应收账款清欠工作暂行办法 -第三稿

应收账款清欠工作暂行办法--第三稿应收账款清欠工作暂行办法--第三稿应收账款清欠工作暂行办法--第三稿xxx公司应收账款清欠工作暂行办法--第三稿文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度太原市高远腾混凝土有限公司文件高远商砼字【2017】18号签发人：—————————————★———————————应收账款清欠工作暂行办法为做好应收账款清欠工作，加速资金回笼，充分调动各方面清欠工作积极性，保障公司生产经营正常运行，特制定本办法。一、清欠组织机构及任务分工南北两站清欠工作总指挥：胡志远清欠工作分设三个业务组和一个核算组法务组：组长：崔薇成员：李丽、法律顾问负责已移交律师的合同工地。南站组：组长：薛军强成员：杨淑花、冯建文、吕洋、刘建平、王华、任文杰、薛云峰、张津玮、耿燕伟、续飞尧、刘海祥。负责南站的所有合同工地、包括老旧账工地。北站组：组长：郝月强成员：李晋华、田惠峰、闫晋、杨勇负责北站的所有合同工地包括老旧账工地。核算组：组长：廖文江成员：李一清、崔太英、张玉美、李超、李芳、孙晓晶负责南北两站砼款对账、结算数据资料提供及统计核算。清欠工作具体要求：清欠人员在清欠过程中必须着装整齐，文明礼貌，行为举止符合礼仪规范；做到有理、有利、有节；树立公司良好形象。未经公司法定代表人书面授权或电话授权不得与客户签订任何协议。严禁清欠人员以任何方式向客户索要礼物，收受贿赂，违者处以收受物价值的5倍罚款。在清欠过程中须严守公司机密，有损公司形象的话不说，有损公司利益的事不做。双方签订的对账单、结算单、还款承诺书必须及时移交财务部保管，并办理资料移交登记手续。清收回的货款必须及时交回财务部指定账户，严禁坐支现金，严禁挪用清欠资金。违者处以挪用资金额3倍罚款。需要借清欠经费必须经过审批手续办理。清欠人员必须服从总指挥及组长统一指挥安排。每天在微信群及时发送清欠现场位置，及时汇报清欠工作进展情况。清欠人员必须制定每天的清欠工作计划，组长须考核清欠人员每天计划完成情况。清欠业务流程：重新审核欠款客户的主体资格及经营范围。了解欠款户目前的经营状况及资金状况。设法了解欠款户资信状况及法律纠纷等情况对欠款户进行初步评估并制定有针对性的清欠方案与客户进行对票对账，未办理结算的，立即办理结算。截止到2018年1月15日仍未办理结算的，罚该工地清欠人员100---3000元。对于无法收回现款的，必须促成欠款户签订对账单或还款承诺书，并要求对方签字盖章，少一份罚清欠人员100--3000元。以物顶账的，须经过董事长签字同意，并签订顶账协议，办理验收入库或产权过户手续，物品顶账奖金提成按顶账总额的60%计提。收款结束，将清欠资料及时移交财务部，移交时双方必须在财务资料移交登记本上填写明细并签字。核算组将交回的清欠资料敦促相关部门办理审批手续，财务部依据审批的资料做相关账务处理，该核销的核销，该调账的调账。清欠工作绩效激励办法工地蹲点清欠人员每天给予20元误餐补助；车辆油耗按实际消耗凭票报销。账龄在1年以下的欠款按该清欠人员回款额的5‰提取奖金。账龄在1年以上3年以下的欠款按该清欠人员回款额的2%提取奖金。3年以上的欠款按该清欠人员回款额的5%提取奖金。清欠工作组组长按该组回款总额2‰提取奖金；其他参与人员按各自公司回款额的‰提取奖金（以上均不含法务回款）。胡董与崔总出面催收回的欠款不在奖金提成范围之内。清欠时效内原南北两站经营部的绩效考核提成办法同时废止。奖金兑现:款项交到财务部指定账户的当天兑现（仅限一线清欠人员），其他参与人员12月31日汇总兑现一次，1月31日汇总兑现一次，2月12日汇总兑现一次。本办法自2017年12月11日起试行到2018年2月12日废止。六、本办法解释权归太原市高远腾混凝土有限公司财务部。主题词：应收账款清欠工作暂行办法通知报送：胡志远崔薇抄送：经营部物资部生产部财