最新公司物资采购管理制度范文

物资采购管理制度第一章目的和范围第一条为使本公司之资材采购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的货物与服务，以符合生产作业及客户之需求,特制定本制度。第二条凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用之，各项物品、服务依其分类、编号及使用特性区分。第二章采购物品的分类第三条物品分类1、原材料，指生产过程中耗用的原料，包括滤材滤料、仪器仪表、电器元件、阀门、泵类设备及备品备件等；2、辅助材料，是指生产过程中耗用的，不构成产品主体的材料；3、自制半成品，指公司自制但未完工的半成品；4、库存商品，指生产完工入库的商品；5、工具器具，指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等；6、包装物，指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品；7、固定资产，指房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车等运输工具；8、办公用品，指公司日常管理过程中所需购买的物品，包括文具、办公用品等。第四条服务分类1、外协加工；2、外协检验或鉴定；3、咨询和其他服务。第三章职责

第五条技术部负责提供采购标准、材料规范；对于生产用物料，技术部应制订相应的《主要原辅材料标准》及其它标准，提供给采购员；第六条质量监管部负责采购物品的质量检查;

第七条生产部于每月25日提出下月的采购申请，报财务计划部;第八条财务计划部负责采购程序的控制检查;

第九条对于生产用物料，生产部负责按采购程序进行采购;

第十条设立采购管理小组，由公司指派生产部、质量监管部、技术部部长做为小组成员。采购管理小组负责:1、选择固定供应商和协作厂商。凡我公司为保证产品质量所需的原材料如滤材滤料、泵类设备及备品备件、阀门、五金工具、搅拌设备、仪器仪表、电器控制以及年采购额在5万元以上的物品和服务均应选择固定供应商和协作厂商，并与固定供应商和协作厂商签定长期供货（协作）合同。选择固定供应商和协作厂商按下列程序进行：列出厂名单并征求对方意愿，由对方填报合作厂商基本情况表和提供企业基本资料（营业执照、信用证明、专业制造能力与质量保证体系、业绩证明等）；实地调查，由采购管理小组指定质量、生产、技术等单位派员组成调查小组进行调查，将调查结果填入厂商资料调查表中。按照审查基准①质量②供应能力③价格④服务⑤管理选择其中评分最高者做为适用的固定供应（协作）厂商，可以保留一家或几家备用厂商。2、审查大额采购合同。主要原料和辅料(原则上每批采购额大于10000元的或需预付款的采购项)应事先签订合同，以保证价格/供应量/质量/到货期。在执行《采购计划》前，采购人员必须按合同法的要求与供方洽谈有关合同条款，起草合同后报采购管理小组审查后方可与供方签订供需合同。3、监管采购过程。对采购过程中的违规行为和徇私舞弊人员提出处分意见。第十一条采购人员职责1、按照公司领导的安排,根据采购计划,依照公司规定的采购程序进行采购；2、起草采购合同初稿，采购人员有义务为本公司争取最有利的合同条款；3、协助公司领导制定采购计划；4、按照采购管理小组的要求对供应商（协作商）进行市场调查；5、采购人员应尽职工作，杜绝徇私舞弊。第四章采购作业流程第十二条采购的依据1、销售部门的销售订单A、对近期销售情况的分析；B、对未来销售产品数量、规格和品类的展望和分析、预测；C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。2、生产部依据客户订单和仓库库存状况确定的采购清单A、仓库材料安全库存量；B、客户订单数量。3、其他部门依据业务发展需要提出的请购物品清单。1.2.销售部门负责分析销售情况，并根据销售情况销售预测书面报告，将报告提交给公司管理层及财务计划部和生产部。第十三条申请采购1、公司生产用原材料、辅助材料、外协与服务的采购一律由生产部统一申请采购，其他物品均由需求部门负责人进行申请采购，做到“谁使用谁请申请采购”的原则。2、申请采购部门依据拟采购货品种类和数量后，即应填写“采购申请单”，分别报部门负责人审核，对于生产用物料，一律报生产部负责人审核，经总经理（或授权人）核准。申请采购单申请核准时，应附上销售预测报告或材料收发存清单等相关书面文件，作为申请的依据。3、采购单经核准后，交采购人员进行采购。“采购单”一式四联，一联交采购部门，一联交财务，一联交仓库，一联留底备查。第十四条采购方式1、采购部门进行货品采购的依据是经核准的“采购单”，并依据不同货品及数量、规格，确定不同的采购方式。2、固定供应商采购：凡公司与该供应商签订了长期供应合同，则凡采购该合同中约定的物品均应向固定供应商采购。3、未指定固定供应商采购的，则由采购部门依据质优、价廉原则确定采购对象。凡单价或总价在2000元以上的物品采购，均需执行询、比、议价程序。A、采购部门进行询、比、议价作业时，应请供应厂商确认报价、付款方式及报价有效期间等相关交易条件；于必要时，采购单位得会同请购、生产等相关单位，共同进行议价作业。议价结果形成书面文件，并随采购单，呈采购公司领导核准，以决定是否采购。B、采购人员在询、比、议价作业中，尚需与供货商确认其交货日期，假如供货商的交期无法符合需求单位要求的日期时，采购人员须告知需求单位供货商预定的交期，以利需求单位及早采取必要的相关因应措施。4、单价或总价在500元以下物品的零星采购，由采购人按核准的计划采购。5、对大额大量采购，特别是工程项目的设备采购，公司主管领导进行采购。第十五条采购合同的签订1、长期固定的供应商均应和公司签订长期供货合同。2、经过询价、比价、议价的供应商，应和公司签订订购单和合同。3、所有采购合同均需经采购负责人或其职务代理审批后，经报总经理（或授权人）核准后执行，采购订单或合同须加盖公司公章或合同章。4、采购合同正本一律由公司管理人员统一归档管理，采购人员同时应将合同副本或复印件报财务计划部第十六条采购付款1、采购物品需要预付款的，需凭以下单据并经核准后办理预付款手续：A、采购合同或定单复印件；B、采购单复印件。2、采购物品验