关于公司财务主管的个人工作计划范文最新

第11页共11页关于公司财务主管的个人工作方案范文最新关于公司财务主管的个人工作方案范文最新××年，企业财务科在**供电企业财务部、**企业党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行企业财务预算，紧紧围绕企业“四型一流”开展规划，以加强财务核算、进步会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目的，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理形式。加强本钱核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成××年各项经营工作目的作出了应有的奉献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕企业的总体经营思路，从严管理，积极为企业领导经营决策当好参谋，详细有以下工作安排和方案。一、顾全大局，服从领导，坚决目的不动摇。年初财务预算，是通过企业职代会集体意见表决制订的，它反映了企业新的一年总体经营目的和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以企业大局为重，不折不扣的完成企业安排的各项工作任务。1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析^p和建议，为企业领导决策当好参谋，2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想方法、争取银行等相关部门优惠政策，为企业谋取最大经济利益。3、深化研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联络和协调，通过合理避税为企业增加效益。4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步标准，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。06年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析^p和管理，为企业谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。但凡资产都应该为企业带来效益。06年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力进步资产利润率。二、加强管理，挖潜增效，为消费经营目的的实现和效益的增长效劳。管理是消费力，是企业正常运行的保证，管理是进步企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永久的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制消费本钱，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年消费、开支有预算，有方案，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理方法仍然采取行政负责、工会参与、纪委监视、包干使用、超支不补、节约归公的原那么管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。2、差旅费管理。严格标准差旅费报销程序和职员借款的还款时限，坚持按照企业《关于加强差旅费和职员借款管理的通知》制度执行。做到坚持原那么，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有企业资金挪作它用的现象发生。3、费管理。严格预算控制，费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出方案，经领导审批后，企业统一采购、保管，各单位按方案领用的原那么执行。5、车辆费用管理。严格执行企业制订的相关车辆费用管理方法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有方案，经分管领导审核批准后进展维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆效劳中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无方案领用。三、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，进步效劳程度。财务科作为企业的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网企业供电效劳“十项承诺”，进步效劳程度，让“优质、方便、标准、真诚”的效劳方针在财务科得到充分表达，做到内让企业全体干群满意，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为消费经营一线效劳、上一流程为下一流程效劳、全员为客户效劳，每个岗位互相效劳”的意识，实在抓好财务行风建立。关于公司财务主管的个人工作方案范文最新一、健全内部管理制度，加强内控建立，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的发生。为了进一步标准我社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《xx违犯业务管理规定和业务操作规程处分方法》，把平安保卫、操作流程、柜台效劳、仪表、出勤五项内包容入内控制度考核范围，详细、完好地制定了各项处分方法，以处分为手段，有效地标准了各项业务操作，进步了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。在去年会计工作标准管理的根底上，继续开展会计标准化管理工作，进步会计核算管理程度，防范和化解操作风险。详细从8个方面做起：1、会计根本规定;2、会计报表质量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管理;6、网点管理;7、会计经营管理。二、加强业务监视、检查力度。从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原因就是监视检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深化，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监视检查的作用。汲取历年案发经历，风险主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年方案加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监视检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进展检查。1、重要空白凭证方面：检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、销号，登记是否准确、完好、及时，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。2、库存现金方面：及时对库存现金进展检查，严格控制超库存现象，使现金管理到达标准化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还限度地降低了非生息资金的占用。3、英押、证方面：检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了AB角管理制，交接是否有记录。4、帐户方面：是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三别离制度，对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否到达规定要求，是否设立对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力进步业务人员素质。针对各网点柜台工作人员知识构造和层次不同等现象，按照缺什么补什么的原那么，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头脑，培养他们“干一行、爱一行、专一行”，“学一行、会一行、懂一行”的意识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而进步他们的学习积极性，高质量、高效率地为客户效劳。回忆20xx年的工作，自己感到有许多缺乏之处：一是业务素质进步不快，对新的业务知识学习不够不透;二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强;三是只满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合我社的实际，对柜台工作人员的岗位进展重新分工，对各岗的职责重新进展了明确，将“求树创”活动的目的作为我们的奋斗目的，截止目前，我社各项存款较年初净增xx余万元，各项收入已实现xx万元。关于公司财务主管的个人工作方案范文最新一、加强标准管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进展审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进展审计，进步资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建立。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进展记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部理解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式开展。企业将来的开展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、开展新业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。二、加强根底防范、做好平安工作1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进展检查，假设有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电;对办公室吸烟进展严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、进步工作质量1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违犯规定的人员提出处理意见。2、严格进展考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进展。3、要建立和健全各项管理根底工作制度，促进企业管理整体程度进步。企业内部各项管理根底工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的根底工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细那么。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通过施行这些制度，进一步进步企业管理整体程度。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调开展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量防止无方案、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建立随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，进步财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，进步会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立结实地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵抗不正之风。2、加强业务学习，进步业务程度。定期进展业务培训，更新业务知识，扩大