本框C/200必输显示新增的信息，可编辑联系人文本框C/30必输显示新增的信息，可编辑联系电话文本框C/20必输显示新增的信息，可编辑清算网点号文本框C/20显示新增的信息，可编辑处理网点文本框C/20显示新增的信息，可编辑机构描述文本框C/300显示新增的信息，可编辑功能按钮区确定功能按钮提交系统进行处理返回功能按钮可以返回到机构列表页面角色管理功能描述系统管理员（柜员）可以在该功能中新增、修改或删除角色，并能对每个角色的授权方式进行维护，而对同一级的角色来说都可以使用，级别跟机构没有关系，都是由总行来创建角色。对授权方式来说，主要是根据各个行里的实际情况来选择不同的授权方式，目前系统中支持三种授权方式，分别是：即时生效制、互为授权制以及指定授权制，下表中主要将内部管理系统中需要设置对应授权方式的菜单进行了汇总：一级菜单二级菜单三级菜单授权形式包括即时生效制互为授权制指定授权制系统管理机构管理支持支持支持角色管理支持支持支持柜员管理支持支持支持重置柜员密码支持支持支持个人客户管理个人客户信息查询个人客户开户支持支持支持个人客户升级支持支持支持个人客户信息管理个人基本信息管理支持支持支持个人冻结解冻销户支持支持支持个人账户信息管理支持支持支持个人网银密码重置支持支持支持企业客户管理企业客户信息查询企业客户开户支持支持支持企业客户快速开户支持支持支持企业网银销户支持支持支持协议账户管理支持支持支持企业客户信息管理企业基本信息管理支持支持支持企业网银设置管理支持支持支持企业账户信息管理支持支持支持企业用户信息管理支持支持支持企业网银业务管理支持支持支持企业授权模式管理支持支持支持参数管理工作日维护支持支持支持业务管理收费项目设置支持支持支持收费折扣设置支持支持支持个人认证方式限额设置支持支持支持账户限额设置支持支持支持日志管理柜员操作日志查询企业客户操作日志查询个人客户操作日志查询安全管理个人客户证书管理证书申请支持支持证书换发支持支持证书补发支持支持证书废止支持支持证书冻结/解冻支持支持重发两码支持支持介质发放支持支持企业客户证书管理证书申请支持支持证书换发支持支持证书补发支持支持证书废止支持支持证书冻结/解冻支持支持重发两码支持支持介质发放支持支持内管证书管理证书申请支持支持证书换发支持支持证书补发支持支持证书废止支持支持证书冻结/解冻支持支持重发两码支持支持介质发放支持支持KEY初始化支持支持预置证书管理预置证书查询支持支持个人预置证书管理支持支持企业预置证书管理支持支持交易处理中心指令查询个人指令查询企业指令查询授权中心客户服务银行公告公告发布支持支持支持公告管理支持支持支持公告查询密码信封打印个人用户密码打印支持支持企业用户密码打印支持支持企业用户密码批量打印支持支持企业用户密码绑定支持支持留言处理已接收留言已发送留言写留言个人设置修改密码快捷菜单定制业务流程流程说明系统管理员（总行）点击"角色管理”菜单；系统显示角色管理查询页面，在该页面上包括"角色编号”、"角色名称”、"角色描述”以及"查询”按钮；同时在打开菜单时系统会自动默认查出所有角色信息，以列表-分页功能形式显示，每页10条；填写查询条件，然后点击"查询”按钮，则可以查找出符合条件的角色信息；新增角色。在角色列表页面上，点击"新增”按钮进入新增角色员信息页面。在新增角色信息页面上，包括"角色编号”、"角色名称”、"角色描述”、"菜单功能列表”以及"确定”和"返回”按钮；在新增角色信息页面上，填写"角色编号”、"角色名称”、"角色描述”、选择"功能菜单”后点击"确定”提交系统进行处理；直接点击"返回”时返回到"角色管理”查询条件页面；在新增角色信息页面上，点击"菜单功能列表”中的"＋”进行展开，展开后选择一个具体的菜单可以看到系统默认的授权方式、授权形式，并能对该授权方式和授权形式进行修改；点击"—”时可以收缩菜单；在菜单功能列表中，点击操作对应的"修改”按钮弹出授权方式维护对话框，在该对话框中包括"功能名称”、"授权类型”以及"确定”按钮；在授权方式维护页面，通过"授权类型”对应的下拉框可以设置授权方式为"即时生效制”或"互为授权制”或"指定授权制”；择授权类型为"即时生效制”时，系统在进行交易成功时直接给予"交易成功”的提示；交易失败时给予"交易失败”的提示；选择授权类型为"互为授权制”时，系统显示"互为授权制”的条件页面包括"授权形式”下拉列表，可以通过"授权形式”对应的下拉框来选择授权形式为"审核式”或"临柜式”；选择"审核式”授权方式后，在交易成功时，系统会给予"等待授权”的提示，必须由另一个对应的柜员进行授权；在交易失败时，系统给予"交易失败”的提示。