某某城工业园综合管廊建设PPP项目可行性研究报告6784224

PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANIII目 录第一章 概述 1第一节 项目1第二节 主要经济指标 2第三节 可行性究报告制依据 4第二章 项目建设背景与必要性 6第一节 项目背景 6第二节 项目的必要性 9第三节 关于管廊建的市求分析 12第三章 建设地点及建设条件 16第一节 建设点 16第二节 建设件 16第三节 征地及移民置分析 19第四章 建设规模和内容 20第五章 工程技术方案 21第一节 设计和原则 21第二节 综合工程建设方案 23第三节 附属程 31第六章 节能方案分析 33第一节 用能和节能范概述 33第二节 能耗和能耗标分析 35第三节 节能施 36第七章 环境影响评价 39第一节 环境评价依及标准 39第二节 环境响分析 40第三节 环境措施 43第四节 环境评价 46第八章 劳动安全卫生与消防 47第一节 危害分析 47第二节 劳动措施 47第三节 消防施 48第九章 组织管理与劳动定员 53第一节 组织理 53第二节 人员制 54第十章 项目实施进度 55第一节 建设度 55第二节 项目管理 55第三节 施工案 58第十一章 招投标方案 59第十二章 投资估算和资金筹措 64第一节 编制及说明 64第二节 投资算 65第三节 资金及使用划 65第十三章 经济效益分析 67第一节 基本数 67第二节 收入析 67第三节 成本析 68第四节 盈利分析 70第五节 敏感析 71第六节 清偿分析 71第七节 财务结论 72第十四章 社会效益分析 73第十五章 社会稳定风险分析 75第一节 编制据 75第二节 风险识别 76第三节 风险对象 77第十六章 结论与建议 79第一节 结论 79第二节 建议 80附表：1、营业收入和营业税金及附加表2、固定资产折旧费用表3、无形及其他资产摊销费用表4、总成本费用估算表5、流动资金估算表6、利润及利润分配表7、流动资金投入计划表8、借款还本付息表9、项目投资现金流量表10、项目资本金现金流量表11、资金筹措及使用计划PPPPAGEPAGE84第一章 概述第一节 项目概况一、项目名称某某城工业园综合管廊建设PPP项目。二、项目主管部门某某城工业园区管委会。三、建设地点项目拟建地点位于某某城市太平镇（某某城工业园）。四、项目性质本项目为新建项目。五、项目运作模式建设-运营-移交）方式运作。五、项目合作期15213年。六、项目建设内容及规模根据某某城工业园区的发展要求，项目计划在园区主要道路及企业密集区域建设地上综合管廊，将各种市政管线布置于管架（某某里彦电厂大门至百隆路（百隆路至荣信路及荣信路南段四条道路绿化带5718米。七、项目总投资及来源35588.85万元，其中建筑工程费29851.43万元，设备购置费597.25万元，安装工程费83.93万元，工程建设其他费用1574.89万元，基本预备费1605.37万元，建设期利息1841.44万元，铺底流动资金34.55万元。35588.8520.00%28470.0080.00%。八、经济效益分析项目建成后，年均营业收入426.46万元，年均补贴收入4180.52万元，年均总成本费用3800.50万元，年平均利润总额806.48万元，年平均净利润604.86万元。项目总投资收益率4.81%，资本金净利润率8.50%。项目财务内部收益率（税后）5.92%5%的基准收益（税后2107.43（税后）为10.97年。第二节 主要技术经济指标该项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注一项目建设内容规模米57181综合管廊（地上）米5718二燃料及动力消耗1水m³/年408.802电kWh/年57232.00三总投资万元35588.851建设投资万元33712.861.1建筑工程费万元30532.601.2设备购置费万元1574.891.3安装工程费万元1605.371.4工程建设其他费用万元1841.441.5基本预备费万元34.552建设期利息万元35588.853铺底流动资金万元7118.8520.00%四投资筹措万元28470.0080.00%1自筹资金万元35588.852银行贷款万元33712.86五劳动定员人16六营业收入万元/年426.46平均七补贴收入万元/年4180.52平均八总成本费用万元/年3800.50平均九利润总额万元/年806.48平均十净利润万元/年604.86平均十一财务内部收益率6.60%税前5.92%税后十二投资回收期（含建设期）年10.86税前年10.97税后十三万元3841.56税前万元2107.43税后十四总投资收益率4.81%十五项目资本金净利润率8.50%十六建设期年2十七运营期年13第三节 可行性研究报告编制依据（一《关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知》（财金号）（二业特许经营管理办法》贯彻实施工作的通知》（发改法规[2015]1508号）（三《某某院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发[2015]42号）（四《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》（财金[2016]90号）（五《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见的通知》（鲁政办发[2015]35号）（六）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）（七）《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（八（国发[2013]36号）（九《某某省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（鲁政发[2016]5号）（十纲要（鲁政呈[2015]67号）（十一《某某城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（十二）《某某城市城市建设三年会战(2017-2019)》（十三）某某城市工业园区提供的其他相关资料第二章 项目建设背景与必要性第一节 项目建设背景一、PPP模式提出背景随着我国经济的快速发展，全面深化改革稳步推进的背景础设施为代表的公共产品不断增长的需求和受到约束的供给能PPP（Private-Public-Partnership）模式是指公共部门为提供某种公共物品或公共服务，以特许经营权协议为基础而建立起来的一种长期合作关系，并通过正式的协议明确双方的权利和义务，以确保项目的顺利完成。在这种关系下，公共部门与私人部门发挥各自的优势来提供公共服务，共同分担风险、分享收益。PPP模式成为破解这一难题的重要途径。二、项目建设背景（一）符合国家发展规划和相关政策《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划20139162020年全面建成小康社会具有重要作用。当前，我国城市基础设施仍存在总量不足、响安全的老旧管网，确保管网漏损率控制在国家标准以内。