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文档简介

集团总部费用报销管理办法第一条 为了加强集团财务管理，贯彻落实《集团总部管理费用标准化暂行规定》（深物发[2001]37号文），深入开展集团总部企务公开工作，结合集团实际情况，特制订本办法。第二条 工资和住房补贴，由财务部制表，人事部审核，财务部发放。第三条 浮动工资和社会保险，由人事部制表和审核，财务部发放。第四条 通讯费补贴、交通费补贴和饮料费由总办制表，人事部和总办审核，财务部发放。第五条 奖金、过节费由人事部制表，总经理审批，财务部发放。第六条 服装、医药费由总办制表，人事部审核，总经理审批，财务部发放。第七条 集团总部办公楼管理费、水电费及空调电费由总办负责制单，经办人签字，集团主管领导审批，财务部核实无误后如实支付。第八条 总部通讯费用（办公电话和传真等），车队发生的车辆保险、维修、油料以及停车费等费用，总部各部门交通费，办公用具和报刊杂志费用，修理费和清洁卫生费，以及职工食堂的各项费用和体检费用由总办负责制表 （单），经办人签字，集团主管领导审批，财务部核实无误后如实支付。第九条 差旅费用由经办人负责制单（填写差旅费报销单）并签字，部门领导审核，总经理或董事长审批，财务部核实无误后支付。第十条 业务招待费用由经办人负责制单（填写费用报销单）并签字，部门领导审核，集团主管领导审批，财务部核实无误后支付。第十一条 职工教育经费由经办人员签字，部门领导审核，集团主管领导审批，财务部支付。第十二条 房产税、印花税、车船使用费及土地使用费由经办人员签字，财务部经理审核，集团主管领导审批，财务部支付。第十三条 各项诉讼费用由经办人员签字，集团主管领导审核，总经理审批，财务部支付。股票事务费由董办主任审核，董事长审批，财务部支付。第十四条 折旧费用由财务部负责按有关规定进行财务处理。董事会费由董事会办公室主任审核， 董事长审批，财务部支付。第十五条 党团事务费及党委团委发生的其他费用由党办主任（或团委书记）签字，党委书记审批，财务部核实无误后支付。第十六条 住房公积金由人事部经理负责，集团主管领导审批，财务部支付。第十七条 会议费、广告宣传费、各种协会会费等由经办人签字，部门领导审核，集团主管领导审批，财务部核实无误后支付。第十八条 单项赞助费、捐赠费用、佣金几项，金额在一万元以内的（含一万元），由经办人员签字，集团主管领导审核，总经理或董事长审批后，财务部支付。第十九条 差旅费，业务招待费，车队发生的车辆保险、维修、油料及停车等费用，职工教育经费，诉讼费用，党团事务费，会议费、广告宣传费、各种协会会费、单项赞助费、捐赠费用、佣金等项中，单笔金额超过一万元的，先由经办人员写出书面报告并在原始单据上签字，再经集团主管领导审查后由总经理、董事长联签，财务部支付。第二十条集团财务部每月10日之前在集团计算机网络上公布上月管理费用明细表，集团领导可随时查阅。每年度终了，集团财务部向职工代表大会公布年度管理费用使用情况。第二

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