选择"临柜式”授权方式后，在交易时，系统弹出授权对话框，且在该对话框中包括"授权员编号”、"网银密码”，填写"授权员编号”和"网银密码”后，点击"确定”按钮提交系统，如果所填写的授权员编号和网银密码正确，则系统给予"交易成功”的提示，如果所填写的授权员编号和网银密码错误时，系统给予"请重新填写柜员编号或网银密码”的提示，可以进行重新填写。选择授权类型为"指定授权制”时，系统显示"指定授权”的条件页面，包括"授权形式”和"授权角色”；通过"授权形式”对应的下拉框可以选择授权形式为"审核式”或"临柜式”；通过"移入”和"移除”按钮来增加或减少角色；选择"审核式”授权方式后，在交易成功时，系统会给予"等待授权”的提示，必须由另一个对应的柜员进行授权；在交易失败时，系统给予"交易失败”的提示。选择"临柜式”授权方式后，在交易时，系统弹出授权对话框，且在该对话框中包括"授权员编号”、"网银密码”，填写"授权员编号”和"网银密码”后，点击"确定”按钮提交系统，如果所填写的授权员编号和网银密码正确，则系统给予"交易成功”的提示，如果所填写的授权员编号和网银密码错误时，系统给予"请重新填写柜员编号或网银密码”的提示，可以进行重新填写。修改角色。在角色列表页面上，选择一个待修改的角色，然后点击"修改”按钮进入修改角色信息页面。在修改角色信息页面上，按照需要修改角色相关信息（其中必填项字段是必须要填写的，否则不能进行确认提交），然后点击"确定”按钮提交系统；在修改角色信息页面上，点击"菜单功能设定”可以收缩或展开已定的菜单列表；在修改角色信息页面上，直接点击"返回”按钮，则系统自动返回到机构列表页面；在修改角色信息页面上，包括"角色编号”、"角色名称”、"角色描述”、和"功能菜单”，修改后后点击"确定”提交系统进行处理；直接点击"返回”时返回到"角色管理”查询条件页面；在修改角色信息页面上，点击"菜单功能列表”中的"＋”进行展开，展开后选择一个具体的菜单可以看到系统默认的授权方式、授权形式，并能对该授权方式和授权形式进行修改；点击"—”时可以收缩菜单；在菜单功能列表中，点击操作对应的"修改”按钮弹出授权方式维护对话框，在该对话框中包括"功能名称”、"授权类型”以及"确定”按钮；在授权方式维护页面，通过"授权类型”对应的下拉框可以设置授权方式为"即时生效制”或"互为授权制”或"指定授权制”；择授权类型为"即时生效制”时，系统在进行交易成功时直接给予"交易成功”的提示；交易失败时给予"交易失败”的提示；选择授权类型为"互为授权制”时，系统显示"互为授权制”的条件页面包括"授权形式”下拉列表，可以通过"授权形式”对应的下拉框来选择授权形式为"审核式”或"临柜式”；选择"审核式”授权方式后，在交易成功时，系统会给予"等待授权”的提示，必须由另一个对应的柜员进行授权；在交易失败时，系统给予"交易失败”的提示。选择"临柜式”授权方式后，在交易时，系统弹出授权对话框，且在该对话框中包括"授权员编号”、"网银密码”，填写"授权员编号”和"网银密码”后，点击"确定”按钮提交系统，如果所填写的授权员编号和网银密码正确，则系统给予"交易成功”的提示，如果所填写的授权员编号和网银密码错误时，系统给予"请重新填写柜员编号或网银密码”的提示，可以进行重新填写。