到2015年，完成全国城镇燃气8万公里、北方采暖地区城镇集中9.28万公里老旧管网改造任务，管网事故率显著降低；实94%65%的目标。336个大本项目虽然属于地上综合管廊，但也属于综合管网改造的一部分。（二）符合某某省发展规划本项目建成后，将大大提升和改善现有市政管线设施的服务质量和水平，符合某某省相关规划要求。（三）符合某某城工业园的发展要求130.620.08平方公里，92个行政村，总人口13.2万人。第二节 项目建设的必要性一、项目采用PPP模式的必要性务尤其艰巨。在此背景下，新型城镇化进程加快。财政部预计2020年城镇化率达到60%，由此带来的投资需求约为42万亿元人民币，每年需要资金约7万亿。然而作为城镇化建设主力的地方政府财政压力巨大，各级政府直接债务约11万亿，或有负债约7万亿。在当前土地收入成为地方债务主要还款来源的情况PPP目和公共服务质量上有较大优势。PPP模式为本项目带来的优势：（一）平滑政府财政支出，增加公共基础设施供给地上综合管廊项目前期资本性投入大，通过引入社会资本，（二）优化项目风险分配，降低全生命周期成本，提高公共交通服务效率PPP（三）有利于政府职能的转变PPP模式要求政府在与社会资本合作中“既不越位也不失二、项目建设必要性（一）项目的建设是促进当地经济发展的需要管廊施工在实际应用中能保证城市规划工作的管道成本节能够解决乱建乱挖、建设用地紧张和城市基础设施不足等困难，（二）项目的建设是建设绿色、低碳、生态城市的要求（三）项目的建设是某某城工业园合理规划土地的需要（四）项目的建设有利于工业园区的招商引资（五）项目的建设为园区后续发展创造条件综合管廊内增加或更换管线非常方便，随着园区建设和发第三节 关于综合管廊建设的市场需求分析一、地下共同沟的特点19957.3二、地上综合管架的特点当有地下室或地下室顶板下已排有大量管线或地下空间的三、工业园地上综合管廊建设的优点设方式，其优点主要有以下几个方面：（一（二地上综合管廊可以适应将来入驻工业企业的不确定需（三）地上综合管廊使各类主干管线处于不同层次及高度，（四四、某某城工业园地上综合管廊市场需求分析随着工业园区的开发建设，区内企业数量和规模不断扩大，由于工业园区特殊的功能定位，其配套的工艺生产及市政公第三章 建设地点及建设条件第一节 建设地点一、地理位置130.620.08个行政村，总人口13.2万人。二、建设地点项目拟建地点位于某某城市太平镇（某某城工业园）。第二节 建设条件一、自然地理特征（一）地形地貌\h某某城市地貌类型大体分为低山丘陵和山前倾斜平原两大类。200-30034%40-80米。（二）气候120.64千卡/2l51—2596029705217℃，日平均气温≥1021720210284月8日。年平均降水量为777.1毫米，主要集中在6、7、8月份，1225.5434.464%。（三）水文地质全市现属淮河流域南四湖湖东区水系。境内有水库111座，其中大型水库1座，小（一）型水库20座，小（二）型水库90座。某某城市多年平均水资源蕴藏量约为5.11亿立米。地下水主要分布在中心店镇—北宿镇—太平镇一带的某某西水源地和以唐村镇为中心的唐村水源地；地表水主要为东部山丘区、西南低山区水库、塘坝蓄水。二、自然资源70个，品种200余种。木本维管植物资源种类繁多，某某城市共有45个科，80个属，120余种。用有中草药植物100余种。动物：畜禽养殖种类主要有牛、马、驴、骡、猪、羊、兔、鸡、鸭、鹅、鸽子、鹌鹑、豹、美洲狐等。野生兽禽类主要有野兔、黄鼠狼、狐狸、狼、獾、灰喜雀、麻雀、山鸡、啄木鸟、\h猫头鹰30\h鳙鱼\h草鱼三、社会经济发展情况2015830.69亿元，按可比价8.8%51.48亿元，增长450.546.2：54.2：39.6，与上年相比，一产比重保持不变，二产比重下降1.9个百分点，三产比重提高1.9个百分点。人均地区生产总值72800元（按年均汇率折算约11688美元）。2016126位。四、交通情况某某城市京沪铁路纵贯南北，新石铁路横穿东西，京沪高速铁路穿过城区东部，104国道、京台高速等10余条公路干线遍布全境；境内白马河与京杭大运河相连，水上运输可直达苏、沪、浙一带。301601041000第三节 征地拆迁及移民安置分析第四章 建设规模和内容管线综合规划规范》（GB50289-2016）、《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838-2015）的规定，确定本工程的建设内容和规模。企业密集区域建设地上综合管廊，将各种市政管线布置于管廊（某某里彦电厂大门至百隆路（百隆路至荣信路及荣信路南段四条道路绿化带建设地上综合管廊。3.56571835KV电第五章 工程技术方案第一节 设计依据和原则一、综合管廊设计依据（一）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016)（二）《石油化工管架设计规范》（SH/T3055-2007）（三（SH3012-2000）（四）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）（五）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（六）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（七）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）（八）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）（九）《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》（GB50168-2006)（十）《电气装置安装工程接地装置及验收规范》（GB50169-2006）（十一）《石油化工静电接地设计规范》（SH3097-2000）（十二）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）（十三）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）（十四）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）（十五）《钢制电缆桥架工程设计规范》（CECS31-2006）（十六）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）（十七）《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）（十八）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（十九（GB50373-2006）（二十）《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）（二十一）《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》（GBT/T5031-2000）（二十二）《室外给水设计规范》（GB50013-2012）（二十三）《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）（二十四）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）（二十五）其它相关国家规范、规程和地区相关规范、规程等三、综合管廊设计原则（一（二综合管廊工程应结合道路交通和各类公用事业管线的专业规划进行设置，并为以后发展预留余量。（三（四）综合管廊的断面布置在满足维修管理要求的基础上，应尽量紧凑，以充分体现经济合理。（五）根据总体规划布局，区内的项目将逐步落户园区，各地块项目建设是不同步的，区的建设将是滚动开发的过程，在尽可能降低工程建设投资的前提下，综合管廊的规模及规划走向，应充分考虑未定项目地块开发时管廊衔接的灵活性。为某某城工业园区的可持续发展打好基础。（六（七（八（九综合管廊的规划走向尽可能减少穿越或跨越大型的公路立交、铁路分叉口、高架道路、高速公路及其他重要设施。第二节 综合管廊工程建设方案一、管线架设方案（一）上架管线类型电力、10kV电力、通讯及燃气管线等7种管线。综合管廊横断面如图5-1所示。图5-1 某某城工业园区综合管廊横断面（二）管线布局方案管架采用多层方式布置不同管线，初步确定为上、中和下3二、管线方案入廊的管线共六类，包括：（1）蒸汽管线三条，管道管径分别为DN350、DN300、DN250，其中管径DN350管道为预留蒸汽管道。设计压力：1.2Mpa，设计温度为：300℃，总蒸汽量：100t/h。（2）天然气管线一条，管径为DN200，设计供气量6000标准m3/h。（3）工业污水管线一条，管径为DN400，设计输送污水量600m3/h。（4）自来水管线一条，管径为DN300，设计输送流量400m3/h。（5）电力电缆4层：其中高压电缆桥架2层，中压电缆桥架2层。（6）电信电缆2层：广电、移动、电信、联通四家运营商共用。三、管架工艺方案（一）敷设位置百隆路：道路东侧人行道与厂区围墙之间的空地。新华路：道路南侧绿化带内。荣信路：道路西侧绿化带外侧。（二）管架方案管架整体高度为8.0米，宽度为3.2米，其中支架平台高度4.53244（1）综合管廊的高度1.综合管廊基本设计高度如下：管廊整体高度为8.0米。2.管廊跨越园区内大件运输的道路时，净空高度不小于12.0～153.跨越园区内其他市政道路时，管廊净空高度不低于6米。4.跨越园区内铁路时，管廊净空高度不低于6.0米。跨越电气化铁路的管廊净空高度不低于11.0米。5.6.06.在综合管廊规划及建设初期，园区内各地块的项目大部7.0.5～0.8米。（2）综合管廊的跨度1.12米，在基准跨度范围内采用纵梁式钢结构管架，当管架跨度大于15米时，可采用轻型钢结构桁架形式。2.（3）综合管廊结构形式1.根据各地块项目实际使用管架的时间及管道敷设的数量，决定管架的设计层数及分层实施要求。2.管架基础形式，将根据南港区地质条件、管廊沉降控制要求、管架荷载的大小等情况决定。3.地块内管道与综合管廊衔接点，原则上每个地块留一个界内外管道衔接点，有些地块布置装置较多时，衔接点协商确定。4.共管廊全线不设坡度。如管廊上的管道需设置坡度，可采用管托或支架调节。（三）结构（1）结构设计基本原则：（2）应遵循的主要规范《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）《石油化工管架设计规范》（SH/T3055-2007）《构筑物抗震设计规范》（GB50191）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-2002）《化工、石化建构筑物荷载设计规定》（HG/T20674-2004）《化工、石化建构筑物荷载设计规定》（HG/T20674-2004）（HG/T20670-2000）《石油化工构筑物抗震设计规范》（SH/T3147-2004）《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053-2009）《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053-2009）（四）钢结构的防火企业设计防火规范》（GB50160-2008）有关规定，管廊钢结构可不覆盖耐火涂层。1.5小时。（五）钢结构的防腐涂装方案采用：底漆＋中间漆＋面漆的防腐涂层结构。（六）管道防静电接地1.2.80米设置防静电接地设施；3.管道防静电接地电阻不大于100欧姆。（七）管廊防雷接地1.2.（2000年版（GB50057-94）3.管廊的防雷接地设施按相关规范设置，接地电阻为不大于10欧姆。（八）公共电缆桥架1.公共电缆桥架敷设在综合管廊的上层，巡检通道设置，用于敷设数据通讯光缆或仪表电缆2501（宽×高），桥架跨度不小于4米。3.公共电缆桥架盖板采用搭扣式翻盖结构，方便经常性开盖敷设光缆或仪表电缆。4.公共电缆桥架系统作电气连接并接地。（九）接地装置接地极采用镀锌角钢接地极，规格∠505L=2500mm，埋深顶端距地0.8米。2.接地干线采用镀锌扁钢，规格－40×4，埋深距地0.8米。3.接地支线采用采用镀锌扁钢，规格－25×4。接地支线引四、管架土建方案（一）建筑结构的安全等级及设计使用年限建筑安全等级：二级，结构重要性系数为1，设计使用年限50年。（二）自然条件场地土：II类；基本风压：0.4KN/m2。抗震设防烈度：70.10g；设计地震分组：第二组。场地冻土标准深度：0.40m。（三）管架基础、结构形式及连接方式管架支架及管廊均采用钢结构形式。管架各连接件均采用焊接安装方式。第三节 附属工程一、综合管廊仪表监控系统（一（二综合管廊的监控系统宜对廊内的机械设备进行监测和控制。控制方式可采用就地联动控制、远程控制等控制方式。（三综合管廊出入口等重要位置应设置全防范用监控摄像机。（四二、综合管廊标识系统（一）在综合管廊的主要出入口处应设置综合管廊介绍牌，对综合管廊建设时间、规模、容纳的管线等情况进行简介。（二100m。标志铭牌应标明管线的产权单位名称、紧急联系电话。（三（四第六章 节能方案分析第一节 用能标准和节能规范概述一、国家和省有关法律、法规（一）《中华人民共和国节约能源法》（20071028日修订）（二）《中华人民共和国清洁生产促进法》（20122月29日修订）（三）《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月日修订）（四）《中华人民共和国大气污染防治法》（20004月日修订）（五）《中华人民共和国计量法》（2009年08月27修正）（六）《中华人民共和国建筑法》0422日修正）（七）《某某省节约能源条例》（鲁政发〔2009〕94号）（八）《某某省节能监察办法》（某某省人民政府令（18号）二、行业标准以及规范（一）《中国节能技术政策大纲》（发改环资〔2007〕199号）（二（号）（三）《用能单位能源计量器具配备和管理导则》（GB17167-2006）（四）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）（）（GB/T12723-2008）（六）《节能中长期专项规划》（发改环资〔2004〕2505号）（七）《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2006）（八）《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）三、指导性文件（一）《某某院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）（二）《国家发展改革委关于印发国家应对气候变化规划（2014-2020年）的通知》（发改气候[2014]2347号）（三号）（四（中华人民共和201644号令）四、建设原则（一）积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料。