选择授权类型为"指定授权制”时，系统显示"指定授权”的条件页面，包括"授权形式”和"授权角色”；通过"授权形式”对应的下拉框可以选择授权形式为"审核式”或"临柜式”；通过"移入”和"移除”按钮来增加或减少角色；选择"审核式”授权方式后，在交易成功时，系统会给予"等待授权”的提示，必须由另一个对应的柜员进行授权；在交易失败时，系统给予"交易失败”的提示。选择"临柜式”授权方式后，在交易时，系统弹出授权对话框，且在该对话框中包括"授权员编号”、"网银密码”，填写"授权员编号”和"网银密码”后，点击"确定”按钮提交系统，如果所填写的授权员编号和网银密码正确，则系统给予"交易成功”的提示，如果所填写的授权员编号和网银密码错误时，系统给予"请重新填写柜员编号或网银密码”的提示，可以进行重新填写。删除角色。在角色列表页面上，选择一个待删除的角色，然后点击"删除”按钮，系统弹出确认删除对话框。选择"确定”则删除该角色；选择"取消”则不删除该角色。业务规则交易前检查该柜员是否拥有"角色管理”功能的权限，权限控制参照非功能性需求中10.3章节关于内部管理的权限要求；交易中能正常的进行角色的新增、修改、删除以及授权方式的维护；新增角色时，可以对页面必填字段信息进行必填校验；授权方式分为：即时生效制、互为授权制（其中，互为授权制中的临柜授权是指操作柜员与授权柜员授权一笔交易时是在同一台机子上）以及"指定授权”；当进行授权方式维护时，还存在一些不需要授权的菜单比如：个人客户信息查询等；具体的交易授权参见角色管理中的授权方式维护。交易后新增的角色可以在柜员列表中显示；修改角色后可以在柜员列表明细中查看；删除角色后在柜员列表中查找不到；授权类型修改后在做交易时会按照修改后的授权类型进行授权处理；记录日志，可以在柜员操作日志查询菜单中查询。页面要素角色管理查询页面序号名称输入/输出缺省值类型/长度是否必输备注填写查询条件角色编号文本框角色名称文本框点击链接可以查看该角色的详细信息角色描述文本框查询功能按钮查询结果页面角色编号文本角色名称文本角色描述文本功能按钮区新增功能按钮点击"新增”按钮进入新增角色页面修改功能按钮点击"修改”按钮进入修改角色页面删除功能按钮点击"删除”按钮给予确定删除该角色的提示新增角色页面序号名称输入/输出缺省值类型/长度是否必输备注新增角色信息角色编号文本框必输手动输入角色名称文本框必输手动输入角色描述文本功能菜单树菜单功能名称复选框通过复选框可以选择该角色对应的功能菜单授权类型功能按钮授权形式功能按钮操作修改按钮点击修改按钮弹出授权方式维护对话框功能按钮区确定功能按钮返回功能按钮点击"返回”按钮返回到角色管理查询页面新增授权方式信息页面序号名称输入/输出缺省值类型/长度是否必输备注功能名称文本授权类型下拉框必输即时生效/互为授权/指定授权选择不同授权类型显示的页面互为授权制页面授权形式下拉框必输临柜式/审核式指定授权制页面授权形式下拉框必输临柜式/审核式授权员角色复选框通过复选框可以选择角色功能按钮区确定功能按钮点击确定按钮关闭当前对话框修改角色页面序号名称输入/输出缺省值类型/长度是否必输备注修改角色信息角色编号文本根据新增角色时自动默认，不可修改角色名称文本根据新增角色时自动默认，可修改角色描述文本框根据新增角色时自动默认，可修改功能菜单树菜单功能名称复选框通过复选框可以选择该角色对应的功能菜单授权类型功能按钮授权形式功能按钮操作修改按钮点击修改按钮弹出授权方式维护对话框功能按钮区确定功能按钮点击"确定”按钮提交系统进行处理返回功能按钮点击"返回”按钮返回到角色管理查询页面修改授权方式信息页面序号名称输入/输出缺省值类型/长度是否必输备注功能名称文本授权类型下拉框即时生效/互为授权/指定授权选择不同授权类型显示的页面互为授权制页面授权形式下拉框临柜式/审核式指定授权制页面授权形式下拉框临柜式/审核式授权员角色复选框通过复选框可以选择角色功能按钮区确定功能按钮点击确定按钮关闭当前对话框柜员管理功能描述系统管理员（总行）可以在该功能中维护柜员信息，包括查询、新增、修改以及删除柜员信息的操作。