（二（三第二节 能耗状况和能耗指标分析一、能耗种类二、能源消耗（一）用水量项目用水主要为工作人员生活用水。工作人员按16人计，生活用水量按照每人每天70升计算，用水天数为365天，年用水量约为408.80立方米。（二）用电量35kW0.7，负0.88365天用电量约57232.00kWh。（三）能耗指标分析根据本项目用能耗能情况计算出各种能源消费总量及结构详见下表：表6-1 项目全年能源消耗表能源种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量(吨标准煤)电kwh57232.000.1229kgce/kWh7.03水m3408.800.0857kgce/m30.04项目年耗能总量(吨标准煤)7.07从上表中可以看出，本项目综合耗能7.07吨标准煤。三、项目所在地能源供应状况某某城工业园电力和用水供应充足，可满足项目需要。第三节 节能措施节能减排是国家发展经济的一项长远战略方针，综合利用、节约能源是我国国民经济发展的重大决策，也是社会主义现代化建设中的一个长期基本国策。《中华人民共和国节约能源法》第三条明确：“本法所称节第四条进一步指出：“节能是国家发展经济的一项长远战略（一）照明选用节能、高效灯具。推广使用高效照明节电产3C标志（二）按照国家有关技术政策要求，采用高效节能设备，以提高工效，节约能源并保证产品质量。（三）应用变频技术使电机运行状态由轻载转变为接近新条（四）加强设备、电气维修保养，使设备在最佳状态先运行。（五）加强维修、管理人员的培训，力求全面掌握设备的使用、操作性能，通过提高设备的使用效率，达到节能的效果。（六）提升泵等耗能设备的选型，优先选用节能效果好的产品和工艺。（七）其他节能措施第七章 环境影响评价第一节 环境影响评价依据及标准一、评价依据及标准本项目环境影响评价依据及采用标准如下：（一）《中华人民共和国环境保护法》（二）《建设项目环境保护管理条例》（三）《声环境质量标准》（GB3096-2008）（四）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准（五中的Ⅲ类标准（六）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（七）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（八）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（GB12523-2011）二、评价范围以建设项目可能的影响区域为主。根据项目环境影响特点，200m以200m200m。第二节 环境影响分析一、施工期环境影响分析（一）对生物资源的影响（二）水土流失（三）对地表水环境影响（四）施工扬尘对环境的影响严重。施工扬尘对主导风向下风向区域的影响比主导风向上风向区域的影响要严重。在风速2.4m/s的情况下，上风向距施工场地50m出的TSP基本可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准浓度限值的要求，下风向150m处仍存在不同程度的超标现象。（五）施工噪声对环境的影响（六）施工期废水对环境影响分析本项目施工期间产生的废水主要来自施工作业开挖等产生区面源污染物随雨水排入附近水体，影响水质。（七）施工期固废对环境影响分析施工期固体废物主要来自于生活垃圾及建筑垃圾。1、生活垃圾鼠、虫等，散发臭气，影响景观和局域大气环境，同时其含有BOD、COD和大肠杆菌等污染物，还可能对项目周边环境造成2、建筑垃圾施工期固体废物的另一个环境影响也是伴随着水土流失的二、营运期环境影响分析（一）废气城市的污水管道基本上为封闭运行，正常情况下，污水气味（二）废水本项目营运期产生废水主要为工作人员产生的少量生活污水，生活污水污染物主要是COD、悬浮物、氨氮等，生活污水（三）固体废物本项目营运期产生固体废物为工作人员产生的少量生活垃（四）噪声运行期噪声来源于综合管廊内传动机械工作时发出的噪声。由于综合管廊不是密闭的空间，里面噪声较大的设备可能会给周围环境带来噪音。第三节 环境保护措施一、施工期环境保护措施（一）项目建设使用的原材料（水泥、混凝土）以及弃土、（二1、对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如碎砖瓦砾等，可以与施工期间挖出的土石一起堆放或回填。2、对于废弃油漆、涂料等不稳定的成分，可采用有关容器进行收集并对使用过的容器及时进行清理。3、对于施工人员产生的比较集中的生活垃圾，由于其含有4、对于施工人员产生的分散垃圾，除对施工人员加强环保（三（四）施工期的机械噪声对周围声环境会产生一定的影响。只要在施工过程中加强管理，使用低噪声设备，并实施必要的噪声控制措施，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（五）施工期的生产废水来源于混凝土搅拌机的冲洗，其主要污染物为悬浮物和建筑材料的残渣，不能随意乱排污染环境，禁止未经处理排入外环境。二、营运期环境保护措施（一）水污染防治措施本项目营运期产生废水主要为工作人员产生的少量生活污水，生活污水污染物主要是COD、悬浮物、氨氮等，生活污水（二）固体废物本项目营运期产生固体废物为工作人员产生的少量生活垃圾，实行垃圾袋装处理后，由环卫部门专人收集处理。（三）噪声污染防治措施1、机械设备采用低噪声高效率型，设置消声装置以降低噪声影响；2、部分机械设备设置减振基础；3、加强周围环境的绿化建设，增加草坪的面积，可以通过爬藤植物对管架适当美化。第四节 环境影响评价第八章 劳动安全卫生与消防第一节 危害因素分析一、主要安全隐患本项目在建设过程中易造成危害的主要隐患部位有施工现二、有害物质种类及危害性分析第二节 劳动安全措施一、施工安全设施（一（二）施工时设立必要的安全标志、护栏、护柱；高填方、深路堑地段设立防护设施，人员上岗须戴安全帽。（三）在施工现场周围配备、架设并维护一切警告与危险标二、交通安全设施（一（二（三（四（五第三节 消防措施一、起火原因分析综合管廊内敷设的主要有电力电缆、通信光缆、供水管道、工业污水管道、燃气管道、蒸汽管道等市政管线设施。电力线路起火的原因主要有以下几方面：（一）相间短路一路高压输电线由三根具有不同相位的电缆或由一根有三条不同芯线的电缆组成。由于有不同的相位，其间就有电位差。（二）对地短路（三）接触不良输电电缆一般由单位长度的电缆通过电缆接头进行连接而形成的长距离导电体。若电缆接头处二根电缆连接不紧密，将造成接头处局部接触不良、电阻增大，此时将在接头处发生过热，从而引起接头爆炸、燃烧。（四）线路过载（一）管道出现腐蚀和老化的现象如果管道被腐蚀，那么管道极易发生泄漏现象。对于腐蚀现（二）流体产生的冲刷力加快管道的腐蚀（三）运输过程中法兰泄漏（四）螺纹泄露API（五）自然灾害引起管道泄露二、防火的基本措施（一）火灾危险性分类原则:当舱室含有两类及两类以上管线时，火灾危险性类别按较大的管线确定。（二）综合管廊火灾危险性分类：1、热力、给水、通讯同为一个舱室，火灾危险性分类为丙类；2、电力为一个舱室，火灾危险性分类为丙类；3、燃气为一个舱室，火灾危险性分类为甲类；4、污水、雨水为一个舱室，火灾危险性分类为丁类。（三）3.0h的不燃结构。（四）综合管廊不同舱室之间应采用耐火极限不低于3.0h的不燃结构进行分隔。（五（六200m采用耐火3.0h的不燃性墙体进行防火分隔。防火分隔处的门（七综合管廊交叉口及各舱室交叉部位应采用耐火极限不3.0h的不燃性墙体进行防火分隔，管线穿越防火隔断部位应采用阻火包等防火封堵措施进行严密封堵。（八）综合管廊内应在沿线、人员出入口、维修进出口等处置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。（九）综合管廊内的电缆防火与阻燃应符合国家现行标准规程》（DL/T5484）及《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火1部分阻燃电缆）（GA306.1）和《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第2部分耐火电缆》（GA306.2）的有关规定。（十）天然气管道舱室地面应采用撞击时不产生火花的材料。第九章 组织管理与劳动定员第一节 组织管理（包括城市道路组织管理详见下图。第二节 人员编制1614人。第十章 项目实施进度第一节 建设进度一、前期准备阶段二、建设施工阶段2201712月动工建设，2019年12月竣工验收。三、项目总工期2420712219年12月底全面竣工。投入试运营7竣 工 验投入试运营7竣 工 验 收6管线入廊安装5工程施工4工程招投标3勘察设计2立项、规划13月12月201920182017建设期2年前期准备阶段项目年度序号691236912月月月月月月月第二节 项目管理一、建安工程设计管理组织论证项目的功能设置，并根据功能要求编制项目任务书，进行工程方案论证，安排概念设计、方案设计、初步设计，确保工程设计质量、时间和成本。二、办理项目各项手续办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程开工证、消防、节水、节能审批，市政工程规划许可证等手续。三、合同管理四、组织招投标工作五、计划管理六、财务管理七、成本管理八、质量管理单位建立相应的工作体系与工作制度，使之相互协调并监督执行。九、项目施工期的监理十、施工现场管理十一、物资采购管理十二、项目档案及信息管理组织项目开发建设档案的管理，包括政府颁发的各类批件、第三节 施工方案一、施工组织二、施工条件（一（二）物资丰富，配套材料运输方便。（三第十一章 招投标方案一、招投标依据（一）《中华人民共和国招标投标法》（二）《中华人民共和国建筑法》（三）《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）（四（国家3号令）二、招投标基本原则根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：（一（二（三（四（五（六三、招投标程序根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：（一）建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招标文件。或委托经建设行政主管部门指定的具有相应资质的招标代理机构办理。（二）发布招标公告或招标通知书。（三（四（五（六承发包合同，并经招标管理机构审定。四、招标事项核准（一）招标范围：包括本项目的勘察、设计、监理和施工以（二央投资项目招标代理机构乙级资格的代理机构作为本项目的招标代理机构。（三五、不招标的说明无。六、其他有关内容无。七、对中标单位的要求（一责。（二（三工程内容招标范围招标组织方式招标方式工程内容招标范围招标组织方式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料√√√其它情况说明：建设单位盖章年 月 日第十二章 投资估算和资金筹措第一节 编制依据及说明一、投资估算编制依据（一）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（二）《投资项目可行性研究指南》（试用版）（三）《城市综合管廊工程投资估算指标》(ZYA1-12(10)-2015)(试行)（四）《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015)（五）《某某省市政工程消耗量定额》（2002）（六）《某某省建设工程概算定额》（八）现行投资估算的其它有关规定二、投资估算编制说明（一）本项目无征地费用。（二项目建筑工程费用根据建筑物结构设计及同类工程造价估算。（三（四）预备费用按工程费用和其他费用的5%估算。（五30%。第二节 投资估算35588.85万元，其中建筑工程费29851.43万元，设备购置费597.25万元，安装工程费83.93万元，工程建设其他费用1574.89万元，基本预备费1605.37万元，建设期利息1841.44万元，铺底流动资金34.55万元。表12-1 总投资估算表序号费用名称合计（万元）比例一建设投资33712.8694.73%1建筑工程费29851.4383.88%2设备购置费597.251.68%3安装工程费83.930.24%4工程建设其他费用1574.894.43%5基本预备费1605.374.51%二建设期利息1841.445.17%三铺底流动资金34.550.10%四总投资35588.85100.00%表12-2 工程费用估算表序号工程和费用名称估算价值：万元建筑工程费设备购置费安装工程费合计一建筑费用29243.5729243.571主要工程10754.4110754.411.1土方工程1137.881137.881.2钢筋混凝土工程2149.972149.971.3防腐防水工程1526.711526.711.4管廊支架3659.523659.521.5其他工程2280.342280.342辅助工程5920.995920.992.1土基处理及垂直运输1743.991743.992.2围挡及其他防护工程1566.731566.732.3配套设施2610.272610.273管线工程12568.1612568.16二安装工程597.2583.93681.171仪表监控设备586.1082.81668.912标识设备11.151.1212.27三绿化带修复607.86607.86四总计29851.43597.2583.9330532.60表12-3 工程建设其他费用估算表序号费用名称计算依据总价（万元）1建设单位管理费工程费用200.002工程勘察费工程费用50.003工程设计费工程费用300.004工程监理费工程费用350.005招投标造价咨询费工程费用200.006联合试运转费工程费用50.007辅助物补偿费（含市政设施）工程费用287.768工程审计费工程费用137.13合计1574.89第三节 资金筹措及使用计划一、资金筹措35588.8520.00%28470.0080.00%。