业务流程流程说明：系统管理员（总行）点击"柜员管理”菜单；系统显示柜员管理填写查询条件页面，包括"柜员编号”、"柜员名称”、"柜员描述”、"柜员角色”、"柜员状态”、"柜员所属机构”以及"查询”按钮；同时在打开菜单时系统会自动默认查出所有柜员信息，以列表-分页功能形式显示，每页10条；填写查询条件，然后点击"查询”按钮，则可以查找出符合条件的柜员信息；新增柜员。在柜员列表页面上，点击"新增”按钮进入新增柜员信息页面。在新增柜员信息页面上，填写柜员相关信息（其中必填项字段是必须要填写的，否则不能进行确认提交），然后点击"确定”按钮提交系统；在新增柜员信息页面上，点击"重置”可以将已经填写的柜员信息清空；在新增柜员信息页面上，直接点击"返回”按钮可以返回到机构列表页面；修改柜员。在柜员列表页面上，选择一个待修改的柜员，然后点击"修改”按钮进入修改柜员信息页面。在修改柜员信息页面上，按照需要修改柜员相关信息（其中必填项字段是必须要填写的，否则不能进行确认提交），然后点击"确定”按钮提交系统；在修改柜员信息页面上，点击"重置”可以将已经填写的柜员信息清空；在修改柜员信息页面上，直接点击"返回”按钮，则系统自动返回到机构列表页面；删除柜员。在柜员列表页面上，选择一个待删除的柜员，然后点击"删除”按钮，系统弹出确认删除对话框。选择"确定”则删除该柜员；选择"取消”则不删除该柜员。业务规则交易前检查该柜员是否拥有"柜员管理”功能的权限，权限控制参照非功能性需求中10.3章节关于内部管理的权限要求；交易中能正常的进行柜员的新增、修改以及删除；新增柜员时，可以对页面必填字段信息进行必填校验；每个柜员有且只有一个角色；具体的交易授权参见角色管理中的"授权方式维护”。交易后新增的柜员可以在对应机构的柜员列表中显示；修改柜员后可以在对应机构的柜员列表明细中查看；删除柜员后在对应机构的柜员列表中查找不到；记录日志，可以在柜员操作日志查询菜单中查询。页面要素柜员管理填写查询条件页面序号名称输入/输出缺省值类型/长度是否必输备注填写查询条件柜员编号文本框柜员名称文本框柜员描述文本框柜员角色下拉框柜员状态下拉框柜员编号、柜员名称、柜员角色、柜员状态至少填入一种。柜员所属机构树状结构在树中可以通过复选框来选中机构查询功能按钮查询结果页面单选框通过单选框选择柜员柜员编号文本柜员名称文本柜员角色文本柜员所属机构文本柜员描述文本柜员状态文本功能按钮区新增功能按钮修改功能按钮删除功能按钮新增柜员输入页面序号名称输入/输出缺省值类型/长度是否必输备注新增柜员信息柜员编号文本框C/8必输柜员编号是柜员的唯一标示，是不允许相同的，要遵循柜员编号规则，目前系统为8位柜员名称文本框C/30必输柜员状态下拉框C/1必输柜员状态分为激活和暂时冻结和永久冻结三种状态所属机构树状/单选框必输通过单选框选择该柜员对应的机构柜员角色下拉框必输角色的范围是新增柜员所属机构可管理的角色，每个用户有且只有一个角色。柜员描述文本框C/300功能按钮区确定功能按钮点击"确定”按钮提交系统进行新增柜员处理重置功能按钮点击"重置”按钮可以将已填写的柜员信息清空返回功能按钮点击"返回”按钮可以返回到柜员管理查询页面修改柜员输入页面序号名称输入/输出缺省值类型/长度是否必输备注修改柜员信息柜员编号文本根据新增柜员时的柜员编号自动带出，且不能编辑柜员名称文本框必输自动带出新增柜员时的名称，可编辑柜员状态下拉框必输柜员状态分为激活和暂时冻结和永久冻结三种状态所属机构树状/单选框必输通过单选框选择柜员对应的机构柜员角色系统反显C/20必输角色的范围是新增柜员所属机构可管理的角色，每个用户有且只有一个角色。柜员描述系统反显功能按钮区确定功能按钮点击"确定”按钮提交系统进行新增柜员处理重置功能按钮点击"重置”按钮可以将已填写的柜员信息清空返回功能按钮点击"返回”按钮可以返回到柜员管理查询页面重置柜员密码功能描述如果内部用户遗忘密码，可以由管理员在该功能模块中进行密码重置。总行系统管理员负责重置柜员密码。业务流程流程说明系统管理员（柜员）点击"重置柜员密码”菜单；系统显示重置柜员密码页面，页面上显示"柜员编号”以及"查询