二、投资使用计划项目建设期按2年考虑，资金分年逐步投入。表12-3 资金使用计划表（单位：万元）序号项目总计1231资金使用35669.4720729.9314824.37115.171.1建设投资33712.8620227.7213485.141.2建设期利息1841.44502.211339.231.3流动资金115.17115.172资金筹措35669.4720729.9314824.37115.172.1自有资金7118.853647.933436.3734.552.1.1用于建设投资5242.863145.7220用于建设期利息1841.44502.2113用于流动资金34.5534.552.2借款28550.6217082.0011388.0080.622.2.1长期借款28470.0017082.0011388.002.2.2流动资金借款80.6280.62第十三章 经济效益分析第一节 基本参数一、项目计算期15213年。二、基准收益率项目基准收益率Ic为5%。三、增值税金及其附加7%3%2%。四、所得税本项目缴纳的所得税税率为25%。第二节 收入分析一、营业收入《国家发展改革委住房和城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格[2015]2754号）提出：城市地下综合管廊有偿使用费包括入廊费和日常维护费。本项目收益来源包括综合管廊入廊费收入、日常维护费收入。（一）入廊费收入本项目入廊收费的管线有三类，分别为为自来水管线、工业污水管线和蒸汽管线，三种管线共按4991元/米计算一次性入廊费，管廊总长5718米，经测算，本项目一次性入廊费共2853.85万元。表13-1 管线规格及入廊费管线种类规格入廊费（元/米）套数合计自来水管线DN3006761676工业污水管线DN4005701570蒸汽管线DN300189511895DN250185011850合计4991入廊费需要分期缴纳，按照公式每年应交纳的入廊费用=一次性入廊费用折现率折现率折现年限折现率折现年限-1)312.10万元。实际入廊费以与入廊单位协商的结果为准。（二）日常维护费收入20万元/公里114.36经计算，项目年均营业收入为426.46万元。实际日常维护费以与入廊单位协商的结果为准。二、补贴收入本项目为工业园基础设施建设，营业收入不足以弥补建设及运营成本，政府补贴采用可行性缺口补助模式。根据关于印发《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》的通知（财金[2015]21号）文件要求，对可行性缺口补助模式的项目，计算公式为：n5.45%。4180.52万元。第三节 成本分析一、燃料动力费408.80m3，57232.00kWh3.36万元。表13-2 燃料动力费能源名称年耗量单价总价（万元）水408.80m33.80元/m30.16电57232.00kWh0.56元/kWh3.20合计3.36二、职工薪酬1676.00万元。三、设施维护费管廊本体结构及管线的维修费用，按每公里每年30万计算。其中，管廊维护费为10万/公里，自来水管线维护费为2万/公里，工业污水管线维护费为2万/公里，蒸汽管线维护费为4万/公里，天然气管线维护费为2万/公里，电力电缆维护费为6万/公里，电信电缆维护费为4万/公里。四、大、中修费用工程大、中修存在波动性，项目合作期内发生年度预测难度5万/公里˙年预提，每年的大、中修费用为28.59万元。五、折旧和摊销费项目建筑物折旧年限按13年计，设备折旧年限按13年计，其他固定资产原值折旧年限按13年计。六、管理费用按职工薪酬的30%计取。第四节 盈利能力分析一、政府补贴收入本项目年平均利润总额为806.48万元，税后利润按10%提取盈余公积金，其余为未分配利润。二、根据利润表和现金流量表，计算出如下指标：投资收益率4.81%资本金净利润率8.50%三、根据现金流量表，计算出如下指标：项目税前税后财务内部收益率6.60%5.92%财务净现值（ic＝5%）3841.56万元2107.43万元投资回收期（包括建设期）10.86年10.97年5%的基准收益率，说明项目具有较好的盈利能力。第五节 敏感性分析该项目分别对建设投资、营业收入、经营成本做了±10%的表13-3敏感性分析表序号不确定因素变化率(%)财务内部收益率敏感系数基本方案5.92%1建设投资10%4.57%-2.27-10%7.47%-2.612营业收入10%6.08%0.26-10%5.76%0.263经营成本10%5.81%-0.19-10%6.03%-0.19第六节 清偿能力分析28470.0013年，贷款利率5.88%。项目拟采用等额本金还款，利息照付的方式，每年偿还本金2190.00万元，每年计息付息。一、利息备付率分析利息备付率=息税前利润/应付利息额（第三版）的要求。二、偿债备付率分析偿债备付率息税折旧摊销前利润-所得税应还本付息额1.471.0，符合国（第三版）的要求。13年内还清所有贷款。第七节 财务分析结论5%第十四章 社会效益分析面：一、工程管线建设投资体制的必然结果建设市政管线综合管廊是实施推进某某城市城市化建设的最佳保障措施。二、综合管廊项目是城市特定城区的规划需求三、扩大城市宣传，增加城市知名度四、满足居民需求、刺激第三产业需求各个管线是城市建设的组成部分。它包括供电、供水、供气、本项目建成后可以大大的刺激区域内第三产业的需求，促进服务等行业的发展，对项目的居民和农户提供更多的就业机会，此项目具有良好的社会效益。第十五章 社会稳定风险分析而且具有一次性和固定性的特点。为了降低和防范投资项目风险，必须对投资项目进行风险分析，并制定相应应对策略。第一节 编制依据（试行（中办发[2012]2号）（发改投资[2012]2492号）（发改办投资[2013]428号）四、《风险管理原则与实施指南》（GBT24353-2009）六、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）七、拟建项目有关审批文件八、项目收集到的职能部门意见、群众意见、背景资料第二节 风险因素识别一、政策性风险国家产业政策及地方政府的政策对各行各业具有较大影响。本项目的政策性风险主要是指因某某城市经济条件发生改变二、资金筹措风险项目的资金风险主要来自于各方面的影响使得工程方案变动造成的工程量增加、工期延长以及人工、材料、机械台班费、各种费率、利率的提高。三、技术风险技术方面的风险主要指项目采用先进技术和新技术应用上的可靠性和适应性等存在的不确定性可能给项目带来的风险。四、工程风险五、利率风险利率风险是指利率变化对融资成本的影响和可能给投资者带来的损失。第三节 风险防范对象一、政策风险防范二、资金风险防范第一，加强融资安排。项目实施前，成立专门的融资部门，全面分析具体核定项目建设所需资金，不同阶段所需资金的具体变化，以对项目融资进行合理安排。第二，拓展融资渠道。单一的融资渠道极易带来巨大风险，而多渠道融资则将较有效保证资金供给的及时性和承继性。三、工程及技术风险防范四、利率风险防范第十六章 结论与建议第一节 结论PPP第二节 建议三、考虑到综合管廊工程与道路、管线的规划密切相关，建议对综合管廊进行专门的建设时序规划，以避免反复开挖路面，造成不必要的投资浪费。六、项目实施中应严格按照国家有关规定执行。PPPPAGEPAGE95序号项目建设期序号项目建设期运营期单位1234567891011121314151营业收入万元426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.461.1入廊费万元312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.101.2日常维护费收入万元114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.362增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1销项税额204.44213.87223.82234.30245.36257.02269.32282.28295.96310.38325.58341.61358.522.2进项税额0.480.480.480.480.480.480.480.480.480.480.480.480.482.3维修费用抵扣29.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.082.4固定资产抵扣174.88184.31194.26204.74215.80227.46239.76252.72266.40280.82296.02312.05328.963税金及附加万元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1城市维护建设税万元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2教育费附加万元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.3地方教育附加万元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00序号项目折旧年限序号项目折旧年限运营期34567891011121314151建筑物原值1329935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.351.1折旧2302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.721.2净值27632.6325329.9123027.1920724.4718421.7616119.0413816.3211513.609210.886908.164605.442302.720.002设备原值13597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.252.1折旧45.9445.9445.9445.9445.9445.9445.9445.9445.9445.9445.9445.9445.942.2净值551.30505.36459.42413.48367.54321.59275.65229.71183.77137.8391.8845.940.003其他原值133180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263.1折旧244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.643.2净值2935.632690.992446.362201.721957.081712.451467.811223.18978.54733.91489.27244.640.004折旧合计2593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.305净值合计31119.5628526.2725932.9723339.6720746.3818153.0815559.7812966.4810373.197779.895186.592593.300.00序号项目摊销年限序号项目摊销年限运营期34567891011121314151无形资产130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1摊销0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002其他资产130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1摊销0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003摊销合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004净值合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004、总成本费用估算表序号项目建设期运营期1234567891011121314151原材料费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002燃料动力费3.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363职工薪酬76.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.004设施维护费171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.545大中修费用28.5928.5928.5928.5928.5928.5928.5928.5928.5928.5928.5928.5928.596其他费用22.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.806.1运营费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006.2管理费用22.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.806.3制造费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007运营成本302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.298折旧费2593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.309摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010利息支出1677.541548.771420.001291.231162.451033.68904.91776.14647.37518.59389.82261.05132.2811总成本费用4573.134444.364315.594186.814058.043929.273800.503671.733542.953414.183285.413156.643027.87固定成本4569.774441.004312.234183.454054.683925.913797.143668.373539.593410.823282.053153.283024.51可变成本3.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.36序号项目最低周转天数序号项目最低周转天数周转次数建设期运营期1234567891011121314151流动资产115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.591.1应收账款45837.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.791.2存货69.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.571.2.1原材料36100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.2燃料动力4580.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.421.2.3在产品45831.3631.3631.3631.3631.3631.3631.3631.3631.3631.3631.3631.3631.361.2.4产成品45837.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.791.3现金3038.231.4预付账款2流动负债0.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.422.1应付账款4580.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.422.2预收账款3（1-2）115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17序号项目比例序号项目比例建设期运营期1234567891011121314151运营收入426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.462增值税及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003总成本费用4573.134444.364315.594186.814058.043929.273800.503671.733542.953414.183285.413156.643027.874专项资金5补贴收入2951.013117.623293.313478.573673.943879.944097.184326.254567.814822.545091.145374.395673.076利润总额-1195.66-900.28-595.82-281.7842.35377.13723.141080.981451.311834.812232.192644.213071.667弥补以前年度亏损42.35377.13723.141080.98749.958应纳税所得额0.000.000.000.000.000.000.000.00701.361834.812232.192644.213071.669所得税25%0.000.000.000.000.000.000.000.00175.34458.70558.05661.05767.9210净利润0.000.000.000.000.000.000.000.00526.021376.111674.141983.162303.7511可分配利润0.000.000.000.000.000.000.000.00526.021376.111674.141983.162303.7512盈余公积金10%0.000.000.000.000.000.000.000.0052.60137.61167.41198.32230.3713应付利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014未分配利润0.000.000.000.000.000.000.000.00473.421238.501506.731784.842073.3715息税前利润481.88648.49824.181009.441204.801410.811628.051857.122098.682353.412622.012905.263203.9416息税折旧摊销前利润3075.183241.793417.483602.743798.104004.114221.344450.424691.984946.705215.315498.565797.24序号项目1序号项目1234567891011121314151流动资金115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.171.1资本金34.5534.5534.5534.5534.5534.5534.5534.5534.5534.5534.5534.5534.551.2流动资金借款80.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.622流动资金利息3.513.513.513.513.513.513.513.513.513.513.513.513.51总利息1677.541548.771420.001291.231162.451033.68904.91776.14647.37518.59389.82261.05132.28序号项目运营期序号项目运营期34567891011121314151年初本金28470.0026280.0024090.0021900.0019710.0017520.0015330.0013140.0010950.008760.006570.004380.002190.002本年借款3年利率5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%4本年应计利息1674.041545.261416.491287.721158.951030.18901.40772.63643.86515.09386.32257.54128.775本年应还本金2190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.006本年还本付息3864.043735.263606.493477.723348.953220.183091.402962.632833.862705.092576.322447.542318.777年末本金26280.0024090.002